Plăți lot

Plățile în lot permit gruparea plăților de la mai mulți clienți sau furnizori într-un singur lot și generarea unui borderou de depozit detaliat sau a unui fișier de plată cu o referință de lot. Această referință poate fi utilizată în timpul reconcilierii pentru a potrivi tranzacțiile bancare cu plățile corespunzătoare. Această funcționalitate este deosebit de utilă pentru depunerea plăților SEPA Direct Debit, depozitarea plăților în numerar sau cecuri, sau generarea fișierelor de plăți de ieșire, precum SEPA sau NACHA.

Configurare

Pentru a activa plățile în lot, accesați Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, derulați în jos la secțiunea Customer Payments și activați Batch Payments.

Crearea în lot

Pentru a crea o plată în lot, urmați acești pași:

  1. Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.

  2. Mergeți la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți.

  3. Selectați plățile care să fie incluse în lot.

    Notă

    Toate plățile din lot trebuie să folosească aceeași metodă de plată. Dacă este necesar, plățile pot fi grupate folosind Payment Method Line.

  4. Faceți clic pe Create batch sau faceți clic pe Actions și selectați Create batch payment.

  5. În formularul de plată în lot, revizuiți plățile selectate. Dacă au fost omise plăți individuale, faceți clic pe Add a line și selectați plățile lipsă care să fie incluse în lot.

  6. Odată ce toate plățile relevante sunt incluse, faceți clic pe Validate pentru a finaliza lotul.

Notă

Odată validat, nu mai pot fi adăugate plăți suplimentare la un lot.

Sfat

  • Faceți clic pe Print pentru a descărca o listă cu plățile incluse.

  • Pentru a vizualiza plățile în lot existente, accesați Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments.

Reconciliere bancară

Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.

Vedeți și