Plăți lot¶
Plățile în lot acționează ca un instrument organizațional care grupează mai multe plăți individuale ale clienților sau furnizorilor într-un singur fișier. În loc să gestionați tranzacțiile una câte una, le puteți consolida pentru a genera o borderouri de depunere detaliată sau un singur fișier de plată electronică. Acest lucru simplifică semnificativ reconcilierea bancară: când o sumă globală apare în extrasul dumneavoastră bancar, Odoo folosește referința lotului pentru a potrivi și reconcilia automat toate plățile subiacente într-un singur pas.
Pentru plățile clienților, funcția suportă atât plățile fizice, cum ar fi cecurile și numerarul, cât și transferurile electronice. Grupați plățile primite în numerar sau cu cecuri în loturi pentru a tipări borderourile de depunere bancară pentru a vă asigura că evidențele interne reflectă depunerea globală din extrasul bancar. Pe partea furnizorilor, plățile în lot simplifică transferurile electronice în bloc. În loc să procesați facturile furnizorilor manual, selectați mai multe facturi și generați un singur fișier de plată de ieșire pentru a-l încărca direct în portalul bancar. Deoarece aceste formate de fișiere sunt specifice regiunii (de exemplu, SEPA în Europa, NACHA în S.U.A. sau standardul global ISO 20022), consultați documentația de localizare fiscală a țării dumneavoastră pentru a verifica formatele suportate.
Vedeți și
../plăți
Configurare¶
Asigurați-vă că plățile în lot sunt activate deschizând aplicația Contabilitate, accesând , derulând în jos până la secțiunea Plăți clienți și activând Plăți în lot.
Notă
Acest lucru activează plățile în lot atât pentru clienți, cât și pentru furnizori.
Sfat
În funcție de nevoile dumneavoastră, verificați dacă următoarele aplicații sunt instalate în aplicația Aplicații:
Crearea în lot¶
Pentru a crea plăți în lot pentru clienți sau furnizori și a adăuga plăți existente la acestea, urmați acești pași:
Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.
Deschideți aplicația Contabilitate și accesați sau în funcție de natura plății și faceți clic pe Nou.
Apoi, configurați plata în lot:
Tip lot: selectați dacă banii sunt transferați în contul dumneavoastră (Intrare) sau în contul altcuiva (Ieșire).
Bancă: jurnalul bancar de utilizat pentru acest lot.
Metodă de plată: metoda de plată utilizată pentru plățile facturilor. Vor apărea doar plățile care corespund metodei de plată selectate.
Dată: data de creare a lotului.
Referință: referința lotului. Lăsați gol pentru a o genera automat.
Adăugați o linie: faceți clic pentru a selecta plățile de inclus în lot.
Odată ce toate plățile dorite sunt incluse, faceți clic pe Validează pentru a finaliza lotul.
Alternativ, puteți selecta plățile relevante și puteți crea o plată în lot direct din acestea:
Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.
Deschideți aplicația Contabilitate și accesați sau și selectați toate plățile de inclus în lot.
Faceți clic pe Creează lot, sau (Acțiuni) și selectați Creează plată în lot.
În formularul de vizualizare, examinați plățile selectate. Dacă lipsesc plăți individuale, faceți clic pe Adăugați o linie, apoi selectați plățile lipsă pentru a le include în lot.
Dacă utilizați ISO 20022 ca Metodă de plată, puteți defini opțiunile de suportare a costurilor în câmpul Suportător costuri.
Odată ce toate plățile dorite sunt incluse, faceți clic pe Validează pentru a finaliza lotul.
Pentru a vizualiza plățile în lot existente, accesați sau .
Notă
Toate plățile dintr-un lot trebuie să utilizeze aceeași metodă de plată.
Odată validat, nu pot fi adăugate plăți suplimentare la un lot. Puteți șterge lotul dacă este necesar făcând clic pe (Acțiuni) și apoi pe (Șterge).
Sfat
Faceți clic pe Imprimare pentru a descărca o listă a plăților incluse.
Pentru a filtra plățile după metoda de plată, faceți clic pe antetul coloanei Metodă de plată în timpul etapei de creare a plății în lot.
Reconciliere bancară¶
Odată ce tranzacțiile bancare au fost create în baza dvs. de date, puteți să le reconciliați cu plata în lot.
Notă
Dacă o anumită plată nu a putut fi procesată de bancă sau lipsește, eliminați linia corespunzătoare acelei plăți folosind butonul (Șterge) înainte de a valida reconcilierea plății în lot.
Conturi bancare¶
Odoo face distincție între Bănci (instituția financiară care emite contul) și Conturi bancare (numărul de cont specific și detaliile de rutare).
Puteți stoca detalii bancare atât pentru propria dvs. companie, cât și pentru contactele dvs. Odoo utilizează automat aceste informații atunci când este necesar, cum ar fi la generarea fișierelor de plată în lot.
Pentru a vă proteja afacerea împotriva înșelătoriilor de tip phishing, Odoo configurează toate conturile bancare noi ca „neîncredințate” în mod implicit, prevenind transferurile bancare de ieșire până când verificați și acordați încredere manual contului.
Vedeți și
Configurare¶
Notă
Aplicația Contacts poate fi instalată din tabloul de bord Apps.
Pentru a vă configura informațiile bancare, deschideți aplicația Contacts și accesați Configuration. De aici, puteți gestiona Banks și Bank Accounts.
Creează o bancă¶
Accesați și faceți clic pe New. Completați următoarele câmpuri:
Name: Numele băncii.
Bank Identifier Code: Codul SWIFT sau BIC al băncii.
Bank Address: Introduceți Country. Câmpurile Street, City, State și Zip sunt opționale.
Phone și Email: Detalii de contact opționale.
Creați un cont bancar¶
Notă
Prerechizit: Un cont bancar trebuie să fie asociat unei înregistrări bancare specifice. Asigurați-vă că ați creat banca necesară folosind pașii de mai sus înainte de a configura un cont bancar.
Accesați și faceți clic pe New. Introduceți următoarele detalii:
Account Number: Numărul unic de identificare pentru contul bancar.
Bank: Selectați banca asociată din meniul drop-down.
ABA/Routing: The American Bankers Association routing number (if applicable).
Account Holder Name: The full name of the account holder.
Account Holder: Select the holder’s contact from the drop-down menu. If the contact does not exist yet, you can link it later by following the next steps.
Toggle Send Money to mark the account as Trusted. Marking the account as Trusted will enable you to send money to this account, so only do this when you are certain the information is correctly entered and was not provided by a phishing attack.
Link a bank account to a contact¶
If you need to link an existing bank account to a contact:
Open an app with contact access (such as Accounting or Contacts).
Select a contact and open the Accounting tab.
In the Bank Accounts section, click Add a line and provide the:
Account Number,
Bank,
Account Holder Name,
Account Holder,
Company and Currency (if applicable).
Toggle Send Money to mark the account as Trusted.
Atacurile de phishing¶
Un atac de tip phishing este o înșelătorie online concepută pentru a păcăli persoane sau companii să ofere informații sensibile sau bani prin trimiterea de comunicări frauduloase. Fraudatorii pretind a fi companii legitime și pot folosi informații parțiale pentru a da credibilitate solicitărilor lor.
Există mai multe tipuri de atacuri de tip phishing, inclusiv frauda pe factură. În acest caz, fraudatorul se preface a fi un furnizor autentic care urmărește facturile neplătite sau trimite o nouă factură, dar cu informații de plată diferite de cele de obicei și cu date de contact false.
Pentru a vă proteja de aceste tipuri de atacuri de tip phishing, rămâneți vigilenți când primiți facturi sau solicitări de plată neașteptate.
Important
În caz de îndoială, recomandăm să contactați furnizorul prin telefon. Asigurați-vă că apelați un număr de telefon oficial căutându-vă singur, deoarece adresele URL, adresele de e-mail și numerele de telefon scrise în comunicarea pe care ați primit-o pot fi false.