Australia¶
Module¶
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Australia - Contabilitate |
|
Modulul de bază contabilitate pentru localizarea australiană. Este instalat automat când este selectat pachetul Australia de localizare fiscală. Acest modul instalează, de asemenea, modulul Transfer de Credit ABA. |
Rapoarte australiene - Contabilitate |
|
Adaugă raportul Raportul Anual al Plăților Impozabile (TPAR) și raportul Declarația de Activitate Comercială (BAS). Este instalat automat când este selectat pachetul Australia de localizare fiscală. |
Australia - Salarizare |
|
Modulul de bază salarizare pentru localizarea australiană. |
Australia - Salarizare cu Contabilitate |
|
Conține datele de contabilitate necesare pentru regulile de salarizare australiene. Este instalat automat când opțiunea Înregistrări de Salarizare este activată. |
Salarizare Employment Hero |
|
Sincronizează toate rulările de salarizare din Employment Hero cu înregistrările din jurnalul Odoo. |
Contabilitate¶
Taxe și TVA¶
În Australia, rata standard a Taxei pe Bunuri și Servicii (GST) este de 10%, dar există rate și scutiri diferite pentru categorii specifice de bunuri și servicii.
Notă
Taxele impactează raportul BAS.
Cartografiere fiscală¶
În cadrul localizării australiene, numele taxelor cuprind rata taxei ca parte integrantă a convenției lor de denumire. În ciuda numărului mare de taxe configurate în Odoo, ratele acestora sunt adesea similare (0% sau 10%).
Taxe GST de vânzări¶
Taxele GST de vânzări disponibile în Odoo sunt enumerate mai jos.
Numele GST |
Descriere |
Eticheta pe facturi |
|---|---|---|
10% GST |
Vânzări GST |
10% GST |
0% EX |
GST Gratuit pentru Vânzările de Export |
0% GST Gratuit |
0% F |
Vânzări GST Gratuite |
0% Scutit |
0% INP |
Vânzări cu impozitare pe intrare |
0% Vânzări cu Taxă de Intrare |
100% Adj |
Aceasta este pentru ajustare, sumele pot fi modificate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră |
Ajustări fiscale (vânzări) |
Taxe GST de achiziții¶
Taxele GST de achiziții disponibile în Odoo sunt enumerate mai jos.
Numele GST |
Descriere |
Eticheta pe facturi |
|---|---|---|
10% GST |
GST Achiziții |
10% GST |
10% C |
Achiziții de capital |
10% Achiziții de Capital |
10% INP |
Achiziții pentru vânzări cu impozitare pe intrare |
10% Achiziții pentru Vânzări cu Taxă de Intrare |
10% PRIV |
Achiziții pentru uz privat sau nedeductibile |
10% Achiziții pentru Uz Privat |
0% F |
Achiziții GST Gratuite |
0% GST Gratuit |
0% TPS |
Cumpărare (Importuri impozabile) - Taxa plătită separat |
0% GST Plătit Separat |
100% DOAR |
GST numai la importuri |
GST numai la importuri |
100% Adj |
Ajustări fiscale (Achiziții) |
Ajustări fiscale (Achiziții) |
100% DGST |
Obligație GST Amânată |
100% DGST |
Fără ABN |
Impozit reținut pentru partenerii fără ABN |
Taxa de Reținere pentru Fără ABN |
PAYGW - W3 |
Alte sume reținute (excluzând orice sumă afișată la W2 sau W4) |
Alte Sume Reținute (W3) |
Variante¶
Afacerile din anumite industrii trebuie să raporteze plățile făcute către subcontractori pentru servicii relevante în timpul anului financiar. Odoo combină utilizarea taxelor și pozițiilor fiscale pentru a raporta aceste plăți în TPAR. Pentru a fi în conformitate cu obligațiile TPAR, două variante ale principalelor taxe de achiziție sunt disponibile în Odoo, dar sunt inactive în mod implicit.
Example
Pentru taxa 10% GST, variantele sunt:
Nume fiscal |
Descriere |
Rapoarte afectate |
Starea implicită |
|---|---|---|---|
10% GST |
Taxa implicită 10% GST |
BAS |
Activ |
10% GST TPAR |
Varianta TPAR a taxei, dacă contractorul a furnizat un ABN |
BAS
Rapoarte anuale de plăti impozitabile
|
Inactiv |
10% GST TPAR FĂRĂ ABN |
Varianta TPAR a taxei, dacă contractorul nu a furnizat un ABN |
BAS
Rapoarte anuale de plăti impozitabile
|
Inactiv |
GST Amânat¶
Odoo permite companiilor din cadrul schemei Taxa Amânată pe Bunuri și Servicii (DGST) să își automatizeze fluxurile GST amânate.
Configurare¶
Se recomandă să:
mergeți la și setați Periodicitatea Declarației de Taxe la lunar (= BAS lunar); și
creați un jurnal nou pentru a stoca toate înregistrările GST amânate mergând la , și selectând Diverse ca Tip al acestuia când îl configurați.
În mod implicit, o taxă (100% DGST, inactivă în mod implicit) și un cont (21340 Obligație GST Amânată) sunt disponibile pentru companiile australiene. Activați taxa mergând la . Căutați Numele 100% DGST (eliminați filtrul implicit dacă este necesar), și faceți clic pe comutatorul Activează.
Flux¶
1. Importul bunurilor: comanda de achiziție și factura furnizorului¶
Când importați bunuri din străinătate, obligația GST poate fi acum amânată pentru companiile din schema DGST. Pe comanda de achiziție, selectați taxa 0% TPS (taxa plătită separat) pentru liniile de comandă relevante.
2. Înregistrarea soldului DGST în raportul BAS¶
Când Oficiul de Taxare Australian (ATO) este informat electronic despre obligația agregată pentru companie prin Sistemul Integrat de Marfă (ICS), soldul GST amânat în timpul lunii anterioare devine disponibil pe portalul BAS al ATO.
Important
Odoo nu preia încă automat soldul DGST de la ATO. O înregistrare manuală cu suma obligației trebuie creată în Odoo. Recomandăm folosirea unui jurnal nou în acest scop deoarece amânarile vor fi recurente.
Mergeți la . Pe prima linie a articolului din jurnal, adăugați Contul 21340 Obligație GST Amânată și soldul GST amânat ca Credit. Pentru a relua exemplul arătat mai sus, creditâm $2,000 și salvăm.
O linie de auto-echilibrare este creată, împreună cu articolele din jurnal care atribuie corect valorile corecte în Grilele de Taxe BAS. Secțiunile G11, G18, 7A, și DOAR sunt actualizate corect.
După postarea înregistrării în jurnal, raportul BAS afișează valorile corecte pentru fiecare secțiune, împreună cu compensarea DGST.
Rapoarte¶
Declarația de Activitate Comercială (BAS)¶
Raportul BAS este o cerință critică de raportare fiscală pentru afacerile înregistrate pentru GST în Australia. BAS este folosit pentru a raporta și trimite diverse taxe către ATO. Cu funcția BAS din Odoo, afacerile pot raporta următoarele:
GST
PAYG impozit reținut
DGST
Accesați raportul din tabloul de bord Contabilitate prin clic pe Raport BAS (AU) din secțiunea Operațiuni Diverse.
Sumele de bază și de taxe sunt colectate din grila de taxe, care este pre-configurată în sistem. Grila de taxe poate fi de asemenea configurată manual pentru orice caz special suplimentar de utilizare a GST (de ex., taxa de echilibrare a vinului). Odată ce taxa pentru fiecare cont este configurată, sistemul placare automat articolele din jurnal în categoria de taxe corectă. Acest lucru asigură că raportul BAS este precis și reflectă activitățile financiare ale afacerii.
Pe lângă secțiunile GST, raportul BAS include de asemenea componentele PAYG de taxe reținute (W1 la W5, apoi rezumat, secțiunea 4). Această integrare asigură că toate taxele de reținere legate de salarizare sunt capturate și reflectate cu precizie în raport.
Modulul încorporează reguli încorporate care facilitează calcularea automată a taxelor pentru tipurile W1 la W5. Pentru o prezentare detaliată și mai multe informații despre procesul de calcul pentru aceste taxe, consultați secțiunea Salarizare.
Închidere¶
Când este timpul să depuneți declarația fiscală la ATO, faceți clic pe Închidere Înregistrare. Perioada de declarație fiscală poate fi configurată la . Data de început a perioadei de declarație fiscală poate fi de asemenea definită în raportul însuși prin butonul perioadă ( perioadă an).
Vedeți și
Închidere la sfârșitul anului
Notă
Odoo folosește trimestre calendaristice în loc de trimestre de an fiscal australian, ceea ce înseamnă că Iulie la Septembrie este T3 în Odoo.
Înainte de a închide înregistrarea pentru prima dată, contul GST de plătit și contul GST de încasat implicit trebuie să fie setate. O notificare apare și redirecționează utilizatorul către configurarea grupurilor de taxe.
Odată ce conturile GST de plătit și GST de încasat sunt configurate, raportul BAS generează automat o înregistrare de închidere a jurnalului precisă, care echilibrează soldul GST cu contul de compensare GST.
Soldul dintre GST de încasat și de plătit este setat împotriva contului de compensare fiscală definit în grupul de taxe. Suma care trebuie plătită către sau primită de la ATO poate fi reconciliată cu un extras de cont bancar.
Important
Raportul BAS nu este trimis direct la ATO. Odoo vă ajută să calculați automat valorile necesare în fiecare secțiune, cu posibilitatea de a le audita pentru a înțelege mai bine istoricul din spatele acestor numere. Afacerile pot copia aceste valori și le pot introduce pe portalul ATO.
Raportul Anual al Plăților Impozabile (TPAR)¶
Odoo permite afacerilor să raporteze plățile făcute către contractori sau subcontractori în timpul anului financiar. Acest lucru se face prin generarea unui TPAR. Dacă nu sunteți sigur că afacerea dvs. are nevoie de acest raport, consultați pagina web TPAR a ATO.
Accesați TPAR în Odoo prin navigarea la .
Configurare¶
În primul rând, este necesar să atribuiți pozițiile fiscale contractorilor dvs. înainte de a le factura pentru a actualiza TPAR. Pentru a face acest lucru, mergeți la , selectați un contractor și setați o Poziție Fiscală sub fila Vânzări și Achiziții.
Pe baza poziției fiscale alese, maparea corectă a taxelor se va aplica facturilor de furnizor ale contractorului.
TPAR include următoarele informații de la contractori:
ABN
Total GST (taxa totală plătită)
Brut Plătit (sumele sunt afișate după ce o factură de furnizor a fost marcată ca plătită)
Taxa Reținută (afișată dacă contractorul este înregistrat cu o poziție fiscală setată la TPAR fără ABN)
TPAR poate fi exportat în multiple formate: PDF, XLSX și TPAR.
Sfaturi de remitere¶
Un aviz de remitere este un document folosit ca dovadă de plată către o afacere. În Odoo, poate fi accesat prin navigarea la , selectând plata(plățile) și făcând clic pe .
Facturare electronică¶
Peppol¶
Odoo este conform cu cerințele Peppol din Australia. Configurați clienții și furnizorii dvs. prin navigarea la sau , selectând unul, făcând clic pe fila Contabilitate și configurând secțiunea Facturare Electronică după cum este necesar.
Important
Validarea unei facturi sau note de credit pentru un partener din rețeaua Peppol va descărca un fișier XML conform care poate fi încărcat manual în rețeaua dvs. Peppol. Odoo este în prezent în proces de a deveni un punct de acces pentru regiunea ANZ.
Fișiere ABA pentru plăți în lot¶
Un fișier ABA este un format digital dezvoltat de Asociația Bancară Australiană. Este conceput pentru clienții de afaceri pentru a facilita procesarea plăților în bloc prin încărcarea unui singur fișier din software-ul lor de management al afacerii.
Principalul avantaj al utilizării fișierelor ABA este de a îmbunătăți plata și eficiența potrivirii. Acest lucru se realizează prin consolidarea a numeroase plăți într-un singur fișier pentru procesarea în serie, care poate fi transmis tuturor băncilor australiene.
Configurare¶
Plăți lot¶
Mergeți la și activați Plăți în Lot.
Jurnalul bancar¶
Mergeți la și selectați jurnalul Bancă. Introduceți Numărul Contului, faceți clic pe Creează și editează… și completați următoarele câmpuri:
Bancă
BSB
Deținătorul de cont
Apoi, activați comutatorul Trimite Bani și faceți clic pe Salvează și Închide.
Notă
Utilizarea câmpului Monedă este opțională.
Înapoi pe fila Înregistrări Jurnal, completați următoarele câmpuri sub secțiunea ABA:
BSB: codul BSB din contul bancar este folosit pentru a completa acest câmp.
Codul Instituției Financiare: abrevierea oficială de 3 litere a băncii (de ex.,
WBCpentru Westpac)Numele Utilizatorului Furnizor: număr de 6 cifre furnizat de bancă. Contactați banca dvs. sau verificați site-ul web al acesteia dacă nu îl cunoașteți.
Numărul de Identificare APCA: număr de 6 cifre furnizat de bancă. Contactați banca dvs. sau verificați site-ul web al acesteia dacă nu îl cunoașteți.
- Include Tranzacție de Auto-Echilibrare: selectarea acestei opțiuni adaugă o
tranzacție suplimentară de „auto-echilibrare” la sfârșitul fișierului ABA, care este cerută de unele bănci.
Conturile bancare ale clienților și furnizorilor¶
Mergeți la sau și selectați un client sau furnizor. Deschideți fila Contabilitate și, sub secțiunea Conturi Bancare, faceți clic pe Adaugă o linie pentru a completa:
Numărul Contului
Bancă
BSB
Deținătorul de cont
Apoi, activați comutatorul Trimite Bani și faceți clic pe Salvează și Închide.
Generarea unui fișier ABA¶
Pentru a genera un fișier ABA, creați o factură de furnizor, confirmați-o și asigurați-vă că informațiile bancare ale furnizorului sunt configurate corect.
Apoi, faceți clic pe Plătește pe factura de furnizor și selectați pentru următoarele câmpuri:
Jurnal: Bancă
Metoda de Plată: Transfer de Credit ABA
Contul Bancar al Destinatarului: numărul de cont al furnizorului
Odată ce plățile sunt create, mergeți la , selectați plățile care urmează să fie incluse în lot și faceți clic pe Creează Lot. Verificați că toate informațiile sunt corecte și faceți clic pe Validează. Odată validat, fișierul ABA este disponibil în chatter din dreapta.
După încărcarea fișierului în portalul băncii dvs., o linie de tranzacție ABA va apărea în fluxul bancar la următoarea iterație a fluxului bancar. Va trebui să o reconciliați cu plata în lot făcută în Odoo.
Caracteristici specifice industriei¶
Livrare Starshipit¶
Starshipit este un operator de servicii de expediere care facilitează integrarea curierilor de expediere australasiană cu Odoo. Consultați documentația Starshipit pentru informații detaliate.
Soluții Cumpărați acum, plătiți mai târziu¶
Soluțiile Cumpără Acum, Plătește Mai Târziu sunt metode populare de plată pentru magazinele online din Australia. Unele dintre aceste soluții sunt disponibile prin Stripe și AsiaPay.
Terminale POS¶
Pentru a stabili o conexiune directă între Odoo și un terminal POS în Australia, este necesar un terminal de plată Stripe. Odoo acceptă soluția de plată EFTPOS în Australia.
Notă
Un terminal de plată Stripe nu este necesar pentru a folosi Odoo ca sistemul POS principal. Cu toate acestea, fără unul, casieraul trebuie să introducă manual suma finală de plată pe terminal.