Plăți în lot: Depozite în lot (cupoane, numerar etc.)¶
Un Depozit în lot grupă mai multe plăți într-un singur lot. Acest lucru vă permite să depuneți mai multe plăți în contul dvs. bancar cu o singură tranzacție. Acest lucru este în special util pentru a depune numerar și cupoane.
Acestă caracteristică vă permite să listați mai multe plăți ale clienților și să imprimați un bilet de depozit. Acest bilet conține detaliile tranzacțiilor și o referință la depozitul în lot. Apoi, puteți selecta această referință în timpul unei reconcilieri bancare pentru a potrivi o singură linie de declarație bancară cu toate tranzacțiile enumerate în depozitul în lot.
Configurare¶
Pentru a activa caracteristica, accesați , activați Plăți în lot și faceți clic pe Salvați.
Tipuri de metode de plată¶
Pentru a înregistra noi plăți ca parte a unui Depozit în lot, trebuie mai întâi să configurați Jurnalul în care le înregistrați.
Pentru a face acest lucru, accesați , deschideți Jurnalul pe care doriți să-l editați, faceți clic pe Editare și deschideți fila Setări avansate. În secțiunea Tipuri de metode de plată, activați Depozit în lot și faceți clic pe Salvați.
Notă
Conturile dvs. bancare principale sunt configurate automat pentru a procesa plăți în lot atunci când activați caracteristica.
Depuneți mai multe plăți în lot¶
Înregistrați plățile pentru a le depune în lot¶
Register the payments on the bank account on which you plan to deposit them by opening the Customer Invoice for which you received a payment, and clicking on Register Payment. There, select the appropriate Journal linked to your bank account and select Batch Deposit as Payment Method.
Faceți acest pas pentru toate chitantele sau plățile pe care doriți să le procesați în lot.
Notă
Asigurați-vă că ați scris referința de plată în câmpul Memo.
Adăugați plăți la un Depozit în lot¶
Pentru a adăuga plățile la un Depozit în lot, accesați și faceți clic pe Creare. În continuare, selectați Banca și Metoda de plată, apoi faceți clic pe Adăugați o linie.
Selectați toate plățile pentru a le include în Depozitul curent în lot și faceți clic pe Selectați. Puteți înregistra și o nouă plată și să o adăugați la listă făcând clic pe Creare.
Odată ce ați terminat, faceți clic pe Validare pentru a finaliza Depozitul în lot. Puteți apoi face clic pe Imprimare pentru a descărca un fișier PDF de inclus cu formularul de depozit pe care banca de obicei îl cere pentru a fi completat.
Reconciliere bancară¶
Odată ce declarațiile bancare sunt în baza de date, puteți reconcilia linia declarației bancare cu referința Plată în lot. Pentru a face acest lucru, începeți Reconcilierea bancară accesând tabloul de bord Contabilitate și faceți clic pe Reconciliați elemente pe contul bancar asociat. La linia declarației bancare, faceți clic pe Alegeți contrapartida sau creați compensare pentru a afișa mai multe opțiuni, deschideți fila Plăți în lot și selectați Plata în lot. Toate plățile asociate sunt adăugate automat.
Notă
Fila Plăți în lot nu va apărea dacă este selectat un Partener pentru această linie a declarației bancare.
Dacă un cec sau o plată nu a putut fi procesat de banca și lipsește, eliminați plata asociată înainte de a valida reconcilierea bancară.
Vedeți și