Bugete¶
Bugetele analitice urmăresc activități și proiecte specifice folosind conturi analitice, ajutând companiile să ia decizii informate despre departamente specifice, proiecte sau alte grupuri de tranzacții. În contrast, bugetele financiare sunt legate de conturile din registrul general care apar în profit și pierderi și se concentrează pe poziția economică generală a companiei.
Bugete analitice¶
Bugetele analitice permit alocarea și urmărirea veniturilor și cheltuielilor în detaliu, defalcând costurile și veniturile pe proiecte specifice, departamente sau grupuri de tranzacții. Bugetele analitice pot fi aplicate în diferite departamente sau proiecte pentru a măsura profitabilitatea și performanța. Odoo gestionează bugetele analitice folosind contabilitatea analitică.
Pentru a activa opțiunea de creare a bugetelor analitice, accesați și activați Budget Management în secțiunea Analytics.
Configurarea unui buget analitic¶
Pentru a crea un buget nou, accesați și faceți clic pe New. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător: Budget Name, Period și Budget Type.
Faceți clic pe Add a line în fila Budget Lines pentru a structura bugetul cu planurile analitice și conturile create anterior. În timp ce planurile analitice corespund numelor coloanelor, selectați conturile analitice pentru a defini liniile de buget și setați sumele pentru fiecare în coloana Budgeted. Odată ce toate liniile de buget sunt stabilite, faceți clic pe Open. Dacă trebuie făcute modificări odată ce statusul bugetului este Open, există două opțiuni:
Reset to Draft: Pentru a suprascrie datele, apoi redeschideți bugetul.
Revise: Va fi creat un buget nou. Odată ce este Open, o referință Rev este adăugată la Budget Name. Bugetul original este apoi Revised.
Verificarea unui buget analitic¶
Odată ce bugetul este Open, sunt disponibile două coloane suplimentare: Committed și Achieved. Sumele acestor coloane sunt calculate automat pe baza distribuției analitice conexe a elementelor de jurnal. Când distribuția analitică a unui element de jurnal din perioada bugetului este actualizată, coloanele bugetului pentru contul(conturile) analitic(e) selectat(e) în distribuție sunt actualizate automat. Suma Achieved reflectă rezultatul curent conform elementelor din înregistrările de jurnal confirmate pentru contul analitic asociat. În contrast, suma Committed afișează valoarea completă a sumei Achieved, plus orice comenzi de achiziție confirmate care nu au fost încă facturate.
Notă
Când o linie dintr-o cerere de ofertă sau comandă de achiziție include o distribuție analitică, apare un buton smart Budget, oferind o legătură către raportul de buget pentru mai multe detalii.
Pentru bugetele Open, dacă o cerere de ofertă sau o comandă de achiziție este creată folosind distribuția analitică asociată și depășește suma de buget alocată, linia corespunzătoare din comanda de achiziție este evidențiată în roșu.
Pentru a dezvălui suma sau procentajul Theoretical, folosiți pictograma (adjust settings) în antetul Budget Lines. Suma Theoretical reprezintă suma de bani care ar fi putut fi cheltuită teoretic sau ar fi trebuit să fie primită pe baza datei curente relative la datele de început/sfârșit. Faceți clic pe Details pentru a deschide o vizualizare filtrată a raportului de buget relacionat cu acea linie de buget specifică.
Notă
Ștergerea unui buget este permisă doar în etapele Draft și Cancelled.
Pentru a vizualiza liniile de buget ale unuia sau mai multor bugete direct din vizualizarea listei Budgets, selectați bugetul(bugetele) și faceți clic pe Budget Lines.
Generarea bugetelor periodice¶
Pentru a crea bugete periodice (lunare, trimestriale și anuale) pentru Planurile Analitice selectate, faceți clic pe Generate. Un buget nou este creat pentru fiecare Period între datele de început și sfârșit:
Dacă este selectat un singur plan analitic, fiecare buget include o linie pentru fiecare cont din acel plan analitic.
Dacă sunt selectate mai multe planuri analitice, fiecare buget include o linie pentru fiecare combinație cont/plan analitic.
Pentru a genera bugete periodice, urmați acești pași:
În vizualizarea listei Budgets, faceți clic pe Generate.
În fereastra Generate Budget, setați datele și selectați Period și Analytic Plans.
Faceți clic pe Split pentru a crea bugetele periodice.
Faceți clic pe Budgets în colțul din stânga sus pentru a reveni la vizualizarea listei Budgets.
Unul câte unul, faceți clic pe diferitele bugete periodice cu statusul Draft pentru a le deschide și a seta sumele în coloana Budgeted pentru fiecare cont analitic legat de planurile analitice alese.
Faceți clic pe Open pentru fiecare buget periodic.
Raportare¶
Pentru a efectua diverse acțiuni de raportare, accesați , apoi:
Urmăriți, analizați și comparați datele de buget.
Filtrați și grupați datele folosind pictograma (plus-square) sau (minus-square).
Explorați în detaliu raportul pentru a vedea mai multe detalii despre sumele reale și tranzacții.
Exportați datele pentru analize suplimentare sau nevoi de raportare.
Bugete financiare¶
Bugetele financiare sunt structurate în jurul unor conturi specifice de venituri și cheltuieli și tranzacții pentru raportarea financiară oficială și scopuri de conformitate.
Notă
Bugetele financiare sunt disponibile în raportul Profit și Pierderi.
Configurarea unui buget financiar¶
Pentru a crea un buget financiar nou, urmați acești pași:
Accesați pentru a deschide raportul Profit și Pierderi.
Faceți clic pe butonul (calendar) pentru a folosi selectorul de date și a alege o perioadă.
Faceți clic pe butonul Budget și denumiți bugetul. O coloană nouă etichetată cu numele bugetului va apărea lângă coloana Balance.
Atribuiți sume fiecărui cont care necesită analiză.
O coloană nouă % va apărea în dreapta noii coloane de buget, indicând statusul curent.
Diferite bugete financiare pot fi create folosind acești pași în scopuri de comparație.
Notă
Selectorul de date permite împărțirea perioadelor și navigarea între perioade, actualizând automat sumele în consecință.