Plăți în lot prin depozit bancar¶
O depunere în lot este o modalitate convenabilă de a grupa plățile clienților și de a le depune în contul dvs. bancar. Funcția vă permite să enumerați mai multe plăți și să generați un bon de depozit detaliat cu o referință de lot. Această referință poate fi utilizată la reconcilierea pentru a potrivi liniile extrasului bancar cu tranzacțiile din depozitul în lot.
Configurare¶
Accesați și bifați Plăți în loturi pentru a activa funcția.
Depuneți mai multe plăți în lot¶
Înregistrați plăți¶
Înainte de a efectua o depunere în lot, este necesar să înregistrați plata fiecărei tranzacții. Pentru a face acest lucru, deschideți factura clientului corespunzătoare și faceți clic pe Înregistrați plata. În fereastra pop-up, selectați Jurnal conectat la contul dvs. bancar și Depunere în loturi ca Metodă de plată și faceți clic pe Creați plată.
Adăugați plăți la un Depozit în lot¶
Pentru a adăuga plăți la o depunere în lot, accesați și faceți clic pe Nou. Apoi, selectați Banca și alegeți Depunere in Lot ca Metodă de plată.
Faceți clic pe Adăugați o linie. În fereastra pop-up, bifați toate plățile pe care să le includeți în depunerea în lot, apoi faceți clic pe Selectați.
După ce ați terminat, faceți clic pe Validare pentru a finaliza depunerea lotului.
Sfat
Faceți clic pe Print pentru a descărca un fișier PDF pe care să îl includeți împreună cu bonul de depozit.
Reconciliere bancară¶
Odată ce tranzacțiile bancare sunt în baza de date, puteți reconcilia liniile extrasului bancar cu plata în lot. Pentru a face acest lucru, accesați Tabloul de bord de contabilitate și faceți clic pe Reconciliați articole în contul bancar aferent. Accesați fila Plăți în loturi pentru a selecta un anumit lot și faceți clic pe Validare pentru a finaliza procesul.
Notă
Dacă o anumită plată nu a putut fi procesată de bancă sau lipsește, eliminați plata aferentă înainte de reconciliere.
Vedeți și