Rapoarte Personalizate

Odoo vine cu un cadru de raportare puternic și ușor de utilizat. Motorul permite crearea de rapoarte noi, cum ar fi rapoarte fiscale sau bilanțuri și situații ale veniturilor și cheltuielilor cu grupări și aspecte specifice.

Important

Activați modul dezvoltator pentru a accesa interfața de creare a rapoartelor contabile.

Pentru a crea un raport nou, deschideți aplicația Contabilitate și navigați la Configurare ‣ Rapoarte contabile. De aici, puteți crea fie un raport rădăcină, fie o variantă.

Rapoarte rădăcină

Rapoartele rădăcină pot fi considerate rapoarte contabile generice, neutre. Acestea servesc drept modele pe care sunt construite versiunile de contabilitate locală. Dacă un raport nu are un raport rădăcină, este considerat a fi un raport rădăcină în sine.

Example

Un raport fiscal pentru Belgia și SUA ar folosi aceeași versiune generică ca bază și ar adapta-o pentru reglementările lor interne.

Când creați un raport rădăcină nou, trebuie să creați un element de meniu pentru acesta. Pentru a face acest lucru, deschideți raportul și, în același raport, faceți clic pe pictograma (Acțiuni), apoi selectați Creează element de meniu. Reîmprospătați pagina; raportul este acum disponibil sub Contabilitate ‣ Raportare.

Notă

Cazurile care necesită crearea unui nou raport rădăcină sunt rare, cum ar fi atunci când autoritățile fiscale ale unei țări solicită un tip de raport nou și specific.

Variante

Variantele sunt versiuni specifice țării ale rapoartelor rădăcină și, prin urmare, se referă întotdeauna la un raport rădăcină. Pentru a crea o variantă, selectați un raport generic (rădăcină) în câmpul Raport rădăcină când creați un nou raport.

Când un raport rădăcină este deschis din unul dintre meniurile principale ale aplicației de contabilitate, toate variantele sale sunt afișate în selectorul de variante din colțul din dreapta sus al vizualizării.

Example

În imaginea următoare, Raport TVA (BE) este varianta raportului rădăcină Raport fiscal generic.

Linii de raport

După ce ați creat un raport (fie principal, fie variantă), trebuie să îl completați cu linii de raport. Puteți crea una nouă făcând clic pe Adaugă o linie sau modifica o linie de raport existentă făcând clic pe ea. Toate liniile de raport necesită un Nume și pot avea un Cod suplimentar opțional (la alegerea dvs.) dacă doriți să utilizați valoarea lor în formule.

Expresii

Fiecare linie de raport poate conține una sau mai multe expresii. Expresiile pot fi privite ca sub-variabile necesare unei linii de raport. Pentru a crea o expresie, faceți clic pe Adaugă o linie în interiorul unei linii de raport.

Când creați o expresie, trebuie să atribuiți o Etichetă folosită pentru a face referire la acea expresie. Prin urmare, aceasta trebuie să fie unică printre expresiile fiecărei linii. Trebuie indicate, de asemenea, atât un Motor de calcul, cât și o Formulă. Motorul definește modul în care formula(ele) și subformula(ele) dvs. sunt interpretate. Este posibil să combinați expresii care utilizează motoare de calcul diferite sub aceeași linie, dacă este necesar.

Notă

În funcție de motor, pot fi necesare și subformulele.

Motor «Domeniu Odoo»

Cu acest motor, o formulă este interpretată ca un domeniu Odoo care vizează obiecte account.move.line.

Subformula vă permite să definiți cum sunt utilizate liniile de mutare care se potrivesc domeniului pentru a calcula valoarea expresiei:

suma

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite.

sum_if_pos

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este pozitivă. În caz contrar, este 0.

sum_if_neg

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este negativă. În caz contrar, este 0.

count_rows

Rezultatul este numărul de sub-linii ale acestei expresii. Dacă linia de raport are o valoare de grupare, aceasta va corespunde numărului de chei de grupare distincte din liniile de mișcare potrivite. În caz contrar, va fi numărul de linii de mișcare potrivite.

De asemenea, puteți pune un semn - la începutul subformulei pentru a inversa semnul rezultatului.

Motor «Etichete fiscale»

O formulă concepută pentru acest motor constă dintr-un nume folosit pentru a potrivi etichetele fiscale. Dacă astfel de etichete nu există la crearea expresiei, acestea vor fi create.

La evaluarea expresiei, calculul expresiei poate fi exprimat aproximativ ca: (cantitatea liniilor de mutare cu + etichetă) - (cantitatea liniilor de mutare cu `- ` etichetă).

Example

Dacă formula este tag_name, motorul potrivește etichetele fiscale +tag_name și -tag_name, creându-le dacă este necesar. Pentru a exemplifica mai detaliat: două etichete sunt potrivite de formulă. Dacă formula este A, va necesita (și va crea, dacă este necesar) etichetele +A și -A.

Motor «Agregare a altor formule»

Utilizați acest motor când trebuie să efectuați operații aritmetice pe sumele obținute pentru alte expresii. Formulele de aici sunt compuse din referințe la expresii separate de unul dintre cei patru operatori aritmetici de bază (adunare +, scădere -, împărțire / și înmulțire *). Pentru a face referire la o expresie, tastați codul liniei sale de raport urmat de un punct . și eticheta expresiei (ex. cod.etichetă).

Subformulele pot fi una dintre următoarele:

if_above(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_below(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă se află strict între limitele furnizate. În caz contrar, va fi adus înapoi la limita cea mai apropiată.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

CUR este codul monedei cu majuscule, iar amount este valoarea limitei exprimată în acea monedă.

cross_report(xml_id | report_id)

Utilizat pentru a potrivi o expresie dintr-un alt raport țintit de xml_id sau de ID-ul raportului însuși.

Motor «Prefix de coduri de conturi»

Acest motor este utilizat pentru a potrivi sumele efectuate pe conturi folosind prefixele codurilor acestor conturi ca variabile într-o expresie aritmetică.

Example

21

Expresiile aritmetice pot avea un singur prefix, ca aici.

Example

21 + 10 - 5

Această formulă adaugă soldurile liniilor de mutare efectuate pe conturi ale căror coduri încep cu 21 și 10 și scade soldul celor pe conturi cu prefixul 5.

De asemenea, este posibil să ignorați o selecție de sub-prefixe.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Această formulă funcționează în același mod ca exemplul anterior, dar ignoră prefixele 101, 102 și 57.

Putem aplica «sub-filtrare» pe credite și datorii folosind C și D sufixe. În acest caz, un cont va fi luat în considerare doar dacă prefixul se potrivește, și dacă totalul soldului liniei de mutare făcute pe acest cont este credit/debit.

Example

Contul 210001 are un sold de -42 și contul 210002 are un sold de 25. Formula 21D se potrivește doar cu contul 210002, și de aceea returnează 25. 210001 nu este potrivit, deoarece soldul său este credit.

Excluderile prefixului pot fi amestecate cu C și D sufixele.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

Formula adaugă soldurile liniei de mutare făcute pe conturi ale căror cod începe cu 21 dacă este debit (D) și 10 dacă este credit (C), dar ignoră prefixele 101, 102, și scade soldul celor de pe conturi cu prefixul 5, ignorând prefixul 57.

Pentru a se potrivi cu litera C sau D într-un prefix și nu-l folosi ca sufix, utilizați o excludere goală ().

Example

21D\()

Formula se potrivește cu conturile ale căror cod începe cu 21D, indiferent de semnul lor de sold.

Pe lângă utilizarea prefixelor de cod pentru a include conturi, le puteți asocia și cu etichete de cont. Acest lucru este util în special, de exemplu, dacă țara dvs. nu are un plan de conturi standardizat, în care același prefix poate fi utilizat în scopuri diferite de la o companie.

Example

tag(25)

Această formulă potrivește conturi ale căror etichete asociate conțin cea cu id 25.

Dacă eticheta la care faceți referire este definită într-un fișier de date, se poate folosi un xmlid în loc de id.

Example

tag(my_module.my_tag)

Această formulă se potrivește conturilor ale căror etichete asociate includ eticheta indicată cu my_module.my_tag.

De asemenea, puteți utiliza expresii aritmetice cu etichete, eventual combinându-le cu selecții de prefix.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

Soldurile conturilor etichetate ca my_module.my_tag vor fi însumate cu cele ale conturilor legate de eticheta cu ID 42 și ale conturilor cu prefixul de cod 10

Sufixele C și D pot fi folosite în același mod cu etichetele.

Example

tag(my_module.my_tag)C

Această formulă se potrivește conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un sold credit.

Excluderea prefixului funcționează și cu etichete.

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)

Această formulă corespunde conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un cod care nu începe cu 10.

Motor «Valoare externă»

Motorul «valoare externă» este utilizat pentru a face referire la valori manuale și valori reportate. Acele valori nu sunt stocate folosind account.move.line, ci cu account.report.external.value. Fiecare dintre aceste obiecte indică direct expresia pe care o afectează, astfel încât foarte puține trebuie făcute cu privire la selecția lor aici.

Formulele pot fi una dintre următoarele:

suma

Dacă rezultatul trebuie să fie suma tuturor valorilor externe în perioada.

most_recent

Dacă rezultatul trebuie să fie valoarea ultimei valori externe în perioada.

În plus, subformulele pot fi utilizate în două moduri:

rounding=X

Înlocuirea X cu un număr instruiește să rotunjească suma la X zecimale.

editable

Indică că această expresie poate fi editată manual, declanșând afișarea unui icon în raport, permițând utilizatorului să efectueze această acțiune.

Notă

Valorile manuale sunt create la date_to selectat în prezent în raport.

Ambele subformule pot fi amestecate prin separarea lor cu un ;.

Example

editable;rounding=2

este o subformulă corectă care combină ambele comportamente.

Motor «Custom Python Function»

Acest motor este un mijloc prin care dezvoltatorii pot introduce calcule personalizate ale expresiilor de la caz la caz. Formula este numele unei funcții python de apelat, iar subformula este o cheie de extras din dicționarul returnat de această funcție. Utilizați-l doar dacă creați un modul personalizat propriu.

Coloane

Rapoartele pot avea un număr nelimitat de coloane pentru afișare. Fiecare coloană primește valorile din expresiile declarate pe linii. Câmpul expression_label al coloanei dă eticheta expresiilor ale căror valori sunt afișate. Dacă o linie nu are expresie în acel câmp, atunci nimic nu este afișat pentru ea în această coloană. Dacă sunt necesare mai multe coloane, trebuie să utilizați etichete diferite de expresie.

Când utilizați funcția comparare perioadă găsită în fila Opțiuni a unui raport contabil, toate coloanele sunt repetate în și pentru fiecare perioadă.

Gruparea liniilor

Gruparea nestandardizată este posibilă prin adăugarea sau utilizarea câmpurilor existente pe modelul Articol jurnal, cu condiția ca aceste câmpuri să fie corelate și nestocate.

Notă

Gruparea liniilor necesită ca raportul să aibă linii de raport explicite care pot fi editate. Raporturile amânate, de exemplu, nu acceptă gruparea liniilor, deoarece folosesc linii dinamice care sunt generate.

Creeză un câmp nou pe articolul jurnal

Pentru a crea un câmp nestocate și corelat în modelul Articol jurnal, accesați mai întâi Contabilitate ‣ Articole jurnal și faceți clic pe pictograma (eroare), apoi faceți clic pe Câmpuri. Faceți clic pe Nou pentru a crea un câmp nou și completați următoarele câmpuri:

• Nume câmp: un nume tehnic pentru câmp

• Etichetă câmp: eticheta care va fi afișată pentru câmp

• Tip câmp: tipul de câmp la care ar trebui să indice acest câmp corelat

• Stocat: Lăsați acest câmp nebifat, deoarece numai câmpurile nestocate pot fi utilizate pentru a grupa liniile.

• Model corelat: Dacă tipul câmpului este one2many, many2many sau many2one, selectați modelul câmpului original după care doriți să grupați.

• Definiție câmp corelat: calea tehnică către câmpul după care doriți să grupați

  Example

  Pentru a grupa după echipa de vânzări a partenerului comercial, setați definiția câmpului corelat la move_id.team_id.

Grupează liniile

Pentru a grupa liniile, accesați fila Linii a raportului dorit, faceți clic pe linia pe care doriți să o grupați și editați câmpul Grupează după. Introduceți numele tehnic (Nume câmp) al câmpului de utilizat ca cheie de grupare.

Sfat

Pentru a găsi o listă cu toate câmpurile modelului și numele lor tehnice, accesați Contabilitate ‣ Articole jurnal și faceți clic pe pictograma (bug), apoi faceți clic pe Câmpuri. Numele tehnic al fiecărui câmp este listat în coloana Numele câmpului.

Vedeți și

Consolidare prin grupare după codul contului

Configurare raport fiscal personalizat

Configurare raport

Sfat

Toți termenii tehnici și funcțiile motorului de rapoarte Odoo sunt explicați în secțiunile anterioare ale acestei pagini. Vă recomandăm insistent să citiți aceste secțiuni înainte de a configura un raport fiscal personalizat.

Pentru a crea un raport fiscal personalizat, deschideți aplicația Contabilitate, navigați la Configurare ‣ Rapoarte contabile, apoi faceți clic pe Nou:

• Introduceți un nume pentru raportul dvs.

• Selectați un Raport rădăcină.

• În câmpul Disponibilitate, selectați Țara corespunde, apoi selectați Țara care corespunde companiei dvs.

Apoi, creați o linie de raport făcând clic pe Adaugă o linie. Odată creată, faceți clic pe acea linie de raport pentru a o configura:

• Faceți clic din nou pe Adaugă o linie pentru a crea o Expresie și denumiți-o.

• În fila Definiție, selectați un Motor de calcul pentru acea expresie în funcție de următoarele scenarii:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

În acest scenariu, compania dvs. utilizează grile fiscale:

• Selectați Etichete fiscale ca motor de calcul. Odoo utilizează acest câmp pentru a lega linia de raport de impozitele dvs.

• În câmpul Formulă, introduceți identificatorul scurt al grilei (de ex., vat_sales_base). Odoo generează automat variantele + și - ale acestei etichete pentru a le mapa în Configurare ‣ Impozite.

• În câmpul Subformulă, introduceți fie base pentru a raporta suma fără taxe, fie tax pentru a raporta suma efectivă a taxei colectate/plătite.

Repetați acest proces după necesitate. Apoi, Salvați & închideți.

Alternativ, puteți:

• Selectați Aggregate Other Formulas ca motor de calcul. Odoo folosește acest câmp pentru a efectua operații matematice pe liniile deja prezente în raport, în loc să scaneze tranzacțiile brute.

• În câmpul Formula, utilizați algebră de bază referind codurile liniilor dvs. (de ex., LINE_10 - LINE_20).

Repetați acest proces după necesitate. Apoi, Salvați & închideți.

În fila Options a unei Expression, completați câmpul Carry Over To cu o formulă pentru a reporta întotdeauna soldurile sau pentru a le reporta doar când suma este negativă. Lăsați acest câmp gol dacă nu doriți să utilizați această funcționalitate.

Example

if_below(EUR(0))

Această formulă va reporta doar sumele sub 0,00 EUR.

Configurarea taxelor

Apoi, accesați Configurare ‣ Taxe și faceți clic pe Nou pentru a crea și configura taxe noi pentru raportul fiscal personalizat. Creați taxele pentru Vânzări și Achiziții și completați Grilele de taxe pentru toate taxele utilizând grilele de taxe corespunzătoare pe care le-ați creat anterior. În final, asigurați-vă că specificați atât un cont de taxă de plătit, cât și unul de taxă de primit pentru fiecare taxă.

Example

Închidere contabilă

Pentru a închide taxele, trebuie specificat un grup de taxe pentru fiecare taxă utilizată în raportul fiscal personalizat. Pentru aceasta, deschideți aplicația Contabilitate, navigați la Configurare ‣ Taxe, deschideți o taxă care necesită un grup de taxe, faceți clic pe fila Opțiuni avansate și selectați un grup în câmpul Grup de taxe. După alocare, faceți clic pe pictograma (săgeată dreapta) și setați atât un Cont de taxă de plătit, cât și un Cont de taxă de primit.

Sfat

• Când totul a fost configurat, asigurați-vă că testați raportul prin crearea de facturi, chitante și note de credit utilizând taxele specifice acelui raport. În final, testați însuși închiderea contabilă.

• Dacă doriți să ascundeți un anumit cont pentru a nu fi afișat în închiderea contabilă a taxelor, accesați Configurare ‣ Taxe, selectați taxa și faceți clic pe pictograma (ajustare setări). De acolo, bifați caseta Închidere contabilă taxe pentru a-i ajusta vizibilitatea.

Vedeți și

Închiderea taxelor