Plăți lot¶
Plățile în lot funcționează ca un instrument organizațional care grupează mai multe plăți individuale de la clienți sau furnizori într-un singur fișier. În loc să gestionați tranzacțiile una câte una, le puteți consolida pentru a genera o chitanță de depunere detaliată sau un singur fișier de plată electronic. Acest lucru simplifică semnificativ reconcilierea bancară: când o sumă globală apare în extrasul dumneavoastră bancar, Odoo folosește referința lotului pentru a potrivi și reconcilia automat toate plățile subiacente într-o singură etapă.
Pentru plățile clienților, funcția acceptă atât plăți fizice, cum ar fi cecurile și numerarul, cât și transferuri electronice. Grupați plățile de intrare în numerar sau cu cec în loturi pentru a imprima borderouri de depunere bancară pentru a vă asigura că înregistrările interne reflectă depunerea globală din extrasul bancar. Pe partea furnizorilor, plățile în lot simplifică transferurile electronice în masă. În loc să procesați manual facturile furnizorilor, selectați mai multe facturi și generați un singur fișier de plată de ieșire pentru a-l încărca direct în portalul bancar. Deoarece aceste formate de fișiere sunt specifice regiunii (de exemplu, SEPA în Europa, NACHA în S.U.A. sau standardul global ISO 20022), consultați documentația localizării fiscale a țării dumneavoastră pentru a verifica formatele acceptate.
Vedeți și
../plăți
Configurare¶
Asigurați-vă că plățile în lot sunt activate deschizând aplicația Contabilitate, accesând , derulând până la secțiunea Plăți clienți și activând Plăți în lot.
Notă
Acest lucru activează atât plățile în lot pentru clienți, cât și pentru furnizori.
Sfat
În funcție de nevoile dumneavoastră, verificați dacă următoarele aplicații sunt instalate în aplicația Aplicații:
Crearea în lot¶
Pentru a crea plăți în lot pentru clienți sau furnizori și a adăuga plăți existente la acestea, urmați acești pași:
Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.
Deschideți aplicația Contabilitate și accesați sau în funcție de natura plății și faceți clic pe Nou.
Apoi, configurați plata în lot:
Tip lot: selectați dacă banii sunt transferați în contul dumneavoastră (De intrare) sau în contul altcuiva (De ieșire).
Bancă: jurnalul bancar de utilizat pentru acest lot.
Metodă de plată: metoda de plată folosită pentru plățile facturilor. Vor apărea doar plățile care corespund metodei de plată selectate.
Dată: data de creare a lotului.
Reference: the reference of the batch. Leave it empty to generate it automatically.
Add a line: click it to select the payments to include in the batch.
Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.
Alternatively, you can select the relevant payments and create a batch payment directly from them:
Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.
Open the Accounting app and go to or and select all payments to include in the batch.
Click Create Batch, or (Actions), and select Create batch payment.
In the view form, review the selected payments. If any individual payments are missing, click Add a line, then select the missing payments to include in the batch.
If you’re using ISO 20022 as Payment Method, you can define the charge baring options in the Charge Bearer field.
Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.
To view existing batch payments, go to or .
Notă
All payments in a batch must use the same payment method.
Once validated, no additional payments can be added to a batch. You can delete the batch if necessary by clicking (Actions) and then (Delete).
Sfat
Click Print to download a list of the included payments.
To filter payments by payment method, click on the Payment Method column header during the batch payment creation step.
Reconciliere bancară¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Notă
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the line corresponding to that payment by using the (Delete) button before validating the reconciliation of the batch payment.
Bank accounts¶
Odoo distinguishes between Banks (the financial institution issuing the account) and Bank Accounts (the specific account number and routing details).
You can store banking details for both your own company and your contacts. Odoo automatically uses this information when needed, such as when generating batch payment files.
To protect your business against phishing scams, Odoo configures all new bank accounts as „untrusted” by default, preventing outgoing wire transfers until you manually verify and trust the account.
Vedeți și
Configurare¶
Notă
Aplicația Contacte poate fi instalată din tabloul de bord Aplicații.
Pentru a configura informațiile bancare, deschideți aplicația Contacte și mergeți la Configurare. De aici, puteți gestiona Bănci și Conturi bancare.
Creează o bancă¶
Mergeți la și faceți clic pe Nou. Completați următoarele câmpuri:
Nume: Numele băncii.
Codul de identificare al băncii: Codul SWIFT sau BIC al băncii.
Adresa băncii: Introduceți Țara. Câmpurile Stradă, Oraș, Stat și Cod poștal sunt opționale.
Telefon și Email: Detalii de contact opționale.
Creați un cont bancar¶
Notă
Prerequisit: Un cont bancar trebuie să fie legat de o înregistrare bancară specifică. Asigurați-vă că ați creat banca necesară folosind pașii de mai sus înainte de a configura un cont bancar.
Mergeți la și faceți clic pe Nou. Introduceți următoarele detalii:
Număr cont: Numărul unic de identificare al contului bancar.
Bancă: Selectați banca asociată din meniul drop-down.
ABA/Routing: Numărul de rutare al Asociației Bancherilor Americani (dacă este cazul).
Numele titularului contului: Numele complet al titularului contului.
Titular cont: Selectați contactul titularului din meniul drop-down. Dacă contactul nu există încă, îl puteți lega mai târziu urmând pașii următori.
Activați Trimite bani pentru a marca contul ca De încredere. Marcarea contului ca De încredere vă va permite să trimiteți bani către acest cont, deci faceți acest lucru doar când sunteți sigur că informațiile sunt introduse corect și nu au fost furnizate printr-un atac de phishing.
Legați un cont bancar de un contact¶
Dacă trebuie să legați un cont bancar existent de un contact:
Deschideți o aplicație cu acces la contacte (cum ar fi Contabilitate sau Contacte).
Selectați un contact și deschideți fila Contabilitate.
În secțiunea Conturi bancare, faceți clic pe Adăugați o linie și furnizați:
Număr cont,
Bancă,
Nume titular cont,
Titular cont,
Companie și Monedă (dacă este cazul).
Comutați Trimitere bani pentru a marca contul ca De încredere.
Atacurile de phishing¶
Un atac de tip phishing este o înșelătorie online concepută pentru a păcăli persoane sau companii să ofere informații sensibile sau bani prin trimiterea de comunicări frauduloase. Fraudatorii pretind a fi companii legitime și pot folosi informații parțiale pentru a da credibilitate solicitărilor lor.
Există mai multe tipuri de atacuri de tip phishing, inclusiv frauda pe factură. În acest caz, fraudatorul se preface a fi un furnizor autentic care urmărește facturile neplătite sau trimite o nouă factură, dar cu informații de plată diferite de cele de obicei și cu date de contact false.
Pentru a vă proteja de aceste tipuri de atacuri de tip phishing, rămâneți vigilenți când primiți facturi sau solicitări de plată neașteptate.
Important
În caz de îndoială, recomandăm să contactați furnizorul prin telefon. Asigurați-vă că apelați un număr de telefon oficial căutându-vă singur, deoarece adresele URL, adresele de e-mail și numerele de telefon scrise în comunicarea pe care ați primit-o pot fi false.