Plăți¶
În Odoo, plățile pot să fie legate automat la o factură client sau factură furnizor, sau pot fi înregistrări independente pentru a fi utilizate la o dată ulterioară:
Dacă o plată este legată de o factură sau o chitanță, aceasta reduce/achită suma datorată pe factură. Sunt posibile plăți multiple pe aceeași factură.
Dacă o plată nu este legată de o factură sau o chitanță, clientul are un credit restant cu compania, sau compania are un debit restant cu un furnizor. Acele sume restante reduc/achită facturile/chitanțele neplătite.
Metode de plată¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Vedeți și
Metode de plată pentru Point of Sale
Metoda de plată preferată¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Sfat
Accesați o listă completă a tuturor contactelor din vizualizarea listei Customers sau Vendors eliminând filtrul Customers sau Vendors. Alternativ, accesați lista completă de contacte prin aplicația Contacts.
Verificări¶
Facturile furnizorului pot fi plătite prin cec folosind o metodă dedicată de plată în exterior, care permite urmărirea numerelor de cec și tipărirea cecurilor direct din Odoo.
Pentru plățile cu cecuri de la clienți, puteți folosi metoda de plată implicită Manual Payment, sau puteți crea o metodă de plată specific pentru cecuri pentru a ajuta la identificarea rapidă a astfel de plăți. Pentru a crea o metodă de plată Check, urmați acești pași:
Accesați și selectați jurnalul Bank.
În fila Incoming Payments, faceți clic pe Add a line.
Ca Metodă de plată, selectați Manual, apoi introduceți
Cecca Nume.
La înregistrarea unei plăți de la client pe o factură sau nerelationată cu o factură, folosiți noua metodă de plată Cec.
Notă
Înregistrarea unei plăți de la client prin cec în Odoo nu mută fondurile. Cecurile trebuie depuse pentru a efectua plata. Odată depus la banca dvs., cecul ar trebui să apară ca o tranzacție bancară, moment în care poate fi reconciliat cu plata înregistrată.
Sfat
Pentru cele mai bune practici, introduceți numărul cecului ca Memo la înregistrarea unei plăți de la client prin cec.
Plățile în lot pot simplifica reconcilierea depozitelor care conțin mai multe cecuri.
Înregistrarea plății dintr-o factură sau factură¶
Pentru a înregistra o plată pentru o factură sau o chitanță, urmați acești pași:
Faceți clic pe Pay pe o factură de client sau o chitanță de furnizor. În fereastra Pay, selectați Journal și Payment Date.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Dacă folosiți termenii de plată, Amount este setată automat pe baza sumelor de plată definite de termenul de plată. Pentru a plăti suma integrală în schimb, faceți clic pe full amount.
Dacă este necesar, editați Memo.
Faceți clic pe Creați o plată.
După ce plata este înregistrată, factura clientului sau factura furnizorului este marcată ca În plată.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Notă
Dacă o tranzacție bancară este reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma câștigurilor/pierderilor de schimb valutar.
Când o tranzacție bancară este reconciliată cu o factură pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma impozitului pe bază de numerar.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Sfat
Dacă contul bancar principal este setat ca cont restant pentru metoda de plată a jurnalului bancar, înregistrarea plății integrale pe o factură sau chitanță mută factura/chitanța direct la statusul Paid fără a necesita reconciliere bancară.
Notă
Dereconcilierea unei plăți o deconectează de factură sau factură dar nu șterge plata.
Dacă o plată este (de)reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de câștiguri/pierderi de schimb valutar (stornare).
Dacă o plată este (de)reconciliată pe o factură cu taxe pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de taxă pe bază de numerar (stornare).
Plăți online¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Notă
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Vedeți și
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Înregistrarea plăților care nu sunt legate de o factură client sau factură furnizor¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Potrivirea plății¶
Notă
În timpul procesului de reconciliere bancară, un sold rămas este identificat dacă totalul debitelor și creditelor nu se potrivește când înregistrările sunt comparate cu tranzacțiile bancare. Acest sold trebuie fie reconciliat mai târziu, fie anulat imediat.
Pentru o singură factură sau chitanță¶
În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal. Ca rezultat, nu există nicio plată de potrivit.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
Factura sau factura este apoi marcată ca În plată până când plata este reconciliată cu tranzacția(le) bancară(e) corespunzătoare.
Pentru facturi sau facturi multiple¶
În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal. Ca rezultat, nu există nicio plată de potrivit, dar această funcționalitate poate fi încă folosită pentru a potrivi elemente diverse din jurnal.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Pentru a Reconcile manual elementele din jurnal, selectați elementele individuale din vizualizarea listei și faceți clic pe Reconcile.
Funcționalitatea Auto-Reconcile¶
Pentru a utiliza funcționalitatea Auto-Reconcile, urmați acești pași:
În vizualizarea listei Journal Items to reconcile, faceți clic pe Auto-Reconcile lângă contul de creanțe sau datorii (sau grupul de elemente din jurnal al unui contact specific din acel cont).
În fereastra Reconcile automatically, faceți clic pe Reconcile.
Pentru a utiliza funcționalitatea Auto-Reconcile, urmați acești pași:
În vizualizarea listei Journal Items to reconcile, faceți clic pe Auto-Reconcile lângă contul de creanțe sau datorii (sau grupul de elemente din jurnal al unui contact specific din acel cont).
În fereastra Reconcile Automatically, setați câmpul Reconcile în funcție de modul în care doriți să potriviți elementele din jurnal:
Perfect Match: Fiecare element de debit din jurnal va fi potrivit cu elementul de credit corespunzător din jurnal cu aceeași valoare.
Clear Accounts: Toate elementele din jurnal reconciliate vor avea același număr de potrivire, deoarece sunt selectate din același cont.
Faceți clic pe Reconcile.
Facturile și chitanțele sunt automat potrivite cu plățile lor corespunzătoare și marcate ca In payment până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare corespunzătoare.
Înregistrarea plăților pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări (plăți de grup)¶
Pentru a înregistra plăți pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări, urmați acești pași:
Mergeți la sau .
În vizualizarea listă, faceți clic în bara de căutare, grupați după Metodă de Plată, selectați facturile/notele de credit sau facturile/rambursările relevante și faceți clic pe Plătește.
În fereastra Plătește, selectați Jurnalul și Data Plății.
Dacă a fost setată anterior, Payment Method preferată a contactului este selectată automat în mod implicit, dar poate fi actualizată dacă este necesar.
Dacă folosiți termenii de plată, Amount este setată automat pe baza sumelor de plată definite de termenul de plată. Pentru a plăti suma integrală în schimb, faceți clic pe full amount.
Pentru a combina toate plățile de la același contact într-o singură plată, activați opțiunea Grupează Plățile, sau lăsați-o nebifată pentru a crea plăți separate.
Faceți clic pe Creează plata.
Facturile sau facturile sunt apoi marcate ca În plată până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare.
Facturile sau chitanțele sunt apoi marcate ca In payment până când tranzacțiile bancare sunt reconciliate cu plățile.
Înregistrarea unei singure plăți pentru mai mulți clienți sau furnizori (plăți în lot)¶
Plățile în lot permit gruparea plăților de la mai mulți clienți pentru a facilita reconcilierea. Acestea sunt, de asemenea, utile la depunerea cecurilor sau a plăților în numerar la bancă sau pentru generarea fișierelor de plată bancare, cum ar fi SEPA sau NACHA.
Vedeți și
Potrivirea plății¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Notă
În timpul reconcilierii, dacă suma debitelor și creditelor nu se potrivește, există un sold rămas. Acesta trebuie fie reconciliat la o dată ulterioară, fie anulat direct.
Înregistrarea unei plăți parțiale¶
Pentru a înregistra o plată parțială, faceți clic pe Plătește din factura sau factura asociată.
În cazul unei plăți parțiale (când Suma plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factură sau factură), completați Suma în fereastra Plătește.
În cazul unei plăți parțiale (când Suma plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factură sau factură), câmpul Diferența de Plată afișează soldul restant. Există două opțiuni:
Păstrează deschis: Păstrează factura sau factura deschisă și marchează-o cu un banner Parțial;
Marchează ca plătit complet: Selectează un cont în câmpul Postează diferența în și schimbă Eticheta dacă este necesar. O înregistrare în jurnal va fi creată pentru a echilibra conturile de plată sau de încasat cu contul selectat.
Reconcilierea plăților cu tranzacțiile bancare¶
Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea liniei tranzacției bancare corelate cu factura sau chitanța pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.
Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea plății cu linia tranzacției bancare corelate pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.