Uruguay¶
Introducere¶
Cu localizarea uruguayană, puteți genera documente electronice cu XML-ul său, foaia fiscală, semnătura electronică și conexiunea la autoritatea fiscală Dirección General Impositiva (DGI) prin Uruware.
Documentele suportate sunt:
e-Factură, Nota de Credit e-Factură, Nota de Debit e-Factură;
e-Bilet, Nota de Credit e-Bilet, Nota de Debit e-Bilet;
Export e-Factură, Nota de Credit Export e-Factură, Nota de Debit Export e-Factură.
Localizarea necesită un cont Uruware, care permite utilizatorilor să genereze documente electronice în cadrul Odoo.
Glosar¶
Următorii termeni sunt folosiți în toată localizarea uruguayană:
DGI: Dirección General Impositiva este entitatea guvernamentală responsabilă pentru aplicarea plăților fiscale în Uruguay.
EDI: Electronic Data Interchange se referă la trimiterea documentelor electronice.
Uruware: este organizația terță parte care facilitează schimbul de documente electronice între companii și guvernul uruguayan.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión este un document solicitat de pe site-ul autorității fiscale pentru a permite emiterea facturilor electronice.
Configurare¶
Module instalate¶
Instalați următoarele module pentru a obține toate funcționalitățile localizării uruguayane:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Uruguay - Contabilitate |
|
Pachetul implicit de localizare fiscală. Adaugă caracteristici contabile pentru localizarea uruguayană, care reprezintă configurația minimă necesară pentru ca o companie să opereze în Uruguay conform ghidurilor stabilite de DGI. Instalarea modulului încarcă automat: planul de conturi, taxele, tipurile de documente și tipurile de taxe suportate. |
Uruguay Contabilitate EDI |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera și valida Documente Electronice, bazate pe documentația tehnică publicată de DGI. Documentele autorizate sunt listate mai sus. |
Notă
Odoo instalează automat modulul de bază Uruguay - Contabilitate când o bază de date este instalată cu Uruguay selectat ca țară. Cu toate acestea, pentru a activa facturarea electronică, modulul Uruguay Contabilitate EDI (l10n_uy_edi) trebuie să fie instalat manual.
Companie¶
Pentru a configura informațiile companiei dvs., deschideți aplicația Setări, derulați în jos la secțiunea Companii, faceți clic pe Actualizați Informațiile și configurați următoarele:
Numele companiei
Adresa, incluzând Strada, Orașul, Statul, Codul poștal și Țara
ID Fiscal: introduceți numărul de identificare pentru tipul de contribuabil selectat.
Codul Sucursalei Principale DGI: aceasta face parte din XML-ul la crearea unui document electronic. Dacă acest câmp nu este setat, toate documentele electronice vor fi respinse.
Pentru a găsi Codul Sucursalei Principale DGI, urmați acești pași:
Din contul dvs. DGI, mergeți la .
Selectați .
Deschideți PDF-ul generat pentru a obține Codul Sucursalei Principale DGI din secțiunea Domicilio Fiscal Número de Local.
După configurarea companiei în setările bazei de date, navigați la și căutați compania dvs. pentru a verifica următoarele:
tipul companiei este setat la Companie.
Tipul Numărului de Identificare este RUT / RUC.
Configurați un cont Uruware¶
Pentru a configura un cont Uruware, urmați acești pași:
Verificați că aveți un abonament Odoo valid.
Localizați setările de acreditări Uruware navigând la .
Derulați în jos la secțiunea Localizare Uruguayană și selectați mediul (Producție sau Testare).
Faceți clic pe Creați Cont Uruware.
După aceea, un email este trimis la adresa asociată cu abonamentul dvs. Odoo cu parola pentru a intra în portalul Uruware și a vă configura contul.
Sfat
Email-ul cu acreditările nu este imediat; poate dura până la 48 de ore pentru ca contul să fie creat.
ID-ul Fiscal al companiei trebuie să fie configurat pentru a putea crea un cont Uruware.
Parola trimisă expiră după 24 de ore. În acest caz, resetați-o folosind linkul Am uitat parola din portalul Uruware.
Notă
Această acțiune va crea un cont cu Uruware cu următoarele informații:
Numele legal (razón social)
RUT-ul companiei
Numele de utilizator (email-ul abonamentului Odoo sau
RUT.odoo. De exemplu:213344556677.odoo)Linkul bazei de date Odoo
Pentru a vă asigura că contul dvs. este creat corect, vă rugăm să adăugați orice informații lipsă de mai sus.
Odată ce contul este creat și ați primit email-ul conținând acreditările, configurați-vă conturile direct în portalul de testare sau portalul de producție Uruware:
Folosiți acreditările contului din email pentru a vă conecta la portalul corespunzător (test sau producție).
În portalul Uruware, următorii pași sunt necesari pentru a putea emite facturi din Odoo:
Completați și corectați informațiile companiei.
Adăugați certificatul dvs. digital.
Adăugați CAE-urile dvs. pentru fiecare tip de document pe care plănuiți să îl emitiți.
Configurați formatul PDF-ului care va fi tipărit și trimis clienților dvs.
Important
Asigurați-vă că configurați două conturi, unul pentru testare și unul pentru producție. Certificatul este necesar în ambele medii, dar CAE-urile sunt necesare doar în producție.
Datele facturii electronice¶
Pentru a configura datele facturii electronice, un mediu și acreditări trebuie să fie configurate. Pentru a face acest lucru, navigați la și derulați în jos la secțiunea Localizare Uruguayană.
Mai întâi, selectați mediul Servicii Web UCFE:
Producție: pentru bazele de date de producție. În acest mod, documentele electronice sunt trimise către DGI prin Uruware pentru validarea lor.
Testare: pentru bazele de date de test. În acest mod, fluxurile de conexiune directă pot fi testate, cu fișierele trimise către mediul de testare DGI prin Uruware.
Demo: fișierele sunt create și acceptate automat în modul demo dar nu sunt trimise către DGI. Din acest motiv, erorile de respingere nu vor apărea în acest mod. Orice validare internă poate fi testată în modul demo. Evitați să selectați această opțiune într-o bază de date de producție.
Notă
Folosirea modului Demo nu necesită un cont Uruware.
Apoi, introduceți Datele Uruware:
Parola WS Uruware
Codul de Comerț
Codul Terminalului
Notă
Aceste date pot fi obținute din portalul Uruware după configurarea contului Uruware.
Pentru a obține Parola WS Uruware, mergeți la și căutați fila Validatori și Informații Suplimentare pentru a găsi Parola WS.
Pentru a obține Codul de Comerț, mergeți la .
Pentru a obține Codul Terminalului, mergeți la .
Date master¶
Planul de conturi¶
Planul de conturi este instalat în mod implicit ca parte a setului de date incluse în modulul de localizare, conturile sunt mapate automat în taxe, conturile implicit de furnizori și conturile implicit de clienți.
Conturile pot fi adăugate sau șterse conform nevoilor companiei.
Vedeți și
../contabilitate/get_started/plan_de_conturi
Contacte¶
Pentru a crea un contact, navigați la și selectați Nou. Apoi introduceți următoarele informații:
Numele companiei
Adresa:
Strada: necesară pentru a confirma o factură electronică.
Oras
Stat
Cod Poștal
Țara: necesară pentru a confirma o factură electronică.
Numărul de Identificare:
Tipul: selectați un tip de identificare.
Numărul: necesar pentru a confirma o factură electronică.
Taxe¶
Ca parte a modulului de localizare Uruguay, taxele sunt create automat cu configurația lor și conturile financiare aferente.
Tipuri de documente¶
Unele tranzacții contabile, cum ar fi facturile clienților și facturile furnizorilor sunt clasificate pe tipuri de documente. Acestea sunt definite de autoritățile fiscale guvernamentale, în acest caz de către DGI.
Fiecare tip de document poate avea o secvență unică per jurnal unde este atribuit. Datele sunt create automat când modulul de localizare este instalat, iar informațiile necesare pentru tipurile de documente sunt incluse în mod implicit.
Pentru a examina tipurile de documente incluse în localizare, navigați la .
Notă
În Uruguay, |CAE-urile| trebuie să fie încărcate în Uruware. Secvențele (și PDF-urile) sunt primite în Odoo de la Uruware, pe baza |CAE-urilor| lor. |CAE-urile| sunt folosite doar în producție. Când se testează, doar o gamă de secvențe folosite în Uruware trebuie să fie setată.
Jurnalele de vânzări¶
Pentru a genera și confirma un document electronic care va fi validat de DGI, jurnalul de vânzări trebuie configurat cu următoarele:
Tip facturare: implicit este setată opțiunea Electronic. Aceasta este necesară pentru a trimite documentele electronice prin serviciu web către guvernul uruguayan prin Uruware. Cealaltă opțiune, Manual, este pentru facturile deschise ștampilate anterior într-un alt sistem, de exemplu, în DGI.
Folosești documente?: Activează această opțiune dacă acest jurnal va folosi documente din lista tipurilor de documente din Odoo.
Fluxuri de lucru¶
Odată ce ți-ai configurat baza de date, poți crea documentele tale.
Documente de vânzare¶
Facturi client¶
Facturile clienților sunt documente electronice care, atunci când sunt validate, sunt trimise către DGI prin Uruware. Aceste documente pot fi create din comanda ta de vânzare sau manual. Trebuie să conțină următoarele date:
Client: introduceți informațiile despre client.
Data scadenței: pentru a calcula dacă factura este scadentă acum sau mai târziu (contado sau crédito, respectiv).
Jurnal: selectează jurnalul electronic de vânzări.
Tip document: tipul documentului în acest format, de exemplu,
(111) e-Factură.Produse: specifică produsul(ele) cu taxele corecte.
Notă
Fiecare tip de document are o notă de credit și o notă de debit specifică (de exemplu, tipul de document (111) e-Factură are o (112) Notă de credit e-Factură).
Nota de credit client¶
Nota de credit client este un document electronic care, atunci când este validat, este trimis către DGI prin Uruware. Este necesar să ai o factură validată (postată) pentru a înregistra o notă de credit. Pe factură, fă clic pe butonul Notă de credit pentru a accesa formularul Creează notă de credit, apoi completează următoarele informații:
Motiv: introduceți motivul notei de credit.
Jurnal: selectează jurnalul care trebuie să fie electronic și să aibă opțiunea Folosești documente? activă.
Tip document: selectează tipul documentului pentru nota de credit.
Data inversare: introduceți data.
Nota de debit client¶
Nota de debit client este un document electronic care, atunci când este validat, este trimis către DGI prin Uruware. Este necesar să ai o factură validată (postată) pentru a înregistra o notă de debit. Pe factură, fă clic pe pictograma (meniu acțiuni), selectează opțiunea Notă de debit pentru a accesa formularul Creează notă de credit, apoi completează următoarele informații:
Motiv: Introduceți motivul notei de debit.
Jurnal: Selectează jurnalul care trebuie să fie electronic și să aibă opțiunea Folosești documente? activă.
Copiază liniile: Bifează caseta pentru a copia liniile facturii în nota de debit.
Data notei de debit: Introdu data.
Notă
Confirmă factura pentru a o crea cu o referință internă. Pentru a trimite documentul către DGI prin Uruware, fă clic pe Trimite și tipărește și selectează caseta Creează CFE. Secvența legală a documentului (numărul) este adusă din Uruware odată ce documentul a fost procesat. Asigură-te că ai |CAE| disponibile în Uruware.
Notă
PDF-ul documentului validat este extras din Uruware urmând specificația guvernului uruguayan (DGI).
Adenduri și dezvăluiri¶
Adendurile și dezvăluirile sunt note și comentarii suplimentare adăugate unui document electronic care pot fi obligatorii sau opționale. Pentru a crea un adendum nou, du-te la și fă clic pe Nou.
Introdu următoarele informații:
Nume: numele adendumului sau dezvăluirii obligatorii.
Tip: Selectează tipul observației, aceasta o va adăuga la secțiunea specifică din XML.
Este legendă: Selectează această casetă dacă textul este o dezvăluire obligatorie, lasă-o necompletată dacă este informație suplimentară.
Conținut: Adaugă textul complet al adendumului sau dezvăluirii.
Leyenda și informații suplimentare în produs¶
Pentru a adăuga o leyenda sau informații suplimentare la produs și XML, este necesar să adaugi adendumul și dezvăluirea preconfigurate la produsul din linia facturii. Adaugă leyenda în câmpul Dezvăluire al produsului specificat în linie.
Leyenda și informații suplimentare¶
Pentru a adăuga o leyenda sau informații suplimentare la factura electronică și XML, accesează factura, du-te la fila Alte info și selectează adendumul dorit în câmpul Adenduri și dezvăluiri. Adendurile și dezvăluirile adăugate aici vor apărea în XML și vizibil în documentul PDF.
Aceasta se aplică următoarelor tipuri de adenduri:
Document
Emitent
Destinatar
Adenduri
Notă
Pentru a adăuga o notă temporară la documentul electronic, folosește câmpul Termeni și condiții. Aceste informații vor fi trimise în adendumul facturii, dar nu vor fi salvate pentru documentele viitoare.