Thanh toán theo lô¶
Thanh toán hàng loạt hoạt động như một công cụ tổ chức nhóm nhiều khoản thanh toán của khách hàng hoặc nhà cung cấp vào một tệp duy nhất. Thay vì quản lý từng giao dịch một, bạn có thể hợp nhất chúng để tạo phiếu gửi tiền chi tiết hoặc một tệp thanh toán điện tử duy nhất. Điều này đơn giản hóa đáng kể đối soát ngân hàng: khi một khoản tiền gộp xuất hiện trên sao kê ngân hàng của bạn, Odoo sử dụng tham chiếu hàng loạt để tự động khớp và đối soát tất cả các khoản thanh toán cơ bản trong một bước duy nhất.
Đối với thanh toán của khách hàng, tính năng này hỗ trợ cả thanh toán vật lý, chẳng hạn như séc và tiền mặt, cũng như chuyển khoản điện tử. Nhóm các khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc đến thành lô để in phiếu gửi tiền ngân hàng nhằm đảm bảo hồ sơ nội bộ của bạn phản ánh khoản tiền gửi gộp trên sao kê ngân hàng của bạn. Về phía nhà cung cấp, thanh toán hàng loạt đơn giản hóa chuyển khoản điện tử hàng loạt. Thay vì xử lý hóa đơn nhà cung cấp thủ công, chọn nhiều hóa đơn và tạo một tệp thanh toán đi duy nhất để tải lên trực tiếp cổng thông tin ngân hàng của bạn. Vì các định dạng tệp này dành riêng cho từng khu vực (ví dụ: SEPA ở Châu Âu, NACHA ở Hoa Kỳ hoặc tiêu chuẩn toàn cầu ISO 20022), hãy tham khảo tài liệu bản địa hóa thuế của quốc gia bạn để xác minh các định dạng được hỗ trợ.
Xem thêm
Cấu hình¶
Đảm bảo thanh toán hàng loạt được bật bằng cách mở ứng dụng Kế toán, truy cập , cuộn xuống phần Thanh toán của khách hàng và bật Thanh toán hàng loạt.
Ghi chú
Điều này cho phép thanh toán hàng loạt cả khách hàng và nhà cung cấp.
Mẹo
Theo nhu cầu của bạn, hãy kiểm tra rằng các ứng dụng sau đã được cài đặt trong ứng dụng Apps:
Tạo lô¶
Để tạo thanh toán hàng loạt cho khách hàng hoặc nhà cung cấp và thêm các khoản thanh toán hiện có vào đó, hãy làm theo các bước sau:
Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán sẽ được đưa vào lô đã được đăng ký.
Mở ứng dụng Kế toán và chuyển đến hoặc tùy theo tính chất của khoản thanh toán và nhấp vào Mới.
Tiếp theo, cấu hình thanh toán hàng loạt:
Loại hàng loạt: chọn liệu tiền đang được chuyển vào tài khoản của bạn (Vào) hay vào tài khoản của người khác (Ra).
Ngân hàng: nhật ký ngân hàng sẽ sử dụng cho lô này.
Phương thức thanh toán: phương thức thanh toán được sử dụng cho các khoản thanh toán hóa đơn. Chỉ những khoản thanh toán khớp với phương thức thanh toán đã chọn mới xuất hiện.
Ngày: ngày tạo của lô.
Tham chiếu: tham chiếu của lô. Để trống để tự động tạo.
Thêm dòng: nhấp vào đây để chọn các khoản thanh toán muốn đưa vào lô.
Sau khi đã bao gồm tất cả các khoản thanh toán mong muốn, hãy nhấp vào Xác thực để hoàn tất lô.
Ngoài ra, bạn có thể chọn các khoản thanh toán liên quan và tạo thanh toán hàng loạt trực tiếp từ chúng:
Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán sẽ được đưa vào lô đã được đăng ký.
Mở ứng dụng Kế toán và chuyển đến hoặc và chọn tất cả các khoản thanh toán cần đưa vào lô.
Nhấp vào Tạo hàng loạt, hoặc (Hành động), và chọn Tạo thanh toán hàng loạt.
Trong biểu mẫu xem, hãy xem lại các khoản thanh toán đã chọn. Nếu thiếu bất kỳ khoản thanh toán riêng lẻ nào, hãy nhấp vào Thêm dòng, sau đó chọn các khoản thanh toán còn thiếu để đưa vào lô.
Nếu bạn đang sử dụng ISO 20022 làm Phương thức thanh toán, bạn có thể xác định các tùy chọn chịu phí trong trường Bên chịu phí.
Sau khi đã bao gồm tất cả các khoản thanh toán mong muốn, hãy nhấp vào Xác thực để hoàn tất lô.
Để xem các khoản thanh toán hàng loạt hiện có, hãy chuyển đến hoặc .
Ghi chú
Tất cả các khoản thanh toán trong một lô phải sử dụng cùng một phương thức thanh toán.
Sau khi đã xác thực, không thể thêm khoản thanh toán nào vào lô. Bạn có thể xóa lô nếu cần bằng cách nhấp vào (Hành động) rồi nhấp vào (Xóa).
Mẹo
Nhấp vào In để tải xuống danh sách các khoản thanh toán được bao gồm.
Để lọc các khoản thanh toán theo phương thức thanh toán, hãy nhấp vào tiêu đề cột Phương thức thanh toán trong bước tạo thanh toán hàng loạt.
Đối chiếu ngân hàng¶
Sau khi giao dịch ngân hàng đã được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể đối soát chúng với khoản thanh toán hàng loạt.
Ghi chú
Nếu một khoản thanh toán cụ thể không thể được ngân hàng xử lý hoặc bị thiếu, hãy xóa dòng tương ứng với khoản thanh toán đó bằng cách sử dụng nút (Xóa) trước khi xác nhận đối soát khoản thanh toán hàng loạt.
Tài khoản ngân hàng¶
Odoo phân biệt giữa Ngân hàng (tổ chức tài chính phát hành tài khoản) và Tài khoản Ngân hàng (số tài khoản cụ thể và thông tin định tuyến).
Bạn có thể lưu trữ thông tin ngân hàng cho cả công ty của bạn và liên hệ của bạn. Odoo tự động sử dụng thông tin này khi cần, chẳng hạn như khi tạo tệp thanh toán hàng loạt.
Để bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các vụ lừa đảo qua lừa đảo, Odoo cấu hình tất cả các tài khoản ngân hàng mới là "không đáng tin cậy" theo mặc định, ngăn chặn các giao dịch chuyển khoản đi cho đến khi bạn xác minh và tin cậy thủ công tài khoản.
Xem thêm
Cấu hình¶
Ghi chú
Ứng dụng Liên hệ có thể được cài đặt từ Bảng điều khiển Ứng dụng.
Để cấu hình thông tin ngân hàng của bạn, hãy mở ứng dụng Liên hệ và đi đến Cấu hình. Từ đây, bạn có thể quản lý Ngân hàng và Tài khoản Ngân hàng.
Tạo ngân hàng¶
Đi đến và nhấp Mới. Điền các trường sau:
Tên: Tên của ngân hàng.
Mã định danh Ngân hàng: Mã SWIFT hoặc BIC của ngân hàng.
Địa chỉ Ngân hàng: Nhập Quốc gia. Các trường Đường, Thành phố, Tiểu bang và Mã bưu điện là tùy chọn.
Điện thoại và Email: Thông tin liên hệ tùy chọn.
Tạo một tài khoản ngân hàng¶
Ghi chú
Điều kiện tiên quyết: Một tài khoản ngân hàng phải được liên kết với một bản ghi ngân hàng cụ thể. Hãy đảm bảo bạn đã tạo ngân hàng cần thiết bằng cách sử dụng các bước trên trước khi thiết lập tài khoản ngân hàng.
Đi đến và nhấp Mới. Nhập các chi tiết sau:
Số tài khoản: Số nhận dạng duy nhất cho tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng: Chọn ngân hàng liên kết từ menu thả xuống.
ABA/Routing: Số định tuyến của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ (nếu có).
Tên chủ tài khoản: Tên đầy đủ của chủ tài khoản.
Chủ tài khoản: Chọn liên hệ của chủ tài khoản từ menu thả xuống. Nếu liên hệ chưa tồn tại, bạn có thể liên kết sau bằng cách làm theo các bước tiếp theo.
Bật Gửi tiền để đánh dấu tài khoản là Đáng tin cậy. Đánh dấu tài khoản là Đáng tin cậy sẽ cho phép bạn gửi tiền đến tài khoản này, vì vậy chỉ thực hiện điều này khi bạn chắc chắn thông tin được nhập chính xác và không được cung cấp bởi cuộc tấn công lừa đảo.
Liên kết tài khoản ngân hàng với liên hệ¶
Nếu bạn cần liên kết tài khoản ngân hàng hiện có với liên hệ:
Mở ứng dụng có quyền truy cập liên hệ (chẳng hạn như Kế toán hoặc Liên hệ).
Chọn một liên hệ và mở tab Kế toán.
Trong phần Tài khoản ngân hàng, nhấp Thêm dòng và cung cấp:
Số tài khoản,
Ngân hàng,
Tên chủ tài khoản,
Chủ tài khoản,
Công ty và Tiền tệ (nếu có).
Bật Gửi tiền để đánh dấu tài khoản là Đáng tin cậy.
Tấn công lừa đảo¶
Tấn công lừa đảo là một trò lừa đảo trực tuyến được thiết kế để lừa cá nhân hoặc công ty cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc tiền bằng cách gửi thông tin liên lạc gian lận. Kẻ lừa đảo giả vờ là các công ty hợp pháp và có thể sử dụng thông tin một phần để tạo uy tín cho yêu cầu của chúng.
Có nhiều loại tấn công lừa đảo, bao gồm gian lận hóa đơn. Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo giả vờ là nhà cung cấp thực sự theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán hoặc gửi hóa đơn mới, nhưng với thông tin thanh toán khác so với thông thường và với thông tin liên hệ giả mạo.
Để bảo vệ bản thân khỏi các loại tấn công lừa đảo này, hãy cảnh giác khi bạn nhận được hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán bất ngờ.
Quan trọng
Trong trường hợp nghi ngờ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp qua điện thoại. Đảm bảo gọi đến số điện thoại chính thức bằng cách tự tìm kiếm, vì các URL, địa chỉ email và số điện thoại được viết trong thông tin liên lạc bạn nhận có thể là giả mạo.