Facturi vânzător

Facturile furnizorilor pot fi înregistrate fie manual fie automat în Odoo. Raportul Datorii pe Vechime oferă o prezentare generală a tuturor facturilor neachitate pentru a ajuta la asigurarea plății în timp util a sumelor corecte.

Vezi și

Crearea facturii

Manual

Pentru a crea manual o factură de furnizor, accesați Accounting ‣ Vendors ‣ Bills și faceți clic pe New.

Sfat

Alternativ, este posibil să creați o factură de furnizor din panoul de control Contabilitate:

  • either click New on the Purchases journal;

  • or click the (vertical ellipsis) icon of the Purchases journal, then Bill under the New section.

Automat

Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.

Notă

  • Odată ce factura este încărcată, documentul PDF apare în partea dreaptă a ecranului, facilitând completarea informațiilor facturii.

  • Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order’s details.

  • Servicii precum digitizarea facturilor scanate sau PDF ale furnizorilor în Odoo necesită credite In-App Purchase (IAP).

To automatically post bills from selected vendors, go to Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors and select the relevant vendor. In the Accounting tab, under the General section, update the Auto-post bills field with one of the following options:

  • Always

  • Ask after 3 validations without edits

  • Never

Vezi și

Vendor bills matching with purchase orders

Finalizarea facturii

Indiferent dacă factura este creată manual sau automat, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:

  • Vendor: Odoo completează automat unele informații pe baza informațiilor din înregistrarea de contact a furnizorului, precum și a comenzilor de achiziție și facturilor anterioare.

  • Bill Reference: Adăugați referința comenzii de vânzare furnizată de furnizor. Acest câmp este folosit pentru a potrivi produsele când sunt primite.

  • Auto-Complete: Selectați o factură/comandă de achiziție anterioară pentru a completa documentul automat. Câmpul Vendor trebuie completat înainte de a completa acest câmp.

  • Bill Date: Selectați data emiterii documentului.

  • Accounting Date: Actualizați data înregistrării contabile a documentului dacă este necesar.

  • Payment Reference: Câmpul Memo include automat referința plății odată ce plata este înregistrată.

  • Recipient Bank: Indică numărul contului către care va fi efectuată plata. Acest câmp este necesar când se plătește prin fișiere de plată în lot (cum ar fi NACHA și SEPA).

  • Due Date sau Payment Terms trebuie specificată pentru plata facturii.

  • Journal: Selectați care jurnal ar trebui să înregistreze factura și în care monedă.

În fila Liniile facturii:

  • To access the product catalog, click Catalog.

  • Select the products and quantities, then click Back to Bill to return to the vendor bill; the selected catalog items will appear in the vendor bill lines.

  • Update the Quantity, Price, and Taxes fields if needed.

Sfat

If the bill line does not correspond to an existing product in the database, click Add a line and enter a description for the bill line without linking it to a product.

Notă

Pot fi emise mai multe facturi pentru aceeași comandă de achiziție dacă furnizorul este în back-order și trimite facturi pe măsură ce produsele sunt expediate sau dacă furnizorul trimite facturi parțiale sau solicită un depozit. În acest caz, mai multe facturi pot avea aceeași Bill Reference.

Confirmarea facturii

Faceți clic pe Confirm când documentul este completat. Statusul se schimbă la Posted și o înregistrare de jurnal este generată pe baza informațiilor facturii furnizorului. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi de furnizor un număr unic dintr-o secvență definită.

Notă

Odată confirmată, o factură de furnizor nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Reset to draft dacă sunt necesare modificări.

Plată și reconciliere

Pentru a înregistra o plată, faceți clic pe Pay. În fereastra Pay, selectați Journal, Payment Method, Amount și Currency.

Când Amount plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factura furnizorului, plata este parțială și câmpul Payment Difference afișează soldul restant.

Câmpul Memo este completat automat dacă Payment Reference a fost setată corect pe factura furnizorului. Dacă câmpul este gol, selectați numărul facturii furnizorului ca referință.

Apoi faceți clic pe Create payment. Un banner In Payment/Partial apare pe factură până când este reconciliată și statusul ei se actualizează la Paid.

Vezi și

Raport de plată vechi

For an overview of the open vendor bills and their due dates, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged payable.

Faceți clic pe pictograma (right arrow) lângă un furnizor pentru a vizualiza detaliile tuturor facturilor lor restante, inclusiv datele scadente și sumele.

Notă

Faceți clic pe PDF sau XLSX pentru a genera un fișier PDF sau XLSX, respectiv.