الدفعات المجمعة

تعمل المدفوعات المجمعة كأداة تنظيمية تجمع عدة مدفوعات فردية للعملاء أو الموردين في ملف واحد. بدلاً من إدارة المعاملات واحدة تلو الأخرى، يمكنك دمجها لإنشاء قسيمة إيداع تفصيلية أو ملف دفع إلكتروني واحد. هذا يبسط بشكل كبير تسوية البنك: عندما يظهر مبلغ إجمالي في كشف حسابك البنكي، يستخدم Odoo مرجع الدفعة لمطابقة وتسوية جميع المدفوعات الأساسية تلقائياً في خطوة واحدة.

بالنسبة لمدفوعات العملاء، تدعم الميزة كلاً من المدفوعات المادية، مثل الشيكات والنقد، والتحويلات الإلكترونية. قم بتجميع المدفوعات النقدية أو بالشيكات الواردة في دفعات لطباعة قسائم الإيداع البنكية لضمان أن سجلاتك الداخلية تعكس الإيداع الإجمالي في كشف حسابك البنكي. على جانب الموردين، تعمل المدفوعات المجمعة على تبسيط التحويلات الإلكترونية المجمعة. بدلاً من معالجة فواتير الموردين يدوياً، حدد فواتير متعددة وأنشئ ملف دفع صادر واحد لتحميله مباشرة إلى بوابة البنك الخاصة بك. نظراً لأن صيغ الملفات هذه خاصة بالمنطقة (على سبيل المثال، SEPA في أوروبا، NACHA في الولايات المتحدة، أو معيار ISO 20022 العالمي)، راجع وثائق التوطين المالي الخاصة بدولتك للتحقق من الصيغ المدعومة.

انظر أيضًا

المدفوعات

التهيئة

تأكد من تمكين المدفوعات المجمعة عن طريق فتح تطبيق المحاسبة، والانتقال إلى التكوين ‣ الإعدادات، والتمرير لأسفل إلى قسم مدفوعات العملاء، وتمكين المدفوعات المجمعة.

ملاحظة

هذا يمكّن المدفوعات المجمعة للعملاء والموردين على حد سواء.

نصيحة

وفقاً لاحتياجاتك، تحقق من تثبيت التطبيقات التالية في تطبيق التطبيقات:

إنشاء دفعة

To create customer or vendor batch payments and add existing payments to them, follow these steps:

  1. تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.

  2. Open the Accounting app and go to Customers ‣ Batch Payments or Vendors ‣ Batch payments according to the nature of the payment and click New.

  3. Next, configure the batch payment:

    • Batch Type: select whether the money is being transferred to your account (Inbound) or to someone else's account (Outbound).

    • Bank: the bank journal to use for this batch.

    • Payment Method: the payment method used for the invoices' payments. Only payments matching the payment method selected will appear.

    • Date: the batch's creation date.

    • Reference: the reference of the batch. Leave it empty to generate it automatically.

    • Add a line: click it to select the payments to include in the batch.

  4. Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.

Alternatively, you can select the relevant payments and create a batch payment directly from them:

  1. تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.

  2. Open the Accounting app and go to Customers ‣ Payments or Vendors ‣ Payments and select all payments to include in the batch.

  3. Click Create Batch, or (Actions), and select Create batch payment.

  4. In the view form, review the selected payments. If any individual payments are missing, click Add a line, then select the missing payments to include in the batch.

  5. If you're using ISO 20022 as Payment Method, you can define the charge baring options in the Charge Bearer field.

  6. Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.

To view existing batch payments, go to Customers ‣ Batch Payments or Vendors ‣ Batch Payments.

ملاحظة

  • All payments in a batch must use the same payment method.

  • Once validated, no additional payments can be added to a batch. You can delete the batch if necessary by clicking (Actions) and then (Delete).

نصيحة

  • Click Print to download a list of the included payments.

  • To filter payments by payment method, click on the Payment Method column header during the batch payment creation step.

التسوية البنكية

بمجرد إنشاء المعاملات المصرفية في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك تسويتها مع الدفعة الجماعية.

تسوية الدفعة الجماعية مع جميع معاملاتها

ملاحظة

إذا تعذر على البنك معالجة دفعة معينة أو كانت مفقودة، قم بإزالة السطر المقابل لتلك الدفعة باستخدام الزر (حذف) قبل التحقق من صحة تسوية الدفعة الجماعية.

الحسابات المصرفية

يميز Odoo بين البنوك (المؤسسة المالية المصدرة للحساب) و:guilabel:الحسابات المصرفية (رقم الحساب المحدد وتفاصيل التوجيه).

يمكنك تخزين التفاصيل المصرفية لشركتك الخاصة و:doc:جهات الاتصال <../../../essentials/contacts> الخاصة بك. يستخدم Odoo هذه المعلومات تلقائياً عند الحاجة، مثل إنشاء ملفات الدفع الجماعي.

لحماية نشاطك التجاري من عمليات الاحتيال الإلكتروني، يقوم Odoo بتكوين جميع الحسابات المصرفية الجديدة على أنها "غير موثوقة" بشكل افتراضي، مما يمنع التحويلات البنكية الصادرة حتى تقوم بالتحقق من الحساب والوثوق به يدوياً.

انظر أيضًا

مدفوعات SEPA NACHA

التهيئة

ملاحظة

يمكن تثبيت تطبيق جهات الاتصال من لوحة البيانات التطبيقات.

لتكوين معلوماتك المصرفية، افتح تطبيق جهات الاتصال وانتقل إلى الإعدادات. من هنا، يمكنك إدارة البنوك و:guilabel:الحسابات المصرفية.

إنشاء بنك

انتقل إلى الإعدادات ‣ البنوك وانقر فوق جديد. املأ الحقول التالية:

  • الاسم: اسم البنك.

  • رمز معرّف البنك: رمز SWIFT أو BIC الخاص بالبنك.

  • عنوان البنك: أدخل البلد. حقول الشارع، و:guilabel:المدينة، و:guilabel:الولاية، و:guilabel:الرمز البريدي اختيارية.

  • رقم الهاتف و:guilabel:البريد الإلكتروني: تفاصيل اتصال اختيارية.

إنشاء حساب بنكي

ملاحظة

المتطلبات الأساسية: يجب ربط الحساب المصرفي بسجل بنك معين. تأكد من إنشاء البنك المطلوب باستخدام الخطوات أعلاه قبل إعداد حساب مصرفي.

انتقل إلى الإعدادات ‣ الحسابات المصرفية وانقر فوق جديد. أدخل التفاصيل التالية:

  • رقم الحساب: رقم التعريف الفريد للحساب المصرفي.

  • البنك: حدد البنك المرتبط من القائمة المنسدلة.

  • ABA/Routing: رقم التوجيه الخاص بجمعية المصرفيين الأمريكيين (إن أمكن).

  • اسم صاحب الحساب: الاسم الكامل لصاحب الحساب.

  • صاحب الحساب: حدد جهة اتصال الحامل من القائمة المنسدلة. إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة بعد، يمكنك ربطها لاحقًا باتباع الخطوات التالية.

  • بدّل إرسال الأموال لوضع علامة على الحساب كـ موثوق. وضع علامة على الحساب كـ موثوق سيمكّنك من إرسال الأموال إلى هذا الحساب، لذا لا تفعل ذلك إلا عندما تكون متأكدًا من إدخال المعلومات بشكل صحيح ولم يتم تقديمها عن طريق هجوم تصيد.

هجمات التصيد الاحتيالي

هجوم التصيد الاحتيالي هو عملية احتيال عبر الإنترنت مصممة لخداع الأفراد أو الشركات لإفشاء معلومات حساسة أو أموال عن طريق إرسال اتصالات احتيالية. يتظاهر المحتالون بأنهم شركات شرعية وقد يستخدمون معلومات جزئية لإضفاء مصداقية على طلباتهم.

هناك عدة أنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، بما في ذلك الاحتيال في الفواتير. في هذه الحالة، يتظاهر المحتال بأنه مورد حقيقي يتابع فواتير غير مدفوعة أو يرسل فاتورة جديدة، ولكن بمعلومات دفع مختلفة عن المعتاد وبتفاصيل اتصال مزيفة.

لحماية نفسك من هذه الأنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، ابق يقظاً عندما تتلقى فواتير أو طلبات دفع غير متوقعة.

مهم

في حالة الشك، نوصي بالاتصال بالمورد عبر رقم الهاتف. تأكد من الاتصال برقم هاتف رسمي من خلال البحث بنفسك، حيث أن عناوين URL والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المكتوبة في الرسالة التي تلقيتها قد تكون مزيفة.