الدفعات المجمعة¶
تعمل المدفوعات المجمعة كأداة تنظيمية تجمع عدة مدفوعات فردية للعملاء أو الموردين في ملف واحد. بدلاً من إدارة المعاملات واحدة تلو الأخرى، يمكنك دمجها لإنشاء قسيمة إيداع تفصيلية أو ملف دفع إلكتروني واحد. هذا يبسط بشكل كبير تسوية البنك: عندما يظهر مبلغ إجمالي في كشف حسابك البنكي، يستخدم Odoo مرجع الدفعة لمطابقة وتسوية جميع المدفوعات الأساسية تلقائياً في خطوة واحدة.
بالنسبة لمدفوعات العملاء، تدعم الميزة كلاً من المدفوعات المادية، مثل الشيكات والنقد، والتحويلات الإلكترونية. قم بتجميع المدفوعات النقدية أو بالشيكات الواردة في دفعات لطباعة قسائم الإيداع البنكية لضمان أن سجلاتك الداخلية تعكس الإيداع الإجمالي في كشف حسابك البنكي. على جانب الموردين، تعمل المدفوعات المجمعة على تبسيط التحويلات الإلكترونية المجمعة. بدلاً من معالجة فواتير الموردين يدوياً، حدد فواتير متعددة وأنشئ ملف دفع صادر واحد لتحميله مباشرة إلى بوابة البنك الخاصة بك. نظراً لأن صيغ الملفات هذه خاصة بالمنطقة (على سبيل المثال، SEPA في أوروبا، NACHA في الولايات المتحدة، أو معيار ISO 20022 العالمي)، راجع وثائق التوطين المالي الخاصة بدولتك للتحقق من الصيغ المدعومة.
انظر أيضًا
التهيئة¶
تأكد من تمكين المدفوعات المجمعة عن طريق فتح تطبيق المحاسبة، والانتقال إلى ، والتمرير لأسفل إلى قسم مدفوعات العملاء، وتمكين المدفوعات المجمعة.
ملاحظة
هذا يمكّن المدفوعات المجمعة للعملاء والموردين على حد سواء.
نصيحة
وفقاً لاحتياجاتك، تحقق من تثبيت التطبيقات التالية في تطبيق التطبيقات:
إنشاء دفعة¶
لإنشاء دفعات مجمعة للعملاء أو الموردين وإضافة مدفوعات موجودة إليها، اتبع الخطوات التالية:
تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
افتح تطبيق المحاسبة وانتقل إلى أو حسب طبيعة الدفعة، ثم انقر على جديد.
بعد ذلك، قم بتكوين الدفعة المجمعة:
نوع الدفعة: حدد ما إذا كانت الأموال يتم تحويلها إلى حسابك (وارد) أو إلى حساب شخص آخر (صادر).
البنك: دفتر اليومية البنكي الذي سيتم استخدامه لهذه الدفعة المجمعة.
طريقة الدفع: طريقة الدفع المستخدمة في دفعات الفواتير. لن تظهر سوى المدفوعات التي تطابق طريقة الدفع المحددة.
التاريخ: تاريخ إنشاء الدفعة المجمعة.
المرجع: مرجع الدفعة المجمعة. اتركه فارغاً لإنشائه تلقائياً.
إضافة سطر: انقر عليه لتحديد المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة المجمعة.
بمجرد تضمين جميع المدفوعات المطلوبة، انقر على تصديق لإنهاء الدفعة المجمعة.
بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد المدفوعات ذات الصلة وإنشاء دفعة مجمعة مباشرة منها:
تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
افتح تطبيق المحاسبة وانتقل إلى أو وحدد جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة المجمعة.
انقر على إنشاء دفعة مجمعة، أو (الإجراءات)، وحدد إنشاء دفعة مجمعة.
في نموذج العرض، راجع المدفوعات المحددة. إذا كانت هناك مدفوعات فردية مفقودة، انقر على إضافة سطر، ثم حدد المدفوعات المفقودة لتضمينها في الدفعة المجمعة.
إذا كنت تستخدم ISO 20022 كـ:guilabel:
طريقة الدفع، يمكنك تحديد خيارات تحمل الرسوم في حقل الجهة المتحملة للرسوم.بمجرد تضمين جميع المدفوعات المطلوبة، انقر على تصديق لإنهاء الدفعة المجمعة.
لعرض الدفعات المجمعة الموجودة، انتقل إلى أو .
ملاحظة
يجب أن تستخدم جميع المدفوعات ضمن الدفعة المجمعة الواحدة نفس طريقة الدفع.
بمجرد التصديق، لا يمكن إضافة أي مدفوعات إضافية إلى الدفعة المجمعة. يمكنك حذف الدفعة المجمعة عند الضرورة بالنقر على (الإجراءات) ثم (حذف).
نصيحة
انقر على طباعة لتنزيل قائمة بالمدفوعات المضمنة.
لتصفية المدفوعات حسب طريقة الدفع، انقر على عنوان عمود طريقة الدفع أثناء خطوة إنشاء الدفعة المجمعة.
التسوية البنكية¶
بمجرد إنشاء المعاملات المصرفية في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك تسويتها مع الدفعة الجماعية.
ملاحظة
إذا تعذر على البنك معالجة دفعة معينة أو كانت مفقودة، قم بإزالة السطر المقابل لتلك الدفعة باستخدام الزر (حذف) قبل التحقق من صحة تسوية الدفعة الجماعية.
الحسابات المصرفية¶
يميز Odoo بين البنوك (المؤسسة المالية المصدرة للحساب) و:guilabel:الحسابات المصرفية (رقم الحساب المحدد وتفاصيل التوجيه).
يمكنك تخزين التفاصيل المصرفية لشركتك الخاصة و:doc:جهات الاتصال <../../../essentials/contacts> الخاصة بك. يستخدم Odoo هذه المعلومات تلقائياً عند الحاجة، مثل إنشاء ملفات الدفع الجماعي.
لحماية نشاطك التجاري من عمليات الاحتيال الإلكتروني، يقوم Odoo بتكوين جميع الحسابات المصرفية الجديدة على أنها "غير موثوقة" بشكل افتراضي، مما يمنع التحويلات البنكية الصادرة حتى تقوم بالتحقق من الحساب والوثوق به يدوياً.
انظر أيضًا
التهيئة¶
ملاحظة
يمكن تثبيت تطبيق جهات الاتصال من لوحة البيانات التطبيقات.
لتكوين معلوماتك المصرفية، افتح تطبيق جهات الاتصال وانتقل إلى الإعدادات. من هنا، يمكنك إدارة البنوك و:guilabel:الحسابات المصرفية.
إنشاء بنك¶
انتقل إلى وانقر فوق جديد. املأ الحقول التالية:
الاسم: اسم البنك.
رمز معرّف البنك: رمز SWIFT أو BIC الخاص بالبنك.
عنوان البنك: أدخل البلد. حقول الشارع، و:guilabel:
المدينة، و:guilabel:الولاية، و:guilabel:الرمز البريدياختيارية.رقم الهاتف و:guilabel:
البريد الإلكتروني: تفاصيل اتصال اختيارية.
إنشاء حساب بنكي¶
ملاحظة
المتطلبات الأساسية: يجب ربط الحساب المصرفي بسجل بنك معين. تأكد من إنشاء البنك المطلوب باستخدام الخطوات أعلاه قبل إعداد حساب مصرفي.
انتقل إلى وانقر فوق جديد. أدخل التفاصيل التالية:
رقم الحساب: رقم التعريف الفريد للحساب المصرفي.
البنك: حدد البنك المرتبط من القائمة المنسدلة.
ABA/Routing: رقم التوجيه الخاص بجمعية المصرفيين الأمريكيين (إن أمكن).
اسم صاحب الحساب: الاسم الكامل لصاحب الحساب.
صاحب الحساب: حدد جهة اتصال الحامل من القائمة المنسدلة. إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة بعد، يمكنك ربطها لاحقًا باتباع الخطوات التالية.
بدّل إرسال الأموال لوضع علامة على الحساب كـ موثوق. وضع علامة على الحساب كـ موثوق سيمكّنك من إرسال الأموال إلى هذا الحساب، لذا لا تفعل ذلك إلا عندما تكون متأكدًا من إدخال المعلومات بشكل صحيح ولم يتم تقديمها عن طريق هجوم تصيد.
ربط حساب بنكي بجهة اتصال¶
إذا كنت بحاجة إلى ربط حساب بنكي موجود بجهة اتصال:
افتح تطبيقًا يحتوي على وصول لجهات الاتصال (مثل المحاسبة أو جهات الاتصال).
حدد جهة اتصال وافتح علامة التبويب المحاسبة.
في قسم الحسابات البنكية، انقر فوق إضافة سطر وقدّم:
رقم الحساب،
البنك،
اسم صاحب الحساب،
صاحب الحساب،
الشركة و:guilabel:
العملة(إن أمكن).
بدّل إرسال الأموال لوضع علامة على الحساب كـ موثوق.
هجمات التصيد الاحتيالي¶
هجوم التصيد الاحتيالي هو عملية احتيال عبر الإنترنت مصممة لخداع الأفراد أو الشركات لإفشاء معلومات حساسة أو أموال عن طريق إرسال اتصالات احتيالية. يتظاهر المحتالون بأنهم شركات شرعية وقد يستخدمون معلومات جزئية لإضفاء مصداقية على طلباتهم.
هناك عدة أنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، بما في ذلك الاحتيال في الفواتير. في هذه الحالة، يتظاهر المحتال بأنه مورد حقيقي يتابع فواتير غير مدفوعة أو يرسل فاتورة جديدة، ولكن بمعلومات دفع مختلفة عن المعتاد وبتفاصيل اتصال مزيفة.
لحماية نفسك من هذه الأنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، ابق يقظاً عندما تتلقى فواتير أو طلبات دفع غير متوقعة.
مهم
في حالة الشك، نوصي بالاتصال بالمورد عبر رقم الهاتف. تأكد من الاتصال برقم هاتف رسمي من خلال البحث بنفسك، حيث أن عناوين URL والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المكتوبة في الرسالة التي تلقيتها قد تكون مزيفة.