Introducere¶
În timp ce unele companii utilizează Odoo încă din prima zi de activitate, multe companii trebuie să facă tranziția la Odoo de la un alt software de contabilitate existent. Procesul pentru companiile care încep direct cu Odoo este mult mai simplu, dar necesită totuși următorii pași:
Configurați setările Contabilitate pentru a răspunde nevoilor de afaceri ale companiei
Procesul pentru companiile care fac tranziția la Odoo implică aceiași pași, precum și importarea înregistrărilor de deschidere.
Momentul execuției |
Categorie generală |
Element specific de făcut |
|---|---|---|
Localizare Fiscală |
Verificare localizare |
|
Informațiile Companiei
Periodicitatea declarației fiscale
Rotunjirea taxelor și includerea în prețuri
Conturi implicite
Data de încheiere a anului financiar
Secvențierea documentelor
|
||
Notă
Procesul de tranziție de la un sistem software existent la Odoo Contabilitate este complex și poate varia foarte mult de la o afacere la alta. Deși aceste instrucțiuni oferă pașii de bază ai procesului, pachetele Odoo Success Packs vă permit să obțineți instrucțiuni personalizate despre modul optim de adaptare a procesului la nevoile afacerii dumneavoastră. Utilizatorii avansați pot folosi aceste instrucțiuni ca ghid pentru tranziția la Odoo Contabilitate, înțelegând că pot avea nevoi individuale care nu sunt acoperite aici.
Sfat
Se recomandă să exersați acest proces într-o bază de date de testare și să lucrați în paralel cu fluxurile de lucru contabile anterioare în cazul în care apar probleme.
La crearea bazei de date/companiei¶
Pachetele de localizare fiscală sunt module specifice fiecărei țări care instalează taxe preconfigurate, poziții fiscale, planuri de conturi și declarații legale în baza dumneavoastră de date. Unele funcționalități suplimentare, cum ar fi configurarea certificatelor specifice, sunt de asemenea adăugate în aplicația Contabilitate, conform cerințelor administrației dumneavoastră fiscale.
Un pachet de localizare fiscală este instalat automat pe baza țării selectate atunci când este creată baza de date. Unele țări au mai multe pachete de localizare fiscală pentru diferite tipuri de afaceri, așa că asigurați-vă că verificați dacă pachetul corect este instalat. Pentru a face acest lucru, mergeți la și verificați dacă localizarea corectă este setată în câmpul Pachet din secțiunea Localizare fiscală.
Atenționare
Selectarea unui alt pachet este posibilă doar dacă nu a fost postată nicio notă contabilă.
Înainte de implementare¶
Date principale contabile¶
Datele principale reprezintă informațiile pe care se bazează alte înregistrări. De exemplu, o factură necesită un client; clientul, sau contactul, reprezintă date principale. Deoarece alte înregistrări se bazează pe date principale, ordinea în care datele contabile sunt transferate în Odoo, fie manual, fie prin import, este crucială.
Planul de conturi¶
Planul de conturi planul de conturi reprezintă fundamentul tuturor înregistrărilor contabile și, ca atare, trebuie creat înainte de alte înregistrări din baza de date. Un plan de conturi standard este inclus cu fiecare localizare fiscală, dar majoritatea companiilor au propriul plan de conturi cu propriile conturi. Unele dintre aceste conturi servesc probabil aceluiași scop ca unele conturi standard Odoo, dar pot avea un nume și/sau cod diferit. Alte conturi pot să nu aibă un cont analog în planul de conturi standard Odoo. Aceste două tipuri de conturi ar trebui gestionate diferit:
Pentru conturile din planul dvs. care au un cont analog în planul de conturi standard Odoo, pur și simplu editați numele contului și/sau codul contului din contul standard Odoo pentru a se potrivi cu al dvs.
Pentru conturile din planul dvs. care nu au un cont analog în planul de conturi standard Odoo, creați-le manual sau importați-le.
Sfat
Codurile de cont trebuie să fie unice pentru fiecare plan de conturi, așa că asigurați-vă că orice cont nou creat sau importat nu are același cod ca un cont existent.
Pericol
Deoarece anumite conturi standard sunt setate ca fiind conturi implicite pentru diverse câmpuri (pe produse, categorii de produse, contacte și în setările Contabilitate), ștergerea lor sau modificarea tipului de cont poate perturba procese de bază, cum ar fi crearea unei facturi. În loc să ștergeți conturile din planul de conturi standard Odoo, pur și simplu redenumiți-le și recodificați-le.
Monedă¶
Dacă sunt necesare monede suplimentare în plus față de cea implicită din localizarea fiscală a companiei, activați-le. Cursurile de schimb pot fi setate să se actualizeze automat în secțiunea Monede din setările Contabilitate.
Jurnale¶
Sunt create în mod implicit jurnale standard, cum ar fi un jurnal de vânzări, un jurnal de achiziții, un jurnal de bancă și altele, dar pot fi create jurnale suplimentare pentru a gestiona diferite situații, inclusiv:
urmărirea veniturilor prin mai multe jurnale de vânzări
deținerea mai multor conturi bancare, fiecare cu propriul jurnal
gestionarea împrumuturilor, a declarațiilor fiscale, a statului de plată și a altora cu jurnale diverse
Înregistrarea plăților în jurnalele de bancă, numerar și card de credit poate genera sau nu înregistrări contabile, în funcție de configurarea jurnalului. În mod implicit, nu sunt create înregistrări contabile pentru plăți. Pentru a configura un jurnal să creeze plăți, setați conturi de plăți în așteptare pentru metodele de plată ale jurnalului.
Poziții fiscale¶
Pozițiile fiscale vă permit să configurați produsele pentru a utiliza conturi de venituri/cheltuieli diferite și pentru a aplica taxe diferite în funcție de clientul sau furnizorul care le cumpără sau le vinde. Pot fi, de asemenea, configurate pentru a se aplica automat pe baza locației clientului sau a furnizorului. Pozițiile fiscale implicite sunt incluse la instalarea unui pachet de localizare fiscală, dar pozițiile fiscale existente pot fi ajustate, iar poziții fiscale noi pot fi create manual.
Taxe¶
Taxe interacționează cu multe aspecte diferite ale contabilității, inclusiv poziții fiscale, conturi și produse. Taxele implicite sunt incluse la instalarea unui pachet de localizare fiscală, dar taxele existente pot fi ajustate, iar taxe noi pot fi create manual.
Termeni de plată¶
Termenele de plată detaliază condițiile de plată pentru înregistrări cum ar fi comenzile de vânzare și de achiziție, facturile de client și facturile de furnizor. Termenele de plată vă permit, de asemenea, să definiți planuri de rate pentru cazurile în care plățile unei înregistrări trebuie efectuate în mai multe tranșe.
Deoarece ambele sunt utilizate pentru a stabili scadența plății, termenele de plată și datele scadenței se exclud reciproc: o înregistrare poate avea doar una dintre ele.
Date de bază suplimentare¶
Produse și categorii de produse¶
Importați produsele și categoriile de produse sau creați-le manual. Mai multe câmpuri din formularul categoriei de produse sunt legate de contabilitate, inclusiv:
Cont de venituri
Cont de cheltuieli
Cont de stoc
Cont de diferențe de preț (disponibil doar pentru categoriile de produse care utilizează Perpetuu (la facturare) pentru Evaluarea stocurilor)
În mod implicit, produsele moștenesc Cont de venituri și Cont de cheltuieli de la categoria lor de produse, dar aceste conturi pot fi suprascrise pe fiecare înregistrare de produs. Și alte câmpuri din formularul de produs sunt legate de contabilitate, inclusiv:
Politică de facturare
Taxe de vânzare
Cost (care este deosebit de important pentru importul inventarului inițial)
Taxe de achiziție
Sfat
Importați categoriile de produse înainte de produse, astfel încât categoria fiecărui produs să poată fi specificată în timpul importului de produse.
Băncile și conturile bancare ale contactelor¶
Pentru a trimite plăți către furnizori (cum ar fi prin fișiere de transfer de credit SEPA sau NACHA) și a încasa plăți de la clienți prin debitare directă SEPA, contul bancar al clientului sau al furnizorului trebuie setat în înregistrarea contactului acestuia.
Importați băncile și conturile bancare ale contactelor dvs. sau creați-le manual.
Contacte¶
Importați contactele dvs. sau creați-le manual. Mai multe câmpuri din formularul de contact afectează înregistrările contabile ale contactului, cum ar fi facturile de client și facturile de furnizor, inclusiv:
Termene de plată pentru vânzări și achiziții
Cont de Încasat
Cont de Plătit
Trimiterea facturilor – preferințe (vizibile doar în modul dezvoltator)
Format eFactură
Adresă e-Peppol (EAS)
Endpoint de facturare electronică
Pot fi disponibile câmpuri suplimentare de facturare electronică, în funcție de localizarea fiscală
Configurări contabile¶
Următoarele configurări contabile principale sunt esențiale pentru configurarea cu succes a înregistrărilor contabile. Majoritatea acestora se găsesc în setările de contabilitate și sunt accesibile prin .
Informații companie, cum ar fi numele, adresa, sigla, numărul de telefon și adresa de e-mail
Metodă de rotunjire: Alegeți dacă suma totală a taxelor este rotunjită pe linie sau pe taxă în secțiunea Taxe din setările Contabilitate.
Prețuri: Alegeți dacă prețurile sunt Fără taxe sau Taxe incluse în mod prestabilit în secțiunea Taxe din setările Contabilitate.
Conturi implicite: Conturile implicite pot fi configurate în următoarele două secțiuni ale setărilor Contabilitate:
Conturi implicite: Conturi implicite suplimentare față de cele configurate pentru fiecare jurnal
Evaluare stoc: Alte conturi implicite privind atât evaluarea stocului, cât și contabilitatea de producție
La momentul implementării¶
Înregistrări de deschidere¶
Companiile care trec la Odoo având solduri de cont existente, facturi de clienți și de furnizori deschise și un stoc inițial trebuie să introducă aceste înregistrări de deschidere în baza lor de date Odoo, astfel încât acestea să fie reprezentate cu acuratețe.
Procesul de introducere a unei balanțe de verificare inițiale și a unor facturi deschise introduce complicații, deoarece poate duce la valori duplicate dacă este efectuat incorect.
Example
O companie are un sold curent de 1000 $ în conturile sale de creanțe, reflectând cei 1000 $ care îi sunt datorați pentru facturile sale deschise.
Dacă aceste facturi deschise și soldul conturilor de creanțe sunt ambele create în Odoo fără a face modificări, conturile de creanțe vor reflecta în mod eronat un sold de 2000 $:
1000 $ din balanța de verificare de deschidere a conturilor de creanțe
1000 $ din crearea facturilor deschise în Odoo
Același concept se aplică facturilor de furnizor deschise și conturilor de datorii.
Pentru a evita această eroare, utilizați conturi tranzitorii, care sunt conturi ce rețin temporar valoarea înainte de a fi soldate (sau „compensate”).
Când să faceți tranziția¶
Există trei opțiuni pentru momentul tranziției fluxurilor de lucru contabile la Odoo:
La sfârșitul anului fiscal: aceasta este cea mai ușoară opțiune, deoarece reduce la minimum datele care trebuie transferate.
La sfârșitul perioadei fiscale: cu această opțiune, puteți alege să înregistrați toate intrările din perioada anterioară sau doar soldul fiecărui cont la sfârșitul perioadei.
În mijlocul unei perioade fiscale: această opțiune nu este recomandată deoarece generează muncă suplimentară și complicații. Împărțirea unei perioade fiscale între un software vechi și Odoo complică procesul de declarare fiscală, deoarece datele din cele două sisteme trebuie combinate.
Pregătiți următoarele documente din sistemul (sistemele) anterior(oare):
Soldurile inițiale ale conturilor
Facturi deschise (neplătite) și note de credit
Facturi de furnizor deschise (neplătite) și rambursări
Numărarea inițială a stocului
Notă
Dacă au fost create note contabile prin utilizarea aplicației Facturare sau prin mișcări de stoc într-un sistem cu evaluare automată a stocului, utilizați funcția Prag de comutare a facturării din setările Contabilitate pentru a anula toate notele contabile dinaintea datei specificate și a începe cu o carte mare curată. În plus, introduceți soldul inițial corespunzător pe primul extras al fiecărui jurnal bancar, astfel încât acesta să corespundă soldului curent al contului bancar.
Atenționare
Înainte de a începe procesul de creare a notelor inițiale în Odoo, verificați dacă datele îndeplinesc următoarele cerințe:
Suma balanțelor de verificare inițiale ale tuturor conturilor de creanțe trebuie să fie egală cu suma facturilor deschise de client minus notele de credit.
Suma balanțelor de verificare inițiale ale tuturor conturilor de datorii trebuie să fie egală cu suma facturilor de furnizor deschise minus rambursările.
Suma valorilor balanței de verificare inițiale ale tuturor conturilor de stocuri trebuie să fie egală cu suma valorii stocului (calculată prin înmulțirea costului produsului cu cantitatea de produs pentru fiecare produs și însumarea acestora).
Balanța inițială de verificare în sine trebuie să fie echilibrată.
Facturi de client și facturi de furnizor deschise¶
Companiile care fac tranziția la Odoo trebuie să importe sau să creeze manual în Odoo facturile de client și facturile de furnizor deschise (adică existente, dar încă neachitate integral), precum și eventualele note de credit sau rambursări, astfel încât nicio factură să nu fie pierdută în tranziție. Importarea acestor înregistrări este în mare parte același proces atât pentru facturile de client, cât și pentru cele de furnizor și se realizează în trei pași:
Notă
Pentru simplificare, se recomandă importarea fiecărei facturi doar cu suma totală datorată, mai degrabă decât cu linii individuale de factură. Acest lucru evită erorile frecvente, cum ar fi afectarea conturilor de taxe de două ori pentru aceeași înregistrare.
Pregătiți facturile și facturile furnizor¶
Pregătiți facturile deschise și facturile furnizor folosind șablonul de import disponibil în Odoo. Pentru a accesa șabloanele de import:
Pentru facturi și note de credit, mergi la , dă clic pe pictograma (Acțiuni), și dă clic pe Importă înregistrări. Dă clic pe Șablon de import pentru facturi pentru a descărca șablonul.
Pentru facturile de furnizor și rambursări, mergi la , dă clic pe pictograma (Acțiuni), și dă clic pe Importă înregistrări. Dă clic pe Șablon de import pentru facturi de furnizor pentru a descărca șablonul.
Pregătiți următoarele câmpuri:
Câmp |
Descriere |
|---|---|
Partener |
Nume client (trebuie să corespundă exact unei înregistrări de contact în Odoo) |
Număr |
Număr factură (de ex., BILL/2026/00001): Acest număr nu trebuie să existe deja în această bază de date; în caz contrar, va trebui să fie resecvențiat |
Referință |
(Opțional) Referință factură (adică, numele documentului care a creat această factură) |
Factură/Data facturii |
Data la care a fost creată factura. Asigurați-vă că anul din Număr și anul din acest câmp sunt identice pentru a preveni erorile. |
Data scadenței |
Data scadentă a facturii/facturii primite. Fiecare factură/factură primită poate avea fie o dată scadentă, fie termene de plată, dar nu ambele. |
Termene plată |
The termenele de plată ale facturii/facturii primite. Fiecare factură/factură primită poate avea fie o dată scadentă, fie termene de plată, dar nu ambele. Termenele de plată sunt recomandate pentru facturile/facturile primite deschise doar dacă sunt utilizate cu tranșe de plată. |
Jurnal |
(Opțional) Numele jurnalului, dacă există mai multe jurnale de vânzări sau mai multe jurnale de achiziții |
Linii factură / Etichetă |
O etichetă pentru factură (de ex., |
Linii factură / Cont |
Contul de compensare a creanțelor |
Linii factură / Preț unitar |
Suma totală datorată pe factură. Dacă s-au efectuat plăți parțiale, aceasta reprezintă suma rămasă datorată (adică totalul minus plățile parțiale). |
Monedă |
Moneda în care a fost emisă factura (dacă este diferită de moneda companiei). Dacă importați facturi deschise cu monede diferite, creați un curs de schimb istoric pentru fiecare factură într-o monedă diferită înainte de import. |
Validați facturile de client și facturile de furnizor¶
Validați următoarele aspecte ale facturilor de client, facturilor de furnizor, notelor de credit și rambursărilor deschise:
Suma facturilor de furnizor deschise minus suma rambursărilor deschise este egală cu soldul datoriilor din contul de datorii al balanței de verificare de deschidere.
Suma facturilor de client deschise minus suma notelor de credit deschise este egală cu soldul creanțelor din balanța de verificare de deschidere.
Verificați dacă există facturi de client și facturi de furnizor negative:
Dacă există facturi cu sume negative, acestea sunt note de credit și trebuie importate separat ca valoare pozitivă în meniul . Modificați Număr din
INV/YEAR/NUMBERînRINV/YEAR/NUMBERși (opțional) schimbați Referință înReversal of: [INV Number].În mod similar, dacă există facturi de furnizor cu sume negative, acestea sunt rambursări și trebuie importate separat ca valoare pozitivă în meniul Contabilitate –> Furnizori –> Rambursări. Modificați Număr din
BILL/YEAR/NUMBERînRBILL/YEAR/NUMBERși (opțional) schimbați Referință înReversal of: [BILL Number].
Verificați existența mai multor monede: dacă importați facturi/facturi de furnizor deschise în monede diferite, creați un curs de schimb istoric pentru data creării pentru fiecare factură sau factură de furnizor într-o monedă diferită.
Importați facturile de client și facturile de furnizor¶
Importați câmpurile pregătite din meniul corespunzător:
Pentru facturile de client, mergeți la .
Pentru facturile de furnizor, mergeți la .
Pentru notele de credit, mergeți la .
Pentru rambursările de la furnizori, mergeți la .
Toate înregistrările sunt importate ca ciorne. Din vizualizarea listă rezultată, selectați înregistrările ciornă importate, faceți clic pe Acțiuni și faceți clic pe Confirmă intrările.
Repetați procesul pentru fiecare tip de înregistrare (facturi de client, facturi de furnizor, note de credit și rambursări).
Stoc inițial¶
Notă
Procesul de creare a unei numărători de stoc inițial și a evaluării asociate a stocului este același, indiferent de standardul contabil sau de metoda de evaluare.
Procesul de import al unui stoc inițial se realizează în trei pași:
Pregătiți stocul¶
Dacă costurile produselor nu au fost deja incluse la crearea produselor, actualizați-le, fie manual în câmpul Cost din formularul produsului, fie printr-un import pentru actualizare.
Sfat
Pentru a importa produse care utilizează o metodă de cost FIFO cu cantități multiple la costuri diferite, setați costul pe formularul produsului, apoi importați cantitatea la acel cost. Repetați procesul de câte ori este necesar, o dată pentru fiecare cost diferit.
Pregătiți numărătoarea de stoc inițial utilizând șablonul de import disponibil în Odoo. Pentru a accesa șablonul de import, mergeți la , faceți clic pe pictograma (Acțiuni) și faceți clic pe Importă înregistrări. Faceți clic pe Șablon de import pentru ajustări de stoc pentru a descărca șablonul.
Pregătiți următoarele câmpuri:
Câmp |
Descriere |
|---|---|
Produs |
Numele produsului sau referința internă. Dacă utilizați variante de produs, identificarea produsului este mai complicată, deoarece mai multe variante pot avea același nume de produs. În acest caz, se recomandă utilizarea ID-ului extern pentru a identifica produsul și modificarea numelui coloanei în |
Faptic |
Cantitatea de produse din numărătoarea stocului inițial |
Locaţie |
Dacă funcția Locații a fost activată în setări, este obligatoriu să specificați unde este situată fiecare linie a stocului inițial. |
Lot/Număr Serial |
Dacă produsul este urmărit prin numere de lot sau de serie, specificați numărul de lot sau de serie aici. Fiecare număr unic de lot sau de serie necesită propria linie. |
Validați stocul¶
Verificați dacă suma valorilor de deschidere din balanța de verificare pentru toate conturile de stoc este egală cu suma valorii stocului. Valoarea stocului se calculează prin înmulțirea costului produsului cu cantitatea de produs pentru fiecare linie și însumarea acestora.
Example
Produs |
Cantitate faptică |
cost produs |
Valoare totală |
|---|---|---|---|
Birou |
10 |
$250 |
$2500 |
Tabel |
8 |
$350 |
$2800 |
Scaun |
15 |
$50 |
$750 |
Suma întregului stoc este de $6050 ($2500 + $2800 + $750). Valoarea contului de stoc din balanța de verificare trebuie să fie egală cu $6050 sau, dacă există mai multe conturi de stoc, suma acestora trebuie să fie de $6050.
Importați stocul¶
Importați câmpurile pregătite:
Mergeți la .
Importați numărarea stocului.
Toate înregistrările sunt importate ca ciorne. Din vizualizarea listă rezultată, faceți clic pe Aplicați tot.
Introduceți un Motiv inventar (de ex.,
Stoc inițial) și o Dată numărare.Faceți clic pe Actualizare cantități.
Balanță de verificare inițială¶
Balanța de verificare este lista completă a conturilor cu soldul lor curent. Este esențial să introduceți aceste date în Odoo, astfel încât conturile să aibă soldurile corecte pe viitor.
Procesul de import al unei balanțe de verificare inițiale se desfășoară în trei pași:
Pregătiți balanța de verificare inițială¶
Exportați balanța de verificare din software-ul anterior. Balanța de verificare ar trebui să fie o listă a tuturor conturilor din planul de conturi, fiecare cu soldul său ca debit sau credit.
Pregătiți balanța de verificare inițială introducând informațiile din software-ul anterior în șablonul de import al notelor contabile disponibil în Odoo. Pentru a accesa șablonul de import pentru note contabile, mergeți la , faceți clic pe pictograma (Acțiuni) și faceți clic pe Importați înregistrări. Faceți clic pe Șablon de import pentru operațiuni diverse pentru a descărca șablonul.
Introduceți datele balanței de verificare în șablon cu următoarele câmpuri:
Câmp |
Descriere |
|---|---|
Referință |
O referință care identifică această notă contabilă (de ex., |
Dată |
Data acestei note contabile |
Jurnal |
Jurnalul în care ar trebui să existe această notă contabilă. Se recomandă jurnalul implicit pentru operațiuni diverse. |
Linii jurnal/Cont |
Codul și/sau numele contului |
Linii jurnal/Debit |
Valoarea debitului contului în moneda principală a companiei. Dacă linia are un credit, acest câmp trebuie lăsat necompletat. Nu introduceți |
Linii jurnal/Credit |
Valoarea creditului contului în moneda principală a companiei. Dacă linia are un debit, acest câmp trebuie lăsat necompletat. Nu introduceți |
Elemente de jurnal/Etichetă |
(Opțional) O etichetă care identifică această linie specifică din balanța de verificare |
Important
Coloanele Referință, Dată și Jurnal se referă la întreaga notă contabilă. Ca atare, acestea ar trebui completate doar pentru prima linie, astfel încât să se creeze o singură notă contabilă care să conțină toate elementele de jurnal din cadrul acesteia.
Fiecare linie ar trebui să aibă o singură valoare fie în coloana Elemente de jurnal/Debit, fie în Elemente de jurnal/Credit, iar cealaltă coloană a liniei ar trebui să rămână necompletată. Nu introduceți
0.00sau o valoare negativă în nicio coloană.
Editați foaia de calcul a balanței de verificare de deschidere, înlocuind următoarele conturi cu conturi de compensare:
Creanțe clienți –> AR Clearing (Tip = Active circulante)
Datorii furnizori –> AP Clearing (Tip = Active circulante)
Notă
La pasul final de validare, tipurile conturilor de compensare sunt modificate în În afara bilanțului, deci tipul contului nu este critic.
Dacă utilizați mai multe conturi de creanțe sau mai multe conturi de datorii, acestea pot fi comasate într-un singur cont de compensare.
Example
Referință |
Dată |
Jurnal |
Linii jurnal/Cont |
Linii jurnal/Debit |
Linii jurnal/Credit |
|---|---|---|---|---|---|
Balanță de verificare inițială |
01/01/2026 |
Diverse |
101404 Bancă |
10,000 |
|
110100 Evaluare stoc |
₹30.000 |
||||
777777 AR Clearing |
5.000 |
||||
131000 Taxe plătite |
2.000 |
||||
888888 AP Clearing |
4.000 |
||||
220000 Card de credit |
8.000 |
||||
251000 Taxe primite |
6.000 |
||||
400000 Vânzări de produse |
24.000 |
||||
690000 Cheltuieli diverse |
5.000 |
Validați balanța de verificare de deschidere¶
Verificați dacă balanța de verificare îndeplinește următoarele cerințe:
Suma balanțelor de verificare inițiale ale tuturor conturilor de creanțe trebuie să fie egală cu suma facturilor deschise de client minus notele de credit.
Suma balanțelor de verificare inițiale ale tuturor conturilor de datorii trebuie să fie egală cu suma facturilor de furnizor deschise minus rambursările.
Suma valorilor balanței de verificare inițiale ale tuturor conturilor de stocuri trebuie să fie egală cu suma valorii stocului (calculată prin înmulțirea costului produsului cu cantitatea de produs pentru fiecare produs și însumarea acestora).
Balanța inițială de verificare în sine trebuie să fie echilibrată.
Importați balanța de verificare de deschidere¶
Importați câmpurile pregătite.
Balanța de verificare este importată ca ciornă. Din vizualizarea listă rezultată, deschideți înregistrarea ciornă, revizuiți-o și faceți clic pe Postează.
Tranzacții bancare și de card de credit de deschidere¶
Pentru conturile bancare, de card de credit și de casă, este important să verificați dacă soldul inițial al extrasului de deschidere al jurnalului este actualizat pentru a reflecta valoarea reală a contului:
După adăugarea primelor tranzacții (fie manual, prin import sau prin sincronizare bancară), creați extrasul de deschidere cu oricâte tranzacții doriți. Setați Sold inițial la soldul corect al contului bancar înainte de prima tranzacție.
Notă
Când sincronizați conturile bancare și de card de credit, ștergeți toate tranzacțiile de dinainte de data balanței de verificare pentru a vă asigura că soldul contului este corect.
Repetați acest proces pentru fiecare jurnal de bancă, casă sau card de credit.
Validare finala¶
Pentru a finaliza tranziția la Odoo, verificați dacă toate conturile de compensare sunt acum echilibrate și eliminați-le din rapoarte modificând Tip de cont în În afara bilanțului după import.