Austria

Configurare

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării austriece.

Nume	Nume tehnic	Descriere
Austria - Contabilitate	l10n_at	Implicit pachetul de localizare fiscală.
Austria - Rapoarte contabile	l10n_at_rapoarte	Adaugă versiuni localizate ale rapoartelor financiare
Austrian SAF-T Export	l10n_at_saft	Adaugă exportul SAF-T.
Austria - Regulament de securitate pentru Punctul de vânzare	l10n_at_pos	Adaugă conformitate RKSV pentru POS.

Vedeți și

Documentație privind legalitatea și conformitatea facturării electronice în Austria

Rapoarte financiare

Următoarele rapoarte localizate sunt disponibile:

• Bilanț conform § 224 UGB

• Profit și pierderi conform § 231 UGB (Gesverfamrent)

Vedeți și

Documentația de raportare contabilă

SAF-T (Fișier de audit standard pentru taxe)

Biroul fiscal austriac poate solicita un SAF-T. Modulul Austriac SAF-T Export permite exportul raportului în format XML.

Configurare

Această secțiune explică cum să configurați baza de date pentru a vă asigura că toate informațiile solicitate de SAF-T sunt disponibile. Dacă lipsește ceva, în timpul exportului va fi afișat un mesaj de avertizare care listează informațiile necesare.

Informațiile Companiei

Deschide baza de date Setări. În secțiunea Companii, faceți clic pe Actualizare informații și asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corect:

• Adresa, furnizând cel puțin următoarele informații:

  • Strada

  • Oras

  • Cod Poștal

  • Țară

• Telefon

• Company ID furnizând codul fiscal al companiei dvs

• Cod fiscal, furnizând, dacă aveți unul, Numărul UID (inclusiv prefixul țării)

Persoana de contact

Cel puțin o persoană de contact trebuie să fie conectată la compania dvs. în aplicația Contacte și:

• Asigurați-vă că tipul de contact este setat la Individual.

• Selectați compania dvs. în câmpul Nume companie.

• Furnizați cel puțin un număr de telefon folosind câmpul Telefon sau Mobil.

Informații despre clienți și furnizori

Folosind aplicația Contacte, completați Adresa oricărui partener care apare în facturile, facturile de furnizor sau plățile dvs.

Pentru partenerii care sunt companii, completați numărul de TVA (inclusiv prefixul de țară) în câmpul Cod fiscal.

Setări contabile

Accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Setări. În secțiunea Localizare austriacă, completați următoarele câmpuri:

• Cod ÖNACE

• Metoda de evaluare a profitului

Vedeți și

Informații ÖNACE pe site-ul web al Camerelor Economice austriece

Maparea planului de conturi

Specificațiile austriece SAF-T definesc un plan de conturi (COA). Toate conturile relevante pentru exportul SAF-T trebuie să fie adnotate cu un cont adecvat din acest COA.

Informațiile de cartografiere necesare sunt furnizate prin adăugarea de etichete la conturi. De exemplu, adăugarea etichetei 1000 la un cont o mapează (virtual) la contul SAF-T COA cu codul 1000. Orice număr poate fi folosit atâta timp cât există un cont în COA SAF-T cu acel cod.

Modulul Austria - Contabilitate adaugă o etichetă pentru fiecare cont SAF-T COA. În plus, mapează automat multe conturi din COA implicit austriac.

Puteți încerca să exportați raportul SAF-T pentru a verifica dacă există conturi nemapate (sau mapate la mai multe conturi SAF-T). Va fi afișat un avertisment dacă există vreo problemă cu configurația dvs. sau maparea. Făcând clic pe Vedeți conturile cu probleme, vă permite să le vizualizați.

Vedeți și

Documentația planului de conturi

Exportarea raportului SAF-T

Pentru a exporta raportul SAF-T, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Rapoarte --> Carte mare. Faceți clic pe partea dreaptă a butonului PDF și selectați SAF-T.

Punct de vânzare

RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)

RKSV este un regulament austriac conceput pentru a securiza casele de marcat și pentru a prevăni frauda fiscală. Acesta impune întreprinderilor să utilizeze sisteme electronice de case de marcat rezistente la manipulare, inclusiv sisteme de punct de vânzare.

Aceste sisteme trebuie să fie echipate cu o Unitate de creare a semnăturii (SCU), care este responsabilă pentru semnarea fiecărei tranzacții. Acest lucru asigură că datele tranzacției nu pot fi modificate. În plus, regulamentul impune exportări periodice de date ale tranzacțiilor în scopuri de audit. Odoo oferă o soluție conformă prin fiskaly, o soluție bazată pe cloud.

Configurare

Instalați modulul Austria - Regulament de securitate pentru Punctul de vânzare (l10n_at_pos).

Sfat

Dacă acest modul nu este listat, actualizați lista de aplicații.

Odată instalat, deschideți aplicația Setări, navigați la secțiunea Companii și faceți clic pe Actualizează informații pentru a vă asigura că informațiile sunt actualizate și completate corect.

Apoi, deschideți fila Fiskaly și faceți clic pe Generează acreditări pentru a crea o nouă organizație în sistemul Fiskaly și pentru a genera acreditările necesare pentru a rula serviciul. Apoi, faceți clic pe Autentifică chei pentru a valida acele acreditări.

Conectați o organizație Fiskaly la FinanzOnline

Pentru a conecta organizația Fiskaly cu Ministerul Finanțelor din Austria, trebuie furnizate acreditările FinanzOnline. Pentru aceasta, completați următoarele informații în fila Fiskaly a companiei dumneavoastră:

• Identificator participant

• Identificator utilizator

• PIN utilizator

Notă

Acreditările FinanzOnline pot fi accesate printr-un cont existent sau prin crearea unuia nou, dacă acesta nu a fost încă configurat.

Sfat

Acreditări aleatorii pot fi folosite în modul de testare, dar acreditări valide sunt necesare în modul de producție.

Faceți clic pe Autentificare FON pentru a conecta organizația dvs. Fiskaly la Ministerul Finanțelor din Austria și a începe operațiunile obișnuite de punct de vânzare.

Chitanțe semnate digital

Pentru a asigura integritatea și autenticitatea chitanțelor, sistemul le semnează automat folosind SCU într-un proces de fundal. Chitanța afișează apoi o semnătură criptată sub formă de cod QR care conține numărul chitanței și informații despre SCU folosită pentru a o semna.

Notă

• Dacă SCU nu este disponibilă, chitanțele pot să nu includă un cod QR; în astfel de cazuri:

  • Asigurați-vă că chitanța include un mesaj Sicherheitseinrichtung ausgefallen, indicând că sistemul este conectat la serviciile Fiskaly, dar SCU este temporar indisponibilă.

  • Dacă acest mesaj lipsește de pe chitanță, înseamnă că nu există conexiune la serviciile Fiskaly.

• Comenzile care rămân nesemnate din cauza indisponibilității SCU pot fi semnate manual. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

  1. Accesați Punct de vânzare ‣ Comenzi ‣ Comenzi.

  2. Pentru a identifica comenzile nesemnate, faceți clic pe pictograma (ajustare setări) în vizualizarea de listă Comenzi pentru a afișa coloana Chitanță semnată?.

  3. Selectați comenzile nesemnate, faceți clic pe Acțiuni și selectați Semnare comandă.

Export DEP7

Fișierul exportat DEP7 permite autorităților să verifice tranzacțiile și să asigure conformitatea cu măsurile antifraudă. Companiile trebuie să îl genereze periodic în scopuri de audit și să îl trimită autorităților fiscale austriece la cerere.

Pentru a-l genera, accesați Punct de vânzare ‣ Raportare ‣ Rapoarte DEP7 și, în Rapoarte DEP7, completați următoarele câmpuri obligatorii:

• Dată și oră de început: Exportă date cu date egale sau ulterioare datei de început.

• Dată și oră de sfârșit: Exportă date cu date egale sau anterioare datei de sfârșit.

• Punct de vânzare: Specificați de la care punct(e) de vânzare trebuie exportate datele.

Apoi, faceți clic pe Tipărește pentru a descărca fișierul JSON cu date DEP7.

Chitanțe de închidere lunare / anuale

Pentru a tipări chitante de închidere lunară/anuală, deschideți registrul POS aferent din tabloul de bord POS. Faceți clic pe pictograma (vizualizare listă) din colțul din dreapta sus și selectați Chitante lunare/anuale.

Ultima lună este selectată implicit în fereastra Tipărește chitanțe de închidere. Pentru a o modifica, selectați Lunar sau Anual, apoi faceți clic pe pictograma (calendar) pentru a selecta luna/anul dorit.