Canada

Pachetul de localizare Odoo Canada oferă funcții și configurații adaptate pentru afacerile canadiene.

O serie de videoclipuri pe tema Contabilității sunt disponibile prin platforma de eLearning Odoo. Aceste videoclipuri acoperă cum să începeți de la zero, să configurați setările, să finalizați fluxurile de lucru comune și să oferă priviri în profunzime asupra unor cazuri de utilizare specifice.

Vedeți și

• Tutoriale Odoo: Contabilitate și Facturare

• Odoo SmartClass: Contabilitate

Module

The following modules are installed automatically with the Canadian localization:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Canada - Contabilitate	l10n_ca	Modulul de contabilitate de bază pentru localizarea canadiană.
Canada - Rapoarte Contabile	l10n_ca_reports	Adaugă rapoarte contabile canadiene.
Aspectul Cecurilor Canadiene	l10n_ca_check_printing	Permite imprimarea plăților pe hârtie de cec pre-tipărită. Suportă cele trei formate de cec cel mai comune și funcționează nativ cu cecurile legate de la checkdepot.net. Cec în partea de sus: standardul Quicken / QuickBooks Cec în mijloc: standardul Peachtree Cec în partea de jos: standardul ADP

Notă

În unele cazuri, cum ar fi atunci când se actualizează la o versiune cu module suplimentare, este posibil ca modulele să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.

Prezentarea generală a localizării

The Canadian localization package ensures compliance with Canadian fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Canada’s standards.

The Canadian localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:

• Chart of accounts: a predefined structure tailored to Canadian accounting standards

• Fiscal position: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status

• Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options

• Reporting

Planul de conturi

The chart of accounts (COA) for the Canadian localization, has accounts grouped into seven main categories, with corresponding numeric values that prefix individual journal entries:

• De încasat: soldul de bani (sau credit) datorat afacerii pentru bunurile sau serviciile livrate sau utilizate, dar care nu au fost încă plătite de clienți. AR este indicat prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 1.

• De plătit: obligațiile pe termen scurt ale afacerii datorate creditorilor sau furnizorilor săi, care nu au fost încă plătite. AP este indicat prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 2.

• Capital propriu: suma de bani care ar fi returnată acționarilor unei companii dacă toate activele ar fi lichidate și toate datoriile companiei ar fi plătite în cazul lichidării. Capitalul propriu este indicat prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 3 sau 9.

• Active: elemente listate în bilanțul contabil care conțin valoare economică sau au capacitatea de a genera fluxuri de numerar în viitor, cum ar fi o mașină, o garanție financiară sau un brevet. Activele sunt indicate prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 1.

• Pasiv: se referă la datoriile financiare sau obligațiile unei companii care apar în cursul operațiunilor de afaceri. Pasivele sunt indicate prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 2.

• Venit: sinonim cu venitul net, aceasta este profitul pe care o companie îl păstrează după plata tuturor cheltuielilor relevante din veniturile din vânzări obținute. Venitul este indicat prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 4 sau 6.

• Cheltuieli: costul operațiunilor pe care o companie le suportă pentru a genera venituri. Cheltuielile sunt indicate prin codul de jurnal etichetat (sau începând) cu 6.

Sfat

Conturile predefinite sunt incluse în Odoo, ca parte a CoA care este instalat cu pachetul de localizare canadiană. Conturile listate mai jos sunt preconfigurate pentru a efectua anumite operațiuni în cadrul Odoo. Se recomandă să nu ștergeți aceste conturi; cu toate acestea, dacă sunt necesare modificări, redenumiți conturile în schimb.

Tip	Numele Contului
Active Curente	Cont de Suspendare Bancară Încasări în Suspensie Plăți în Suspensie Transfer de Lichidități Evaluarea Stocului Stoc Interim (Primit) Stoc Interim (Livrat) Costul Producției
Venit	Câștig din Schimb Valutar Câștig din Diferența de Numerar Câștig din Reducerea Numerarului
Cheltuieli	Pierdere din Reducerea Numerarului Pierdere din Schimb Valutar Pierdere din Diferența de Numerar
Câștiguri din Anul Curent	Profit/pierderi reportate, neapropriat(e)
De Încasat	Cont de Încasat
De Plătit	Cont de Plătit

Vedeți și

Foaie de calcul contabil

Poziții fiscale

Ratele de impozitare canadiene și elementele impozabile variază în funcție de provincie și teritoriu. Pozițiile fiscale implicite sunt create automat când aplicația Odoo Accounting este instalată. Pentru a gestiona sau configura poziții fiscale suplimentare, navigați la Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Positions.

Următoarele poziții fiscale sunt disponibile în mod implicit:

• Alberta (AB)

• Columbia Britanică (BC)

• Manitoba (MB)

• New Brunswick (NB)

• Newfoundland și Labrador (NL)

• Nova Scotia (NS)

• Teritoriile de Nord-Vest (NT)

• Nunavut (NU)

• Ontario (ON)

• Insula Prințului Edward (PE)

• Quebec (QC)

• Saskatchewan (SK)

• Yukon (YT)

• Internațional (INTL)

Notă

Când se consideră ce taxe să fie aplicate, contează provincia unde are loc livrarea. Prin urmare, livrarea este responsabilitatea furnizorului și este contabilizată la locația clientului.

Example

• O livrare este făcută către un client dintr-o altă provincie.

  Setați poziția fiscală în înregistrarea clientului la provincia clientului.

• Un client dintr-o altă provincie vine să ridice produsele.

  Nicio poziție fiscală nu trebuie setată în înregistrarea clientului.

• Un furnizor internațional nu percepe nicio taxă, dar taxele sunt percepute de brokerul vamal.

  Setați poziția fiscală în înregistrarea furnizorului la Internațional.

• Un furnizor internațional percepe taxe provinciale.

  Setați poziția fiscală pe înregistrarea furnizorului la poziția dumneavoastră.

Vedeți și

Poziții fiscale (taxă și cartografiere a conturilor)

Taxe

În Canada, ratele de taxe și ceea ce este considerat taxabil variază după provincie și teritoriu. Taxele implicite pentru Vânzări și Achiziții sunt create automat când aplicația Odoo Accounting este instalată. Pentru a gestiona cele existente sau a configura taxe suplimentare, navigați la Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes.

AvaTax

Avalara AvaTax este un software de calcul și conformitate fiscală bazat în cloud care se integrează cu Odoo pentru mai multe localizări, inclusiv Canada. Integrarea AvaTax cu Odoo oferă calcule fiscale în timp real și specifice regiunii când articolele sunt vândute, achiziționate și facturate în baza de date.

Important

AvaTax este disponibil pentru integrare cu bazele de date/companiile care au locații în Canada și/sau Statele Unite. Consultați documentația Țara fiscală pentru mai multe informații.

Vedeți și

Consultați articolele de documentație de mai jos pentru a integra și configura un cont AvaTax cu o bază de date Odoo:

• Integrarea AvaTax

• Portalul de management Avalara

• Calcularea taxelor cu AvaTax

• Documentele de asistență Avalara: `Despre AvaTax <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=dqa1657870670369_dqa1657870670369&topicId=About_AvaTax.html&_LANG=en_US>

Rapoarte

O serie de selecții de rapoarte sunt disponibile pentru localizarea canadiană, sub meniul drop-down Accounting app ‣ Reporting:

• Bilanțul: o „instantanee” a poziției financiare a unei companii la un moment specific în timp, care conține o prezentare generală a activelor, datoriilor și capitalului propriu al companiei.

  Asigurați-vă că selectați opțiunea Balance sheet (CA) din filtrul Report.

  

• Profit & Loss: cunoscut altfel ca o declarație P&L sau declarație de venituri, oferă un rezumat al veniturilor, cheltuielilor și profiturilor/pierderilor unei companii pe o perioadă de timp dată.

  Asigurați-vă că selectați opțiunea Profit and loss (CA) din filtrul Report.

  

• Declarația de Flux de Numerar: arată cât numerar și echivalente de numerar a primit și a cheltuit o companie într-o perioadă dată.

• Rezumatul Executiv: un raport de prezentare generală care acoperă indicatorii cheie de performanță ai poziției financiare a unei companii, cum ar fi veniturile, profitul și datoria.

• Raportul Fiscal: un formular oficial depus la o autoritate fiscală care raportează veniturile, cheltuielile și alte informații fiscale pertinente. Rapoartele fiscale permit contribuabililor să își calculeze obligația fiscală, să programeze plățile de taxe sau să solicite rambursări pentru plata în exces a taxelor. În Odoo, raportul fiscal poate fi făcut lunar, la fiecare două luni, trimestrial, la fiecare 4 luni, semestrial și anual.

Vedeți și

• Raportarea contabilă

• Căutați, filtrați și grupați înregistrări

Contabilitate

Reducere

Cash discounts can be configured from Accounting ‣ Configuration ‣ Payment Terms. Each payment term can be set up with a cash discount and reduced tax.

Vedeți și

../contabilitate/facturi client/reduceri de numerar

Scrierea cecurilor

Localizarea canadiană permite utilizatorilor să printeze cecuri pentru plățile furnizorilor. Asigurați-vă că modulul Canadian Checks Layout (l10n_ca_check_printing) pentru localizarea CA este instalat.

Pentru a activa printarea cecurilor din Odoo, navigați la Accounting ‣ Configuration ‣ Settings și găsiți secțiunea Vendor Payments. De aici, bifați caseta Checks pentru a dezvălui mai multe câmpuri pentru configurarea cecurilor.

Selectați un Check Layout din meniul drop-down:

• Print Check (Top) - CA

• Print Check (Middle) - CA

• Print Check (Bottom) - CA

Apoi, alegeți dacă să activați sau nu caseta Multi-Pages Check Stub.

Opțional, setați o Check Top Margin, Check Left Margin sau Check Right Margin dacă este necesar.

Bifați caseta Print Date Label dacă este necesară o etichetă de dată.

Odată ce toate configurațiile de cecuri sunt complete, Save setările.

Sfat

Unele dintre formatele de cecuri pot necesita hârtie pre-printată de la un furnizor terț. Sunt recomandate cecurile pre-printate de la checkdepot.net.

Vedeți și

Plăți cu chitanțe

EFT - electronic transfers

In Canada, Electronic Funds Transfer (EFT) refers to the digital transfer of funds between different bank accounts, largely replacing traditional paper-based transactions. EFT is the primary system used by businesses to automate payroll, pay suppliers, and collect recurring payments.

CPA005 file

CPA005 is a standardized file format used by Canadian banks to process batched financial transactions, primarily for EFT.

Notă

Make sure to install the CPA005 Payments (l10n_ca_payment_cpa005) module.

Configurare

The following configurations are required:

1. Make sure to fill in the necessary fields on the company record:

   • Country: Canada.

   • Short Name used in Canadian EFT: Enter a short version of the Company Name, limited to a maximum of 15 characters.

     Notă

     • Most banks require this value to be all uppercase letters.

     • Both the Company Name and the short name appear in the CPA005 file.

2. Set up the CPA005 information in the Bank journal:

   Notă

   Make sure to have the appropriate access rights in the Accounting section to validate bank accounts.

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and access the relevant Bank journal.

   2. In the Journal Entries tab, enter the bank Account Number and Bank details.

   3. In the Outgoing Payments tab, make sure the Canadian EFT Payment Method is set. Then, complete the following fields in the Canadian EFT/CPA configuration section:

      • Destination Data Center: Enter the 5-digit ID provided by your bank.

      • Originator ID: Enter the 10-digit code provided by your bank.

      • Next File Creation Number (FCN): Enter a sequence between 1 and 9,999 that will appear on the CPA005 file.

3. Make sure the Bank Account information is properly set up in the Accounting tab for the relevant vendor.

CPA005 EFT payments

Notă

Make sure that batch payments are enabled.

To pay vendor bills using an EFT via the CPA005 file format, follow these steps:

1. When registering payments for vendor bills, select the Canadian EFT payment method.

2. Go to Accounting ‣ Vendor ‣ Payments, access the relevant payments, and select the EFT/CPA transaction code for each payment.

3. In the Vendor Payments list view, select the relevant payments and click Create Batch.

4. Verify the information, such as the Date and File Creation Number, before validating the batch payment, as modifications can be more complex once validated.

5. Click Validate.

The generated CPA005 TXT file is available in the chatter for download and bank import.

Important

After importing the file into your banking system, payment processing may take up to 48 hours.