Batchbetalningar¶
Batchbetalningar fungerar som ett organisatoriskt verktyg som grupperar flera individuella kund- eller leverantörsbetalningar i en enda fil. Istället för att hantera transaktioner en efter en kan du konsolidera dem för att generera en detaljerad insättningssedel eller en enda elektronisk betalningsfil. Detta förenklar avsevärt bankavstämning: när en totalsumma visas på ditt bankkontoutdrag använder Odoo batchreferensen för att automatiskt matcha och stämma av alla underliggande betalningar i ett enda steg.
För kundbetalningar stöder funktionen både fysiska betalningar, såsom checkar och kontanter, och elektroniska överföringar. Gruppera inkommande kontant- eller checkbetalningar i batcher för att skriva ut bankinsättningssedlar för att säkerställa att dina interna register speglar engångsbelöppet på ditt bankkontoutdrag. På leverantörssidan effektiviserar batchbetalningar bulk elektroniska överföringar. Istället för att bearbeta leverantörsfakturor manuellt, välj flera fakturor och generera en enda utgående betalningsfil för att ladda upp direkt till din bankportal. Eftersom dessa filformat är regionspecifika (t.ex. SEPA i Europa, NACHA i USA, eller den globala ISO 20022 standarden), konsultera ditt lands skattelokaliserings dokumentation för att verifiera stödda format.
Se även
../betalningar
Konfiguration¶
Se till att batchbetalningar är aktiverade genom att öppna Bokföring-appen, gå till , scrolla ner till sektionen Kundbetalningar, och aktivera Batchbetalningar.
Observera
Detta aktiverar både kund- och leverantörsbatchbetalningar.
Tips
Kontrollera enligt dina behov att följande appar är installerade i Appar-appen:
Skapa batch¶
För att skapa batch-betalningar för kunder eller leverantörer och lägga till befintliga betalningar till dem, följ dessa steg:
Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.
Öppna appen Bokföring och gå till eller beroende på betalningens natur och klicka på Ny.
Konfigurera sedan batchbetalningen:
Batchtyp: välj om pengarna överförs till ditt konto (Inkommande) eller till någon annans konto (Utgående).
Bank: den bank:doc:
journal <../get_started/journals>som ska användas för denna batch.Betalningsmetod: betalningsmetoden som används för fakturabetalningarna. Endast betalningar som matchar den valda betalningsmetoden visas.
Datum: batchens skapandedatum.
Referens: batchens referens. Lämna tom för att generera den automatiskt.
Lägg till en rad: klicka för att välja de betalningar som ska inkluderas i batchen.
När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka på Validera för att slutföra batchen.
Alternativt kan du välja relevanta betalningar och skapa en batchbetalning direkt från dem:
Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.
Öppna appen Bokföring och gå till eller och välj alla betalningar som ska inkluderas i batchen.
Klicka på Skapa batch, eller (Åtgärder), och välj Skapa batchbetalning.
Granska de valda betalningarna i formulärvyn. Om några individuella betalningar saknas, klicka på Lägg till en rad, välj sedan de saknade betalningarna som ska inkluderas i batchen.
Om du använder ISO 20022 som Betalningsmetod, kan du definiera alternativen för avgiftsansvarig i fältet Avgiftsansvarig.
När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka på Validera för att slutföra batchen.
För att visa befintliga batchbetalningar, gå till eller .
Observera
Alla betalningar i en batch måste använda samma betalningsmetod.
När den har validerats kan inga ytterligare betalningar läggas till i en batch. Du kan radera batchen om det behövs genom att klicka på (Åtgärder) och sedan (Radera).
Tips
Klicka på Skriv ut för att ladda ner en lista över de inkluderade betalningarna.
För att filtrera betalningar efter betalningsmetod, klicka på kolumnrubriken Betalningsmetod under skapandet av batchbetalningen.
Bankavstämning¶
Närbanktransaktionernahar skapats i din databas kan dustämma av dem med batchbetalningen.
Observera
Om en specifik betalning inte kunde behandlas av banken eller saknas, ta bort raden som motsvarar den betalningen genom att använda(Radera)-knappen innan du validerar avstämningen av batchbetalningen.
Bankkonton¶
Odoo skiljer mellanBanker(den finansiella institutionen som utfärdar kontot) ochBankkonton(det specifika kontonumret och routinguppgifterna).
Du kan lagra bankuppgifter för både ditt eget företag och dinakontakter. Odoo använder automatiskt denna information när det behövs, till exempel när batchbetalningsfiler genereras.
För att skydda ditt företag motnätfiskebedrägerierkonfigurerar Odoo alla nya bankkonton som ”opålitliga” som standard, vilket förhindrar utgående banköverföringar tills dumanuellt verifierar och litar påkontot.
Se även
Konfiguration¶
Observera
Appen Kontakter kaninstallerasfrån dashboarden Appar.
För att konfigurera din bankinformation, öppna appen Kontakter och gå tillKonfiguration. Härifrån kan du hanteraBankerochBankkonton.
Skapa en bank¶
Gå tilloch klicka påSkapa. Fyll i följande fält:
Namn: Bankens namn.
Bankidentifieringskod: Bankens SWIFT- eller BIC-kod.
Bankadress: AngeLand. FältenGata,Stad,StatochPostnummerär valfria.
TelefonochE-post: Valfria kontaktuppgifter.
Skapa ett bankkonto¶
Observera
Förutsättning: Ett bankkonto måste vara länkat till en specifik bankpost. Se till att du har skapat den nödvändiga banken med hjälp av stegen ovan innan du ställer in ett bankkonto.
Gå tilloch klicka påSkapa. Ange följande uppgifter:
Kontonummer: Det unika identifieringsnumret för bankkontot.
Bank: Välj den associerade banken från rullgardinsmenyn.
ABA/Routing: American Bankers Associations clearingnummer (om tillämpligt).
Account Holder Name: Kontoinnehavarens för- och efternamn.
Account Holder: Välj innehavarens kontakt från rullgardinsmenyn. Om kontakten inte finns ännu kan du länka den senare genom att följa nästa steg.
Växla Send Money för att markera kontot som Trusted. Att markera kontot som Trusted gör att du kan skicka pengar till detta konto, så gör endast detta när du är säker på att informationen är korrekt angiven och inte tillhandahölls av en nätfiskeattack.
Länka ett bankkonto till en kontakt¶
Om du behöver länka ett befintligt bankkonto till en kontakt:
Öppna en app med kontaktåtkomst (såsom Bokföring eller Kontakter).
Välj en kontakt och öppna fliken Accounting.
I sektionen Bank Accounts, klicka på Add a line och ange:
Account Number,
Bank,
Account Holder Name,
Account Holder,
Company och Currency (om tillämpligt).
Växla Send Money för att markera kontot som Trusted.
Phishing-attacker¶
En phishing-attack är ett onlinebedrägeri som syftar till att lura personer eller företag att ge bort känslig information eller pengar genom att skicka ut bedräglig kommunikation. Bedragarna utger sig för att vara legitima företag och kan använda ofullständig information för att göra sina förfrågningar trovärdiga.
Det finns flera olika typer av nätfiskeattacker, bland annat fakturabedrägeri. I det här fallet utger sig bedragaren för att vara en riktig leverantör som följer upp obetalda räkningar eller skickar en ny faktura, men med andra betalningsuppgifter än vanligt och med falska kontaktuppgifter.
För att skydda dig mot den här typen av nätfiskeattacker bör du vara vaksam när du får oväntade fakturor eller betalningsanmodningar.
Viktigt
Om du är osäker rekommenderar vi att du kontaktar säljaren per telefon**. Se till att du ringer ett officiellt telefonnummer genom att söka själv, eftersom webbadresserna, e-postadresserna och telefonnumren som står i meddelandet du fick kan vara falska.