Ecuador¶
Cu localizarea ecuadoriană, documentele electronice pot fi generate folosind XML, foliile fiscale, semnătura electronică și conexiunea directă la autoritatea fiscală SRI.
Documentele acceptate sunt facturi, note de credit, note de debit, lichidări de achiziții și rețineri.
Localizarea include de asemenea automatizarea pentru a prezice cu ușurință taxa de reținere care trebuie aplicată fiecărei facturi de achiziție.
Vedeți și
Sfat
SRI: Servicio de Rentas Internas, organizația guvernamentală care aplică plata taxelor în Ecuador.
Certificat SRI: Document sau credențial digital emis de SRI care este crucial pentru conformitatea cu legile fiscale ecuadoriene.
EDI: Electronic Data Interchange, care se referă la transmisia electronică de documente.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, tipul de contribuabil calificat pentru SRI.
Module¶
Instalați următoarele module pentru a obține toate funcționalitățile localizării ecuadoriene:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Ecuadorian - Contabilitate |
|
Pachetul implicit de localizare fiscală adaugă caracteristici contabile pentru localizarea ecuadoriană, care reprezintă configurația minimă necesară pentru ca o companie să opereze în Ecuador conform directivelor stabilite de SRI. Instalarea modulului încarcă automat: un plan de conturi, taxe, tipuri de documente și tipuri de suport fiscal. În plus, generarea formularelor 103 și 104 este automată. |
Contabilitatea ecuadoriană EDI |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera și valida Documente electronice bazate pe documentația tehnică publicată de SRI. Documentele autorizate sunt: Facturi, Note de credit, Note de debit, Rețineri și Lichidări de achiziții. |
Rapoarte contabile ecuadoriene |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera formularele 103 și 104. |
Ecuador - Raport ATS |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera fișierul XML de raport ATS gata pentru a fi încărcat în DIMM Formularios. |
Site web ecuadorian |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera facturi electronice automate dintr-o vânzare pe site. |
Punctul de vânzare ecuadorian |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera facturi electronice automate dintr-o vânzare POS. |
Ghid de livrare ecuadorian |
|
Include toate cerințele tehnice și funcționale pentru a genera ghiduri de livrare electronice. |
Notă
În unele cazuri, cum ar fi atunci când se actualizează la o versiune cu module suplimentare, acele module pot să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.
Vedeți și
Localizări de salarizare sunt documentate separat.
Prezentarea generală a localizării¶
Pachetul de localizare ecuadoriană asigură conformitatea cu reglementările fiscale și contabile ecuadoriene. Include instrumente pentru gestionarea taxelor, pozițiilor fiscale, raportării și un plan de conturi predefinit adaptat standardelor ecuadoriene.
Pachetul de localizare ecuadoriană oferă următoarele caracteristici cheie pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale și contabile locale:
Planul de conturi: o structură predefinită aliniată la cele mai recente standarde ale Superintendencia de Compañías din Ecuador, organizată pe mai multe categorii și complet compatibilă cu contabilitatea NIIF
Taxe: cote de taxe pre-configurate, incluzând TVA standard, cu cotă zero și opțiuni scutite
Poziții fiscale (taxă și cartografiere a conturilor): ajustări fiscale automatizate bazate pe statutul de înregistrare al clientului sau furnizorului
Pentru a automatiza procesul de menținere a nivelurilor minime de stoc, Odoo oferă funcționalitatea Reguli de Reaprovizionare. Aceasta îți permite să setezi cantități minime și maxime de stoc pentru fiecare produs. Când nivelul de stoc al unui produs scade sub pragul minim, Odoo generează automat o comandă de aprovizionare pentru a reface stocul până la nivelul maxim.
Produse¶
Dacă produsele au orice taxe de reținere, acestea trebuie configurate pe formularul produsului. Pentru a face aceasta, mergeți la . Pe fila Informații generale, specificați atât Taxe achiziții cât și Reținere profit.
Taxe¶
Pentru a gestiona taxele, navigați la . În funcție de tipul de taxă, următoarele opțiuni pot fi necesare pentru configurarea suplimentară:
Numele taxei: Urmează un format specific în funcție de tipul de taxă:
- Pentru IVA (Taxa pe Valoarea Adăugată):
IVA [procent] (104, [cod formular] [cod suport fiscal] [nume scurt suport fiscal])Exemplu:IVA 12% (104, RUC [cod suport fiscal] IVA) - Pentru codurile de reținere a impozitului pe venit:
Cod ATS [procent de reținere] [nume reținere]Exemplu:Cod ATS 10% Retención a la Fuente
Suport fiscal: Configurați doar pentru taxa IVA. Această opțiune este folosită pentru a înregistra rețineri de achiziții.
Cod ATS: Configurați doar pentru codurile de reținere a impozitului pe venit, deoarece este necesar pentru a înregistra o reținere.
În fila Definiție:
Grile fiscale: Configurați codul unui formular 104 dacă este o taxă IVA, și codul unui formular 103 dacă este un cod de reținere a impozitului pe venit.
Vedeți și
Tipuri de documente¶
Pentru a accesa sau configura tipurile de documente, mergeți la . Fiecare tip de document poate avea o secvență unică per jurnal unde este atribuit. Ca parte a localizării, tipul de document include țara unde documentul este aplicabil; de asemenea, datele sunt create automat când modulul de localizare este instalat. Informațiile necesare pentru tipurile de documente sunt incluse implicit și nu trebuie să fie modificate.
Companie și contact¶
Următoarele câmpuri trebuie completate în scopuri de localizare pe formularul de contact:
Nume: Introduceți numele companiei sau al persoanei fizice.
Adresă: Sub-câmpul Stradă este necesar pentru a confirma facturile electronice.
Număr de identificare: Pentru o companie, introduceți Ruc. Pentru persoane fizice, introduceți numărul Cédula sau Pașaport.
Tip contribuabil SRI: Selectați tipul de contribuabil SRI al contactului.
Telefon: Introduceți numărul de telefon al companiei sau persoanei fizice.
Email: Introduceți email-ul companiei sau persoanei fizice. Acest email este folosit pentru a trimite documente electronice, cum ar fi facturile.
Notă
Tipul de contribuabil SRI indicat pe formularul de contact determină care rețineri de TVA și profit se aplică când folosiți acest contact pe o factură de furnizor.
Documente electronice¶
Pentru a încărca informațiile pentru documentele electronice, mergeți la și derulați la secțiunea Localizare ecuadoriană.
Configurați următoarele informații, începând cu secțiunea Facturare electronică:
Numele juridic al companiei
Regim: Selectați dacă compania este în Regimul obișnuit (fără mesaje suplimentare în RIDE) sau este calificată ca în Regimul RIMPE.
Număr contribuabil special: Dacă compania este calificată ca contribuabil special, completați acest câmp cu numărul corespunzător de contribuabil fiscal al companiei.
Obligat să țină registre contabile: Activați această opțiune dacă este necesar.
Secțiunea Reținere:
Consumabile: Introduceți codul taxei de reținere implicite folosite la achiziționarea bunurilor.
Servicii: Introduceți codul taxei de reținere implicite folosite la achiziționarea serviciilor.
Cardul de credit: Introduceți codul taxei de reținere implicite folosite la achizițiile cu carduri de credit.
Numărul agentului de reținere: Introduceți numărul de rezoluție al agentului de reținere al companiei, dacă este aplicabil.
Secțiunea Conexiunea SRI:
Fișier certificat pentru SRI: Selectați certificatul SRI al companiei. Faceți clic pe Certificate SRI pentru a încărca unul, dacă este necesar.
Folosiți servere de producție: Activați această opțiune dacă documentele electronice sunt folosite în mediul de producție; lăsați-o dezactivată dacă în schimb este folosit mediul de testare.
Secțiunea Conturi de reținere:
Cont de bază taxe vânzări: Introduceți contul de bază pentru taxele de vânzări ale companiei.
Cont de bază taxe achiziții: Introduceți contul de taxe de achiziții al companiei.
Important
Când folosiți mediul de testare, datele EDI sunt trimise către servere de testare.
Notă
Valorile introduse în câmpurile de reținere Consumabile și Servicii sunt folosite ca valori implicite pentru intern doar când nu sunt configurate rețineri pe Tipul de contribuabil SRI.
Valoarea de reținere Card de credit introdusă este întotdeauna aplicată când este folosită o metodă de plată SRI cu card de credit sau debit.
Reținere TVA¶
Notă
Această configurație se aplică doar dacă SRI recunoaște compania ca agent de reținere. Dacă nu, săriți acest pas.
Pentru a configura o reținere TVA, mergeți la . Apoi, configurați Numele tipului de contribuabil, Reținerea TVA bunuri și Reținerea TVA servicii.
Sfat
Dacă Tipul de contribuabil este Rimpe, configurați procentajul de Reținere profit.
Puncte de imprimantă¶
Punctele de imprimare trebuie să fie configurate pentru fiecare tip de document electronic folosit, cum ar fi facturile clienților, notele de credit și notele de debit.
Pentru a configura punctele de imprimare, navigați la . Pentru fiecare document electronic, faceți clic pe Nou și introduceți următoarele informații pe formularul jurnalului:
Numele jurnalului: Introduceți în acest format:
[Entitate emisie]-[Punct emisie] [Tip document], de ex.,001-001 Documente vânzări.Tip: Se referă la tipul jurnalului; selectați Vânzări.
Odată ce Tipul este selectat, completați următoarele câmpuri:
Folosiți documente?: Activați această opțiune dacă este folosită facturarea legală (facturi, note de debit/credit), deoarece aceasta este configurația standard. Dacă nu, selectați opțiunea pentru a înregistra înregistrări contabile care nu sunt legate de documentele de facturare legală, cum ar fi chitanțele, plățile de taxe sau înregistrările de jurnal.
Entitate de emisie: Introduceți numărul facilității.
Punct de emisie: Introduceți punctul de imprimare.
Adresa de emisie: Introduceți adresa facilității.
În fila Înregistrări jurnal, în secțiunea Informații contabile, completați următoarele câmpuri:
Cont venituri implicit: Introduceți contul de venituri implicit.
Secvență dedicată note de credit: Activați această opțiune dacă notele de credit trebuie să fie generate din acest punct de imprimare (adică jurnalul).
Secvență dedicată note de debit: Activați această opțiune dacă notele de debit trebuie să fie generate din acest punct de imprimare (adică jurnalul).
Cod scurt: Introduceți un cod unic de 5 cifre pentru secvența înregistrării contabile (de ex., VT001).
Facturile clienților, notele de credit și notele de debit trebuie să folosească același jurnal ca Punctul de emisie, în timp ce Punctul entității trebuie să fie unic per jurnal.
În final, în fila Setări avansate, bifați caseta Facturare electronică pentru a activa trimiterea facturilor XML/EDI.
Vedeți și
../contabilitate/factură client/facturare electronică
Reținerea¶
Pentru a defini un jurnal de reținere, mergeți la . Pentru fiecare jurnal de reținere, faceți clic pe Nou și introduceți următoarele informații:
Numele jurnalului: Introduceți acest format:
[Entitate emisie]-[Punct emisie] [Tip document], de ex.,001-001 Reținere.Tip: Se referă la tipul jurnalului. Selectați Diverse.
Tip reținere: Selectați Reținere achiziții.
Odată ce Tipul și Tipul de reținere sunt selectate, completați următoarele câmpuri:
Entitate de emisie: Introduceți numărul facilității.
Punct de emisie: Introduceți punctul de imprimare.
Adresa de emisie: Introduceți adresa facilității.
În fila Înregistrări jurnal, în secțiunea Informații contabile, completați următoarele câmpuri:
Cont implicit: Configurați contul de venituri implicit.
Cod scurt: Introduceți un cod unic de 5 cifre pentru secvența înregistrării contabile (de ex.,
WT001).
În final, în fila Setări avansate, bifați caseta Facturare electronică pentru a activa trimiterea facturilor XML/EDI.
Raportare¶
Companiile ecuadoriene transmit rapoarte fiscale către SRI, Odoo susținând două principale: rapoartele 103 și 104.
Pentru a obține aceste rapoarte, mergeți la . Faceți clic pe pictograma Raport: și selectați 103 (EC) sau 104 (EC).
Raportul 103¶
Acest raport detaliază reținerea impozitului pe venit într-o perioadă dată și poate fi raportat lunar sau semestrial. Include informații despre baza, sumele de taxe și codurile fiscale și poate fi folosit pentru raportarea SRI.
Raportul 104¶
Acest raport detaliază taxa TVA și reținerea TVA pentru o perioadă dată și poate fi generat lunar sau semestrial. Include informații despre baza, sumele de taxe și codurile fiscale și poate fi folosit pentru raportarea SRI.
Raport ATS¶
Pentru a activa descărcarea raportului ATS ATS în format XML, instalați modulul Raport ATS (l10n_ec_reports_ats).
Notă
Modulul ecuadorian ATS Report depinde de instalarea anterioară a aplicației Accounting și a modulului ecuadorian EDI.
Configurare¶
Pentru a emite documente electronice, asigurați-vă că compania este configurată conform explicațiilor din secțiunea factură electronică. În ATS, fiecare document generat în Odoo, cum ar fi facturile, facturile furnizor, rețineri vânzări și rețineri achiziții, notele de credit și notele de debit, este inclus.
Facturi vânzător¶
Când generați o factură furnizor, înregistrați numărul de autorizare din factura furnizorului. Pentru a face aceasta, mergeți la și selectați factura. Apoi, introduceți numărul din factura furnizorului în câmpul Număr autorizare.
Note de credit și de debit¶
Când creați o notă de credit sau debit manual sau prin import, legați-o de factura de vânzare pe care o modifică.
Notă
Unele informații sunt necesare documentelor înainte de descărcarea fișierului ATS. De exemplu, adăugați Numărul de autorizare și Metoda de plată SRI la documente când este necesar.
Generarea XML¶
Pentru a genera raportul ATS, mergeți la . Alegeți o perioadă pentru raportul ATS dorit, apoi faceți clic pe ATS. Apoi, încărcați fișierul XML descărcat în DIMM Formularios.
Notă
Când descărcați raportul ATS, Odoo generează un pop-up de avertisment care alertează utilizatorul dacă un document (sau mai multe) are date lipsă sau incorecte. Cu toate acestea, fișierul XML poate fi în continuare descărcat.
Contabilitate¶
Documente de vânzare¶
Factură Client¶
Facturile clienților, documente electronice create din comenzile de vânzare sau manual, trebuie să conțină următoarele date și, odată validate, sunt trimise la SRI:
Jurnal: Selectați opțiunea care corespunde punctului de imprimare al facturii clientului.
Tip document: Introduceți tipul documentului în acest format:
(01) Factură.Metodă de plată (SRI): Selectați modul în care va fi plătită factura.
Nota de credit client¶
Notele de credit clienți sunt documente electronice trimise la SRI odată validate. Notele de credit pot fi înregistrate doar dintr-o factură validată (postată).
Păstrați Tipul documentului pe (04) Notă de credit în fereastra Notă de credit.
Completarea unei note de credit urmează același proces ca finalizarea unei facturi.
Notă
Când creați prima notă de credit, selectați Inversare și atribuiți primul număr de notă de credit sau, în mod implicit, Odoo atribuie NotCr 001-001-000000001 ca primul număr de notă de credit.
Nota de debit client¶
Notele de debit clienți sunt documente electronice trimise la SRI odată validate. Acestea pot fi înregistrate doar dintr-o factură validată (postată).
În Utilizare jurnal specific din fereastra Creare notă de debit, selectați punctul de imprimare pentru nota de credit sau lăsați-l gol pentru a utiliza același jurnal ca factura originală.
Reținerea clientului¶
Rețineri clienți sunt documente non-electronice emise de client pentru a aplica o reținere la o vânzare. Acestea pot fi înregistrate doar dintr-o factură validată (postată).
Pe factură, faceți clic pe Adăugare reținere și completați următoarele informații în fereastra Reținere client:
Număr document: Introduceți numărul de reținere.
Linii reținere: Selectați taxele pe care clientul le reține.
Înainte de a valida reținerea, verificați că sumele pentru fiecare impozit sunt aceleași cu documentul original.
Documente de achiziție¶
Factură furnizor¶
Facturile furnizor, documente non-electronice create din comenzile de achiziție sau manual, necesită un jurnal specific factură furnizor.
Jurnal facturi furnizor¶
Utilizați următoarea configurație pentru a configura jurnalul de facturi furnizor:
Selectați Achiziție ca Tip.
Nu bifați caseta Lichidări de achiziție.
Adăugați un Cont de cheltuieli implicit.
Pentru a configura o factură furnizor, asigurați-vă că completați și următoarele câmpuri specifice Ecuadorului:
Tip document: Introduceți acest tip de document:
(01) Factură.Număr document: Introduceți numărul documentului.
Metodă de plată (SRI): Selectați modul de plată a facturii furnizor.
Important
Când creați reținerea de achiziție, verificați că bazele (sumele de bază) sunt corecte. Dacă suma taxei din Factura furnizor trebuie editată, faceți clic pe Editare. Sau, din fila Elemente jurnal, faceți clic pe Editare și setați ajustarea după cum doriți.
Lichidarea achiziției¶
Lichidările de achiziție sunt documente electronice trimise la SRI odată ce sunt validate. Companiile le emit când efectuează o achiziție, dar furnizorul nu oferă o factură din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
Nerezidenții Ecuadorului au furnizat servicii.
Companiile străine au furnizat servicii fără rezidență sau facilități în Ecuador.
Achiziția de bunuri sau servicii de la persoane fizice neînregistrate cu RUC, care nu pot emite chitanțe de vânzare sau facturi clienți.
Rambursarea pentru achiziționarea de bunuri sau servicii trebuie acordată angajaților într-o relație de dependență (angajat cu normă întreagă).
Membrii organismelor colegiale au furnizat servicii în exercitarea funcției lor.
În aceste cazuri, trebuie creat un jurnal de lichidare achiziții.
Crearea unui jurnal de lichidare achiziții¶
Pentru a crea un jurnal de lichidări de achiziție, introduceți următoarele informații:
Nume jurnal: Introduceți în acest format:
[Entitate emisie]-[Punct emisie] [Tip document], de ex.,001-001 Lichidări achiziții.Tip: Se referă la tipul jurnalului. Selectați Achiziție.
Odată ce Tipul este selectat, completați următoarele câmpuri:
Lichidări de achiziție: Bifați această casetă pentru a activa lichidările de achiziție.
Folosiți documente?: Activați această opțiune dacă este folosită facturarea legală (facturi, note de debit/credit), deoarece aceasta este configurația standard. Dacă nu, selectați opțiunea pentru a înregistra înregistrări contabile care nu sunt legate de documentele de facturare legală, cum ar fi chitanțele, plățile de taxe sau înregistrările de jurnal.
Entitate de emisie: Introduceți numărul facilității.
Punct de emisie: Introduceți punctul de imprimare.
Adresa de emisie: Introduceți adresa facilității.
Cod scurt: Introduceți un cod unic de 5 cifre pentru secvența înregistrării contabile (de ex.,
PT001).
În final, în fila Setări avansate, bifați caseta Facturare electronică pentru a activa trimiterea facturilor XML/EDI.
Crearea unei lichidări de achiziție¶
Lichidările de achiziție, create din comenzi de achiziție sau manual din facturi furnizor, trebuie să conțină următoarele date:
Vendor: Introduceți informațiile vânzătorului.
Jurnal: Selectați jurnalul Lichidare achiziții cu punctul de imprimare corect.
Tip document: Introduceți acest tip de document:
(03) Lichidare achiziții.Număr document: Introduceți numărul documentului (secvența). Aceasta trebuie introdusă o singură dată, iar secvența va fi atribuită automat documentelor ulterioare.
Metodă de plată (SRI): Selectați modul de plată a facturii.
Produse: Specificați produsul cu taxele corecte.
Apoi, validați Lichidarea de achiziții.
Reținerea la sursă la achiziție¶
Reținererile de achiziție sunt documente electronice trimise la SRI odată ce sunt validate. Acestea pot fi înregistrate doar dintr-o factură validată (postată).
Pe factură, faceți clic pe Adăugare reținere și completați următoarele câmpuri în fereastra Reținere:
Număr document: Introduceți numărul documentului (secvența). Aceasta trebuie introdusă o singură dată, iar secvența va fi atribuită automat pentru următoarele documente.
Linii reținere: Taxele apar automat conform configurației produselor și furnizorilor. Verificați dacă taxele și suportul fiscal sunt corecte. Dacă nu, editați și selectați taxele și suportul fiscal corecte.
Apoi, validați Reținerea.
Notă
Tipurile de suport fiscal trebuie configurate pe Factura furnizor. Pentru a face aceasta, mergeți la taxa aplicată pe Factura furnizor și schimbați Suportul fiscal acolo.
O taxă de reținere poate fi împărțită în două sau mai multe linii, în funcție de aplicarea a două sau mai multe procente de reținere.
Example
Odoo sugerează o reținere TVA de 30% cu suport fiscal 01. Reținerea TVA de 70% poate fi adăugată pe o linie nouă cu același suport fiscal. Odoo o permite dacă totalul de bază se potrivește cu totalul Facturii furnizor.
Rambursarea cheltuielilor¶
Rambursările de cheltuieli se aplică în următoarele cazuri:
Individual: rambursarea către un angajat pentru cheltuieli diverse (de ex., lichidări de achiziție)
Persoană juridică: rambursarea pentru cheltuielile suportate, cum ar fi cheltuielile de reprezentare (de ex., angajarea unui avocat)
Pentru a activa rambursarea cheltuielilor, asigurați-vă că a fost creat un jurnal de lichidare achiziții pentru o persoană fizică sau un jurnal facturi furnizor pentru o persoană juridică.
Notă
În jurnalul de facturi furnizor, asigurați-vă că următoarele configurații necesare sunt setate pentru o persoană juridică:
Selectați Achiziție ca Tip.
Nu bifați caseta Lichidări de achiziție.
Adăugați un Cont de cheltuieli implicit.
Apoi, pentru a crea o rambursare, creați o factură furnizor folosind jurnalul de lichidare achiziții sau facturi furnizor. Pe factura furnizor, configurați următoarele câmpuri:
Furnizor: Acest câmp ar trebui să fie un angajat.
Tip document: Verificați că acest câmp este populat cu acuratețe din jurnal.
Metodă de plată (SRI): Selectați o metodă de plată.
Fila Linii de rambursare: Faceți clic pe Completare automată linii factură pentru a popula automat liniile facturii sau adăugați cheltuielile linie cu linie, și furnizați următoarele detalii pentru fiecare cheltuială:
Partener sau numărul de autorizare
Dată
Tip document
Număr document
Bază fiscală
Taxă
Apoi, faceți clic pe Confirmare factură furnizor și Procesare acum. XML-ul și numărul de autorizare pentru lichidarea de achiziție sunt înregistrate, iar reținerea de achiziție creată din această factură furnizor include informațiile de rambursare.
Ghidul electronic de livrare¶
Un Ghid electronic de livrare în Ecuador este un document legal care susține transportul bunurilor sau mărfurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul național. Este emis de expeditorul bunurilor și își propune să înregistreze și să justifice mișcarea produselor pentru a evita problemele legale sau fiscale. Este o cerință fiscală impusă de Serviciul de Venituri Interne (SRI).
Important
Asigurați-vă că instalați modulul Ghid de livrare ecuadorian (l10n_ec_edi_stock).
Transportator¶
Pentru a crea un nou transportator (curier), mai întâi creați un contact nou și completați informațiile de contact ca Companie. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate:
Număr de identificare: Selectați RUC și introduceți numărul RUC al transportatorului.
Tip contribuabil SRI: Selectați Companii - Persoane juridice ca poziția partenerului în piramida fiscală pentru a automatiza calculul reținerii TVA.
Fișier certificat pentru SRI¶
Pentru a încărca fișierul certificat pentru SRI, mergeți la , derulați la secțiunea Localizare ecuadoriană, și faceți clic pe Certificate SRI în secțiunea Conexiune SRI. Apoi, pentru a crea un certificat nou, faceți clic pe Nou și completați următoarele câmpuri:
Nume: Titlul certificatului.
Certificat: Utilizați butonul Încărcare fișier pentru a încărca certificatul SRI.
Parola certificat: Includeți parola pentru a decripta fișierul PKS dacă este necesar.
Odată ce certificatul este creat, faceți clic pe Setări pentru a reveni la setări și asigurați-vă că certificatul este selectat în câmpul Fișier certificat pentru SRI și caseta Utilizare servere de producție este bifată.
Configurarea depozitului¶
Pentru a configura un depozit, mai întâi creați un depozit nou. Introduceți următoarele date pentru fiecare depozit care generează un ghid electronic de livrare:
Punct entitate: numărul entității de emisie dat de SRI
Punct de emisie: numărul punctului de emisie dat de SRI
Următorul număr ghid de livrare: numărul de urmărire pentru expediere (editabil după prima salvare a depozitului).
Generarea unui ghid electronic de livrare¶
Odată ce livrarea din inventar este creată în timpul fluxului de vânzări, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate în secțiunea Ghid de livrare din fila Informații suplimentare:
Transportator: Introduceți contactul creat.
Număr înmatriculare: Introduceți numărul de înmatriculare al vehiculului.
Motiv transfer: În mod implicit, este setat Expediere bunuri; modificați după necesități.
Data început: Setată automat la data creării (editabilă).
Data sfârșit: Setată automat la 15 zile după data de început (editabilă).
Faceți clic pe Validare, apoi pe Generare ghid de livrare. Ulterior, următoarele informații vor fi disponibile în secțiunea Ghid de livrare:
Data autorizare: data la care guvernul autorizează documentul.
Număr autorizare: numărul de autorizare EDI (același cu cheia de acces).
Stare ghid de livrare: starea ghidului de livrare.
Pentru a primi XML-ul și PDF-ul, un email poate fi trimis la contactul folosit în câmpul Adresa de livrare - aceasta este o etapă opțională și manuală; butonul Trimitere email trebuie să fie apăsat.
eCommerce¶
Modulul Raport ATS permite următoarele:
Alegeți Metoda de plată SRI pentru configurația fiecărei metode de plată.
Clienții pot introduce manual tipul și numărul de identificare în timpul finalizării comenzii eCommerce.
Generați automat o factură electronică validă pentru Ecuador la sfârșitul procesului de plată.
Vedeți și
Plăți online¶
Pentru a activa plățile online, adăugați furnizorul (furnizorii) de plăți relevanți și configurați metodele de plată necesare. Este obligatoriu să setați Metoda de plată SRI pentru fiecare metodă.
Notă
Adăugarea Metodei de plată SRI este necesară pentru a genera corect factura electronică dintr-o vânzare eCommerce. Selectați o metodă de plată pentru a accesa meniul și câmpul de configurație.
Factură automată¶
Facturile pot fi generate după procesul de finalizare a comenzii.
Sfat
Pentru a genera o factură după procesul de plată, navigați la și activați opțiunea Factură automată aflată în secțiunea Facturare.
Important
Jurnalul de vânzări folosit pentru facturare este primul în secvența de prioritate din meniul Jurnal.
Tip și număr de identificare¶
În timpul procesului de finalizare a comenzii, clientul care efectuează o achiziție va avea opțiunea de a indica tipul și numărul de identificare. Aceste informații sunt necesare pentru a genera factura electronică după ce finalizarea comenzii este completată corect.
Notă
Se efectuează verificarea pentru a se asigura că câmpul Număr de identificare este completat și are numărul corect de cifre. Pentru identificarea RUC, sunt necesare 13 cifre, iar pentru Cédula, sunt necesare 9 cifre.
După finalizarea procesului de checkout, se generează o factură confirmată, pregătită pentru a fi trimisă manual sau asincron către SRI.
Facturarea electronică punct de vânzare¶
Asigurați-vă că modulul ecuadorian pentru punctul de vânzare (l10n_ec_edi_pos) este instalat pentru a activa următoarele funcționalități și configurații:
Alegeți metoda de plată SRI în configurația fiecărei metode de plată.
Introduceți manual tipul și numărul de identificare al clientului când creați un contact nou în POS.
Generați automat o factură electronică validă pentru Ecuador la sfârșitul procesului de plată.
Configurația metodei de plată¶
Pentru a crea o metodă de plată pentru un punct de vânzare, mergeți la . Apoi, setați Metoda de plată SRI în formularul metodei de plată.
Fluxuri de facturare¶
Tip și număr de identificare¶
Casierul POS poate crea un contact nou pentru un client care solicită o factură dintr-o sesiune POS deschisă.
Modulul ecuadorian pentru punctul de vânzare adaugă două câmpuri noi la formularul de creare contact: Tip identificare și ID fiscal.
Notă
Deoarece lungimea numărului de identificare diferă în funcție de tipul de identificare, Odoo verifică automat câmpul ID fiscal când salvează formularul de contact. Pentru a vă asigura manual că lungimea este corectă, știți că tipurile RUC și Cetățenie necesită 13, respectiv 10 cifre.
Factură electronică: consumator final anonim¶
Când clienții nu solicită o factură electronică pentru achiziția lor, Odoo setează automat clientul ca Consumidor Final și generează totuși o factură electronică.
Notă
Dacă clientul solicită o notă de credit datorită unei returnări pentru acest tip de achiziție, nota de credit trebuie făcută folosind informațiile de contact reale ale clientului. Notele de credit nu pot fi create pentru Consumidor Final și pot fi gestionate direct din sesiunea POS.
Factură electronică: client specific¶
Dacă un client solicită o factură pentru achiziția sa, este posibil să selectați sau să creați un contact cu informațiile lor fiscale. Aceasta asigură că factura este generată cu detaliile corecte ale clientului.
Notă
Dacă clientul solicită o notă de credit datorită unei returnări pentru acest tip de achiziție, nota de credit și procesul de returnare pot fi gestionate direct din sesiunea POS.