Planul de conturi¶
planul de conturi (COA) este lista tuturor conturilor utilizate pentru înregistrarea tranzacțiilor financiare în registrul general al unei organizații. Planul de conturi poate fi găsit la .
Când răsfoiți planul de conturi, puteți sorta conturile după Cod, Numele contului sau Tip, dar alte opțiuni sunt disponibile în meniul derulant
Configurarea unui cont¶
Țara pe care o selectați în timpul creării bazei de date (sau companie suplimentară în baza de date) determină care pachet de localizare fiscală este instalat implicit. Acest pachet include un plan de conturi standard deja configurat conform reglementărilor țării. Îl poți folosi direct sau îl poți seta în funcție de nevoile companiei tale.
Pentru a crea un cont nou, accesați , faceți clic pe Creați și completați (cel puțin) câmpurile obligatorii (Cod , Nume cont, Tip).
Atenționare
Nu este posibil să modificați localizarea fiscală a unei companii după ce o înregistrare în jurnal a fost postată.
Cod și nume¶
Fiecare cont este identificat după Cod și Nume, care de asemenea indică scopul contului.
Tip¶
Configurarea corectă a tipului contului este critică deoarece îndeplinește mai multe scopuri:
Informații despre scopul și comportamentul contului
Generarea rapoartelor legale și financiare specifice țării
Setarea regulilor pentru închiderea unui an fiscal
Generarea înregistrărilor de deschidere
Pentru a configura un tip de cont, deschide Tip selectorul derulant al câmpului și selectați tipul corespunzător din următoarea listă:
Raport |
Categorie |
Tipuri de conturi |
Descriere |
|---|---|---|---|
Bilanț |
Active |
Venituri |
Money owed to the company by customers for goods or services delivered |
Banca și numerar |
Funds held in company bank accounts or on hand as cash |
||
Active curente |
Short-term assets expected to be converted into cash within a year |
||
Active necurente |
Long-term assets not expected to be converted to cash within a year |
||
Avansuri |
Payments made in advance for goods or services to be received in the future |
||
Active fixe |
Tangible long-term assets like buildings, machinery, and vehicles used in operation and subject to depreciation |
||
Pasive |
Datorie |
Money the company owes to suppliers or vendors |
|
Card de credit |
Balances and transactions associated with company credit card usage |
||
Pasive curente |
Obligations due within one year, such as short-term loans or accrued expenses |
||
Pasive necurente |
Long-term debts and financial obligations due beyond one year |
||
Capital propriu |
Capital propriu |
The owner’s residual interest in the company after liabilities are deducted from assets |
|
Profitul anului curent |
The company’s net profit or loss accumulated in the current fiscal year |
||
Profit & Pierdere |
Venituri |
Venituri |
Revenue generated from the company’s primary business activities |
Alte venituri |
Revenue from secondary or non-operational sources, like interest or asset sales |
||
Cheltuială |
Cheltuială |
Costs incurred during operations to generate revenue |
|
Amortizare |
The allocation of the cost of tangible assets over their useful life |
||
Costul veniturilor |
Direct costs attributable to the production or delivery of goods and services |
||
Altele |
Altele |
Extrabilanțiere |
Transactions not displayed on the balance sheet or profit and loss report |
Active¶
Unele tipuri de conturi pot automatiza crearea de intrări asset. Pentru a automatiza intrările, faceți clic pe Vizualizare pe o linie de cont și accesați fila Automatizare.
Aveți trei opțiuni pentru :guilabel: fila Automatizare:
No: aceasta este valoarea implicită. Nimic nu se întâmplă.
Creare în schiță: ori de câte ori o tranzacție este înregistrată în cont, o intrare nefinalizată este creată, dar nu este validată. Mai întâi trebuie să completați formularul corespunzător.
Creați și validați: trebuie să selectați și un Model de cheltuieli amânate. Ori de câte ori o tranzacție este înregistrată în cont, o intrare este creată și imediat validată.
Taxe implicite¶
În meniul Vizualizare al unui cont, selectați o taxă implicită care să fie aplicată atunci când acest cont este ales pentru vânzarea sau cumpărarea unui produs.
Grupuri de conturi¶
Grupurile de conturi sunt utile pentru a enumera mai multe conturi ca sub-conturi ale unui cont mai mare și, astfel, pentru a consolida rapoarte precum Balanța de verificare. În mod implicit, grupurile sunt gestionate automat pe baza codului grupului. De exemplu, un cont nou 131200 va face parte din grupul 131000. Puteți atribui un anumit grup unui cont în câmpul Grup din Vizualizare.
Creați grupuri de conturi manual¶
Notă
Utilizatorii obișnuiți nu ar trebui să creeze grupuri de conturi manual. Secțiunea următoare este destinată doar cazurilor rare și avansate.
Pentru a crea un nou grup de conturi, activați developer mode și mergeți la . Aici, creați un grup nou și introduceți numele, prefixul codului și compania pentru care ar trebui să fie disponibil acel cont de grup. Rețineți că trebuie să introduceți același prefix de cod în ambele câmpuri From și to.
Pentru a afișa raportul Sold de verificare cu grupurile de conturi, accesați , apoi deschideți meniul Opțiuni și selectați Ierarhie și Subtotaluri.
Permiteți reconcilierea¶
To keep the reconciliation process simple, when reconciling a bank, cash, or credit card transaction with an existing journal item, only journal items that debit or credit accounts with the Allow reconciliation option enabled are displayed as possible matches.
To enable this option on an account, tick the Allow Reconciliation checkbox in the account’s settings, and Save; or enable the button from the chart of accounts view.
Depreciat¶
Nu este posibil să ștergeți un cont odată ce o tranzacție a fost înregistrată. Le puteți face inutilizabile utilizând caracteristica Deprecated: bifați caseta Deprecated din setările contului și Salvați.