Pagamenti raggruppati¶
I pagamenti in batch fungono da strumento organizzativo che raggruppa più pagamenti individuali di clienti o fornitori in un unico file. Invece di gestire le transazioni una per una, è possibile consolidarle per generare una distinta di versamento dettagliata o un singolo file di pagamento elettronico. Questo semplifica notevolmente la riconciliazione bancaria: quando un importo complessivo appare nell’estratto conto bancario, Odoo utilizza il riferimento del batch per abbinare e riconciliare automaticamente tutti i pagamenti sottostanti in un unico passaggio.
Per i pagamenti dei clienti, la funzionalità supporta sia pagamenti fisici, come assegni e contanti, sia bonifici elettronici. Raggruppare i pagamenti in contanti o assegni in entrata in batch per stampare distinte di versamento bancarie e garantire che i registri interni rispecchino il deposito complessivo sull’estratto conto bancario. Sul versante fornitori, i pagamenti in batch semplificano i bonifici elettronici in blocco. Invece di elaborare manualmente le fatture dei fornitori, selezionare più fatture e generare un unico file di pagamento in uscita da caricare direttamente sul portale bancario. Poiché questi formati di file sono specifici per regione (ad es. SEPA in Europa, NACHA negli Stati Uniti o lo standard globale ISO 20022), consultare la documentazione della localizzazione fiscale del proprio paese per verificare i formati supportati.
Vedi anche
Configurazione¶
Assicurarsi che i pagamenti in batch siano abilitati aprendo l’app Contabilità, andando in , scorrendo verso il basso fino alla sezione Pagamenti clienti e abilitando Pagamenti in batch.
Nota
Questo abilita sia i pagamenti in batch cliente che fornitore.
Suggerimento
In base alle vostre esigenze, verificate che le seguenti app siano installate nell’app Apps:
Creazione di un raggruppamento¶
Per creare pagamenti in batch cliente o fornitore e aggiungervi pagamenti esistenti, seguite questi passaggi:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
Aprite l’app Contabilità e andate a o in base alla natura del pagamento e fate clic su Nuovo.
Quindi, configurate il pagamento in batch:
Tipo batch: selezionate se il denaro viene trasferito sul vostro conto (In entrata) o sul conto di qualcun altro (In uscita).
Banca: il registro bancario da utilizzare per questo batch.
Metodo di pagamento: il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti delle fatture. Appariranno solo i pagamenti corrispondenti al metodo di pagamento selezionato.
Data: la data di creazione del batch.
Riferimento: il riferimento del batch. Lasciatelo vuoto per generarlo automaticamente.
Aggiungi una riga: fate clic per selezionare i pagamenti da includere nel batch.
Una volta inclusi tutti i pagamenti desiderati, fate clic su Convalida per finalizzare il batch.
In alternativa, potete selezionare i pagamenti pertinenti e creare un pagamento in batch direttamente da essi:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
Aprite l’app Contabilità e andate a o e selezionate tutti i pagamenti da includere nel batch.
Fate clic su Crea batch, oppure (Azioni), e selezionate Crea pagamento in batch.
Nel modulo di visualizzazione, esaminate i pagamenti selezionati. Se mancano pagamenti individuali, fate clic su Aggiungi una riga, quindi selezionate i pagamenti mancanti da includere nel batch.
Se si utilizza ISO 20022 come Metodo di pagamento, è possibile definire le opzioni di addebito delle spese nel campo Beneficiario spese.
Una volta inclusi tutti i pagamenti desiderati, fate clic su Convalida per finalizzare il batch.
Per visualizzare i pagamenti batch esistenti, andare a o .
Nota
Tutti i pagamenti in un batch devono utilizzare lo stesso metodo di pagamento.
Una volta convalidato, non è possibile aggiungere ulteriori pagamenti a un batch. Se necessario, è possibile eliminare il batch facendo clic su Azioni e poi su Elimina.
Suggerimento
Fare clic su Stampa per scaricare un elenco dei pagamenti inclusi.
Per filtrare i pagamenti per metodo di pagamento, fare clic sull’intestazione della colonna Metodo di pagamento durante la fase di creazione del pagamento batch.
Riconciliazione bancaria¶
Una volta che le transazioni bancarie sono state create nel database, è possibile riconciliarle con il pagamento batch.
Nota
Se un pagamento specifico non ha potuto essere elaborato dalla banca o risulta mancante, rimuovere la riga corrispondente a tale pagamento utilizzando il pulsante (Elimina) prima di convalidare la riconciliazione del pagamento batch.
Conti bancari¶
Odoo distingue tra Banche (l’istituto finanziario che emette il conto) e Conti bancari (il numero di conto specifico e i dettagli di instradamento).
È possibile memorizzare i dati bancari sia per la propria azienda che per i propri contatti. Odoo utilizza automaticamente queste informazioni quando necessario, ad esempio durante la generazione di file di pagamento batch.
Per proteggere la propria attività dalle truffe di phishing, Odoo configura tutti i nuovi conti bancari come «non attendibili» per impostazione predefinita, impedendo bonifici in uscita fino a quando non si verifica e si considera attendibile manualmente il conto.
Vedi anche
Configurazione¶
Nota
L’app Contatti può essere installata dalla dashboard App.
Per configurare le informazioni bancarie, aprire l’app Contatti e andare a Configurazione. Da qui è possibile gestire Banche e Conti bancari.
Creare una banca¶
Andare a e fare clic su Nuovo. Compilare i seguenti campi:
Nome: Il nome della banca.
Codice identificativo bancario: Il codice SWIFT o BIC della banca.
Indirizzo della banca: Inserire il Paese. I campi Via, Città, Stato e CAP sono opzionali.
Telefono e Email: Dettagli di contatto opzionali.
Crea un conto bancario¶
Nota
Prerequisito: Un conto bancario deve essere collegato a un record bancario specifico. Assicurarsi di aver creato la banca richiesta utilizzando i passaggi precedenti prima di configurare un conto bancario.
Andare su e fare clic su Nuovo. Inserire i seguenti dettagli:
Numero di conto: Il numero di identificazione univoco del conto bancario.
Banca: Selezionare la banca associata dal menu a discesa.
ABA/Routing: Il numero di routing dell’American Bankers Association (se applicabile).
Nome titolare del conto: Il nome completo del titolare del conto.
Titolare del conto: Selezionare il contatto del titolare dal menu a discesa. Se il contatto non esiste ancora, è possibile collegarlo successivamente seguendo i passaggi successivi.
Attivare Invia denaro per contrassegnare il conto come Attendibile. Contrassegnare il conto come Attendibile consentirà di inviare denaro a questo conto, quindi farlo solo quando si è certi che le informazioni siano state inserite correttamente e non siano state fornite da un attacco di phishing.
Collegare un conto bancario a un contatto¶
Se è necessario collegare un conto bancario esistente a un contatto:
Aprire un’app con accesso ai contatti (come Contabilità o Contatti).
Selezionare un contatto e aprire la scheda Contabilità.
Nella sezione Conti bancari, fare clic su Aggiungi una riga e fornire:
Numero di conto,
Banca,
Nome titolare del conto,
Titolare del conto,
Azienda e Valuta (se applicabile).
Attiva Invia denaro per contrassegnare l’account come Attendibile.
Attacchi di phishing¶
Un attacco di phishing è una truffa online progettata per indurre individui o aziende a cedere informazioni sensibili o denaro inviando comunicazioni fraudolente. I truffatori fingono di essere aziende legittime e possono utilizzare informazioni parziali per dare credibilità alle loro richieste.
Esistono diversi tipi di attacchi di phishing, tra cui la truffa della fattura. In questo caso, il truffatore finge di essere un vero fornitore che segue le fatture non pagate o invia una nuova fattura, ma con informazioni di pagamento diverse dal solito e con dati di contatto falsi.
Per proteggerti da questo tipo di attacchi di phishing, rimani vigile quando ricevi fatture o richieste di pagamento inaspettate.
Importante
In caso di dubbi, consigliamo di contattare il fornitore per telefono. Assicurati di chiamare un numero di telefono ufficiale effettuando una ricerca, poiché gli URL, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono riportati nella comunicazione ricevuta potrebbero essere falsi.