Lot Plăți

Plățile în lot funcționează ca un instrument organizațional care grupează mai multe plăți individuale de la clienți sau furnizori într-un singur fișier. În loc să gestionați tranzacțiile una câte una, le puteți consolida pentru a genera o chitanță de depunere detaliată sau un singur fișier de plată electronic. Acest lucru simplifică semnificativ reconcilierea bancară: când o sumă globală apare în extrasul dumneavoastră bancar, Odoo folosește referința lotului pentru a potrivi și reconcilia automat toate plățile subiacente într-o singură etapă.

For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country’s fiscal localization documentation to verify supported formats.

Vedeți și

../plăți

Configurare

Asigurați-vă că plățile în lot sunt activate deschizând aplicația Contabilitate, accesând Configurare ‣ Setări, derulând până la secțiunea Plăți clienți și activând Plăți în lot.

Notă

Acest lucru activează atât plățile în lot pentru clienți, cât și pentru furnizori.

Sfat

În funcție de nevoile dumneavoastră, verificați dacă următoarele aplicații sunt instalate în aplicația Aplicații:

Crearea în lot

Pentru a crea plăți în lot pentru clienți sau furnizori și a adăuga plăți existente la acestea, urmați acești pași:

  1. Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.

  2. Deschideți aplicația Contabilitate și accesați Clienți ‣ Plăți în lot sau Furnizori ‣ Plăți în lot în funcție de natura plății și faceți clic pe Nou.

  3. Apoi, configurați plata în lot:

    • Tip lot: selectați dacă banii sunt transferați în contul dumneavoastră (De intrare) sau în contul altcuiva (De ieșire).

    • Bank: the bank journal to use for this batch.

    • Metodă de plată: metoda de plată folosită pentru plățile facturilor. Vor apărea doar plățile care corespund metodei de plată selectate.

    • Dată: data de creare a lotului.

    • Referință: referința lotului. Lăsați gol pentru a o genera automat.

    • Adăugați o linie: faceți clic pentru a selecta plățile de inclus în lot.

  4. Odată ce toate plățile dorite sunt incluse, faceți clic pe Validează pentru a finaliza lotul.

Alternativ, puteți selecta plățile relevante și puteți crea o plată în lot direct din acestea:

  1. Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.

  2. Deschideți aplicația Contabilitate și accesați Clienți ‣ Plăți sau Furnizori ‣ Plăți și selectați toate plățile de inclus în lot.

  3. Faceți clic pe Creează lot, sau (Acțiuni) și selectați Creează plată în lot.

  4. În formularul de vizualizare, examinați plățile selectate. Dacă lipsesc plăți individuale, faceți clic pe Adăugați o linie, apoi selectați plățile lipsă pentru a le include în lot.

  5. Odată ce toate plățile dorite sunt incluse, faceți clic pe Validează pentru a finaliza lotul.

Pentru a vizualiza plățile în lot existente, accesați Clienți ‣ Plăți în lot sau Furnizori ‣ Plăți în lot.

Notă

  • Toate plățile dintr-un lot trebuie să utilizeze aceeași metodă de plată.

  • Odată validat, nu pot fi adăugate plăți suplimentare la un lot. Puteți șterge lotul dacă este necesar făcând clic pe (Acțiuni) și apoi pe (Șterge).

Sfat

  • Faceți clic pe Imprimare pentru a descărca o listă a plăților incluse.

  • Pentru a filtra plățile după metoda de plată, faceți clic pe antetul coloanei Metodă de plată în timpul etapei de creare a plății în lot.

Reconciliere bancară

Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.

Reconcilierea Plății în lot cu toate tranzacțiile sale

Notă

Dacă o anumită plată nu a putut fi procesată de bancă sau lipsește, eliminați linia corespunzătoare acelei plăți folosind butonul (Șterge) înainte de a valida reconcilierea plății în lot.

Conturi bancare

Odoo face distincție între Bănci (instituția financiară care emite contul) și Conturi bancare (numărul de cont specific și detaliile de rutare).

Puteți stoca detalii bancare atât pentru propria dvs. companie, cât și pentru contactele dvs. Odoo utilizează automat aceste informații atunci când este necesar, cum ar fi la generarea fișierelor de plată în lot.

Pentru a vă proteja afacerea împotriva înșelătoriilor de tip phishing, Odoo configurează toate conturile bancare noi ca „neîncredințate” în mod implicit, prevenind transferurile bancare de ieșire până când verificați și acordați încredere manual contului.

Vedeți și

Plăți SEPA NACHA

Configurare

Notă

Aplicația Contacte poate fi instalată din tabloul de bord Aplicații.

Pentru a configura informațiile bancare, deschideți aplicația Contacte și mergeți la Configurare. De aici, puteți gestiona Bănci și Conturi bancare.

Creează o bancă

Mergeți la Configurare ‣ Bănci și faceți clic pe Nou. Completați următoarele câmpuri:

  • Nume: Numele băncii.

  • Codul de identificare al băncii: Codul SWIFT sau BIC al băncii.

  • Adresa băncii: Introduceți Țara. Câmpurile Stradă, Oraș, Stat și Cod poștal sunt opționale.

  • Telefon și Email: Detalii de contact opționale.

Creați un cont bancar

Notă

Prerequisit: Un cont bancar trebuie să fie legat de o înregistrare bancară specifică. Asigurați-vă că ați creat banca necesară folosind pașii de mai sus înainte de a configura un cont bancar.

Mergeți la Configurare ‣ Conturi bancare și faceți clic pe Nou. Introduceți următoarele detalii:

  • Număr cont: Numărul unic de identificare al contului bancar.

  • Bancă: Selectați banca asociată din meniul drop-down.

  • ABA/Routing: Numărul de rutare al Asociației Bancherilor Americani (dacă este cazul).

  • Numele titularului contului: Numele complet al titularului contului.

  • Titular cont: Selectați contactul titularului din meniul drop-down. Dacă contactul nu există încă, îl puteți lega mai târziu urmând pașii următori.

  • Activați Trimite bani pentru a marca contul ca De încredere. Marcarea contului ca De încredere vă va permite să trimiteți bani către acest cont, deci faceți acest lucru doar când sunteți sigur că informațiile sunt introduse corect și nu au fost furnizate printr-un atac de phishing.

Atacurile de phishing

Un atac de tip phishing este o înșelătorie online concepută pentru a păcăli persoane sau companii să ofere informații sensibile sau bani prin trimiterea de comunicări frauduloase. Fraudatorii pretind a fi companii legitime și pot folosi informații parțiale pentru a da credibilitate solicitărilor lor.

Există mai multe tipuri de atacuri de tip phishing, inclusiv frauda pe factură. În acest caz, fraudatorul se preface a fi un furnizor autentic care urmărește facturile neplătite sau trimite o nouă factură, dar cu informații de plată diferite de cele de obicei și cu date de contact false.

Pentru a vă proteja de aceste tipuri de atacuri de tip phishing, rămâneți vigilenți când primiți facturi sau solicitări de plată neașteptate.

Important

În caz de îndoială, recomandăm să contactați furnizorul prin telefon. Asigurați-vă că apelați un număr de telefon oficial căutându-vă singur, deoarece adresele URL, adresele de e-mail și numerele de telefon scrise în comunicarea pe care ați primit-o pot fi false.