Lot Plăți¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers or vendors into a single batch and generating a detailed deposit slip or payment file with a batch reference. This reference can be used during reconciliation to match bank transactions with the corresponding payments. This feature is particularly useful for submitting SEPA Direct Debit payments, depositing cash payments or checks, or generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.
Configurare¶
Pentru a activa plățile în lot, accesați , derulați în jos la secțiunea Customer Payments și activați Batch Payments.
Crearea în lot¶
Pentru a crea o plată în lot, urmați acești pași:
Asigurați-vă că toate plățile care urmează să fie incluse în lot au fost înregistrate.
Mergeți la .
Selectați plățile care să fie incluse în lot.
Notă
Toate plățile din lot trebuie să folosească aceeași metodă de plată. Dacă este necesar, plățile pot fi grupate folosind Payment Method Line.
Faceți clic pe Create batch sau faceți clic pe Actions și selectați Create batch payment.
În formularul de plată în lot, revizuiți plățile selectate. Dacă au fost omise plăți individuale, faceți clic pe Add a line și selectați plățile lipsă care să fie incluse în lot.
Odată ce toate plățile relevante sunt incluse, faceți clic pe Validate pentru a finaliza lotul.
Notă
Odată validat, nu mai pot fi adăugate plăți suplimentare la un lot.
Sfat
Faceți clic pe Print pentru a descărca o listă cu plățile incluse.
Pentru a vizualiza plățile în lot existente, accesați .
Reconciliere bancară¶
Odată ce tranzacțiile bancare au fost create în baza de date, puteți să le reconciliați cu plata în lot.
Notă
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the related line from the resulting entry section of the reconciliation view using the (delete) button before validating the reconciliation.
Vedeți și