Spania¶
Module¶
Următoarele module sunt instalate automat cu localizarea spaniolă:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Spania - Contabilitate (PGCE 2008) |
|
Pachet de localizare fiscală spaniol, complet cu planul de conturi spaniol, taxe, raport fiscal și poziții fiscale. |
Spania - Rapoarte contabile (PGCE 2008) |
|
Rapoarte contabile pentru Spania. |
Spania - Rapoarte contabile (actualizare 2024) |
|
Adaugă câmpuri suplimentare privind Rectificación pentru Modelo 303. |
Spania - Rapoarte contabile (actualizare 2025) |
|
Adaugă funcționalități de declarație fiscală. |
Spania - Facturae EDI |
|
Creează fișiere EDI Facturae necesare pentru trimiterea către AGE (Administración General del Estado). |
Spania - Declarație Intrastat |
|
Adaugă raport Intrastat. |
În plus, următoarele module trebuie instalate manual:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Spania - Punct de vânzare + TicketBAI |
|
Trimite facturi către Diputaciones Forales din Araba/Álava, Bizkaia și Gipuzkoa. |
Spania - SII EDI Suministro de Libros |
|
Trimite informații fiscale către SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spania - TicketBAI |
|
Trimite facturi și facturi furnizor către Diputaciones Forales din Araba/Álava, Bizkaia și Gipuzkoa. |
Spania - Veri*Factu |
|
Trimite XML Veri*Factu către AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spania - Veri*Factu pentru Punct de vânzare |
|
Adaugă suport Veri*Factu pentru Punct de vânzare. |
Notă
În unele cazuri, cum ar fi atunci când se actualizează la o versiune cu module suplimentare, este posibil ca modulele să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.
Prezentarea generală a localizării¶
Pachetul de localizare spaniol asigură conformitatea cu reglementările fiscale și contabile spaniole. Include instrumente pentru gestionarea taxelor, pozițiilor fiscale, raportării și un plan de conturi predefinit adaptat standardelor Spaniei.
Pachetul de localizare spaniol oferă următoarele caracteristici cheie:
Plan de conturi: o structură predefinită adaptată standardelor contabile spaniole.
Taxe: cote de taxare pre-configurate, inclusiv TVA standard, cote zero și opțiuni scutite.
Poziții fiscale: ajustări automate ale taxelor în funcție de statutul de înregistrare al clientului sau furnizorului.
Notă
Există mai multe pachete de localizare fiscală spaniolă distincte disponibile, fiecare având propriul PGCE (Plan General de Contabilidad) plan de conturi pre-configurat:
Spania - IMM-uri (2008)
Spania - Entități non-profit (2008)
Spania - Cooperative - Complet (2008)
Spania - Cooperative - IMM-uri (2008)
Spania - Complet (2008)
Bazele de date Odoo Online noi create cu Spania ca țară selectată sunt configurate implicit cu pachetul de localizare fiscală Spania - IMM-uri (2008).
Rapoarte¶
Rapoartele de situație specifice Spaniei disponibile sunt:
Bilanț
Profit și pierderi (ES)
Listă Vânzări EC
Raport Taxă¶
Pentru a accesa rapoartele fiscale specifice Spaniei (Modelo), accesați , faceți clic pe Raport: și selectați unul dintre următoarele:
Raport fiscal (Mod 111)(ES)
Raport fiscal (Mod 115)(ES)
Raport fiscal (Mod 303)(ES)
Raport fiscal (Mod 347)(ES)
Raport fiscal (Mod 349)(ES)
Raport fiscal (Mod 390)(ES)
Sfat
Pentru a exporta registrele TVA (Libros de IVA) în format XLSX, faceți clic pe Raport: și selectați Raport fiscal generic. Apoi, faceți clic pe (săgeată în jos) și selectați Registre TVA (XLSX) pentru a genera fișierul XLSX.
Modelo 130¶
Modificați procentajul¶
Dacă doriți să modificați calculul procentual al casetei [04] de sub secțiunea I și/sau al casetei [09] de sub secțiunea II:
Activați modul dezvoltator, accesați și selectați raportul Raport fiscal (Modelo 130).
Faceți clic pe pictograma (roți dințate) din dreapta Raport: Raport fiscal (Mod 130) (ES).
Faceți clic pe caseta pe care doriți să o modificați și, în fereastra pop-up, faceți clic pe linia procentaj. În noua fereastră pop-up, modificați valoarea din câmpul Formulă la procentajul pe care doriți să îl aplicați. Repetați această acțiune dacă doriți să modificați și cealaltă casetă.
Raportarea activității agricole¶
Dacă doriți să aveți orice sumă introdusă în secțiunea II (de la casetele [08] la [11]), trebuie să modificați industria contactului corespunzător la Agricultură:
Accesați formularul de contact ( sau , de exemplu) și selectați un contact.
În fila Vânzări și achiziții, setați câmpul Industria la Agricultură.
Repetați această operațiune pentru toate contactele legate de industria agricolă.
Veri*Factu¶
Notă
Producătorii de sisteme de facturare Veri*Factu trebuie să își autocertifice conformitatea cu reglementările. Descărcați „declaración responsable" Odoo
Veri*Factu este sistemul Agenției Fiscale Spaniole de emitere a facturilor verificabile. Este obligatoriu pentru majoritatea contribuabililor din Spania, cu excepția celor care utilizează sistemul SII sau se află sub un regim fiscal regional (adică TicketBai).
Odoo permite trimiterea automată a facturilor și comenzilor din Punct de vânzare către autoritățile fiscale.
Configurare¶
Pentru a activa Veri*Factu, urmați acești pași:
Deschideți aplicația Setări pentru a vă asigura că Țara și ID-ul fiscal companiei dumneavoastră sunt configurate corect în secțiunea Companii.
Instalați modulul Spania - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Accesați sau , derulați la secțiunea Veri*Factu, bifați opțiunea Activează Veri*Factu și faceți clic pe Gestionează certificate pentru a adăuga un certificat.
În vizualizarea listă Certificate pentru Veri*Factu, faceți clic pe Nou.
Faceți clic pe Încărcați fișierul, apoi selectați un fișier de certificat și introduceți Parola necesară pentru deschiderea certificatului (dacă există una).
Notă
Trebuie încărcat cel puțin un certificat.
În mod implicit, Veri*Factu este în modul de testare. Datele sunt trimise la servere de testare și nu sunt considerate oficiale. Când datele oficiale pot fi trimise către serverele de producție, accesați secțiunea Veri*Factu din Setări și dezactivați Mediu de testare.
Facturi¶
Odată ce o factură este confirmată, aceasta poate fi trimisă. În fereastra Trimite, opțiunea Veri*Factu este disponibilă dacă Veri*Factu a fost activat.
Faceți clic pe Trimite pentru a genera un fișier JSON care conține detaliile facturii. Acest fișier este stocat ca document Veri*Factu. În fila Veri*Factu, toate documentele corespunzătoare sunt listate după data creării și starea curentă.
Sfat
Pentru a descărca un fișier JSON, faceți clic pe documentul său în fila Veri*Factu. Apoi, în fereastra Deschide: Documente Veri*Factu, faceți clic pe linkul din câmpul JSON.
Notă
Documentul ar trebui trimis imediat la AEAT. Cu toate acestea, poate fi întârziat din cauza perioadelor obligatorii de așteptare între trimiteri impuse de AEAT. În astfel de cazuri, documentul este trimis automat la următoarea rulare a unei acțiuni programate.
Un cod QR Veri*Factu apare pe PDF-ul facturii. Scanați acest cod pentru a verifica că factura a fost primită și recunoscută de AEAT.
Comenzi punct de vânzare¶
Odată ce o comandă a fost plătită, este generat un fișier JSON care conține detaliile comenzii. Acest fișier este stocat ca document Veri*Factu.
Accesați . În vizualizarea de listă Comenzi, selectați comanda relevantă. În fila Veri*Factu, toate documentele corespunzătoare sunt listate după data creării și starea curentă.
Sfat
Pentru a descărca un fișier JSON, faceți clic pe documentul său în fila Veri*Factu. Apoi, în fereastra Deschide: Documente Veri*Factu, faceți clic pe linkul din câmpul JSON.
Notă
Documentul ar trebui trimis imediat la AEAT. Cu toate acestea, poate fi întârziat din cauza perioadelor obligatorii de așteptare între trimiteri impuse de AEAT. În astfel de cazuri, documentul este trimis automat la următoarea rulare a unei acțiuni programate.
Dacă o factură este generată pentru o comandă în timpul procesului de plată, documentul Veri*Factu este creat și trimis pentru factură în schimb.
Notă
Un cod QR Veri*Factu apare pe chitanța comenzii, chiar dacă o factură este creată pentru comandă. Scanați acest cod pentru a verifica că factura a fost primită și recunoscută de AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI sau TBAI este un sistem de facturare electronică utilizat de guvernul basc și cele trei consilii provinciale ale sale (Álava, Biscay și Gipuzkoa). Odoo suportă formatul de facturare electronică TicketBAI (TBAI) pentru toate cele trei regiuni din Țara Bascilor.
Notă
Pentru a utiliza TicketBAI, asigurați-vă că:
Câmpurile Țară și ID fiscal din înregistrarea companiei sunt completate.
Modulul Spania -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) este instalat.
Pentru a configura TicketBAI, urmați acești pași:
Accesați și derulați în jos la secțiunea Localizare Spania.
În secțiunea Conexiune Registro de Libros TicketBAI, selectați o regiune în câmpul Agenție fiscală pentru TBAI și Salvați.
Faceți clic pe Gestionează certificate (TicketBAI).
În vizualizarea Certificate pentru facturi EDI TicketBAI în Spania, faceți clic pe Nou.
Faceți clic pe Încărcați fișierul dvs. pentru a încărca certificatul, introduceți Parola certificatului furnizată de agenția fiscală și selectați TBAI în câmpul Domeniu de aplicare al certificatului.
Atenționare
Pentru a testa certificatele, accesați și, în secțiunea Spain Localization, activați TBAI Test Mode.
Cazuri de utilizare¶
Odată ce o factură este creată și confirmată, urmați acești pași:
Faceți clic pe Trimite.
În fereastra Print & Send, asigurați-vă că opțiunea TicketBAI este activată și faceți clic pe Send
În fila de factură TicketBAI, TicketBAI status este actualizat la Sent, iar fișierul XML este disponibil în câmpul TicketBAI Post File.
Notă
TBAI Codul QR este afișat pe documentul PDF al facturii.
FACe¶
Notă
Asigurați-vă că modulul Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) este instalat.
FACe <https://face.gob.es/en>`_ este platforma de e-Invoicing folosită de administrațiile publice din Spania pentru a trimite facturi electronice.
Pentru a configura FACe, urmați acești pași:
Accesați sau și selectați Certificates în secțiunea Spain Facturae EDI.
Faceți clic pe Nou pentru a crea un certificat nou.
Faceți clic pe Upload your file pentru a încărca certificatul, introduceți Certificate Password furnizată de agenția fiscală și selectați Facturae în câmpul Certificate scope.
Cazuri de utilizare¶
Odată ce o factură este creată și confirmată, urmați acești pași:
Asigurați-vă că clientul are un număr de TVA valid și că țara sa este setată la
Spain.Faceți clic pe Trimite.
În fereastra Print & Send, asigurați-vă că opțiunea Factura-e este activată și faceți clic pe Send.
Fișierul XML generat, disponibil în chatter, trebuie apoi trimis manual.
Atenționare
Fișierul XML NU este trimis automat.
Sfat
Fișierele XML FACe pot fi trimise în lot prin portalul guvernamental.
Centre administrative¶
Pentru ca FACe să funcționeze cu centre administrative, factura trebuie să includă date specifice despre centre.
Notă
Asigurați-vă că modulul Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) este instalat.
Pentru a adăuga centre administrative, creați un contact nou pentru compania partener. Selectați FACe Center ca tip, atribuiți unul sau mai multe rol(uri) acelui contact și faceți clic pe Save. Cele trei roluri de obicei necesare sunt:
Órgano gestor: Receptor (Receptor);
Unidad tramitadora: Pagador (Plătitor);
Oficina contable: Fiscal (Fiscal).
Sfat
Dacă centrele administrative au nevoie de Codes diferite pe rol, trebuie create centre diferite pentru fiecare rol.
Când este creată o factură electronică cu un partener care are centre administrative, toate centrele administrative sunt incluse în factură.
Un contact poate deține mai multe roluri sau mai multe contacte pot avea fiecare roluri diferite.