Batchbetalingen¶
Batchbetalingen fungeren als een organisatorisch hulpmiddel dat meerdere individuele klant- of leveranciersbetalingen groepeert in één bestand. In plaats van transacties één voor één te beheren, kun je ze consolideren om een gedetailleerde stortingsbon of één elektronisch betalingsbestand te genereren. Dit vereenvoudigt bankaflettering aanzienlijk: wanneer een totaalbedrag op je bankafschrift verschijnt, gebruikt Odoo de batchreferentie om automatisch alle onderliggende betalingen in één stap te matchen en af te letteren.
Voor klantbetalingen ondersteunt de functie zowel fysieke betalingen, zoals cheques en contant geld, als elektronische overboekingen. Groepeer binnenkomende contante of chequebetalingen in batches om bankstortingsbonnen af te drukken om ervoor te zorgen dat je interne administratie overeenkomt met de totaalstorting op je bankafschrift. Aan de leverancierszijde stroomlijnen batchbetalingen bulkelektronische overboekingen. In plaats van leveranciersfacturen handmatig te verwerken, selecteer je meerdere leveranciersfacturen en genereer je één uitgaand betalingsbestand om direct te uploaden naar je bankportaal. Omdat deze bestandsformaten regiospecifiek zijn (bv. SEPA in Europa, NACHA in de VS, of de wereldwijde ISO 20022 standaard), raadpleeg je de documentatie van de fiscale lokalisatie van je land om ondersteunde formaten te verifiëren.
Zie ook
Configuratie¶
Zorg ervoor dat batchbetalingen zijn ingeschakeld door de Boekhouding app te openen, naar te gaan, naar beneden te scrollen naar het gedeelte Klantbetalingen, en Batchbetalingen in te schakelen.
Notitie
Dit schakelt zowel klant- als leveranciersbatchbetalingen in.
Tip
Controleer volgens je behoeften of de volgende apps zijn geïnstalleerd in de Apps app:
Aanmaken van batch¶
To create customer or vendor batch payments and add existing payments to them, follow these steps:
Zorg ervoor dat alle betalingen die in de batch moeten worden opgenomen, zijn geregistreerd.
Open the Accounting app and go to or according to the nature of the payment and click New.
Next, configure the batch payment:
Batch Type: select whether the money is being transferred to your account (Inbound) or to someone else’s account (Outbound).
Bank: the bank journal to use for this batch.
Payment Method: the payment method used for the invoices’ payments. Only payments matching the payment method selected will appear.
Date: the batch’s creation date.
Reference: the reference of the batch. Leave it empty to generate it automatically.
Add a line: click it to select the payments to include in the batch.
Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.
Alternatively, you can select the relevant payments and create a batch payment directly from them:
Zorg ervoor dat alle betalingen die in de batch moeten worden opgenomen, zijn geregistreerd.
Open the Accounting app and go to or and select all payments to include in the batch.
Click Create Batch, or (Actions), and select Create batch payment.
In the view form, review the selected payments. If any individual payments are missing, click Add a line, then select the missing payments to include in the batch.
If you’re using ISO 20022 as Payment Method, you can define the charge baring options in the Charge Bearer field.
Once all desired payments are included, click Validate to finalize the batch.
To view existing batch payments, go to or .
Notitie
All payments in a batch must use the same payment method.
Once validated, no additional payments can be added to a batch. You can delete the batch if necessary by clicking (Actions) and then (Delete).
Tip
Click Print to download a list of the included payments.
To filter payments by payment method, click on the Payment Method column header during the batch payment creation step.
Afletteren bank¶
Zodra de banktransacties in je database zijn aangemaakt, kun je ze afletteren met de batchbetaling.
Notitie
Als een specifieke betaling niet door de bank kon worden verwerkt of ontbreekt, verwijder dan de regel die overeenkomt met die betaling met de knop (Verwijderen) voordat je het afletteren van de batchbetaling valideert.
Bankrekeningen¶
Odoo maakt onderscheid tussen Banken (de financiële instelling die de rekening uitgeeft) en Bankrekeningen (het specifieke rekeningnummer en routeringsgegevens).
Je kunt bankgegevens opslaan voor zowel je eigen bedrijf als je contacten. Odoo gebruikt deze informatie automatisch wanneer nodig, zoals bij het genereren van batchbetalingsbestanden.
Om je bedrijf te beschermen tegen phishingfraude, configureert Odoo alle nieuwe bankrekeningen standaard als “niet-vertrouwd”, waardoor uitgaande overboekingen worden voorkomen totdat je de rekening handmatig verifieert en vertrouwt.
Zie ook
Configuratie¶
Notitie
De app Contacten kan worden geïnstalleerd vanaf het Apps-dashboard.
Om je bankgegevens te configureren, open je de app Contacten en ga je naar Configuratie. Vanaf hier kun je Banken en Bankrekeningen beheren.
Maak een bank aan¶
Ga naar en klik op Nieuw. Vul de volgende velden in:
Naam: De naam van de bank.
Bank Identifier Code: De SWIFT- of BIC-code van de bank.
Bankadres: Voer het Land in. De velden Straat, Stad, Staat en Postcode zijn optioneel.
Telefoon en E-mail: Optionele contactgegevens.
Maak een bankrekening¶
Notitie
Vereiste: Een bankrekening moet gekoppeld zijn aan een specifieke bankrecord. Zorg ervoor dat je de vereiste bank hebt aangemaakt met de bovenstaande stappen voordat je een bankrekening instelt.
Ga naar en klik op Nieuw. Voer de volgende gegevens in:
Rekeningnummer: Het unieke identificatienummer voor de bankrekening.
Bank: Selecteer de gekoppelde bank uit het vervolgkeuzemenu.
ABA/Routing: Het routeringsnummer van de American Bankers Association (indien van toepassing).
Naam rekeninghouder: De volledige naam van de rekeninghouder.
Rekeninghouder: Selecteer het contact van de houder uit het vervolgkeuzemenu. Als het contact nog niet bestaat, kun je het later koppelen door de volgende stappen te volgen.
Schakel Geld verzenden in om de rekening te markeren als Vertrouwd. Het markeren van de rekening als Vertrouwd stelt je in staat om geld naar deze rekening te verzenden, dus doe dit alleen wanneer je zeker weet dat de informatie correct is ingevoerd en niet werd verstrekt door een phishingaanval.
Koppel een bankrekening aan een contact¶
Als je een bestaande bankrekening aan een contact moet koppelen:
Open een app met toegang tot contacten (zoals Boekhouding of Contacten).
Selecteer een contact en open het tabblad Boekhouding.
Klik in de sectie Bankrekeningen op Voeg een regel toe en geef de volgende gegevens op:
Rekeningnummer,
Bank,
Naam rekeninghouder,
Rekeninghouder,
Bedrijf en Valuta (indien van toepassing).
Schakel Geld verzenden in om de rekening te markeren als Vertrouwd.
Phishingaanvallen¶
Een phishingaanval is een online oplichting die is ontworpen om individuen of bedrijven te misleiden zodat ze gevoelige informatie of geld prijsgeven door frauduleuze communicatie te versturen. Oplichters doen zich voor als legitieme bedrijven en kunnen gedeeltelijke informatie gebruiken om geloofwaardigheid te geven aan hun verzoeken.
Er zijn verschillende soorten phishingaanvallen, waaronder factuurfraude. In dit geval doet de oplichter zich voor als een echte leverancier die onbetaalde leveranciersfacturen opvolgt of een nieuwe factuur stuurt, maar met andere betalingsgegevens dan gebruikelijk en met valse contactgegevens.
Om jezelf te beschermen tegen dit soort phishingaanvallen, blijf waakzaam wanneer je onverwachte facturen of betalingsverzoeken ontvangt.
Belangrijk
In geval van twijfel raden we aan om de leverancier telefonisch te contacteren. Zorg ervoor dat je een officieel telefoonnummer belt door zelf te zoeken, aangezien de URL’s, e-mailadressen en telefoonnummers in de communicatie die je hebt ontvangen vals kunnen zijn.