India¶
Instalare¶
Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării indiene:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
India - Contabilitate |
|
Implicit pachetul de localizare fiscală |
India Facturare electronică |
|
|
E-waybill Indian |
|
|
Stoc E-waybill Indian |
|
|
Indian - Rapoarte contabile |
|
Adaugă depunerea declarației GST din India și rapoartele fiscale indiene. |
Companie¶
Pentru a configura informațiile companiei dvs., deschideți aplicația Setări, derulați în jos la secțiunea Companii, faceți clic pe Actualizați Informațiile și configurați următoarele:
Numele companiei
Adresa, incluzând Strada, Orașul, Statul, Codul poștal și Țara
PAN: esențial pentru determinarea tipului de contribuabil.
GSTIN: necesar pentru generarea facturilor electronice, e-waybill-urilor și depunerea declarațiilor GST.
Configurare GSP¶
Pentru a utiliza serviciile de Facturare electronică, Bon de expediție electronic și Depunere declarație GST în Odoo, configurați BVM IT Consulting Services India Private Limited ca GSP. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
Dacă este necesar, Actualizați modulul India - Contabilitate (
l10n_in).Accesați .
Derulați în jos la secțiunea Selectare furnizor GSP și setați câmpul GSP la BVM IT Consulting.
Conectați-vă la portalul NIC de facturare electronică și portalul NIC de bon de expediție electronic și creați un nou utilizator API pentru fiecare.
Accesați , derulați în jos până la secțiunea Integrare indiană și introduceți noul Nume de utilizator și noua Parolă pentru funcțiile e-Invoicing și E-Way bill.
Configurarea Indiană¶
Secțiunea Indian Integration oferă funcționalități esențiale de taxare și conformitate pentru a simplifica operațiunile financiare. Pentru a activa aceste funcționalități, accesează și derulează în jos până la secțiunea Indian Integration.
TDS/TCS: Activează această opțiune pentru a permite funcționalitatea TDS/TCS împreună cu sugestii de secțiuni TDS/TCS bazate pe cont.
Înregistrat sub GST: Selectează această opțiune dacă afacerea ta este înregistrată sub GST pentru a accesa funcționalități legate de GST, incluzând factura electronică, e-waybill, depunerea electronică GST, aducerea documentelor electronice ale furnizorilor și verificarea statutului numărului GST.
Facturare electronică: Se conectează la portalul NIC pentru facturare electronică pentru a trimite facturi.
E-Way bill: Se conectează la portalul NIC pentru e-waybill pentru a genera e-waybill-uri.
Declarare electronică și potrivire GST: Activați funcția pentru a facilita declararea electronică GST și conectați-vă la portalul GST pentru a transmite GSTR-1 și a prelua GSTR-2B.
Verificare status număr GST: Activați pentru a verifica statusul GSTIN.
Preluare document factură electronică furnizor: Ajută la crearea ciornelor de facturi furnizor folosind datele de factură electronică transmise de furnizori pe portalul GST.
Important
Bifați caseta Mediu de producție pentru a începe utilizarea serviciilor indiene în mediul de producție. Dacă doriți să utilizați mediul de testare, lăsați caseta nebifată.
sistemul de factură electronică¶
Odoo respectă cerințele sistemului de factură electronică privind taxa pe bunuri și servicii (GST) din India.
Configurare¶
Înregistrarea facturii electronice NIC¶
Trebuie să vă înregistrați pe portalul de factura electronică NIC pentru a obține acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.
Conectați-vă la Portalul NIC e-Invoice făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola ;
Notă
Dacă sunteți deja înregistrat pe portalul NIC, puteți utiliza aceleași date de conectare.
Din tabloul de bord, accesați ;
După aceea, ar trebui să primiți un cod OTP pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat. Introdu codul OTP și dă clic pe Verifică OTP;
Selectați Prin GSP pentru interfața API, setați BVM IT Consulting Services India Private Limited ca GSP și introduceți un Nume de utilizator și o Parolă pentru API-ul dvs. Odată finalizat, faceți clic pe Trimite.
Configurare în Odoo¶
Pentru a activa serviciul de facturare electronică în Odoo, activați funcția Facturare electronică și introduceți Numele de utilizator și Parola setate anterior pentru API.
În plus, asigurați-vă că câmpul GSP este configurat în setările de Contabilitate.
Flux de lucru¶
Generare factură electronică¶
Odată ce o factură este confirmată, faceți clic pe butonul Trimite pentru a deschide asistentul. Selectați Facturare electronică, apoi faceți clic pe butonul Generează. Odoo va încărca fișierul JSON semnat al facturii pe portalul NIC de facturare electronică.
Notă
Puteți găsi fișierul JSON semnat și puteți verifica statusul facturării electronice în chatter.
Raport PDF factură¶
Odată ce o factură este validată și transmisă, raportul PDF al facturii poate fi tipărit. Raportul include IRN, Confirmare (număr și dată) și codul QR. Acestea certifică că factura este un document fiscal valid.
anularea facturii electronice¶
Pentru a anula o factură electronică, faceți clic pe butonul Solicită anulare din factura corespunzătoare. În fereastra Anulare factură electronică, completați Motivul anulării și Observații anulare.
Notă
Puteți găsi statusul facturării electronice în chatter.
Gestionarea liniilor negative în e-Facturi¶
Liniile negative sunt utilizate de obicei pentru a reprezenta reduceri sau ajustări asociate cu produse specifice sau reduceri globale. Portalul guvernamental interzice trimiterea datelor cu linii negative, ceea ce înseamnă că acestea trebuie convertite pe baza codului HSN și a cotei GST. Acest lucru se face automat de către Odoo.
Example
Luați în considerare următorul exemplu:
Detalii Produs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nume Produs |
Cod HSN |
Fără Taxe |
Cantitate |
Cotă GST |
Total |
Produs A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1.180 |
Produs B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Reducere la Produsul A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Iată reprezentarea transformată:
Detalii Produs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nume Produs |
Cod HSN |
Fără Taxe |
Cantitate |
Reducere |
Cotă GST |
Total |
Produs A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Produs B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
În această conversie, liniile negative au fost transformate în reduceri pozitive, menținând calculele precise bazate pe codul HSN și rata GST. Aceasta asigură o reprezentare mai simplă și standardizată în înregistrările de facturi electronice.
Verificarea facturii electronice GST¶
După trimiterea unei facturi electronice, puteți verifica dacă factura este semnată chiar de pe site-ul web al sistemului GST e-Invoice.
Descărcați fișierul JSON din fișierele atașate. Se găsește în chatter-ul facturii aferente;
Deschideți Portalul NIC e-Invoice și accesați ;
Selectați fișierul JSON și trimiteți-l;
Dacă fișierul este semnat, este afișat un mesaj de confirmare.
Factura E-Way¶
Configurare¶
Odoo respectă cerințele Taxa indiană pe bunuri și servicii (GST) E-waybill sIstem.
Înregistrare API pe factura NIC E-Way¶
Trebuie să vă înregistrați pe portalul de facturare E-Way NIC pentru a vă crea acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.
Conectați-vă la Portalul de facturare NIC E-Way făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola;
Din tabloul de bord, accesați ;
Faceți clic pe Trimite OTP. După ce ați primit codul pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat, introduceți-l și faceți clic pe Verify OTP;
Verificați dacă BVM IT Consulting Services India Private Limited se află deja pe lista GSP/ERP înregistrată. Dacă da, utilizați numele de utilizator și parola folosite pentru a vă autentifica în portalul NIC. În caz contrar, urmați pasul următor.
Selectați Adăugare/Nou, selectați BVM IT Consulting Services India Private Limited ca Nume GSP, creați un Nume de utilizator și o Parolă pentru API-ul dvs. și faceți clic pe Adăugare.
Configurare în Odoo¶
Pentru a activa serviciul E-Way bill în Odoo, activați funcția E-Way bill și introduceți Numele de utilizator și Parola.
În plus, asigurați-vă că câmpul GSP este configurat în setările de Contabilitate.
Flux de lucru¶
Generare E-Way bill¶
Pentru a genera un E-Way bill, confirmați factura client/factura furnizor și faceți clic pe Creare e-Waybill. Introduceți detaliile necesare și faceți clic pe Generare e-Waybill pentru a continua.
Notă
Puteți găsi fișierul semnat JSON în fișierele atașate din chatter.
Raport PDF factură¶
Puteți imprima raportul PDF al facturii după ce ați trimis factura E-Way. Raportul include numărul facturii E-Way și data de valabilitate a facturii E-Way.
Anularea facturii E-Way¶
Pentru a anula un E-Way bill, faceți clic pe e-Waybill din factura/chitanța corespunzătoare, apoi pe Anulare e-Waybill. În fereastra Anulare Ewaybill, completați Motivul anulării și Observații anulare.
Notă
Odată ce solicitați anularea E-Way bill, Odoo transmite automat fișierul JSON semnat către portalul guvernamental. Puteți verifica fișierul JSON în chatter.
Crearea facturilor E-way din chitanțe și ordine de livrare¶
Notă
Asigurați-vă că modulul E-Way bill Stock este instalat și configurarea E-Way bill este completă.
Pentru a crea facturi E-Way din chitanțe și livrări în aplicația Inventar, urmați acești pași:
Mergeți la sau și selectați o comandă de livrare/chitanță existentă sau creați una nouă.
Faceți clic pe Creați E-waybill/Challan.
Notă
Pentru a crea o factură E-way:
O comandă de livrare trebuie să fie în starea Finalizat (adică, validată)
O chitanță trebuie să aibă starea Gata sau Finalizat.
Faceți clic pe Generează e-Waybill pentru a valida factura E-Way și a o trimite la portalul NIC E-Way bill.
Sfat
Pentru a utiliza factura E-Way ca un challan pentru livrările de mărfuri fără a o trimite la portalul NIC E-Waybill, faceți clic pe Utilizează ca Challan.
Pentru a imprima factura E-waybill sau challan-ul, faceți clic pe pictograma (angrenaj) și selectați Ewaybill / Challan de Livrare.
Verificarea stării GSTIN indian¶
Indian - Verificare status număr GST vă permite să verificați statusul unui GSTIN direct din Odoo.
Pentru a verifica starea numărului GST al unui contact, accesați formularul clientului/furnizorului și faceți clic pe Verifică Starea GSTIN lângă câmpul GSTIN.
Pentru a verifica starea unui număr GST introdus pe o factură, accesați factura și faceți clic pe butonul (reîmprospătare) lângă câmpul Stare GST.
Este afișată o notificare pentru a confirma actualizarea stării și starea GSTIN și data verificării sunt înregistrate în conversația contactului.
Depunerea declarației GST din India¶
Activați accesul API¶
Pentru a depune returnări GST în Odoo, trebuie mai întâi să activați accesul API pe portalul GST.
Conectați-vă la portalul GST introducând Numele de utilizator și Parola și accesați My Profil în meniul profilului;
Selectați Gestionați accesul la API și faceți clic pe Da pentru a activa accesul la API;
Notă
Se recomandă setarea Duratei la 30 de zile pentru a evita necesitatea reautentificării frecvente a tokenului.
Procedând astfel, se activează un meniu drop-down Duration. Selectați Durata preferinței dvs. și faceți clic pe Confirmați.
Serviciu indian GST în Odoo¶
Odată ce ați activat accesul API pe portalul GST, activați Funcția de declarare electronică și potrivire GST pentru a începe utilizarea serviciului GST. Apoi, în secțiunea Înregistrat sub GST, completați Numele de utilizator GST necesar.
În plus, asigurați-vă că câmpul GSP este configurat în setările de Contabilitate.
Introduceți returnarea GST¶
Pentru a depune o declarație GST, asigurați-vă că Funcția de depunere electronică și potrivire GST este activată. Apoi, accesați tabloul de bord Contabilitate și faceți clic pe Declarații fiscale în jurnalul Declarații fiscale. În fereastra Perioade contabile, completați următoarele câmpuri.
Data de deschidere: Data de început de la care sunt create perioadele de declarație fiscală.
Sfârșitul anului fiscal: Data de sfârșit a anului fiscal (de ex., 31 martie).
Periodicitate GSTIN: Frecvența depunerii declarației (de ex., Lunar).
Sfat
Alternativ, accesați , faceți clic pe Raport: și selectați GSTR-1 (IN). Apoi, faceți clic pe Declarații pentru a depune declarația.
Notă
Pentru a reconcilia facturile furnizor cu datele din portalul GST, accesați , faceți clic pe Raport: și selectați GSTR-2B, apoi faceți clic pe Reconciliază.
Depunerea declarației fiscale GSTR-1¶
Pentru a depune o declarație fiscală GSTR-1, urmați acești pași:
Faceți clic pe raportul GSTR-1 corespunzător pentru perioada dorită pentru a deschide vizualizarea de depunere.
Notă
Se recomandă depunerea declarației cu cinci zile înainte de data de depunere pentru a evita orice penalități.
Odoo efectuează automat verificări de validare înainte de trimitere pentru a asigura conformitatea cu cerințele portalului GST care trebuie rezolvate înainte de depunere.
Notă
Următoarele tipuri de probleme de validare pot fi ridicate:
Aplicați taxa corespunzătoare: IGST nu este aplicabilă pentru tranzacțiile intra-statal.
CGST/SGST greșit la tranzacțiile inter-statale: CGST/SGST nu poate fi aplicat la tranzacțiile inter-statale.
Mișcare inversată din anul fiscal: Notele de credit pentru facturile emise într-un anumit an financiar nu ar trebui incluse în GSTR-1 după 30 noiembrie; eliminați taxa de pe aceste linii.
Coduri HSN invalide: - Pentru produse (non-servicii), codurile HSN nu trebuie să înceapă cu
99. - Pentru servicii, codurile HSN trebuie să înceapă cu99.Coduri HSN lipsă: Unele linii de produse nu au coduri HSN pentru elementele jurnalului.
Coduri UQC invalide: Codul cantității unității (UQC) trebuie să respecte standardele GST indiene.
Rezumat document lipsă: Liniile de rezumat document sunt obligatorii pentru GSTR-1. Această verificare este întotdeauna marcată ca Anomalie inițial. După examinarea rezumatului prin clic pe verificarea relevantă, se schimbă în Examinat.
E-factură lipsă: Unele facturi nu sunt legate de o e-factură.
Note de credit neînregistrate neconectate: Au fost emise note de credit fără a face referire la o factură.
Verificările de validare au patru etape:
De examinat: Verificarea necesită examinare.
Examinat: Verificarea a fost examinată.
Supravegheată: Verificarea este supravegheată și un supervizor este atribuit.
Anomalie: Verificarea a eșuat.
Faceți clic pe orice verificare individuală pentru a vizualiza și rezolva problema corespunzătoare.
Sfat
O declarație fiscală poate fi validată doar atunci când toate verificările sunt în etapa Revizuit sau Supervizat.
După revizuirea verificărilor, faceți clic pe Validare. Etapa Revizuire apare apoi în verde.
Faceți clic pe GSTR-1 (IN) pentru a revizui raportul.
Faceți clic pe Trimite, apoi faceți clic pe Transmite date în fereastra Instrucțiuni de trimitere pentru a trimite raportul către portalul GST.
În timpul acestui pas, trebuie verificate acreditările portalului GST. Pe măsură ce datele sunt trimise, etapa Trimitere din bara de progres apare portocaliu. Odată ce portalul GST confirmă primirea, etapa devine verde. Dacă apare o eroare, etapa Trimitere se schimbă în roșu.
Notă
Faceți clic pe pictograma (elipsă) de pe linia GSTR-1 relevantă pentru a afișa opțiuni suplimentare:
Generare XLSX: Descărcați raportul GSTR-1 ca fișier XLSX.
Resetare: Ștergeți starea curentă și reveniți declarația la etapa inițială.
Faceți clic pe Verificare stare pentru a prelua starea curentă de pe portalul GST. Odată ce confirmarea este primită, etapa Revizuire din bara de progres devine verde. Apoi, faceți clic pe Marchează ca depus pentru a finaliza și trimite declarația ca depusă.
Important
Odată ce o declarație este marcată ca Depusă, aceasta nu mai poate fi resetată sau depusă din nou.
Primire reconciliere fiscală GSTR-2B¶
Selectați raportul GSTR-2B relevant pentru perioada dorită care trebuie reconciliată.
În vizualizarea verificărilor de validare, faceți clic pe Preia E-Invoice pentru a prelua datele e-facturii furnizorului pentru perioada de reconciliere. Verificarea este inițial marcată ca Anomalie și se schimbă în Revizuit după preluare. Apoi, faceți clic pe Validare pentru a confirma și marca etapa Revizuire ca verde.
Important
Verificarea Preia E-Invoice devine verde doar dacă datele e-facturii sunt preluate la două zile după sfârșitul perioadei de reconciliere a lunii anterioare.
Faceți clic pe Preia GSTR-2B pentru a prelua toate facturile de pe portalul GST. Odată ce datele sunt preluate, etapa Preluare din bara de progres devine verde. Pentru a vizualiza datele brute ale raportului, faceți clic pe GSTR-2B (IN).
Facturile preluate sunt automat asociate cu E-facturile. Faceți clic pe Vizualizare facturi pentru a vedea rezultatele detaliate ale asocierii.
Notă
Etapa Asociere indică starea reconcilierii:
Portocaliu: Asociat parțial (unele facturi necesită corecție).
Verde: Complet potrivit (toate facturile reconciliate).
În caz de nepotriviri, corectați facturile afectate, apoi faceți clic pe pictograma (elipsă) pentru a accesa opțiuni suplimentare:
Re-potrivire: Rerulați procesul de potrivire după efectuarea corecturilor.
Resetare: Resetați reconcilierea la etapa Potrivire.
După ce toate facturile sunt complet potrivite, faceți clic pe pictograma (elipsă) și selectați Marchează ca finalizat. Etapa Finalizat din bara de progres devine verde, finalizând reconcilierea facturilor.
Rapoarte fiscale¶
GSTR-1 raport¶
Raportul GSTR-1 este împărțit în secțiuni. Afișează Suma de bază, CGST, SGST, IGST și CESS pentru fiecare secțiune.
Raport GSTR-2B¶
Raportul GSTR-2 este împărțit în secțiuni. Afișează suma Bază, CGST, SGST, IGST și CESS pentru fiecare secțiune.
Raport GSTR-3B¶
Raportul GSTR-3B conține diferite secțiuni:
Detalii privind aprovizionarea internă și externă care fac obiectul unei taxări inverse;
ITC eligibil;
Valorile furniturii de intrare scutite, cu cotă zero și fără GST;
Detalii despre livrările interstatale efectuate către persoane neînregistrate.
Raport Profit și Pierdere (IN)¶
Acesta este un raport Profit și Pierdere care afișează soldurile pentru Stocul de Deschidere și Stocul de Închidere. Ajută utilizatorii care folosesc contabilitatea continentală să determine cu acuratețe costul bunurilor (adică Stocul de Deschidere + achizițiile din perioada - Stocul de Închidere).
Alertă prag TDS/TCS¶
TDS și TCS sunt prevederi fiscale în dreptul indian, declanșate când sumele tranzacțiilor depășesc pragurile specificate. Această alertă notifică utilizatorii când valoarea facturilor depășește aceste limite, solicitând aplicarea TDS/TCS-ului corespunzător.
Pentru a configura Odoo să vă consilieze când să aplicați TDS/TCS, setați câmpul secțiunea TDS/TCS pe contul corespunzător din planul de conturi. Odoo va afișa un banner sugerând secțiunea TDS/TCS sub care taxa ar putea fi aplicabilă când înregistrați o factură.
Configurare¶
Navigați la
În secțiunea Integrare indiană, activați funcția TDS sau TCS după necesități.
Navigați la .
Faceți clic pe Vizualizare pe contul dorit și setați câmpul Secțiunea TDS/TCS.
Notă
Secțiunile TDS/TCS sunt pre-configurate cu limite de prag. Dacă trebuie să modificați aceste limite, mergeți la . În fila Opțiuni Avansate, faceți clic pe pictograma (legătură internă) a câmpului Secțiune.
Aplicarea TCS/TDS pe facturi¶
Pe baza contului utilizat pe factura clientului sau factura furnizorului, Odoo verifică limita de prag TCS/TDS. Dacă limita specificată în Secțiunea TCS/TDS a contului este depășită, Odoo afișează o alertă care sugerează aplicarea TCS/TDS-ului corespunzător. Alerta va dispărea odată ce TCS/TDS-ul este aplicat.
TCS este aplicabil direct în taxa pe liniile facturii. Pentru a aplica TDS, faceți clic pe butonul inteligent Intrare TDS pe factura furnizorului/plata. Fereastra popup permite specificarea detaliilor TDS. Confirmați intrarea pentru a aplica TDS-ul.
În Odoo, totalul agregat este calculat pentru partenerii care împart același număr PAN, pe toate filialele companiei.
Example
Filiala |
Client |
Factură |
Suma Tranzacției (₹) |
Număr PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factură 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factură 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Factură 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Factura 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Factura 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Totalul agregat = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Totalul agregat pentru toți clienții (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) care împart numărul PAN ABCPX1234E pe toate filialele este ₹200.000.