一括支払

一括支払では、複数の顧客または仕入先からの支払いを 1 つのバッチにまとめ、バッチ参照番号付きの詳しい預金伝票または支払ファイルを生成することができます。この参照番号は、消込 で、銀行取引と対応する支払とを照合する際に使用できます。この機能は、SEPA Direct Debit 支払 の送信、現金支払や 小切手 の預け入れ、SEPA や NACHA などの支払ファイルの作成に特に便利です。

設定

一括支払を有効にするには、会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 に移動し、顧客支払 セクションまでスクロールダウンして、一括支払 を有効にしてください。

一括支払の作成

一括支払を作成するには以下の手順に従って下さい:

  1. 一括処理に含めるすべての支払が、事前に:ref:登録済 <accounting/payments/from-invoice-bill> である必要があります。

  2. 会計 ‣ 顧客 ‣ 支払 に行きます。

  3. 一括支払に含める支払を選択します。

    注釈

    バッチ内のすべての支払は、同じ支払方法を使用する必要があります。必要に応じて、支払方法明細 を使用して支払いをグループ化することができます。

  4. Click Create batch or click Actions and select Create batch payment.

  5. 一括支払フォームで、選択した支払を確認します。個々の支払に漏れがある場合は、 明細追加 をクリックし、一括支払に含める支払を選択してください。

  6. 関連する支払いがすべて含まれたら、検証 をクリックして一括支払を確定します。

注釈

検証が完了すると、その一括支払に追加の支払を追加することはできません。

ちなみに

  • 印刷 をクリックして、含まれている支払のリストをダウンロードしてください。

  • 既存の一括支払を表示するには、会計 ‣ 顧客 ‣ 一括支払 をクリックしてください。

銀行消込

Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.

参考