Sammelzahlungen¶
Stapelzahlungen fungieren als Organisationsinstrument, das mehrere einzelne Kunden- oder Lieferantenzahlungen in einer einzigen Datei zusammenfasst. Anstatt Transaktionen einzeln zu verwalten, können Sie diese konsolidieren, um einen detaillierten Einzahlungsbeleg oder eine einzelne elektronische Zahlungsdatei zu erstellen. Dies vereinfacht die Bankabstimmung erheblich: Wenn ein Gesamtbetrag auf Ihrem Kontoauszug erscheint, verwendet Odoo die Stapelreferenz, um automatisch alle zugrunde liegenden Zahlungen in einem einzigen Schritt abzugleichen und abzustimmen.
Für Kundenzahlungen unterstützt die Funktion sowohl physische Zahlungen wie Schecks und Bargeld als auch elektronische Überweisungen. Gruppieren Sie eingehende Bargeld- oder Scheckzahlungen in Stapeln, um Bankeinzahlungsbelege zu drucken und sicherzustellen, dass Ihre internen Aufzeichnungen die pauschale Einzahlung auf Ihrem Kontoauszug widerspiegeln. Auf der Lieferantenseite optimieren Stapelzahlungen elektronische Massenüberweisungen. Anstatt Lieferantenrechnungen manuell zu bearbeiten, wählen Sie mehrere Rechnungen aus und generieren eine einzelne ausgehende Zahlungsdatei, die Sie direkt in Ihr Bankenportal hochladen können. Da diese Dateiformate regionsspezifisch sind (z. B. SEPA in Europa, NACHA in den USA oder der globale ISO 20022-Standard), konsultieren Sie die Dokumentation zur steuerlichen Lokalisierung Ihres Landes, um die unterstützten Formate zu überprüfen.
Siehe auch
Konfiguration¶
Stellen Sie sicher, dass Stapelzahlungen aktiviert sind, indem Sie die App Buchhaltung öffnen, zu gehen, zum Abschnitt Kundenzahlungen scrollen und Stapelzahlungen aktivieren.
Bemerkung
Dies aktiviert sowohl Kunden- als auch Lieferanten-Stapelzahlungen.
Tipp
Überprüfen Sie entsprechend Ihren Anforderungen, dass die folgenden Apps in der App Apps installiert sind:
Stapelerstellung¶
Um Sammelzahlungen für Kunden oder Lieferanten zu erstellen und bestehende Zahlungen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Öffnen Sie die Buchhaltung-App und gehen Sie zu oder , je nach Art der Zahlung, und klicken Sie auf Neu.
Konfigurieren Sie anschließend die Sammelzahlung:
Sammeltyp: Wählen Sie aus, ob das Geld auf Ihr Konto überwiesen wird (Eingehend) oder auf das Konto einer anderen Person (Ausgehend).
Bank: das Bank-Journal, das für diese Sammlung verwendet werden soll.
Zahlungsmethode: die für die Rechnungszahlungen verwendete Zahlungsmethode. Es werden nur Zahlungen angezeigt, die mit der ausgewählten Zahlungsmethode übereinstimmen.
Datum: das Erstellungsdatum der Sammlung.
Referenz: die Referenz der Sammlung. Lassen Sie das Feld leer, um sie automatisch zu generieren.
Zeile hinzufügen: Klicken Sie darauf, um die Zahlungen auszuwählen, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um die Sammlung abzuschließen.
Alternativ können Sie die relevanten Zahlungen auswählen und direkt daraus eine Sammelzahlung erstellen:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Öffnen Sie die Buchhaltung-App und gehen Sie zu oder und wählen Sie alle Zahlungen aus, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen.
Klicken Sie auf Sammlung erstellen oder (Aktionen) und wählen Sie Sammelzahlung erstellen.
Überprüfen Sie im Formular die ausgewählten Zahlungen. Wenn einzelne Zahlungen fehlen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und wählen Sie dann die fehlenden Zahlungen aus, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen.
Wenn Sie ISO 20022 als Zahlungsmethode verwenden, können Sie die Optionen für die Gebührenverteilung im Feld Gebührenträger definieren.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um die Sammlung abzuschließen.
Um bestehende Sammelzahlungen anzuzeigen, gehen Sie zu oder .
Bemerkung
Alle Zahlungen in einer Sammlung müssen dieselbe Zahlungsmethode verwenden.
Sobald eine Sammlung bestätigt wurde, können keine weiteren Zahlungen mehr hinzugefügt werden. Sie können die Sammlung bei Bedarf löschen, indem Sie auf (Aktionen) und dann auf (Löschen) klicken.
Tipp
Klicken Sie auf Drucken, um eine Liste der enthaltenen Zahlungen herunterzuladen.
Um Zahlungen nach Zahlungsmethode zu filtern, klicken Sie während des Erstellungsschritts der Sammelzahlung auf die Spaltenüberschrift Zahlungsmethode.
Bankabstimmung¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Bemerkung
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the line corresponding to that payment by using the (Delete) button before validating the reconciliation of the batch payment.
Bank accounts¶
Odoo distinguishes between Banks (the financial institution issuing the account) and Bank Accounts (the specific account number and routing details).
You can store banking details for both your own company and your contacts. Odoo automatically uses this information when needed, such as when generating batch payment files.
To protect your business against phishing scams, Odoo configures all new bank accounts as „untrusted“ by default, preventing outgoing wire transfers until you manually verify and trust the account.
Siehe auch
Konfiguration¶
Bemerkung
The Contacts app can be installed from the Apps dashboard.
To configure your banking information, open the Contacts app and go to Configuration. From here, you can manage Banks and Bank Accounts.
Create a bank¶
Go to and click New. Fill in the following fields:
Name: The name of the bank.
Bank Identifier Code: The bank’s SWIFT or BIC code.
Bank Address: Enter the Country. The Street, City, State, and Zip fields are optional.
Phone and Email: Optional contact details.
Bankkonto erstellen¶
Bemerkung
Prerequisite: A bank account must be linked to a specific bank record. Ensure you have created the required bank using the steps above before setting up a bank account.
Go to and click New. Enter the following details:
Account Number: The unique identification number for the bank account.
Bank: Select the associated bank from the drop-down menu.
ABA/Routing: Die Bankleitzahl der American Bankers Association (falls zutreffend).
Account Holder Name: Der vollständige Name des Kontoinhabers.
Account Holder: Wählen Sie den Kontakt des Inhabers aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn der Kontakt noch nicht existiert, können Sie ihn später verknüpfen, indem Sie den nächsten Schritten folgen.
Aktivieren Sie Send Money, um das Konto als Trusted zu markieren. Wenn Sie das Konto als Trusted markieren, können Sie Geld an dieses Konto senden. Tun Sie dies daher nur, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen korrekt eingegeben wurden und nicht durch einen Phishing-Angriff bereitgestellt wurden.
Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen¶
Wenn Sie ein bestehendes Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen müssen:
Öffnen Sie eine App mit Kontaktzugriff (z. B. Buchhaltung oder Kontakte).
Wählen Sie einen Kontakt aus und öffnen Sie den Reiter Accounting.
Klicken Sie im Abschnitt Bank Accounts auf Add a line und geben Sie Folgendes an:
Account Number,
Bank,
Account Holder Name,
Account Holder,
Company und Currency (falls zutreffend).
Aktivieren Sie Send Money, um das Konto als Trusted zu markieren.
Phishing-Angriffe¶
Ein Phishing-Angriff ist ein Online-Betrug, der darauf abzielt, Einzelpersonen oder Unternehmen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen oder Geld herauszugeben, indem sie betrügerische Mitteilungen versenden. Die Betrüger geben sich als seriöse Unternehmen aus und verwenden möglicherweise unvollständige Informationen, um ihren Forderungen Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Es gibt verschiedene Arten von Phishing-Angriffen, darunter Rechnungsbetrug. In diesem Fall gibt sich der Betrüger als echter Lieferant aus, der unbezahlte Rechnungen einfordert oder eine neue Rechnung schickt, allerdings mit anderen Zahlungsinformationen als üblich und mit gefälschten Kontaktdaten.
Um sich vor dieser Art von Phishing-Angriffen zu schützen, sollten Sie wachsam sein, wenn Sie unerwartete Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen erhalten.
Wichtig
Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, den Lieferanten telefonisch zu kontaktieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine offizielle Telefonnummer anrufen, indem Sie selbst suchen, denn die URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern in der Mitteilung, die Sie erhalten haben, könnten gefälscht sein.