Facturi client¶
O factură client este un document emis de o companie pentru produsele și/sau serviciile vândute unui client. Aceasta înregistrează creanțele pe măsură ce sunt trimise clienților. Facturile client pot include sumele datorate pentru bunurile și/sau serviciile furnizate, taxele de vânzare aplicabile, taxele de expediere și manipulare și alte taxe. Odoo suportă multiple fluxuri de lucru de facturare și plată.
Vedeți și
De la factura ciornă la raportul de profit și pierdere, procesul implică mai mulți pași odată ce bunurile (sau serviciile) au fost comandate/expediate (sau prestate) unui client, în funcție de politica de facturare:
Creare factura¶
Facturile în ciornă pot fi create direct din documente precum comenzile de vânzare sau comenzile de achiziție sau manual din jurnalul Facturi clienți din Tabloul de bord contabil.
O factură trebuie să includă informațiile necesare pentru a permite clientului să plătească prompt pentru bunurile și serviciile sale. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:
Client: Când este selectat un client, Odoo extrage automat informații din înregistrarea clientului precum adresa de facturare, termenii de plată preferați, pozițiile fiscale, contul de încasat și altele pe factură. Pentru a schimba aceste valori pentru această factură specifică, editați-le direct pe factură. Pentru a le schimba pentru facturi viitoare, schimbați valorile din înregistrarea contactului.
Data facturii: Dacă nu este setat manual, acest câmp este setat automat ca data curentă la confirmare.
Data scadenței sau termenii de plată: Pentru a specifica când clientul trebuie să plătească factura.
Jurnal: Setat automat și poate fi modificat dacă este necesar.
Moneda. Dacă moneda facturii diferă de moneda companiei, cursul de schimb valutar este afișat automat.
În fila Liniile facturii:
Produs: Faceți clic pe Adăugați o linie, apoi căutați și selectați produsul.
Cantitate
Preț
Taxe (dacă este cazul)
Pentru a accesa catalogul de produse și a vizualiza toate articolele într-o afișare organizată, faceți clic pe Catalog. Când sunt selectate produsele și cantitățile, faceți clic pe Înapoi la factură pentru a reveni la factură; articolele selectate din catalog vor apărea în liniile facturii.
Sfat
Pentru a afișa suma totală a facturii în cuvinte, mergeți la și activați opțiunea Suma totală a facturii în litere.
Fila Articolele jurnalului afișează intrările contabile create. Informații suplimentare despre factură precum Referința clientului, Referința plății, Pozițiile fiscale, Incoterms și altele pot fi adăugate sau modificate în fila Alte informații.
Notă
Odoo creează inițial facturile în starea Ciornă. Facturile în ciornă nu au impact contabil până când sunt confirmate.
Vedeți și
Confirmarea facturii¶
Faceți clic pe Confirmă când factura este completată. Starea facturii se schimbă în Înregistrată, și o intrare în jurnal este generată pe baza configurației facturii. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi un număr unic dintr-o secvență definită.
Notă
Odată confirmată, o factură nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Resetează la ciornă dacă sunt necesare modificări.
Dacă este necesar, facturile și alte intrări în jurnal pot fi blocate odată înregistrate folosind funcția Intrări înregistrate securizate cu hash.
Trimitere factură¶
Pentru a seta o metodă preferată de Trimitere factură pentru un client, mergeți la și selectați clientul. În fila Contabilitate a formularului de contact, selectați metoda preferată de Trimitere factură în secțiunea Facturi clienți.
Notă
Trimiterea scrisorilor în Odoo necesită credit sau tokeni Cumpărare din Aplicație (IAP).
Pentru a trimite factura clientului, navigați înapoi la înregistrarea facturii și urmați acești pași:
Faceți clic pe Trimite.
Dacă aspectul implicit al facturii nu a fost încă personalizat, apare o fereastră pop-up Configurează aspectul documentului. Configurați aspectul și faceți clic pe Continuă.
Notă
Aspectul documentului poate fi modificat oricând în setările generale.
Pentru a adăuga un cod QR pentru plățile prin aplicație bancară la factură, activați opțiunea Cod QR în fereastra Configurează aspectul documentului. Pentru a modifica această opțiune, mergeți la , derulați în jos la secțiunea Plăți clienți și activați/dezactivați opțiunea Coduri QR.
In the Send window:
Dacă o metodă preferată de Trimitere factură a fost setată în formularul de contact, aceasta este selectată implicit. Selectați alta dacă este necesar.
Dacă nu a fost setată nicio metodă preferată de Trimitere factură în formularul de contact, selectați metoda de utilizat pentru trimiterea facturii către client.
Click Send if the by Email option is selected, or click Download.
Trimiterea mai multor facturi¶
To send and print multiple invoices, go to , select them in the Invoices list view and click Send. The Send window displays the selected invoice sending methods based on the preferred method set.
Se adaugă o bandă la facturile selectate pentru a indica că fac parte dintr-un lot de trimitere și tipărire în desfășurare. Acest lucru ajută la prevenirea declanșării procesului manual din nou, deoarece poate dura ceva timp pentru a se finaliza pentru loturi excepțional de mari.
Pentru a verifica toate facturile care nu au fost încă trimise, mergeți la . În vizualizarea listă Facturi, faceți clic în bara de căutare și filtrați pe Netrimise.
Plată și reconciliere¶
În Odoo, o factură este considerată Plătită când înregistrarea contabilă asociată a fost reconciliată cu o tranzacție bancară corespunzătoare.
Vedeți și
plăți
Urmărirea plăților¶
Acțiunile de urmărire din Odoo ajută companiile să urmărească facturile clienților. Diferite acțiuni pot fi configurate pentru a le reaminti clienților să plătească facturile restante, în funcție de cât de mult întârzie clientul. Aceste acțiuni sunt grupate în niveluri de urmărire care se declanșează când o factură este restantă cu un anumit număr de zile. Dacă există mai multe facturi restante pentru același client, acțiunile sunt efectuate pe factura cea mai restantă.
Raportare¶
Rapoarte parteneri¶
Registru Partener¶
Raportul Registrul partenerilor arată soldul clienților și furnizorilor. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Datorii vechi de încasat¶
Pentru a examina facturile clienților restante și datele lor de scadență conexe, utilizați raportul Creanțe pe vârste. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Datorie restantă¶
Pentru a examina facturile furnizorilor restante și datele lor de scadență conexe, utilizați raportul Datorii pe vârste. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Profit și pierdere¶
Situația Profit și Pierdere arată detaliile veniturilor și cheltuielilor.
Bilanț¶
Bilanțul rezumă activele, datoriile și capitalul propriu al companiei la un moment specific.