Sincronizare bancară¶
Odoo poate sincroniza direct cu instituția bancară pentru a obține toate extrasele de cont bancar importate automat în baza de date.
Pentru a verifica dacă banca dvs. este compatibilă cu Odoo, accesați Caracteristici contabilitate Odoo, și faceți clic pe Vedeți lista instituțiilor suportate.
Odoo acceptă mai mult de 26.000 de instituții din întreaga lume.
Pentru a vă conecta la bănci, Odoo utilizează mai multe servicii web:
Plaid: Statele Unite ale Americii și Canada
Yodlee: în întreaga lume
Salt Edge: Worldwide
Ponto: Europe
Activați serviciile bancare: țări scandinave
Vedeți și
tranzacții
Configurare¶
Utilizatori On-Premise¶
Pentru a putea utiliza acest serviciu, trebuie să aveți o abonare Odoo Enterprise validă. Asigurați-vă că baza de date este înregistrată cu contractul dvs. Odoo Enterprise. De asemenea, utilizăm un proxy între baza de date și furnizorul de terți, astfel încât, în cazul unei erori de conectare, verificați dacă nu aveți un firewall sau un proxy care blochează adresa următoare:
Prima sincronizare¶
Puteți începe sincronizarea fie accesând aplicația Accounting și .
Acum puteți căuta instituția bancară. Selectați-o și urmați pașii pentru a sincroniza cu ea.
Notă
Dacă aveți probleme în timpul primei sincronizări, verificați dacă browserul dvs. web nu blochează ferestrele pop-up și dacă ad-blockerul este dezactivat.
Important
La configurarea sincronizării extrasului bancar, Odoo începe automat înregistrarea tranzacțiilor contabile de la data ultimei tranzacții +1 zi (dacă ultima zi a tranzacției este 31/12/2022, înregistrarea începe la 01/01/2023). Dacă jurnalul nu conține nicio tranzacție, Odoo preia tranzacțiile cât mai în urmă posibil. Puteți limita cât de departe recuperează Odoo tranzacțiile deschizând aplicația Contabilitate, mergând la și setând o dată în câmpul Data de blocare a intrărilor jurnalului.
Trebuie să furnizați un număr de telefon în timpul primei sincronizări pentru a securiza contul. Solicităm astfel de informații pentru că nu dorim ca datele dvs. să cadă în mâinile greșite. Prin urmare, dacă detectăm activități suspecte pe contul dvs., blocăm toate solicitările provenite din contul dvs. și trebuie să reactivați contul utilizând acel număr de telefon.
Furnizorul terț poate solicita mai multe informații pentru a se conecta cu instituția bancară. Aceste informații nu sunt stocate pe serverele Odoo.
În mod implicit, tranzacțiile preluate dintr-o sursă online sunt grupate în interiorul aceleiași declarații și o declarație bancară este creată pe lună. Puteți modifica periodicitatea creării declarației bancare în setările jurnalului.
Pentru a vizualiza toate sincronizările, activați modul dezvoltator și mergeți la .
Sincronizați manual¶
După prima sincronizare, jurnalele create sunt sincronizate în mod implicit la fiecare 12 ore. Dacă doriți, le puteți sincroniza manual făcând clic pe butonul Sincronizează acum din tabloul de bord.
Alternativ, activați modul dezvoltator, mergeți la , selectați instituția și apoi faceți clic pe butonul Preia tranzacțiile.
Important
Unele instituții nu permit preluarea tranzacțiilor automat. Pentru astfel de instituții, în timpul sincronizării automate a contului, primiți un mesaj de eroare care vă solicită să dezactivați sincronizarea automată. Acest mesaj poate fi găsit în conversația sincronizărilor dvs. online. În acest caz, asigurați-vă că efectuați sincronizări manuale.
Probleme¶
Sincronizare în eroare¶
Pentru a raporta o eroare de conexiune la suportul Odoo, activați modul dezvoltator, mergeți la , selectați conexiunea care a eșuat și copiați descrierea erorii și referința.
Sincronizare deconectată¶
Dacă conexiunea cu proxy-ul este deconectată, puteți reconecta cu proxy-ul folosind butonul Preia cont.
Notă
Dacă nu vă puteți reconecta utilizând butonul Reconnect, vă rugăm să contactați supportul direct cu id-ul dvs. de client sau referința erorii enumerate în vorbărie.
Proces de migrare pentru utilizatorii care au instalat Odoo înainte de decembrie 2020¶
Dacă utilizați Odoo on-premise, vă rugăm să vă asigurați mai întâi că sursa este actualizată cu ultima versiune Odoo.
Utilizatorii care au creat o bază de date înainte de decembrie 2020 trebuie să instaleze manual noul modul pentru a utiliza noile funcționalități.
Pentru a face acest lucru, accesați , eliminați filtrul implicit din bara de căutare și tastați account_online_synchronization. Puteți apoi face clic pe Instalează. În cele din urmă, asigurați-vă că toți utilizatorii vă reîmprospătați pagina Odoo apăsând CTRL+F5.
Notă
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to . It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Nu dezinstalați modulul
account_online_sync, care este modulul anterior pentru sincronizarea online. Cel nou îl suprascrie.În mod implicit, modulul
account_online_synchronizationeste instalat automat cu Contabilitatea.
Întrebări frecvente¶
Sincronizarea nu funcționează în timp real. Este normal?¶
Procesul nu este destinat să funcționeze în timp real, deoarece furnizorii terți sincronizează conturile dumneavoastră la intervale diferite. Pentru a forța sincronizarea și a prelua extrasele, mergeți la Tabloul de bord contabilitate și faceți clic pe butonul Sincronizează acum. Sincronizați și preiați tranzacțiile activând modul dezvoltator și mergând la . Unii furnizori permit doar o reîmprospătare pe zi, deci este posibil ca făcând clic pe Sincronizează acum să nu obțineți ultimele tranzacții dacă ați efectuat deja o astfel de acțiune mai devreme în zi.
O tranzacție poate fi vizibilă pe contul dvs. bancar, dar nu poate fi preluată dacă are starea În așteptare. Numai tranzacțiile cu starea Postat vor fi preluate. Dacă tranzacția nu este Postată încă, va trebui să așteptați până când starea se schimbă.
Funcția de sincronizare bancară online este inclusă în contractul meu?¶
Ediția Community: Nu, această funcționalitate nu este inclusă în Versiunea Community.
Ediția Online: Da, chiar dacă beneficiați de contractul One App Free.
Ediția Enterprise: Da, dacă aveți un contract enterprise valid legat de baza dumneavoastră de date.
Unele bănci au starea „Beta”. Ce înseamnă asta?¶
Aceasta înseamnă că instituțiile bancare nu sunt încă susținute în totalitate de furnizorul nostru de terți. Pot apărea erori sau alte probleme. Odoo nu suportă probleme tehnice care apar cu băncile în faza Beta, dar utilizatorul poate totuși alege să se conecteze. Conectarea cu aceste bănci contribuie la procesul de dezvoltare, deoarece furnizorul va avea date reale și feedback de la conexiune.
De ce tranzacțiile mele se sincronizează doar atunci când fac reîmprospătarea manuală?¶
Unele bănci au măsuri de securitate suplimentare și necesită pași suplimentari, cum ar fi un cod de autentificare SMS / e-mail sau alt tip de MFA. Din acest motiv, integratorul nu poate extrage tranzacțiile până când nu este furnizat codul de securitate.
Nu toate tranzacțiile mele trecute sunt în Odoo, de ce?¶
Pentru unele instituții, tranzacțiile pot fi preluate numai până la 3 luni în trecut.
De ce nu văd nicio tranzacție?¶
În timpul primei sincronizări, ați selectat conturile bancare pe care ați decis să le sincronizați cu Odoo. Dacă nu ați sincronizat niciunul dintre conturile dumneavoastră, activați modul dezvoltator, accesați și dați click pe butonul Preia Cont din conexiune.
De asemenea, poate nu exista nicio tranzacție nouă.
Dacă contul dvs. bancar este corect conectat la un jurnal și tranzacțiile postate nu sunt vizibile în baza de date, vă rugăm să trimiteți un bilet de asistență.
Cum pot actualiza datele mele bancare?¶
Pentru a actualiza datele de autentificare, activați modul dezvoltator și accesați . Deschideți conexiunea pentru care doriți să actualizați datele de autentificare și dați click pe butonul Actualizează Datele de Autentificare.