Raportare¶
Odoo include rapoarte generice și dinamice disponibile pentru toate țările, indiferent de pachetul de localizare installed:
Sfat
De asemenea, puteți crea rapoarte personalizate.
Pentru a extinde liniile unui raport și a vizualiza detaliile acestuia, faceți clic pe (săgeată dreapta) din stânga. Apoi faceți clic pe (săgeată jos) în dreapta contului, înregistrării jurnal, plății, facturii, etc. pentru a Anota și a vizualiza detaliile.
Pentru a exporta rapoartele în format PDF sau XLSX, faceți clic pe PDF în partea de sus sau faceți clic pe icoana (săgeată jos) de lângă butonul PDF și selectați XLSX.
Pentru a compara valorile între perioade, faceți clic pe meniul Comparație și selectați perioadele pe care doriți să le comparați.
Bilanț¶
Bilanțul arată o imagine instantanee a activelor, pasivelor și capitalului organizației dvs. la o anumită dată.
Profit și pierdere¶
Raportul Profit și Pierdere (sau Situația Veniturilor și Cheltuielilor) arată venitul net al companiei dvs. prin deducerea cheltuielilor din venituri pentru perioada de raportare.
Rezumat executiv¶
Rezumatul Executiv oferă o privire de ansamblu asupra tuturor cifrelor importante pentru supravegherea performanței companiei dvs.
Include următoarele elemente:
- Performanța:
- Marja profitului brut:
Contribuția tuturor vânzărilor pe care le face afacerea dvs. minus orice costuri directe necesare pentru a realiza acele vânzări (forță de muncă, materiale, etc.).
- Marja profitului net:
Contribuția tuturor vânzărilor efectuate de afacerea dvs. minus orice costuri directe necesare pentru a realiza acele vânzări și cheltuieli generale fixe pe care compania dvs. le are (electricitate, chirie, taxe care trebuie plătite ca urmare a acestor vânzări etc.).
- Rentabilitatea investiției (per an):
Raportul dintre profitul net și suma activelor pe care compania le-a folosit pentru a realiza acele profituri.
- Poziția:
- Zile medii debitori:
Numărul mediu de zile necesare clienților pentru a vă plăti (complet) pentru toate facturile clienților.
- Zile medii creditori:
Numărul mediu de zile necesare pentru a vă plăti (complet) furnizorii pentru toate facturile.
- Prognoza pe termen scurt a fluxului de numerar:
Cât numerar este așteptat pentru a intra sau ieși din afacerea dvs. în luna următoare, adică soldul contului dvs. de vânzări pentru lună minus soldul contului dvs. de achiziții pentru luna respectivă.
- Activele curente către pasive:
De asemenea numit raportul curent, acesta este raportul dintre activele curente (active care ar putea fi transformate în numerar într-un an) și pasivele curente (pasive care vor scădea în anul următor). Este utilizat de obicei pentru a măsura capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile.
Carte mare¶
Raportul Registrul General arată toate tranzacțiile din toate conturile pentru o gamă de date selectată. Raportul de sumar inițial arată totalurile pentru fiecare cont. Pentru a extinde un cont și a vizualiza detaliile acestuia, faceți clic pe (săgeată dreapta) din stânga. Acest raport este util pentru revizuirea fiecărei tranzacții care a avut loc într-o perioadă specifică.
Datorii vechi de încasat¶
Raportul Creanțe Clasificate pe Vechime arată facturile de vânzare în așteptarea plății într-o lună selectată și câteva luni anterioare.
Datorie restantă¶
Raportul Datorii Clasificate pe Vechime afișează informații despre facturile individuale, notele de credit și supraplățile pe care le datorați și cât de mult timp au rămas neplătite.
Registrul de casă¶
Situația Fluxului de Numerar arată cum modificările în conturile bilanțului și venituri afectează numerarul și echivalentele de numerar și împarte analiza în activități operaționale, de investiții și de finanțare.
Raport Taxa¶
Raportul de Taxe arată sumele NET și TAXĂ pentru toate taxele grupate pe tip (Vânzări/Achiziții).
Jurnal de audit¶
Raportul Audit Trail urmărește modificările efectuate la câmpurile care au impact asupra contabilității și include data și ora modificărilor, utilizatorul care a efectuat modificările, tipul modificării, valoarea anterioară și valoarea actualizată.
Pe lângă faptul că sunt înregistrate în chatter, modificările la înregistrări sunt, de asemenea, urmărite în jurnalul de audit, oferind utilizatorilor un raport dedicat și detaliat al jurnalului de audit. Raportul jurnalului de audit este disponibil pentru verificări de audit, satisfăcând cerințele autorităților financiare și auditorilor din diverse țări.
Pentru a accesa jurnalul de audit, navigați la .
Un mod restrictiv opțional împiedică ștergerea înregistrărilor urmărite pentru o imutabilitate mai controlată. În loc să fie șterse, aceste înregistrări pot fi doar anulate sau arhivate. Pentru a activa acest mod restrictiv, navigați la , derulați în jos până la secțiunea Raportare și bifați caseta de lângă Jurnal de audit restrictiv.
Filtre și opțiuni de raportare¶
Filtrele și opțiunile de raportare variază de la un raport la altul. Următoarele butoane și opțiuni sunt comune majorității rapoartelor și se află în bara superioară a raportului:
Un filtru de dată, indicat de pictograma (calendar) care precede o dată în formatul local. Utilizați acest filtru pentru a selecta o dată specifică sau un interval de date pentru raport.
Un filtru % Comparație, pentru a compara perioadele de raportare între ele.
Un filtru pentru jurnale, indicat de pictograma (carte) și de o setare implicită, cum ar fi Toate jurnalele. Utilizați acest filtru pentru a specifica ce jurnale ar trebui incluse în raport.
Un filtru analitic, indicat de pictograma (grup). Utilizați acest filtru pentru a include în raport doar conturile și planurile analitice.
Un filtru pentru tipul de înregistrări, indicat de pictograma (filtru) și de o setare implicită, cum ar fi Doar înregistrări postate, pe bază de angajamente. Utilizați acest filtru pentru a determina ce tip de înregistrări contabile ar trebui incluse în raport (de exemplu, postate sau ciornă), împreună cu tipul metodei contabile (de exemplu, pe bază de angajamente sau pe bază de numerar).
Acest filtru include, de asemenea, opțiuni de afișare, cum ar fi Ascunde liniile cu 0, care elimină liniile cu valoare zero din raport, sau Împarte orizontal, care menține raportul în cadrul ecranului și elimină necesitatea derulării.
O opțiune zecimală, care include implicit cifre cu cenți, așa cum este indicat de pictograma monedei locale (de exemplu, În .$). Utilizați celelalte opțiuni din meniul derulant pentru a formata cifrele din raport ca numere întregi (de exemplu, În $), mii (de exemplu, În K$) sau milioane (de exemplu, În M$).
Sfat
Cu modul dezvoltator activat, o opțiune de personalizare a rapoartelor, indicată de pictograma (roți dințate), este disponibilă în bara de sus. Aceasta permite, de exemplu, adăugarea filtrului pentru metoda pe bază de numerar.