Raportare

Odoo include rapoarte generice și dinamice disponibile pentru toate țările, indiferent de pachetul de localizare installed:

• Bilanț

• Profit și pierdere

• Rezumat executiv

• Carte mare

• Datorii vechi de încasat

• Datorie restantă

• Registrul de casă

• Raport Taxa

• Jurnal de audit

Sfat

You can also create custom reports.

Pentru a extinde liniile unui raport și a vizualiza detaliile acestuia, faceți clic pe (săgeată dreapta) din stânga. Apoi faceți clic pe (săgeată jos) în dreapta contului, înregistrării jurnal, plății, facturii, etc. pentru a Anota și a vizualiza detaliile.

Pentru a exporta rapoartele în format PDF sau XLSX, faceți clic pe PDF în partea de sus sau faceți clic pe icoana (săgeată jos) de lângă butonul PDF și selectați XLSX.

Pentru a compara valorile între perioade, faceți clic pe meniul Comparație și selectați perioadele pe care doriți să le comparați.

Bilanț

Bilanțul arată o imagine instantanee a activelor, pasivelor și capitalului organizației dvs. la o anumită dată.

Profit și pierdere

Raportul Profit și Pierdere (sau Situația Veniturilor și Cheltuielilor) arată venitul net al companiei dvs. prin deducerea cheltuielilor din venituri pentru perioada de raportare.

Rezumat executiv

Rezumatul Executiv oferă o privire de ansamblu asupra tuturor cifrelor importante pentru supravegherea performanței companiei dvs.

Include următoarele elemente:

• Performanța:

  • Marja profitului brut:

    Contribuția tuturor vânzărilor pe care le face afacerea dvs. minus orice costuri directe necesare pentru a realiza acele vânzări (forță de muncă, materiale, etc.).

  • Marja profitului net:

    Contribuția tuturor vânzărilor efectuate de afacerea dvs. minus orice costuri directe necesare pentru a realiza acele vânzări și cheltuieli generale fixe pe care compania dvs. le are (electricitate, chirie, taxe care trebuie plătite ca urmare a acestor vânzări etc.).

  • Rentabilitatea investiției (per an):

    Raportul dintre profitul net și suma activelor pe care compania le-a folosit pentru a realiza acele profituri.

• Poziția:

  • Zile medii debitori:

    Numărul mediu de zile necesare clienților pentru a vă plăti (complet) pentru toate facturile clienților.

  • Zile medii creditori:

    Numărul mediu de zile necesare pentru a vă plăti (complet) furnizorii pentru toate facturile.

  • Prognoza pe termen scurt a fluxului de numerar:

    Cât numerar este așteptat pentru a intra sau ieși din afacerea dvs. în luna următoare, adică soldul contului dvs. de vânzări pentru lună minus soldul contului dvs. de achiziții pentru luna respectivă.

  • Activele curente către pasive:

    De asemenea numit raportul curent, acesta este raportul dintre activele curente (active care ar putea fi transformate în numerar într-un an) și pasivele curente (pasive care vor scădea în anul următor). Este utilizat de obicei pentru a măsura capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile.

Carte mare

Raportul Registrul General arată toate tranzacțiile din toate conturile pentru o gamă de date selectată. Raportul de sumar inițial arată totalurile pentru fiecare cont. Pentru a extinde un cont și a vizualiza detaliile acestuia, faceți clic pe (săgeată dreapta) din stânga. Acest raport este util pentru revizuirea fiecărei tranzacții care a avut loc într-o perioadă specifică.

Datorii vechi de încasat

Raportul Creanțe Clasificate pe Vechime arată facturile de vânzare în așteptarea plății într-o lună selectată și câteva luni anterioare.

Datorie restantă

Raportul Datorii Clasificate pe Vechime afișează informații despre facturile individuale, notele de credit și supraplățile pe care le datorați și cât de mult timp au rămas neplătite.

Registrul de casă

Situația Fluxului de Numerar arată cum modificările în conturile bilanțului și venituri afectează numerarul și echivalentele de numerar și împarte analiza în activități operaționale, de investiții și de finanțare.

Raport Taxa

Raportul de Taxe arată sumele NET și TAXĂ pentru toate taxele grupate pe tip (Vânzări/Achiziții).

• Declarație fiscală (raport TVA)
• Carryover fiscal
• Contabilitate analitică
• Bugete
• Raport anual/de audit
• Intrastat
• Raportul de verificare a inalterabilității datelor
• Integrare Silverfin
• Rapoarte Personalizate
• Închidere de sfârșit de an

Jurnal de audit

Raportul Audit Trail urmărește modificările efectuate la câmpurile care au impact asupra contabilității și include data și ora modificărilor, utilizatorul care a efectuat modificările, tipul modificării, valoarea anterioară și valoarea actualizată.

Pe lângă faptul că sunt înregistrate în chatter, modificările la înregistrări sunt, de asemenea, urmărite în jurnalul de audit, oferind utilizatorilor un raport dedicat și detaliat al jurnalului de audit. Raportul jurnalului de audit este disponibil pentru verificări de audit, satisfăcând cerințele autorităților financiare și auditorilor din diverse țări.

Pentru a accesa jurnalul de audit, navigați la Contabilitate ‣ Revizuire ‣ Jurnal de audit.

Un mod restrictiv opțional împiedică ștergerea înregistrărilor urmărite pentru o imutabilitate mai controlată. În loc să fie șterse, aceste înregistrări pot fi doar anulate sau arhivate. Pentru a activa acest mod restrictiv, navigați la Contabilitate ‣ Setări ‣ Configurare, derulați în jos până la secțiunea Raportare și bifați caseta de lângă Jurnal de audit restrictiv.

Report filters and options

Reporting filters and options vary on a per-report basis. The following buttons and options are common to most reports and are located in the top bar of the report:

• A date filter, indicated by the (calendar) icon that precedes a date in the local format. Use this filter to select a specific date or date range for the report.

• A % Comparison filter, to compare reporting periods against each other.

• A journal filter, indicated by the (book) icon and a default setting, such as All Journals. Use this filter to specify which journals should be included in the report.

• An analytic filter, indicated by the (group) icon. Use this filter to only include analytic accounts and plans in the report.

• An entries type filter, indicated by the (filter) icon and a default setting, such as Posted Entries Only, Accrual Basis. Use this filter to determine which type of journal entries should be included in the report (e.g. posted or draft), along with the type of accounting method (e.g., accrual or cash basis).

  This filter also includes display options, such as Hide lines at 0, which removes zero-value lines from the report, or Split Horizontally, which keeps the report within the screen’s fold and eliminates the need to scroll.

• A decimal option, which includes figures with cents by default, as indicated by your local currency icon (e.g., In .$). Use the other options in the drop-down menu to format figures in the report as whole numbers (e.g., In $), thousands (e.g., In K$), or millions (e.g., In M$).

Sfat

With developer mode enabled, a report customization option, indicated by the (cogs) icon is available in the top bar. It allows, for example, to add the Cash Basis Method filter.