Kontoplan

Kontoplan (COA) är en lista över alla konton som används för att registrera finansiella transaktioner i en organisations huvudbok. Kontoplanen finns under Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Kontoplan.

När du bläddrar i kontoplanen kan du sortera kontona efter Code, Account Name eller Type, men det finns även andra alternativ i rullgardinsmenyn

Konfiguration av ett konto

Det land som du väljer när du skapar din databas (eller ytterligare företag i din databas) avgör vilket fiscal localization package som installeras som standard. Det här paketet innehåller en standardkontoplan som redan är konfigurerad enligt landets bestämmelser. Du kan använda den direkt eller ställa in den enligt ditt företags behov.

För att skapa ett nytt konto går du till :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Chart of Accounts`, klickar på Create och fyller i (minst) de obligatoriska fälten (Code, Account Name, Type).

Varning

Det är inte möjligt att ändra den finansiella lokaliseringen av ett företag när en verifikat har bokförts.

Kod och namn

Varje konto identifieras av dess Code och Name, som också anger kontots syfte.

Typ

Korrekt konfiguration av kontotyp är avgörande eftersom den har flera syften:

• Information om kontots syfte och beteende

• Generera landspecifika juridiska och finansiella rapporter

• Ange reglerna för att avsluta ett räkenskapsår

• Generera öppningsposter

Om du vill konfigurera en kontotyp öppnar du rullgardinsmenyn i fältet Type och väljer motsvarande typ i följande lista:

Rapport	Kategori	Kontotyper	Beskrivning
Balansräkning	Tillgångar	Fordringar	Money owed to the company by customers for goods or services delivered
		Bank och kassa	Funds held in company bank accounts or on hand as cash
		Omsättningstillgångar	Short-term assets expected to be converted into cash within a year
		Anläggningstillgångar	Long-term assets not expected to be converted to cash within a year
		Förskottsbetalningar	Payments made in advance for goods or services to be received in the future
		Anläggningstillgångar	Tangible long-term assets like buildings, machinery, and vehicles used in operation and subject to depreciation
	Skulder	Betalbara	Money the company owes to suppliers or vendors
		Kreditkort	Balances and transactions associated with company credit card usage
		Kortfristiga skulder	Obligations due within one year, such as short-term loans or accrued expenses
		Långfristiga skulder	Long-term debts and financial obligations due beyond one year
	Eget kapital	Eget kapital	The owner’s residual interest in the company after liabilities are deducted from assets
		Intäkter för innevarande år	The company’s net profit or loss accumulated in the current fiscal year
Vinst och förlust	Inkomster	Inkomster	Revenue generated from the company’s primary business activities
		Övriga intäkter	Revenue from secondary or non-operational sources, like interest or asset sales
	Kostnader	Kostnader	Costs incurred during operations to generate revenue
		Avskrivningar	The allocation of the cost of tangible assets over their useful life
		Kostnad för intäkter	Direct costs attributable to the production or delivery of goods and services
Övriga	Övriga	Utanför balansräkningen	Transactions not displayed on the balance sheet or profit and loss report

Tillgångar

Vissa kontotyper kan automatisera skapandet av asset-poster. För att automatisera poster klickar du på View på en kontorad och går till fliken Automation.

Du har tre valmöjligheter för fliken Automation:

1. No: detta är standardvärdet. Ingenting händer.

2. Create in draft: När en transaktion bokförs på kontot skapas en post i utkastet, men den bekräftas inte. Du måste först fylla i motsvarande formulär.

3. Create and validate: du måste också välja en Deferred Expense Model. När en transaktion bokförs på kontot skapas en post som omedelbart bekräftas.

Standardskatter

I menyn View för ett konto kan du välja en standardskatt som ska tillämpas när detta konto väljs för en produktförsäljning eller ett produktköp.

Etiketter

Vissa bokföringsrapporter kräver att taggar anges på de relevanta kontona. För att lägga till en tagg, under View, klicka på fältet Tags och välj en befintlig tagg eller Create en ny.

Kontogrupper

Kontogrupper är användbara för att lista flera konton som underkonton för ett större konto och därmed konsolidera rapporter som t.ex. Trial Balance. Som standard hanteras grupper automatiskt baserat på gruppens kod. Till exempel kommer ett nytt konto 131200 att ingå i gruppen 131000. Du kan tilldela en specifik grupp till ett konto i fältet Group under View.

Skapa kontogrupper manuellt

Observera

Vanliga användare ska inte behöva skapa kontogrupper manuellt. Följande avsnitt är endast avsett för sällsynta och avancerade användningsfall.

För att skapa en ny kontogrupp, aktivera developer mode och gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Account Groups. Här skapar du en ny grupp och anger namn, kodprefix och företag som gruppkontot ska vara tillgängligt för. Observera att du måste ange samma kodprefix i både fältet From och to.

Om du vill visa rapporten Trial Balance med dina kontogrupper går du till :menyval:`Redovisning --> Rapportering --> Trial Balance`, öppnar sedan menyn Options och väljer Hierarki och subtotal.

Tillåt avstämning

To keep the reconciliation process simple, when reconciling a bank, cash, or credit card transaction with an existing journal item, only journal items that debit or credit accounts with the Allow reconciliation option enabled are displayed as possible matches.

To enable this option on an account, tick the Allow Reconciliation checkbox in the account’s settings, and Save; or enable the button from the chart of accounts view.

Shared Accounts

The Shared Accounts feature allows the creation of a single account for a specific purpose and sharing it between multiple companies. It is especially useful for multi-company environments where a similar account might be used across different companies.

Föråldrad

Det är inte möjligt att ta bort ett konto när en transaktion har registrerats på det. Du kan göra dem oanvändbara genom att använda funktionen Deprecated: markera rutan Deprecated i kontots inställningar och Save.

Se även

• :dokument:`cheat_sheet`

• ../vendor_bills/tillgångar

• Förutbetalda kostnader

• ../kund_fakturor/uppskjutna_intäkter

• ../../finansiella_lokaliseringar

• Odoo Tutorials: Chart of accounts

• Odoo Tutorials: Update your chart of accounts