Piano dei conti¶
Il piano dei conti è l’elenco di tutti i conti utilizzati per registrare transazioni finanziarie nel libro mastro di un business. È possibile accedervi aprendo l’app .
Quando carichi il tuo piano dei conti, è possibile ordinare i conti per Codice, Nome conto oppure per Tipo. Tuttavia, sono disponibili altre opzioni nel menu a discesa.
Configurare un conto¶
Il Paese selezionato durante la creazione del database (o durante l’aggiunta di un’ulteriore azienda al database) determina quale pacchetto di localizzazione fiscale verrà installato per impostazione predefinita. Questo pacchetto include un piano dei conti standard già configurato secondo le normative nazionali. È possibile utilizzarlo direttamente o impostarlo in base alle esigenze della propria azienda.
Per creare un nuovo conto, apri l’app , fai clic su Crea e riempi (almeno) i campi richiesti (Codice, Nome conto, Tipo).
Avvertimento
Non è possibile modificare la localizzazione fiscale di un’azienda una volta aggiunta la prima registrazione contabile.
Codice e nome¶
Ogni conto è identificato da un Codice e Nome, che indicano anche lo scopo del conto.
Tipo¶
Configurare un tipo di conto in modo corretto è essenziale per vari motivi:
ottenere informazioni sulla portata del conto
generare rendiconti legali e finanziari specifici per ogni Paese
impostare regole per la chiusura di un anno fiscale
generare registrazioni di apertura.
Per configurare un tipo di conto, apri il selettore a tendina del campo Tipo e seleziona il tipo corrispondente dall’elenco:
Resoconto |
Categoria |
Tipi conto |
Descrizione |
|---|---|---|---|
Stato patrimoniale |
Cespiti |
Credito |
Money owed to the company by customers for goods or services delivered |
Banca e cassa |
Funds held in company bank accounts or on hand as cash |
||
Attività correnti |
Short-term assets expected to be converted into cash within a year |
||
Attività non correnti |
Long-term assets not expected to be converted to cash within a year |
||
Risconti attivi |
Payments made in advance for goods or services to be received in the future |
||
Immobilizzazioni |
Tangible long-term assets like buildings, machinery, and vehicles used in operation and subject to depreciation |
||
Passività |
Debito |
Money the company owes to suppliers or vendors |
|
Carta di credito |
Balances and transactions associated with company credit card usage |
||
Passività correnti |
Obligations due within one year, such as short-term loans or accrued expenses |
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Passività non correnti |
Long-term debts and financial obligations due beyond one year |
||
Patrimonio netto |
Patrimonio netto |
The owner’s residual interest in the company after liabilities are deducted from assets |
|
Utili di esercizio |
The company’s net profit or loss accumulated in the current fiscal year |
||
Conto economico |
Ricavi |
Ricavi |
Revenue generated from the company’s primary business activities |
Altri ricavi |
Revenue from secondary or non-operational sources, like interest or asset sales |
||
Spesa |
Spesa |
Costs incurred during operations to generate revenue |
|
Ammortamenti |
The allocation of the cost of tangible assets over their useful life |
||
Costo del venduto |
Direct costs attributable to the production or delivery of goods and services |
||
Altro |
Altro |
Fuori bilancio |
Transactions not displayed on the balance sheet or profit and loss report |
Cespiti¶
Alcuni tipi di conto possono automatizzare la creazione di registrazioni di asset. Per automatizzare le registrazioni, fai clic su Vista sulla riga di un conto e apri la scheda Automazione.
Nella scheda Automazione, puoi scegliere tra tre opzioni:
No: valore predefinito, non accade nulla
Crea in bozza: ogni volta che una transazione viene registrata sul conto, viene creata una bozza di registrazione, ma non viene convalidata. È necessario compilare il modulo corrispondente
Crea e convalida: devi selezionare un modello di risconto attivo. Quando una transazione viene registrata sul conto, una registrazione viene creata e convalidata immediatamente
Imposte predefinite¶
Nel menu Vista di un conto, scegli una imposta predefinita da applicare quando il conto viene scelto per la vendita o per l’acquisto di un prodotto.
Gruppi del conto¶
I gruppi conto sono utili per elencare più conti come conti secondari di un conto più grande e quindi per consolidare rendiconti come il BIlancio di verifica. Per impostazione predefinita, i gruppi vengono gestiti automaticamente in base al codice del gruppo. Ad esempio, il nuovo conto 131200 sarà parte del gruppo 131000. È possibile attribuire un gruppo specifico a un conto nel campo Gruppo appartenente alla sezione Vista.
Creare gruppi conto manualmente¶
Nota
Gli utenti regolari non dovrebbero avere bisogno di creare gruppi conto manualmente. La seguente sezione è destinata solo a casi d’uso particolari e avanzati.
Per creare un nuovo gruppo conto, attiva la modalità sviluppatore e apri l’app . Qui, crea un nuovo gruppo e inserisci il nome, codice prefisso e l’azienda per cui questo gruppo conto dovrebbe essere disponibile. Nota che è necessario inserire lo stesso codice prefisso sia nel campo Da che nel campo a.
Per visualizzare il rendiconto Bilancio di verifica con i tuoi gruppi conto, vai su , poi apri il menu Opzioni e seleziona Gerarchia e totali parziali.
Consentire la riconciliazione¶
To keep the reconciliation process simple, when reconciling a bank, cash, or credit card transaction with an existing journal item, only journal items that debit or credit accounts with the Allow reconciliation option enabled are displayed as possible matches.
To enable this option on an account, tick the Allow Reconciliation checkbox in the account’s settings, and Save; or enable the button from the chart of accounts view.
Non attivo¶
Non è possibile eliminare un conto una volta che una transazione è stata registrata in esso. Puoi disattivarne l’utilizzo utilizzando la funzionalità Non attivo: spunta la casella Non attivo nelle impostazioni del conto e Salva.