Zahlungen¶
In Odoo können Zahlungen entweder automatisch mit einer Rechnung verknüpft werden oder als eigenständige Datensätze zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.
Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung verknüpft ist, verringert/berechnet sie den fälligen Rechnungsbetrag. Für dieselbe Rechnung sind mehrere Zahlungen möglich.
Wenn eine Zahlung nicht mit einer Rechnung verknüpft ist, hat der Kunde ein ausstehendes Guthaben bei dem Unternehmen oder das Unternehmen hat eine ausstehende Belastung bei einem Lieferanten. Diese ausstehenden Beträge reduzieren/begleichen unbezahlte Rechnungen.
Zahlungsmethoden¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Siehe auch
Zahlungsmethoden für Kassensystem
Bevorzugte Zahlungsmethode¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Tipp
Sie können eine vollständige Liste aller Kontakte aus der Listenansicht Kunden oder Lieferanten aufrufen, indem Sie den Filter Kunden oder Lieferanten entfernen. Alternativ können Sie die vollständige Kontaktliste über die Kontakte-App aufrufen.
Schecks¶
Lieferantenrechnungen können per Scheck mit einer speziellen Zahlungsmethode für ausgehende Zahlungen bezahlt werden, mit der Schecknummern nachverfolgt und Schecks direkt aus Odoo gedruckt werden können.
Für eingehende Scheckzahlungen von Kunden können Sie die Standardzahlungsmethode Manuelle Zahlung verwenden oder eine Zahlungsmethode speziell für Schecks erstellen, um solche Zahlungen schnell identifizieren zu können. Um eine Zahlungsmethode Scheck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu und wählen Sie das Journal Bank.
Klicken Sie im Reiter Zahlungseingänge auf Zeile hinzufügen.
Wählen Sie als Zahlungsmethode Manuelle Zahlung, aus und geben Sie
Scheckals Name ein.
Verwenden Sie die neue Zahlungsmethode Scheck, wenn Sie eine Kundenzahlung für eine Rechnung oder ohne Bezug zu einer Rechnung registrieren.
Bemerkung
Durch die Registrierung einer Kundenzahlung per Scheck in Odoo werden keine Gelder bewegt. Schecks müssen eingezahlt werden, damit die Zahlung erfolgt. Nach der Einreichung bei Ihrer Bank sollte der Scheck als Banktransaktion erscheinen und kann dann mit der registrierten Zahlung abgestimmt werden.
Tipp
Geben Sie bei der Registrierung einer Kundenzahlung per Scheck die Schecknummer als Verwendungszweck ein.
Sammelzahlungen können die Abstimmung von Einzahlungen mit mehreren Schecks vereinfachen.
Zahlung aus einer Ein- oder Ausgangsrechnung registrieren¶
Um eine Zahlung für eine Rechnung zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf einer Kundenrechnung oder Lieferantenrechnung auf Zahlen. Wählen Sie im Fenster Zahlen das Journal und das Zahlungsdatum aus.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Bei Verwendung von Zahlungsbedingungen wird der Betrag automatisch auf der Grundlage der in den Zahlungsbedingungen festgelegten Ratenbeträge festgelegt. Um stattdessen den gesamten Betrag zu bezahlen, klicken Sie auf Gesamtbetrag.
Bearbeiten Sie bei Bedarf den Vermerk.
Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
Nachdem die Zahlung registriert wurde, wird die Kundenrechnung oder Lieferantenrechnung mit dem Status In Zahlung gekennzeichnet.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Bemerkung
Wenn eine Banktransaktion in einer anderen Währung abgestimmt wird, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Wechselkursgewinn/-verlust zu verbuchen.
Wenn eine Banktransaktion mit einer Rechnung mit Ist-Versteuerung abgestimmt wird, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Steuerbetrag der Ist-Versteuerung zu verbuchen.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Tipp
Wenn das Hauptbankkonto als ausstehendes Konto in der Zahlungsmethode des Bankjournals festgelegt ist, wird die Rechnung durch die Registrierung der vollständigen Zahlung auf einer Rechnung direkt in den Status Bezahlt verschoben, ohne dass eine Bankabstimmung erforderlich ist.
Bemerkung
Durch das Aufheben der Abstimmung einer Zahlung wird diese von der Rechnung getrennt, jedoch nicht gelöscht.
Wenn eine Zahlung in einer anderen Währung (nicht) abgestimmt wird, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Betrag der Wechselkursgewinne/-verluste (Rückbuchung) zu buchen.
Wenn eine Zahlung und eine Rechnung mit Steuern mit Ist-Versteuerung (nicht) abgestimmt sind, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Steuerbetrag mit Ist-Versteuerung (Rückbuchung) zu buchen.
Online-Zahlungen¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Bemerkung
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Siehe auch
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Zahlungen registrieren, die nicht an eine Ein- oder Ausgangsrechnung gebunden sind¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Zahlungsabgleich¶
Bemerkung
Während der Bankabstimmung wird ein Restbetrag ermittelt, wenn die Summe der Soll- und Habenbeträge beim Abgleich der Buchungen mit den Banktransaktionen nicht übereinstimmt. Dieser Saldo muss entweder später abgestimmt oder sofort ausgebucht werden.
Für eine Einzelrechnung¶
Standardmäßig werden Zahlungen in Odoo nicht als Journalbuchungen erfasst. Daher gibt es keine abzugleichenden Zahlungen.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis sie mit der entsprechenden Banktransaktion abgestimmt ist.
Für mehrere Ein- oder Ausgangsrechnungen¶
Standardmäßig werden Zahlungen in Odoo nicht als Journalbuchungen erfasst. Daher gibt es keine zuzuordnenden Zahlungen, aber diese Funktion kann dennoch verwendet werden, um verschiedene Journalbuchungen abzugleichen.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Um Journalbuchungen manuell Abzustimmen, wählen Sie die einzelnen Buchungen aus der Listenansicht aus und klicken Sie auf Abstimmene.
Funktion zur automatischen Abstimmung¶
Um die Funktion Automatisch abstimmen zu verwenden, befolgen Sie folgende Schritte:
Klicken Sie in der Listenansicht Abzustimmende Buchungszeilen neben dem Debitoren- oder Kreditorenkonto (oder Gruppe von Journalbuchungen eines bestimmten Kontakts in diesem Konto) auf Automatisch abstimmen.
Klicken Sie im Fenster Automatisch abstimmen auf Abstimmen.
Um die Funktion Automatisch abstimmen zu verwenden, befolgen Sie folgende Schritte:
Klicken Sie in der Listenansicht Abzustimmende Buchungszeilen neben dem Debitoren- oder Kreditorenkonto (oder Gruppe von Journalbuchungen eines bestimmten Kontakts in diesem Konto) auf Automatisch abstimmen.
Legen Sie im Fenster Automatisch abstimmen im Feld Abstimmen fest, wie Sie Journalbuchungen abgleichen möchten:
Perfekte Übereinstimmung: Jede Soll-Buchungszeile wird mit der entsprechenden Haben-Buchungszeile mit demselben Wert abgeglichen.
Eindeutiges Konto: Alle abgestimmten Buchungszeilen haben dieselbe Abgleichsnummer, da sie aus demselben Konto ausgewählt wurden.
Klicken Sie auf Abstimmen.
Rechnungen und Zahlungen werden automatisch den entsprechenden Zahlungen zugeordnet und als In Zahlung gekennzeichnet, bis sie mit den entsprechenden Banktransaktionen abgestimmt wurden.
Zahlungen für mehrere Rechnungen, Gutschriften oder Rückerstattungen registrieren (Sammelzahlungen)¶
Um Zahlungen für mehrere Rechnungen, Gutschriften oder Rückerstattungen zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu oder zu .
Klicken Sie in der Listenansicht in die Suchleiste, gruppieren Sie nach Zahlungsmethode, wählen Sie die entsprechenden Rechnungen, Gutschriften oder Rückerstattungen aus und klicken Sie auf Zahlen.
Wählen Sie im Fenster Zahlen das Journal und das Zahlungsdatum aus.
Wenn zuvor festgelegt, wird standardmäßig die bevorzugte Zahlungsmethode des Kontakts ausgewählt, kann jedoch bei Bedarf aktualisiert werden.
Bei Verwendung von Zahlungsbedingungen wird der Betrag automatisch auf der Grundlage der in den Zahlungsbedingungen festgelegten Ratenbeträge festgelegt. Um stattdessen den gesamten Betrag zu bezahlen, klicken Sie auf Gesamtbetrag.
Um alle Zahlungen desselben Kontakts zu einer einzigen Zahlung zusammenzufassen, aktivieren Sie die Option Zahlungen gruppieren. Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, werden separate Zahlungen erstellt.
Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis sie mit der entsprechenden Banktransaktion abgestimmt ist.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis die Banktransaktionen mit den entsprechenden Zahlungen abgestimmt ist.
Registrierung einer Einzelzahlung für mehrere Kunden oder Lieferanten (Sammelzahlungen)¶
Stapelzahlungen ermöglichen es, Zahlungen mehrerer Kunden zu gruppieren, um die Abstimmung zu erleichtern. Sie sind auch nützlich, wenn Schecks oder Bargeld bei der Bank eingezahlt werden oder um Bankzahlungsdateien wie SEPA oder NACHA zu generieren.
Siehe auch
Zahlungsabgleich¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Bemerkung
Wenn bei der Abstimmung die Summe der Soll- und Habenbeträge nicht übereinstimmt, bleibt ein Restsaldo. Dieser muss entweder zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden oder direkt ausgebucht werden.
Eine Teilzahlung registrieren¶
Um eine Teilzahlung zu registrieren, klicken Sie in der entsprechenden Rechnung auf Zahlen.
Füllen Sie im Falle einer Teilzahlung (wenn der bezahlte Betrag weniger als der restliche Gesamtbetrag auf der Ein- oder Ausgangsrechnung ist), das Feld Betrag im Fenster Zahlen aus.
Im Falle einer Teilzahlung (wenn der bezahlte Betrag weniger als der restliche Gesamtbetrag auf der Ein- oder Ausgangsrechnung ist), zeigt das Feld Zahlungsdifferenz den Restsaldo an. Es gibt zwei Optionen:
Offen halten: Lassen Sie die Rechnungen offen und mit einem Banner Teilzahlung zu versehen.
Als vollständig bezahlt markieren: Wählen Sie in diesem Fall ein Konto im Feld Differenz buchen in aus und ändern Sie bei Bedarf die Bezeichnung. Es wird eine Journalbuchung erstellt, um das Debitoren- oder Kreditorenkonto mit dem ausgewählten Konto auszugleichen.
Zahlungen mit Banktransaktionen abstimmen¶
Sobald eine Zahlung registriert wurde, hat die Ein- oder Ausgangsrechnung den Status In Zahlung. Der nächste Schritt ist die Abstimmung der entsprechenden Banktransaktionszeile mit der Rechnung, um die Zahlung abzuschließen und die Rechnung als Bezahlt zu markieren.
Sobald eine Zahlung registriert wurde, hat die Ein- oder Ausgangsrechnung den Status In Zahlung. Der nächste Schritt ist die Abstimmung der Zahlung mit der entsprechenden Banktransaktionszeile, um die Zahlung abzuschließen und die Rechnung als Bezahlt zu markieren.