Plăți¶
În Odoo, plățile pot să fie legate automat la o factură client sau factură furnizor, sau pot fi înregistrări independente pentru a fi utilizate la o dată ulterioară:
Dacă o plată este legată de o factură sau o chitanță, aceasta reduce/achită suma datorată pe factură. Sunt posibile plăți multiple pe aceeași factură.
Dacă o plată nu este legată de o factură sau o chitanță, clientul are un credit restant cu compania, sau compania are un debit restant cu un furnizor. Acele sume restante reduc/achită facturile/chitanțele neplătite.
Metode de plată¶
Mai multe metode de plată sunt disponibile în Odoo pentru a permite configurații diferite pentru diferite tipuri de plăți. Exemple de metode de plată includ plățile manuale (cum ar fi numerar), cecuri și fișiere de plăți în lot (cum ar fi NACHA și SEPA). Metodele de plată pot fi configurate în filele Incoming Payments și Outgoing Payments ale unui jurnal bancar sau de numerar.
Vedeți și
Metode de plată pentru Point of Sale
Metoda de plată preferată¶
Metoda de plată preferată a unui contact poate fi setată astfel încât atunci când o plată este creată pentru acel contact, metoda de plată este selectată automat în mod implicit. Facturile și chitanțele pot fi filtrate după Payment Method pentru a simplifica plățile în grup.
Pentru a seta o Payment Method preferată pentru un client sau un furnizor, accesați sau și selectați clientul sau furnizorul. În fila Sales & Purchase a formularului de contact, selectați Payment Method preferată în secțiunea Sales pentru plățile facturilor sau pentru plățile chitanțelor furnizorilor în secțiunea Purchase.
Sfat
Accesați o listă completă a tuturor contactelor din vizualizarea listei Customers sau Vendors eliminând filtrul Customers sau Vendors. Alternativ, accesați lista completă de contacte prin aplicația Contacts.
Verificări¶
Facturile furnizorului pot fi plătite prin cec folosind o metodă dedicată de plată în exterior, care permite urmărirea numerelor de cec și tipărirea cecurilor direct din Odoo.
Pentru plățile cu cecuri de la clienți, puteți folosi metoda de plată implicită Manual Payment, sau puteți crea o metodă de plată specific pentru cecuri pentru a ajuta la identificarea rapidă a astfel de plăți. Pentru a crea o metodă de plată Check, urmați acești pași:
Accesați și selectați jurnalul Bank.
În fila Incoming Payments, faceți clic pe Add a line.
Ca Metodă de plată, selectați Manual, apoi introduceți
Cecca Nume.
La înregistrarea unei plăți de la client pe o factură sau nerelationată cu o factură, folosiți noua metodă de plată Cec.
Notă
Înregistrarea unei plăți de la client prin cec în Odoo nu mută fondurile. Cecurile trebuie depuse pentru a efectua plata. Odată depus la banca dvs., cecul ar trebui să apară ca o tranzacție bancară, moment în care poate fi reconciliat cu plata înregistrată.
Sfat
Pentru cele mai bune practici, introduceți numărul cecului ca Memo la înregistrarea unei plăți de la client prin cec.
Plățile în lot pot simplifica reconcilierea depozitelor care conțin mai multe cecuri.
Înregistrarea plății dintr-o factură sau factură¶
Pentru a înregistra o plată pentru o factură sau o chitanță, urmați acești pași:
Faceți clic pe Pay pe o factură de client sau o chitanță de furnizor. În fereastra Pay, selectați Journal și Payment Date.
Dacă a fost setată anterior, Payment Method preferată a contactului este selectată automat în mod implicit, dar poate fi actualizată dacă este necesar.
Dacă folosiți termenii de plată, Amount este setată automat pe baza sumelor de plată definite de termenul de plată. Pentru a plăti suma integrală în schimb, faceți clic pe full amount.
Dacă este necesar, editați Memo.
Faceți clic pe Creați o plată.
După ce plata este înregistrată, factura clientului sau factura furnizorului este marcată ca În plată.
If no outstanding accounts are configured, no journal entry is created. To display more information about the payment, click the Payments smart button.
Când factura sau factura furnizorului este reconciliată cu o tranzacție bancară, statusul acesteia este actualizat la Plătit.
Notă
Dacă o tranzacție bancară este reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma câștigurilor/pierderilor de schimb valutar.
Când o tranzacție bancară este reconciliată cu o factură pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma impozitului pe bază de numerar.
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
Registering a payment on a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and reduces the Amount Due based on the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment. Then, when the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill status changes to Paid.
Icoana de informații de lângă linia de plată afișează mai multe informații despre plată. Pentru a accesa informații suplimentare, cum ar fi jurnalul asociat, faceți clic pe Vizualizare.
Notă
Dereconcilierea unei plăți o deconectează de factură sau factură dar nu șterge plata.
Dacă o plată este (de)reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de câștiguri/pierderi de schimb valutar (stornare).
Dacă o plată este (de)reconciliată pe o factură cu taxe pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de taxă pe bază de numerar (stornare).
Sfat
Dacă contul bancar principal este setat ca cont restant pentru metoda de plată a jurnalului bancar, înregistrarea plății integrale pe o factură sau chitanță mută factura/chitanța direct la statusul Paid fără a necesita reconciliere bancară.
Înregistrarea plăților care nu sunt legate de o factură client sau factură furnizor¶
Când o plată nouă este înregistrată prin , aceasta nu este legată direct de o factură sau chitanță.
Payments that are not linked to an invoice or bill should not be registered without using outstanding accounts, as there is no way to associate the payment with the invoice or bill since no journal entry is created for the payment. The amount paid or received is not reflected in the accounting and the Amount Due is not updated based on the payment amount.
În schimb, înregistrarea în jurnal a plății potrivește outstanding account cu contul de creanțe sau contul de datorii până când plata este potrivită manual cu factura sau chitanța corelată. Apoi, reconcilierea plății cu tranzacția bancară completează fluxul de plată.
Potrivirea plății¶
Notă
În timpul procesului de reconciliere bancară, un sold rămas este identificat dacă totalul debitelor și creditelor nu se potrivește când înregistrările sunt comparate cu tranzacțiile bancare. Acest sold trebuie fie reconciliat mai târziu, fie anulat imediat.
Pentru o singură factură sau chitanță¶
În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal. Ca rezultat, nu există nicio plată de potrivit.
Un banner albastru apare când se validează o factură/chitanță nouă și există o plată restantă pentru acest client sau furnizor specific. Pentru a o potrivi cu factura sau chitanța, faceți clic pe Add sub Outstanding Credits sau Outstanding Debits.
Factura sau factura este apoi marcată ca În plată până când plata este reconciliată cu tranzacția(le) bancară(e) corespunzătoare.
Pentru facturi sau facturi multiple¶
În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal. Ca rezultat, nu există nicio plată de potrivit, dar această funcționalitate poate fi încă folosită pentru a potrivi elemente diverse din jurnal.
Instrumentul Payments matching sau Auto-reconcile permite reconcilierea elementelor din jurnal între ele (adică plățile cu facturile clienților sau facturile furnizorilor) fie individual, fie în loturi. Accesați Accounting Dashboard, faceți clic pe butonul (ellipsis) din jurnalele Customer Invoices sau Vendor Bills și selectați Payments Matching. Alternativ, accesați .
Pentru a Reconcile manual elementele din jurnal, selectați elementele individuale din vizualizarea listei și faceți clic pe Reconcile.
Funcționalitatea Auto-Reconcile¶
Pentru a utiliza funcționalitatea Auto-Reconcile, urmați acești pași:
În vizualizarea listei Journal Items to reconcile, faceți clic pe Auto-Reconcile lângă contul de creanțe sau datorii (sau grupul de elemente din jurnal al unui contact specific din acel cont).
În fereastra Reconcile automatically, faceți clic pe Reconcile.
Pentru a utiliza funcționalitatea Auto-Reconcile, urmați acești pași:
În vizualizarea listei Journal Items to reconcile, faceți clic pe Auto-Reconcile lângă contul de creanțe sau datorii (sau grupul de elemente din jurnal al unui contact specific din acel cont).
În fereastra Reconcile Automatically, setați câmpul Reconcile în funcție de modul în care doriți să potriviți elementele din jurnal:
Perfect Match: Fiecare element de debit din jurnal va fi potrivit cu elementul de credit corespunzător din jurnal cu aceeași valoare.
Clear Accounts: Toate elementele din jurnal reconciliate vor avea același număr de potrivire, deoarece sunt selectate din același cont.
Faceți clic pe Reconcile.
Facturile și chitanțele sunt automat potrivite cu plățile lor corespunzătoare și marcate ca In payment până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare corespunzătoare.
Înregistrarea plăților pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări (plăți de grup)¶
Pentru a înregistra plăți pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări, urmați acești pași:
Mergeți la sau .
În vizualizarea listă, faceți clic în bara de căutare, grupați după Metodă de Plată, selectați facturile/notele de credit sau facturile/rambursările relevante și faceți clic pe Plătește.
În fereastra Plătește, selectați Jurnalul și Data Plății.
Dacă a fost setată anterior, Payment Method preferată a contactului este selectată automat în mod implicit, dar poate fi actualizată dacă este necesar.
Dacă folosiți termenii de plată, Amount este setată automat pe baza sumelor de plată definite de termenul de plată. Pentru a plăti suma integrală în schimb, faceți clic pe full amount.
Pentru a combina toate plățile de la același contact într-o singură plată, activați opțiunea Grupează Plățile, sau lăsați-o nebifată pentru a crea plăți separate.
Faceți clic pe Creează plata.
Facturile sau facturile sunt apoi marcate ca În plată până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare.
Facturile sau chitanțele sunt apoi marcate ca In payment până când tranzacțiile bancare sunt reconciliate cu plățile.
Înregistrarea unei singure plăți pentru mai mulți clienți sau furnizori (plăți în lot)¶
Plățile în lot permit gruparea plăților de la mai mulți clienți pentru a facilita reconcilierea. Sunt, de asemenea, utile când se depun cecuri sau plăți în numerar la bancă sau pentru generarea fișierelor de plată bancară precum SEPA sau NACHA.
Vedeți și
Potrivirea plății¶
Instrumentul Payments matching deschide toate elementele de jurnal nereconciliate și permite procesarea lor individuală, potrivind toate plățile și elementele de jurnal. Accesați Accounting Dashboard, mergeți la sau faceți clic pe butonul (ellipsis) din jurnalele Customer Invoices sau Vendor Bills și selectați Payments Matching.
Notă
În timpul reconcilierii, dacă suma debitelor și creditelor nu se potrivește, există un sold rămas. Acesta trebuie fie reconciliat la o dată ulterioară, fie anulat direct.
Înregistrarea unei plăți parțiale¶
Pentru a înregistra o plată parțială, faceți clic pe Plătește din factura sau factura asociată.
În cazul unei plăți parțiale (când Suma plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factură sau factură), completați Suma în fereastra Plătește.
În cazul unei plăți parțiale (când Suma plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factură sau factură), câmpul Diferența de Plată afișează soldul restant. Există două opțiuni:
Păstrează deschis: Păstrează factura sau factura deschisă și marchează-o cu un banner Parțial;
Marchează ca plătit complet: Selectează un cont în câmpul Postează diferența în și schimbă Eticheta dacă este necesar. O înregistrare în jurnal va fi creată pentru a echilibra conturile de plată sau de încasat cu contul selectat.
Reconcilierea plăților cu tranzacțiile bancare¶
Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea liniei tranzacției bancare corelate cu factura sau chitanța pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.
Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea plății cu linia tranzacției bancare corelate pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.