การชำระเงิน

ใน Odoo การชำระเงินสามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ หรือเป็นบันทึกแบบสแตนด์อโลนเพื่อใช้ในภายหลัง:

• หากการชำระเงิน**เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** จะลดหรือชำระยอดเงินที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้ สามารถชำระหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้

• หากการชำระเงิน**ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** ลูกค้ามียอดบัตรเครดิตคงเหลือกับบริษัท หรือบริษัทมียอดเดบิตคงเหลือกับผู้ขาย ยอดคงเหลือเหล่านี้จะลดหรือชำระใบแจ้งหนี้หรือบิลที่ค้างชำระ

ดูเพิ่มเติม

• การโอนภายใน

• Odoo Tutorials: Bank Configuration

วิธีการชำระเงิน

Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.

ดูเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงิน สำหรับการขายหน้าร้าน

วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.

To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to Accounting ‣ Customers ‣ Customers or Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.

Tip

เข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดจากมุมมองรายการ Customers หรือ Vendors โดยการลบตัวกรอง Customers หรือ Vendors หรือเข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดผ่านแอปรายชื่อผู้ติดต่อ

ตรวจสอบ

บิลผู้ขายสามารถชำระด้วยเช็ค ได้โดยใช้วิธีการชำระเงินขาออกเฉพาะ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามหมายเลขเช็คและพิมพ์เช็คได้โดยตรงจาก Odoo

สำหรับการชำระเงินเช็คเข้าจากลูกค้า คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงิน Manual Payment เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างวิธีการชำระเงินโดยเฉพาะสำหรับเช็คเพื่อช่วยระบุการชำระเงินดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ในการสร้างวิธีการชำระเงิน เช็ค ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals และเลือกสมุดรายวัน Bank

2. ในแท็บ Incoming Payments ให้คลิก Add a line

3. ที่ Payment Method ให้เลือก Manual จากนั้นป้อน Check เป็น Name

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้า ในใบแจ้งหนี้ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ให้ใช้วิธีการชำระเงิน Check ใหม่

Note

การลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้าด้วยเช็คใน Odoo ไม่ได้โอนเงิน เช็คต้องฝากเพื่อทำให้การชำระเงินสำเร็จ เมื่อฝากไปยังธนาคารของคุณแล้ว เช็คควรปรากฏเป็น รายการธนาคาร ซึ่งจากนั้นสามารถ กระทบยอด กับการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้

Tip

• เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ป้อนหมายเลขเช็คเป็น Memo เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้าด้วยเช็ค

• Batch payments สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการกระทบยอดเงินฝากที่มีเช็คหลายฉบับได้

การลงทะเบียนการชำระเงินจากใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

ในการลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก Pay บนใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขาย ในหน้าต่าง Pay ให้เลือก Journal และ Payment Date

2. If previously set, the contact's preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.

3. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

4. หากจำเป็น ให้แก้ไข Memo

5. คลิก สร้างการชำระเงิน

หลังจากลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขายจะถูกทำเครื่องหมายเป็น In payment

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

If no outstanding accounts are configured:

• No journal entry is created.

• The Amount Due is not updated.

• After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.

More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.

Note

• หากรายการธนาคารถูกกระทบยอดในสกุลเงินที่ต่างกัน ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

• เมื่อรายการธนาคารถูกกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้ที่มีการคิดภาษีแบบเงินสด ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนภาษีแบบเงินสด

การชำระเงินออนไลน์

To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.

To activate the online payment, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.

After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.

Note

• Make sure payment providers are configured correctly.

• By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.

ดูเพิ่มเติม

การชำระเงินออนไลน์

As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:

• No journal entry created.

• The Amount Due is not updated.

• After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.

การลงทะเบียนการชำระเงินไม่ผูกติดกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

When a new payment is registered via Accounting ‣ Customers ‣ Payments or Accounting ‣ Vendor ‣ Payments, it is not directly linked to an invoice or bill.

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:

• No journal entries are created.

• The payment cannot be linked to the invoice/bill.

• The amount paid or received is not reflected in the accounting.

• The Amount Due is not updated based on the payment amount.

การชำระเงินที่ตรงกัน

Note

ในระหว่างกระบวนการ:doc:การกระทบยอดธนาคาร <bank/reconciliation> ยอดคงเหลือจะถูกระบุหากยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่ตรงกันเมื่อเปรียบเทียบบันทึกกับธุรกรรมธนาคาร ยอดคงเหลือนี้ต้องได้รับการกระทบยอดในภายหลังหรือตัดบัญชีทันที

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลรายการเดียว

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

โดยค่าเริ่มต้น การชำระเงินใน Odoo จะไม่สร้างรายการสมุดรายวัน ดังนั้นจึงไม่มีการชำระเงินให้จับคู่

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลหลายรายการ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

โดยค่าเริ่มต้น การชำระเงินใน Odoo จะไม่สร้างรายการสมุดรายวัน ดังนั้นจึงไม่มีการชำระเงินให้จับคู่ แต่ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้เพื่อจับคู่รายการสมุดรายวันเบ็ดเตล็ดได้

ฟีเจอร์ปรับยอดอัตโนมัติ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

หากต้องการใช้ฟีเจอร์:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในมุมมองรายการ:guilabel:รายการสมุดรายวันที่จะกระทบยอด ให้คลิก:guilabel:`กระทบยอดอัตโนมัติ`ถัดจากบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ (หรือกลุ่มรายการสมุดรายวันของผู้ติดต่อเฉพาะในบัญชีนั้น)

2. ในหน้าต่าง:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้คลิก:guilabel:กระทบยอด

การลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ (การชำระเงินแบบกลุ่ม)

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิต หรือ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ บิล/การคืนเงิน

2. ในมุมมองรายการ คลิกในแถบค้นหา จัดกลุ่มตาม วิธีการชำระเงิน เลือกใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิตหรือบิล/การคืนเงินที่เกี่ยวข้อง และคลิก ชำระเงิน

3. ในหน้าต่าง ชำระเงิน เลือก สมุดรายวัน และ วันที่ชำระเงิน

4. หากได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ Payment Method ที่ต้องการของผู้ติดต่อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถอัปเดตได้หากจำเป็น

5. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

6. หากต้องการรวมการชำระเงินทั้งหมดจากผู้ติดต่อเดียวกันเป็นการชำระเงินเดียว ให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดกลุ่มการชำระเงิน หรือไม่ต้องเลือกเพื่อสร้างการชำระเงินแยกกัน

7. คลิก สร้างการชำระเงิน

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ใบแจ้งหนี้หรือบิลจะถูกทำเครื่องหมายเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน จนกว่าจะถูก:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับธุรกรรมธนาคาร

การลงทะเบียนการชำระเงินเดียวสำหรับลูกค้าหรือผู้ขายหลายราย (การชำระเงินเป็นชุด)

การชำระเงินแบบชุดช่วยให้สามารถรวมกลุ่มการชำระเงินจากลูกค้าหลายรายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation> นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อฝาก:doc:บัตรเครดิต <payments/pay_checks>`หรือการชำระเงินสดไปยังธนาคาร หรือสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินของธนาคาร เช่น :doc:`SEPA <payments/sepa_payments> หรือ NACHA

ดูเพิ่มเติม

การชำระเงินแบบกลุ่ม

การชำระเงินที่ตรงกัน

The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to Accounting ‣ Accounting ‣ Reconcile or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.

Note

ในระหว่างการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation> หากผลรวมของเดบิตและเครดิตไม่ตรงกัน จะมียอดคงเหลือ ซึ่งจำเป็นต้องกระทบยอดในภายหลัง หรือตัดบัญชีทันที

การลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน ให้คลิก ชำระเงิน จากใบแจ้งหนี้หรือบิลที่เกี่ยวข้อง

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ในกรณีการชำระเงินบางส่วน (เมื่อ จำนวนเงิน`ที่ชำระน้อยกว่าจำนวนเงินคงเหลือทั้งหมดในใบแจ้งหนี้หรือบิล) ให้กรอก :guilabel:`จำนวนเงิน ในหน้าต่าง ชำระเงิน

กระทบยอดการชำระเงินกับธุรกรรมธนาคาร

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว สถานะของใบแจ้งหนี้หรือบิลจะเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน ขั้นตอนต่อไปคือการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation>`รายการ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หรือบิล เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น และทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็น :guilabel:`ชำระแล้ว

• การชำระเงินแบบกลุ่ม
• SEPA payments
• ติดตามใบแจ้งหนี้
• ชำระด้วยเช็ค