Betalningar¶
I Odoo kan betalningar antingen automatiskt kopplas till en faktura eller räkning eller vara fristående poster som kan användas vid ett senare tillfälle:
Om en betalning är kopplad till en faktura, minskar/reglerar den beloppet att betala på fakturan. Flera betalningar på samma faktura är möjliga.
Om en betalning inte är kopplad till en faktura, har kunden ett utestående tillgodohavande hos företaget, eller så har företaget en utestående skuld hos en leverantör. Dessa utestående belopp minskar/reglerar obetalda fakturor.
Betalningsmetoder¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Se även
Betalningsmetoder för kassa
Föredragen betalningsmetod¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Tips
Få tillgång till en fullständig lista över alla kontakter från listvyn Kunder eller Leverantörer genom att ta bort filtret Kunder eller Leverantörer. Alternativt kan du få tillgång till den fullständiga kontaktlistan via appen Kontakter.
Kontroller¶
Leverantörsfakturor kan betalas med check med hjälp av en dedikerad utgående betalningsmetod, vilket gör det möjligt att spåra checknummer och skriva ut checkar direkt från Odoo.
För inkommande kundcheckbetalningar kan du använda standardbetalningsmetoden Manuell betalning, eller så kan du skapa en betalningsmetod specifikt för checkar för att snabbt kunna identifiera sådana betalningar. För att skapa en betalningsmetod för Check, följ dessa steg:
Gå till och välj journalen Bank.
I fliken Inkommande betalningar klickar du på Lägg till en rad.
Som Betalningsmetod väljer du Manuell och anger sedan
Checksom Namn.
När du registrerar en kundbetalning på en faktura eller ej relaterad till en faktura, använd den nya betalningsmetoden Check.
Observera
Att registrera en kundbetalning med check i Odoo flyttar inte medel. Checkar måste sättas in för att genomföra betalningen. När checken satts in på ditt bankkonto bör den visas som en banktransaktion, vid vilken tidpunkt den kan avstämmas med den registrerade betalningen.
Tips
Som bästa praxis anger du checknumret som Memo när du registrerar en kundbetalning med check.
Batchbetalningar kan förenkla avstämning av insättningar som innehåller flera checkar.
Registering payments from an invoice or bill¶
För att registrera en betalning för en faktura eller en leverantörsfaktura, följ dessa steg:
Klicka på Betala på en kundfaktura eller leverantörsfaktura. I fönstret Betala väljer du Journal och Betalningsdatum.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Om du använder betalningsvillkor ställs Belopp automatiskt in baserat på de delbetalningsbelopp som definierats av betalningsvillkoren. För att betala hela beloppet istället klickar du på hela beloppet.
Vid behov redigerar du Memo.
Klicka på Create Payment.
Efter att betalningen är registrerad markeras kundfakturan eller leverantörsfakturan som I betalning.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Observera
Om en banktransaktion avstäms i en annan valuta skapas automatiskt en verifikation för att bokföra beloppet för valutakursvinster/-förluster.
När en banktransaktion avstäms med en faktura med kontantbasis skapas automatiskt en verifikation för att bokföra skattebeloppet på kontantbasis.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Tips
Om huvudbankkontot är inställt som uteståendekonto på bankjournalens betalningsmetod, flyttar registreringen av hela betalningen på en faktura eller faktura direkt fakturan/fakturan till statusen Betald utan att kräva bankavstämning.
Observera
Att häva avstämning av en betalning kopplar bort den från fakturan eller leverantörsfakturan men raderar inte betalningen.
Om en betalning avstäms (eller häver avstämning) i en annan valuta skapas automatiskt en verifikation för att bokföra beloppet för valutakursvinster/-förluster (rättning).
Om en betalning är (av)stämd på en faktura med skattebaserad redovisning, skapas en verifikation automatiskt för att bokföra beloppet för skattebaserad redovisning (rättning).
Betalningar online¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Observera
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Se även
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Registrering av betalningar som inte är kopplade till en faktura eller räkning¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Matchning av betalningar¶
Observera
Under bankavstämningsprocessen identifieras ett återstående saldo om de totala debet- och kreditbeloppen inte stämmer överens när handlingar jämförs med banktransaktioner. Detta saldo måste antingen stämmas av senare eller skrivas av omedelbart.
För en enskild faktura eller faktura¶
Som standard skapar betalningar i Odoo inga verifikationer. Till följd av detta finns det ingen betalning att matcha.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
Fakturan eller fakturan markeras sedan som Under betalning tills betalningen är avstämd med sin motsvarande banktransaktion(er).
För flera fakturor eller fakturor¶
Som standard skapar betalningar i Odoo inga verifikationer. Till följd av detta finns det ingen betalning att matcha, men denna funktion kan fortfarande användas för att matcha diverse affärshändelser.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
För att manuellt Stämma av affärshändelser, välj de individuella objekten från listvyn och klicka på Stämma av.
Funktionen Automatisk avstämning¶
För att använda funktionen Automatisk avstämning, följ dessa steg:
I listvyn Affärshändelser att stämma av, klicka på Automatisk avstämning bredvid kundfordran- eller leverantörsskuldkontot (eller en specifik kontakts grupp av affärshändelser i det kontot).
I fönstret Stämma av automatiskt, klicka på Stämma av.
För att använda funktionen Automatisk avstämning, följ dessa steg:
I listvyn Affärshändelser att stämma av, klicka på Automatisk avstämning bredvid kundfordran- eller leverantörsskuldkontot (eller en specifik kontakts grupp av affärshändelser i det kontot).
I fönstret Stämma av automatiskt, ställ in fältet Stämma av beroende på hur du vill matcha affärshändelser:
Perfekt matchning: Varje debetaffärshändelse kommer att matchas med motsvarande kreditaffärshändelse av samma värde.
Rensa konton: Alla avstämda affärshändelser kommer att ha samma matchningsnummer, eftersom de väljs från samma konto.
Klicka på Stämma av.
Fakturor och fakturor matchas automatiskt mot sina motsvarande betalningar och markeras som Under betalning tills de avstäms med sina motsvarande banktransaktioner.
Registrera betalningar för flera fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar (gruppbetalningar)¶
För att registrera betalningar för flera fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar, följ dessa steg:
Gå till eller .
I listvyn, klicka i sökfältet, gruppera efter Betalningsmetod, välj relevanta fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar och klicka på Betala.
I fönstret Betala, välj Journal och Betalningsdatum.
Om den tidigare ställts in väljs kontaktens föredragna Betalningsmetod automatiskt som standard men kan uppdateras vid behov.
Om du använder betalningsvillkor ställs Belopp automatiskt in baserat på de delbetalningsbelopp som definierats av betalningsvillkoren. För att betala hela beloppet istället klickar du på hela beloppet.
För att kombinera alla betalningar från samma kontakt till en enda betalning, aktivera alternativet Gruppera betalningar, eller lämna det omarkerat för att skapa separata betalningar.
Klicka på Skapa betalning.
Registrera en enda betalning för flera kunder eller leverantörer (batchbetalningar)¶
Batchbetalningar gör det möjligt att gruppera betalningar från flera kunder för att underlätta avstämning. De är också användbara när man sätter in checkar eller kontantbetalningar till banken eller för att generera bankbetalningsfiler såsom SEPA eller NACHA.
Se även
betalningar/batch
Matchning av betalningar¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Observera
Under avstämningen, om summan av debet och kredit inte matchar, finns det ett återstående belopp. Detta måste antingen avstämmas vid ett senare tillfälle eller skrivas av direkt.
Registrering av en delbetalning¶
För att registrera en delbetalning, klicka på Betala från relaterad faktura eller faktura.
I fallet med en delbetalning (när det betalda Beloppet är mindre än det totala återstående beloppet på fakturan eller fakturan), fyll i Belopp i fönstret Betala.
I fallet med en delbetalning (när det betalda Beloppet är mindre än det totala återstående beloppet på fakturan eller fakturan), visar fältet Betalningsdifferens det utestående beloppet. Det finns två alternativ:
Håll öppen: Håll fakturan eller fakturan öppen och markera den med en Delbetalning-banner;
Markera som helt betald: Välj ett konto i fältet Bokför differens på och ändra Etikett om det behövs. En verifikation skapas för att balansera leverantörsskulder eller kundfordringar med det valda kontot.
Avstämning av betalningar med banktransaktioner¶
När en betalning har registrerats är statusen för fakturan eller leverantörsfakturan Pågående betalning. Nästa steg är att stämma av den relaterade banktransaktionen med fakturan eller leverantörsfakturan för att slutföra betalningsarbetsflödet och markera fakturan eller leverantörsfakturan som Betald.
När en betalning har registrerats är statusen för fakturan eller leverantörsfakturan Pågående betalning. Nästa steg är att stämma av betalningen med den relaterade banktransaktionen för att slutföra betalningsarbetsflödet och markera fakturan eller leverantörsfakturan som Betald.