المدفوعات¶
في أودو، يمكن ربط المدفوعات تلقائياً بفاتورة عميل أو فاتورة مورّد أو يمكن أن تكون سجلات مستقلة لاستخدامها في وقت لاحق:
إذا كانت الدفعة مرتبطة بفاتورة أو فاتورة مورد، فإنها تقلل/تسوي المبلغ المستحق على الفاتورة. يمكن إجراء دفعات متعددة على نفس الفاتورة.
إذا كانت الدفعة غير مرتبطة بفاتورة أو فاتورة مورد، فإن العميل لديه رصيد دائن مستحق لدى الشركة، أو الشركة لديها مبلغ مدين مستحق لمورد. تلك المبالغ المستحقة تقلل/تسوي الفواتير/فواتير الموردين غير المدفوعة.
طرق الدفع¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
انظر أيضًا
طرق الدفع لنقطة البيع
طريقة الدفع المفضلة¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
نصيحة
يمكن الوصول إلى قائمة كاملة بجميع جهات الاتصال من عرض قائمة العملاء أو الموردين عن طريق إزالة مرشح العملاء أو الموردين. بدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى القائمة الكاملة لجهات الاتصال من خلال تطبيق جهات الاتصال.
الفحوصات¶
يمكن دفع فواتير الموردين بشيك باستخدام طريقة دفع صادرة مخصصة، مما يسمح بتتبع أرقام الشيكات وطباعة الشيكات مباشرة من Odoo.
بالنسبة لدفعات الشيكات الواردة من العملاء، يمكنك استخدام طريقة الدفع الافتراضية الدفع اليدوي، أو يمكنك إنشاء طريقة دفع خاصة بالشيكات للمساعدة في تحديد هذه الدفعات بسرعة. لإنشاء طريقة دفع شيك، اتبع هذه الخطوات:
انتقل إلى واختر دفتر يومية البنك.
في تبويب الدفعات الواردة، انقر على إضافة سطر.
كـ طريقة الدفع، حدد يدوي، ثم أدخل
شيككـ الاسم.
عند تسجيل دفعة عميل على فاتورة أو غير مرتبطة بفاتورة، استخدم طريقة الدفع شيك الجديدة.
ملاحظة
تسجيل دفعة عميل بشيك في Odoo لا ينقل الأموال. يجب إيداع الشيكات لإتمام الدفع. بمجرد إيداعها في البنك، يجب أن يظهر الشيك كـ معاملة بنكية، وعندها يمكن تسويته مع الدفعة المسجلة.
نصيحة
كممارسة مثلى، أدخل رقم الشيك كـ مذكرة عند تسجيل دفعة عميل بشيك.
الدفعات المجمعة يمكن أن تبسط تسوية الودائع التي تحتوي على شيكات متعددة.
تسجيل الدفع من فاتورة عميل أو فاتورة مورّد¶
لتسجيل دفعة لفاتورة أو فاتورة شراء، اتبع الخطوات التالية:
انقر على دفع في فاتورة عميل أو فاتورة شراء. في نافذة الدفع، حدد اليومية و تاريخ الدفع.
If previously set, the contact's preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
إذا كنت تستخدم شروط الدفع، يتم تعيين المبلغ تلقائياً بناءً على مبالغ الأقساط المحددة بواسطة شرط الدفع. لدفع المبلغ الكامل بدلاً من ذلك، انقر على المبلغ الكامل.
إذا لزم الأمر، عدّل المذكرة.
اضغط على إنشاء الدفع.
بعد تسجيل الدفعة، يتم وضع علامة قيد الدفع على فاتورة العميل أو فاتورة الشراء.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
ملاحظة
إذا تمت تسوية معاملة بنكية بعملة مختلفة، يتم إنشاء قيد يومية تلقائياً لترحيل مبلغ أرباح/خسائر صرف العملات.
عندما تتم تسوية معاملة بنكية مع فاتورة ذات أساس نقدي، يتم إنشاء قيد يومية تلقائياً لترحيل مبلغ الضريبة على الأساس النقدي.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
نصيحة
إذا تم تعيين الحساب البنكي الرئيسي كحساب معلق في طريقة الدفع لليومية البنكية، فإن تسجيل الدفع الكامل على فاتورة أو كشف حساب ينقل الفاتورة/كشف الحساب مباشرة إلى حالة مدفوع دون الحاجة إلى تسوية بنكية.
ملاحظة
إلغاء تسوية دفعة يفك ارتباطها من الفاتورة أو فاتورة الشراء ولكنه لا يحذف الدفعة.
إذا تمت تسوية دفعة أو إلغاء تسويتها بعملة مختلفة، يتم إنشاء قيد يومية تلقائياً لترحيل مبلغ أرباح/خسائر صرف العملات (العكس).
إذا تمت تسوية دفعة أو إلغاء تسويتها على فاتورة ذات ضرائب على أساس نقدي، يتم إنشاء قيد يومية تلقائياً لترحيل مبلغ الضريبة على الأساس النقدي (العكس).
المدفوعات عبر الإنترنت¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
ملاحظة
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
انظر أيضًا
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
تسجيل المدفوعات غير المرتبطة من بفاتورة عميل أو فاتورة مورّد¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment's journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
مطابقة المدفوعات¶
ملاحظة
أثناء عملية التسوية البنكية، يتم تحديد رصيد متبقي إذا لم تتطابق إجماليات الخصم والائتمان عند مقارنة السجلات مع المعاملات البنكية. يجب تسوية هذا الرصيد لاحقاً أو شطبه فوراً.
لفاتورة أو كشف حساب واحد¶
بشكل افتراضي، لا تنشئ المدفوعات في Odoo قيود يومية. ونتيجة لذلك، لا توجد دفعة لمطابقتها.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
ثم يتم وضع علامة على الفاتورة أو كشف الحساب كـ قيد الدفع حتى تتم تسوية الدفعة مع المعاملة (المعاملات) البنكية المقابلة.
لعدة فواتير أو كشوف حساب¶
بشكل افتراضي، لا تنشئ المدفوعات في Odoo قيود يومية. ونتيجة لذلك، لا توجد دفعة لمطابقتها، ولكن لا يزال بالإمكان استخدام هذه الميزة لمطابقة بنود اليومية المتنوعة.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
لـ تسوية بنود اليومية يدوياً، حدد البنود الفردية من طريقة العرض القائمة وانقر على تسوية.
ميزة التسوية التلقائية¶
لاستخدام ميزة التسوية التلقائية، اتبع الخطوات التالية:
في طريقة العرض القائمة لـ بنود اليومية المراد تسويتها، انقر على التسوية التلقائية بجوار الحساب المدين أو الدائن (أو مجموعة بنود اليومية لجهة اتصال محددة في ذلك الحساب).
في نافذة التسوية التلقائية، انقر على تسوية.
لاستخدام ميزة التسوية التلقائية، اتبع الخطوات التالية:
في طريقة العرض القائمة لـ بنود اليومية المراد تسويتها، انقر على التسوية التلقائية بجوار الحساب المدين أو الدائن (أو مجموعة بنود اليومية لجهة اتصال محددة في ذلك الحساب).
في نافذة التسوية التلقائية، اضبط حقل تسوية حسب الطريقة التي تريد مطابقة بنود اليومية بها:
مطابقة تامة: سيتم مطابقة كل بند يومية مدين مع بند اليومية الدائن المقابل بنفس القيمة.
مسح الحسابات: ستحمل جميع بنود اليومية المسواة نفس رقم المطابقة، حيث يتم تحديدها من نفس الحساب.
انقر على تسوية.
يتم مطابقة الفواتير والفواتير تلقائيًا مع المدفوعات المقابلة لها ووضع علامة قيد الدفع عليها حتى يتم تسويتها مع المعاملات البنكية المقابلة لها.
تسجيل المدفوعات على فواتير/إشعارات دائنة أو فواتير/مردودات متعددة (مدفوعات جماعية)¶
لتسجيل المدفوعات على فواتير/إشعارات دائنة أو فواتير/مردودات متعددة، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى أو .
في عرض القائمة، انقر في شريط البحث، وقم بالتجميع حسب طريقة الدفع، واختر الفواتير/إشعارات دائنة أو الفواتير/المردودات ذات الصلة وانقر على دفع.
في نافذة دفع، حدد اليومية و:guilabel:
تاريخ الدفع.إذا تم تعيينها مسبقاً، يتم تحديد طريقة الدفع المفضلة لجهة الاتصال تلقائياً بشكل افتراضي ولكن يمكن تحديثها إذا لزم الأمر.
إذا كنت تستخدم شروط الدفع، يتم تعيين المبلغ تلقائياً بناءً على مبالغ الأقساط المحددة بواسطة شرط الدفع. لدفع المبلغ الكامل بدلاً من ذلك، انقر على المبلغ الكامل.
لدمج جميع المدفوعات من نفس جهة الاتصال في دفعة واحدة، قم بتفعيل خيار تجميع المدفوعات، أو اتركه غير محدد لإنشاء مدفوعات منفصلة.
انقر على إنشاء دفعة.
تسجيل دفعة واحدة لعملاء أو موردين متعددين (مدفوعات دفعية)¶
تتيح المدفوعات المجمعة تجميع المدفوعات من عملاء متعددين لتسهيل التسوية. كما أنها مفيدة عند إيداع الشيكات أو المدفوعات النقدية في البنك أو لإنشاء ملفات الدفع البنكية مثل SEPA أو NACHA.
انظر أيضًا
مطابقة المدفوعات¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
ملاحظة
أثناء التسوية، إذا كان مجموع المدين والدائن غير متطابق، يكون هناك رصيد متبقي. يجب تسوية هذا الرصيد في تاريخ لاحق أو شطبه مباشرة.
تسجيل دفعة مجمعة¶
لتسجيل دفعة جزئية، انقر على دفع من الفاتورة أو الفاتورة ذات الصلة.
في حالة الدفع الجزئي (عندما يكون المبلغ المدفوع أقل من إجمالي المبلغ المتبقي على الفاتورة أو الفاتورة)، املأ المبلغ في نافذة دفع.
في حالة الدفع الجزئي (عندما يكون المبلغ المدفوع أقل من إجمالي المبلغ المتبقي على الفاتورة أو الفاتورة)، يعرض حقل فرق الدفع الرصيد المستحق. هناك خياران:
إبقاء مفتوحًا: إبقاء الفاتورة أو الفاتورة مفتوحة ووضع علامة جزئي عليها؛
وضع علامة مدفوع بالكامل: حدد حسابًا في حقل ترحيل الفرق في وقم بتغيير التسمية إذا لزم الأمر. سيتم إنشاء قيد يومية لموازنة الحسابات المستحقة الدفع أو القبض مع الحساب المحدد.
تسوية المدفوعات مع المعاملات المصرفية¶
بمجرد تسجيل دفعة، تصبح حالة الفاتورة أو الفاتورة قيد الدفع. الخطوة التالية هي تسوية سطر المعاملة المصرفية ذي الصلة مع الفاتورة أو الفاتورة لإنهاء سير عمل الدفع ووضع علامة على الفاتورة أو الفاتورة على أنها مدفوعة.
بمجرد تسجيل دفعة، تصبح حالة الفاتورة أو الفاتورة قيد الدفع. الخطوة التالية هي تسوية الدفعة مع سطر المعاملة المصرفية ذي الصلة لإنهاء سير عمل الدفع ووضع علامة على الفاتورة أو الفاتورة على أنها مدفوعة.