Pagamenti¶
In Odoo, i pagamenti possono essere collegati automaticamente a una fattura o a un conto, oppure essere registrazioni autonome da utilizzare in un secondo momento:
Se un pagamento è collegato a una fattura cliente o fornitore, esso riduce/estingue l’importo dovuto sulla fattura. È possibile effettuare più pagamenti sulla stessa fattura.
Se un pagamento non è collegato a una fattura cliente o fornitore, il cliente ha un credito in sospeso con l’azienda o l’azienda ha un debito in sospeso con un fornitore. Questi importi in sospeso riducono/estinguono le fatture cliente/fornitore non pagate.
Vedi anche
Tutorial di Odoo: Configurazione banca <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>`_
Metodo di pagamento¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Vedi anche
Metodo di pagamento for Point of Sale
Metodo di pagamento preferito¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Suggerimento
È possibile accedere a un elenco completo di tutti i contatti dalla vista elenco Clienti o Venditori rimuovendo il filtro Clienti o Venditori. In alternativa, è possibile accedere all’elenco completo dei contatti tramite l’applicazione Contatti.
Controlli¶
Le fatture fornitore possono essere pagate tramite assegno utilizzando un metodo di pagamento dedicato che consente di tracciare i numeri degli assegni e stampare gli assegni stessi direttamente da Odoo.
Per i pagamenti in entrata con assegni dei clienti, si può usare il metodo di pagamento predefinito Pagamento manuale, oppure si può creare un metodo di pagamento specifico per gli assegni, per aiutare a identificare rapidamente tali pagamenti. Per creare un metodo di pagamento Assegno, procedi come segue:
vai su e seleziona il registro Banca
nella scheda Pagamenti in entrata, fai clic su Aggiungi riga
come Metodo di pagamento, seleziona Manuale e poi inserisci
Assegnocome Nome.
Al momento della registrazione del pagamento di un cliente su una fattura oppure non correlato a una fattura, usa il nuovo metodo di pagamento Assegno.
Nota
La registrazione del pagamento di un cliente tramite assegno in Odoo non sposta i fondi. Gli assegni devono essere depositati per poter effettuare il pagamento. Una volta depositato in banca, l’assegno dovrebbe apparire come una transazione bancaria, a questo punto può essere riconciliato con il pagamento registrato.
Suggerimento
Per una migliore pratica, inserisci il numero dell’assegno come Promemoria quando registri il pagamento di un cliente tramite assegno.
I pagamenti raggruppati possono semplificare la riconciliazione di depositi che contengono più assegni.
Registrare un pagamento da una fattura cliente o fornitore¶
Per registrare il pagamento di una fattura cliente o fornitore, segui questi step:
fai clic su Paga sulla fattura di un cliente o di un fornitore. Nella finestra Paga, seleziona il Registro e la Data di pagamento
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
se utilizzi termini di pagamento,un Importo viene configurato automaticamente in base agli importi delle rate indicati nei termini di pagamento. Per pagare l’intero importo, fai clic su importo intero
se necessario, modifica il Promemoria
fai clic su Crea pagamento.
Dopo aver registrato il pagamento, la fattura del cliente o del fornitore viene contrassegnata come In pagamento.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Nota
Se una transazione bancaria viene riconciliata in una valuta diversa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo degli utili/perdite di cambio.
Quando una transazione bancaria viene riconciliata con una fattura con criterio di cassa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo dell’imposta con criterio di cassa.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Suggerimento
Se il conto bancario principale è impostato come conto in sospeso nel metodo di pagamento del registro bancario, la registrazione del pagamento completo di una fattura cliente o fornitore porta la fattura/ direttamente allo stato Pagato senza richiedere la riconciliazione bancaria.
Nota
La riconciliazione di un pagamento lo scollega dalla fattura o dal conto, ma non cancella il pagamento.
Se un pagamento viene riconciliato o meno in una valuta diversa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo degli utili/perdite di cambio (storno).
Se un pagamento viene riconciliato o meno su una fattura con imposte con criterio di cassa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo dell’imposta di cassa (storno).
Pagamenti online¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Nota
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Vedi anche
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Registrare pagamenti non legati a una fattura cliente/fornitore¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Abbinamento dei pagamenti¶
Nota
Durante il processo di conciliazione bancaria, viene identificato un saldo residuo se il totale degli addebiti e degli accrediti non corrisponde quando i record vengono confrontati con le transazioni bancarie. Il saldo deve essere riconciliato in seguito o cancellato immediatamente.
Per una fattura cliente/fornitore singola¶
Per impostazione predefinita, i pagamenti in Odoo non creano registrazioni contabili. Di conseguenza, non c’è alcun pagamento da abbinare.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
La fattura cliente o fornitore viene quindi contrassegnata come In pagamento fino a quando il pagamento non viene riconciliato con la corrispondente transazione/i bancaria/e.
Per più fatture cliente o fornitore¶
Per impostazione predefinita, i pagamenti in Odoo non creano registrazioni contabili. Di conseguenza, non c’è alcun pagamento da abbinare, ma questa funzione può comunque essere utilizzata per abbinare vari movimenti contabili.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Per riconciliare manualmente movimenti contabili, seleziona i singoli elementi dalla vista elenco e poi fai clic su Riconcilia.
Funzionalità riconciliazione automatica¶
Per utilizzare la funzionalità di Riconciliazione automatica segui questi step:
Nella vista elenco Movimenti contabili da riconciliare, fai clic su Riconciliazione automatica accanto al conto dei crediti o dei debiti (o al gruppo di movimenti contabili di un contatto specifico in quel conto).
Nella finestra Riconcilia automaticamente, fai clic su Riconcilia.
Per utilizzare la funzionalità di Riconciliazione automatica segui questi step:
Nella vista elenco Movimenti contabili da riconciliare, fai clic su Riconciliazione automatica accanto al conto dei crediti o dei debiti (o al gruppo di movimenti contabili di un contatto specifico in quel conto).
Nella finestra Riconcilia automaticamente, configura il campo Riconcilia in base a come vuoi abbinare i movimenti contabili:
Corrispondenza esatta: ogni movimento contabile di addebito sarà abbinato al corrispondente movimento contabile di credito dello stello valore.
Conti di compensazione: tutti i movimenti contabili riconciliati avranno lo stesso numero di corrispondenza, poiché sono state selezionate dallo stesso conto.
Fai clic su Riconcilia.
Le fatture cliente e fornitore vengono abbinate automaticamente ai pagamenti corrispondenti e contrassegnate come In pagamento fino alla riconciliazione con le transazioni bancarie corrispondenti.
Registrare pagamenti su più fatture/note di credito oppure fatture fornitore/rimborsi (pagamenti raggruppati)¶
Per registrare i pagamenti su più fatture/note di credito o fatture fornitore/rimborsi, procedi come segue:
Vai su oppure .
Nella vista elenco, fai clic nella barra di ricerca, raggruppa per Metodo di pagamento, seleziona le fatture/note di credito o fatture fornitore/rimborsi rilevanti e poi fai clic su Paga.
Nella finestra Paga, seleziona un Registro e una Data di pagamento.
se configurata precedentemente, la Modalità di pagamento preferita dal contatto viene selezionata automaticamente per impostazione predefinita, ma può essere aggiornata se necessario
se utilizzi termini di pagamento,un Importo viene configurato automaticamente in base agli importi delle rate indicati nei termini di pagamento. Per pagare l’intero importo, fai clic su importo intero
Per combinare tutti i pagamenti dello stesso contatto in un unico pagamento, attiva l’opzione Raggruppa pagamenti, oppure non selezionarla per creare pagamenti separati.
Fai clic su Crea pagamento.
Le fatture cliente o fornitore vengono quindi contrassegnate come In pagamento fino a quando non vengono riconciliate con le transazioni bancarie.
Le fatture cliente o fornitore vengono quindi contrassegnate come In pagamento fino a quando le transazioni bancarie non vengono riconciliate con i pagamenti.
Registrare un singolo pagamento per più clienti o fornitori (pagamenti raggruppati)¶
I pagamenti in batch consentono di raggruppare i pagamenti di più clienti per facilitare la riconciliazione. Sono utili anche quando si depositano assegni o pagamenti in contanti presso la banca o per generare file di pagamento bancari come SEPA o NACHA.
Vedi anche
Abbinamento dei pagamenti¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Nota
Durante la riconciliazione, se la somma di addebiti e accrediti non corrisponde, ci sarà un saldo residuo che necessita di essere riconciliato in un secondo momento oppure cancellato direttamente.
Registrare un pagamento parziale¶
Per registrare un pagamento parziale, fai clic su Paga dalla fattura cliente/fornitore corrispondente.
In caso di pagamento parziale (quando l” Importo pagato è inferiore all’importo totale rimanente della fattura o della fattura fornitore), compila l” Importo nella finestra Paga.
Nel caso di un pagamento parziale (quando l’importo Importo pagato è inferiore all’importo totale rimanente della fattura cliente o fornitore), il campo Differenza di pagamento mostra il saldo rimanente. Esistono due opzioni:
Lasciare aperta: la fattura cliente o fornitore viene lasciata aperta e contrassegnata con il banner Parziale
Segna come totalmente pagata: seleziona un conto nel campo Generare la differenza in e modifica la Etichetta se necessario. Verrà creata una registrazione contabile per bilanciare i debiti o i crediti con il conto selezionato.
Riconciliare pagamenti con transazioni bancarie¶
Una volta registrato un pagamento, lo stato della fattura cliente o fornitore è In pagamento. Il passo successivo è riconciliare la relativa riga corrispondente alla transazione bancaria con la fattura cliente o fornitore per finalizzare il flusso di lavoro del pagamento e contrassegnare la fattura come Pagata.
Una volta registrato un pagamento, lo stato della fattura cliente o fornitore corrisponde a In pagamento. Il passo successivo è riconciliare il pagamento con la relativa riga corrispondente alla transazione bancaria per finalizzare il flusso di lavoro del pagamento e contrassegnare la fattura cliente o fornitore come Pagata.