Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura o recibo, reduce/liquida el importe adeudado en la factura. Son posibles varios pagos en la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura o recibo, el cliente tiene un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tiene un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen/liquidan las facturas/recibos impagados.
Ver también
“Tutoriales de Odoo: Configuración del banco <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>”_
Métodos de pago¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Ver también
Métodos de pago para Punto de venta
Método de pago preferido¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Truco
Accede a una lista completa de todos los contactos desde la vista de lista de Clientes o Proveedores eliminando el filtro Clientes o Proveedores. Alternativamente, accede a la lista completa de contactos a través de la aplicación Contactos.
Cheques¶
Los recibos de proveedor se pueden pagar con cheque usando un método de pago saliente dedicado, que permite rastrear los números de cheque e imprimir cheques directamente desde Odoo.
Para pagos entrantes de cheques de clientes, puedes usar el método de pago predeterminado Pago manual, o puedes crear un método de pago específicamente para cheques para ayudar a identificar dichos pagos rápidamente. Para crear un método de pago Cheque, sigue estos pasos:
Ve a y selecciona el diario Banco.
En la pestaña Pagos entrantes, haz clic en Añadir una línea.
Como Método de pago, selecciona Manual, luego introduce
Chequecomo el Nombre.
Al registrar un pago de cliente en una factura o no relacionado con una factura, usa el nuevo método de pago Cheque.
Nota
Registrar un pago de cliente con cheque en Odoo no mueve fondos. Los cheques deben depositarse para que el pago se realice. Una vez depositado en tu banco, el cheque debería aparecer como una transacción bancaria, momento en el cual puede conciliarse con el pago registrado.
Truco
Como mejor práctica, introduce el número de cheque como Nota al registrar un pago de cliente con cheque.
Los pagos por lotes pueden simplificar la conciliación de depósitos que contienen múltiples cheques.
Registrar un pago para una factura¶
Para registrar un pago de una factura o cuenta, sigue estos pasos:
Haz clic en Pagar en una factura de cliente o cuenta de proveedor. En la ventana Pagar, selecciona el Diario y la Fecha de pago.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Si usas plazos de pago, el Importe se configura automáticamente según los importes de cuota definidos por el plazo de pago. Para pagar el importe completo en su lugar, haz clic en importe completo.
Si es necesario, edita el Memo.
Haga clic en Crear pago.
Después de registrar el pago, la factura de cliente o cuenta de proveedor se marca como En pago.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Nota
Si una transacción bancaria se concilia en una moneda diferente, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe de ganancias/pérdidas por cambio de moneda.
Cuando una transacción bancaria se concilia con una factura con base de efectivo, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe del impuesto en base de efectivo.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Truco
Si la cuenta bancaria principal se configura como la cuenta pendiente en el método de pago del diario bancario, registrar el pago completo en una factura o cuenta mueve la factura/cuenta directamente al estado Pagado sin requerir conciliación bancaria.
Nota
Desconciliar un pago lo desvincula de la factura o cuenta pero no elimina el pago.
Si un pago se (des)concilia en una divisa diferente, se crea automáticamente un asiento para registrar el importe de las ganancias/pérdidas (reversión) de cambio de divisa.
Si un pago se (des)concilia en una factura con impuestos en base de efectivo, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe del impuesto (reversión) en base de efectivo.
Pagos en línea¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Nota
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Ver también
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Conciliación de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si los débitos y créditos totales no coinciden al comparar los registros con las transacciones bancarias. Este saldo debe conciliarse posteriormente o cancelarse inmediatamente.
Para una sola factura o cuenta¶
Por defecto, los pagos en Odoo no crean asientos contables. Como resultado, no hay ningún pago que emparejar.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
La factura o efecto se marca entonces como En pago hasta que el pago se concilia con su(s) transacción(es) bancaria(s) correspondiente(s).
Para múltiples facturas o efectos¶
Por defecto, los pagos en Odoo no crean asientos contables. Como resultado, no hay ningún pago que conciliar, pero esta función aún puede usarse para conciliar asientos varios.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Para Conciliar manualmente los asientos contables, selecciona los elementos individuales de la vista de lista y haz clic en Conciliar.
Función de conciliación automática¶
Para usar la función Conciliación automática, sigue estos pasos:
En la vista de lista Asientos contables a conciliar, haz clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o el grupo de asientos contables de un contacto específico en esa cuenta).
En la ventana Conciliar automáticamente, haz clic en Conciliar.
Para usar la función Conciliación automática, sigue estos pasos:
En la vista de lista Asientos contables a conciliar, haz clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o el grupo de asientos contables de un contacto específico en esa cuenta).
En la ventana Conciliar automáticamente, establece el campo Conciliar según cómo quieras conciliar los asientos contables:
Coincidencia perfecta: Cada asiento de débito se conciliará con el asiento de crédito correspondiente del mismo valor.
Liquidar cuentas: Todos los asientos contables conciliados tendrán el mismo número de conciliación, ya que se seleccionan de la misma cuenta.
Haz clic en Conciliar.
Las facturas y efectos se concilian automáticamente con sus pagos correspondientes y se marcan como En pago hasta que se concilian con sus transacciones bancarias correspondientes.
Registrar pagos en múltiples facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos (pagos agrupados)¶
Para registrar pagos en múltiples facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos, sigue estos pasos:
Vaya a .
En la vista de lista, haz clic en la barra de búsqueda, agrupa por Método de pago, selecciona las facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos relevantes y haz clic en Pagar.
En la ventana Pagar, selecciona el Diario y la Fecha de pago.
Si se configuró previamente, el Método de pago preferido del contacto se selecciona automáticamente por defecto, pero se puede actualizar si es necesario.
Si usas plazos de pago, el Importe se configura automáticamente según los importes de cuota definidos por el plazo de pago. Para pagar el importe completo en su lugar, haz clic en importe completo.
Para combinar todos los pagos del mismo contacto en un único pago, activa la opción Agrupar pagos, o déjala desactivada para crear pagos separados.
Haz clic en Crear pago.
Registrar un único pago para múltiples clientes o proveedores (pagos por lotes)¶
Los pagos por lotes permiten agrupar pagos de múltiples clientes para facilitar la conciliación. También son útiles al depositar cheques o pagos en efectivo en el banco o para generar archivos de pago bancarios como SEPA o NACHA.
Ver también
Conciliación de pagos¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Nota
Durante el reconciliation, si la suma de los débitos y créditos no coincide, queda un saldo. Esto debe conciliarse en una fecha posterior o cancelarse directamente.
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haz clic en Pagar desde la factura o reclamación relacionada.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es menor que el importe total restante en la factura o la reclamación), rellena el Importe en la ventana Pagar.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es menor que el importe total restante en la factura o la reclamación), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierta: Mantenga la factura o la factura abierta y márquela con un banner Parcial;
Marcar como totalmente pagado: Seleccione una cuenta en el campo Registrar diferencia en y cambie la Etiqueta si es necesario. Se creará una entrada de diario para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
Conciliación de pagos con transacciones bancarias¶
Una vez registrado un pago, el estado de la factura o reclamación es En pago. El siguiente paso es conciliar la línea de transacción bancaria relacionada con la factura o reclamación para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura o reclamación como Pagada.
Una vez registrado un pago, el estado de la factura o reclamación es En pago. El siguiente paso es conciliar el pago con la línea de transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura o reclamación como Pagada.