Betalingen¶
In Odoo kunnen betalingen automatisch aan een factuur of leveranciersfactuur worden gekoppeld of als losse registraties worden gebruikt voor toekomstig gebruik:
Als een betaling gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, vermindert of vereffent deze het verschuldigde bedrag op de factuur. Meerdere betalingen op dezelfde factuur zijn mogelijk.
Als een betaling niet gekoppeld is aan een verkoop- of leveranciersfactuur, heeft de klant een openstaand credit bij het bedrijf, of heeft het bedrijf een openstaand debet bij een leverancier. Die openstaande bedragen verminderen of vereffenen onbetaalde verkoopfacturen of leveranciersfacturen.
Betaalmethodes¶
Odoo biedt verschillende betaalmethodes voor verschillende soorten betalingen. Betaalmethodes omvatten handmatige betalingen (zoals contant), cheques en batchbetalingsbestanden (zoals NACHA en SEPA). Je configureert betaalmethodes in de tabbladen Inkomende betalingen en Uitgaande betalingen van een bankdagboek of kasboek.
Zie ook
Betaalmethodes voor Kassa
Voorkeursbetaalmethode¶
Je kunt een voorkeursbetaalmethode instellen bij een contact, zodat deze methode automatisch wordt geselecteerd wanneer je een betaling voor dat contact aanmaakt. Via de zoekbalk kun je verkoopfacturen en leveranciersfacturen groeperen op Betaalmethode om betalingen in groep te vereenvoudigen.
Om een voorkeurs-betaalmethode in te stellen voor een leverancier ga je naar of en selecteer je de klant of leverancier. Selecteer in het tabblad Verkoop & Inkoop van het contactformulier de gewenste Betaalmethode in de sectie Verkoop voor verkoopfacturen, of in de sectie Inkoop voor leveranciersfacturen.
Tip
Open een volledige lijst van alle contacten vanuit de lijstweergave Klanten of Leveranciers door de filter Klanten of Leveranciers te verwijderen. Je kunt ook de volledige contactenlijst openen via de app Contacten.
Cheques¶
Leveranciersfacturen kunnen per cheque worden betaald met een speciale uitgaande betaalmethode, waarmee chequenummers kunnen worden bijgehouden en cheques rechtstreeks vanuit Odoo kunnen worden afgedrukt.
Voor inkomende klantbetalingen per cheque kun je de standaardbetaalmethode Handmatige betaling gebruiken, of je kunt een betaalmethode specifiek voor cheques aanmaken om dergelijke betalingen snel te identificeren. Volg deze stappen om een betaalmethode Cheque aan te maken:
Ga naar en selecteer het dagboek Bank.
Klik in het tabblad Inkomende betalingen op Regel toevoegen.
Selecteer als Betaalmethode de optie Handmatig en voer vervolgens
Chequein als Naam.
Gebruik bij het registreren van een klantbetaling, op een factuur of niet gerelateerd aan een factuur, de nieuwe betaalmethode Cheque.
Notitie
Een betaling van een klant per cheque registreren in Odoo verplaatst geen geld. Cheques moeten worden gedeponeerd om de betaling uit te voeren. Zodra de cheque bij je bank is gestort, verschijnt dit als een banktransactie die vervolgens kan worden afgeletterd met de geregistreerde betaling.
Tip
Voer als best practice het chequenummer in als Notitie bij het registreren van een klantbetaling per cheque.
Batchbetalingen kunnen het afletteren van stortingen met meerdere cheques vereenvoudigen.
Registering payments from an invoice or bill¶
Volg deze stappen om een betaling voor een verkoop- of leveranciersfactuur te registreren:
Klik op Betalen op een klantfactuur of leveranciersfactuur. Selecteer in het venster Betalen het Dagboek en de Betaaldatum.
Als dit eerder al werd ingesteld, wordt de voorkeurs-betaalmethode van het contact automatisch geselecteerd, maar je kunt hem indien nodig aanpassen.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Bewerk indien nodig de Memo.
Klik op Betaling aanmaken.
Nadat de betaling is geregistreerd, wordt de klantfactuur of leveranciersfactuur gemarkeerd als In betaling.
Als er geen rekeningen betalingen onderweg zijn geconfigureerd:
Er wordt geen boeking aangemaakt.
Het Verschuldigd bedrag wordt niet bijgewerkt.
Nadat de verkoop-/leveranciersfactuur afgeletterd is met een banktransactie, wordt de verkoop-/leveranciersfactuur gemarkeerd als Betaald.
Je vindt meer betalingsinformatie via de knop Betalingen.
Notitie
Als een banktransactie wordt afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies te boeken.
Wanneer een banktransactie wordt afgeletterd met een factuur met btw op kasbasis, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het kasbasis btw-bedrag te boeken.
Als rekeningen betalingen onderweg zijn geconfigureerd:
Er wordt een boeking aangemaakt.
De tegenboeking wordt weergegeven op een rekening inkomende/uitgaande betalingen onderweg.
Het Verschuldigd bedrag wordt verminderd op basis van het betalingsbedrag.
Nadat de betaling is afgeletterd met een banktransactie, wordt de verkoop-/leveranciersfactuur gemarkeerd als Betaald.
Je vindt meer betalingsinformatie door te klikken op (informatie-icoon) en te klikken op Bekijken.
Tip
Als de hoofdbankrekening is ingesteld als de rekening betalingen onderweg voor de betaalmethode van het bankboek, markeert het registreren van de volledige betaling op een factuur de factuur direct als Betaald zonder dat bankaflettering vereist is.
Notitie
Bij het ongedaan maken van een betalingsaflettering wordt de betaling losgekoppeld van de factuur, maar wordt de betaling niet verwijderd.
Als een betaling wordt afgeletterd/losgekoppeld in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies (of de terugboeking) te boeken.
Als een betaling wordt afgeletterd met/losgekoppeld van een factuur met btw op kasbasis, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het kasbasis btw-bedrag te boeken (of terug te boeken).
Online betalingen¶
Om de factuurbetaling gemakkelijker te maken, kun je de functie Facturen online betalen inschakelen. Hierdoor wordt een knop Nu betalen toegevoegd aan het klantenportaal. Klanten kunnen zo verkoopfacturen online bekijken en rechtstreeks betalen met hun voorkeursbetaalmethode, wat het betaalproces vereenvoudigt.
Om online betalingen te activeren, ga je naar , scrol naar de sectie Klantbetalingen om Facturen online betalen in te schakelen en klik op Opslaan.
Nadat je de factuur hebt aangemaakt, klik je op Verzenden om deze per e-mail naar de klant te sturen. Die ontvangt een e-mail met een link om de factuur in zijn klantenportaal te bekijken. Daar kan hij op Nu betalen klikken om een betaalprovider te selecteren.
Notitie
Zorg ervoor dat betaalproviders correct zijn ingesteld.
Standaard is Overschrijving de enige ingeschakelde betaalprovider, maar de betaalgegevens moeten nog steeds worden ingevoerd.
Zie ook
Zodra de klant heeft betaald, wordt een betaling voor de factuur geregistreerd en wordt de factuur gemarkeerd als In betaling.
Als de betaalmethode die is ingesteld in de betaalprovider geen rekeningen betalingen onderweg heeft:
Er wordt geen boeking aangemaakt.
Het Verschuldigd bedrag wordt niet bijgewerkt.
Nadat de factuur afgeletterd is met een banktransactie, wordt de factuur gemarkeerd als Betaald.
Als de betaalmethode die is ingesteld in de betaalprovider rekeningen betalingen onderweg heeft:
Er wordt een boeking aangemaakt.
De tegenboeking wordt weergegeven op een rekening inkomende/uitgaande betalingen onderweg.
Het Verschuldigd bedrag wordt verminderd op basis van het betalingsbedrag.
Na het afletteren van de betaling en de banktransactie wordt de factuur gemarkeerd als Betaald.
Betalingen registreren die niet aan een factuur zijn gekoppeld¶
Wanneer een nieuwe betaling wordt geregistreerd via of , is deze niet direct gekoppeld aan een verkoop- of leveranciersfactuur.
Losstaande betalingen mag je niet registreren zonder rekeningen betalingen onderweg te gebruiken, omdat:
Er worden geen boekingen aangemaakt.
De betaling kan niet aan de factuur worden gekoppeld.
Het betaalde of ontvangen bedrag komt niet tot uiting in de boekhouding.
Het Verschuldigd bedrag wordt niet aangepast op basis van het betalingsbedrag.
Voor losstaande betalingen met rekeningen betalingen onderweg:
Er wordt een boeking aangemaakt voor de betaling.
De boeking van de betaling matcht de rekeningen betalingen onderweg met de debiteurenrekening of crediteurenrekening totdat de betaling handmatig wordt gekoppeld aan de bijbehorende verkoop- of leveranciersfactuur.
Het betaalproces wordt vervolgens voltooid door de betaling af te letteren met de banktransactie.
Betalingen koppelen¶
Notitie
Tijdens het bankafletteringsproces wordt een resterend saldo geïdentificeerd als de totale debet- en creditbedragen niet overeenkomen wanneer records worden vergeleken met banktransacties. Dit saldo moet later worden afgeletterd of onmiddellijk worden afgeboekt.
Voor één verkoop- of leveranciersfactuur¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen.
Er verschijnt een blauwe banner boven de verkoop-/leveranciersfactuur wanneer je de factuur valideert en er een openstaande betaling voor deze specifieke klant of leverancier is. Klik op Toevoegen onder Openstaande credits of Openstaande debets om deze te koppelen aan de factuur of leveranciersfactuur.
De verkoop- of leveranciersfactuur wordt vervolgens gemarkeerd als In betaling totdat de betaling is afgeletterd met de bijbehorende banktransactie(s).
Voor meerdere facturen of leveranciersfacturen¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen, maar deze functie kan nog steeds worden gebruikt om diverse boekingsregels te koppelen.
Met de tool Betalingsmatching of Automatisch afletteren kun je boekingsregels met elkaar afletteren (betalingen afletteren met verkoop- of leveranciersfacturen), afzonderlijk of in batches:
Ga naar het Boekhouding-dashboard.
Klik op de knop (beletselteken) in het dagboek Verkoop of Inkoop en selecteer Betalingen afletteren.
Een andere optie is via .
Selecteer de afzonderlijke items in de lijstweergave en klik op Afletteren om boekingsregels handmatig af te letteren.
Functie: Automatisch afletteren¶
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Boekingsregels om af te letteren op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Klik in het venster Automatisch afletteren op Afletteren.
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Boekingsregels om af te letteren op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Stel in het venster Automatisch afletteren het veld Afletteren in, afhankelijk van hoe je boekingsregels wilt koppelen:
Perfecte match: Elke debetboekingsregel wordt gekoppeld aan de bijbehorende creditboekingsregel van dezelfde waarde.
Rekeningen leegmaken: Alle afgeletterde boekingsregels krijgen dezelfde aflettercode, omdat ze van dezelfde rekening worden geselecteerd.
Klik op Afletteren.
Verkoopfacturen en leveranciersfacturen worden automatisch gekoppeld aan hun corresponderende betalingen en gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met hun corresponderende banktransacties.
Een betaling registreren voor meerdere verkoopfacturen, leveranciersfacturen of creditfacturen (gegroepeerde betalingen)¶
Volg deze stappen om betalingen te registreren voor meerdere verkoopfacturen, leveranciersfacturen of creditfacturen:
Ga naar of .
Klik in de lijstweergave in de zoekbalk, groepeer op Betaalmethode, selecteer de relevante facturen/creditnota’s en klik op Betalen.
Selecteer in het Betaal-venster het Dagboek en de Betaaldatum.
Als dit eerder is ingesteld, wordt de voorkeurs-betaalmethode van het contact automatisch geselecteerd, maar kan indien nodig worden bijgewerkt.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Schakel de optie Betalingen groeperen in om alle betalingen van hetzelfde contact in één betaling te combineren, of laat het uitgeschakeld om afzonderlijke betalingen te maken.
Klik op Betaling aanmaken.
De verkoop- of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met de banktransacties.
De verkoop- of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat de banktransacties afgeletterd zijn met de betalingen.
Eén betaling registreren voor meerdere klanten of leveranciers (batchbetalingen)¶
Met batchbetalingen kun je betalingen van verschillende klanten groeperen om afletteren te vergemakkelijken. Ze zijn ook nuttig bij het storten van cheques of contante betalingen naar de bank of voor het genereren van bankbetalingsbestanden zoals SEPA of NACHA.
Zie ook
Betalingen koppelen¶
De tool Betalingen afletteren opent alle niet-afgeletterde boekingsregels, zodat je ze afzonderlijk kunt verwerken en alle betalingen en boekingsregels kunt afletteren. Ga naar , of klik in het Boekhouding-dashboard op de knop (beletselteken) van het dagboek Verkoop of Inkoop en selecteer Betalingen afletteren.
Notitie
Als bij het afletteren het debetbedrag niet overeenkomt met het creditbedrag, verschijnt er een resterend saldo. Dit moet op een later tijdstip worden afgeletterd of direct worden afgeboekt.
Een gedeeltelijke betaling registreren¶
Klik in de gerelateerde factuur op Betalen om een gedeeltelijke betaling te registreren.
In het geval van een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de factuur) vul je het Bedrag in het Betaal-venster in.
Bij een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de factuur) toont het veld Betalingsverschil het openstaande saldo. Er zijn dan twee opties:
Open houden: De factuur blijft open en krijgt een banner Gedeeltelijk;
Markeren als volledig betaald: Selecteer een rekening in het veld Verschil boeken in en wijzig het Label indien nodig. Er wordt een boeking aangemaakt om de crediteuren- of debiteurenrekening te balanceren met de geselecteerde rekening.
Betalingen afletteren met banktransacties¶
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoop- of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de gerelateerde banktransactie-regel met de verkoop- of leveranciersfactuur om de betalingsworkflow af te ronden en de factuur te markeren als Betaald.
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de betaling met de gerelateerde banktransactie-regel om de betalingsworkflow af te ronden en de factuur te markeren als Betaald.