Betalingen¶
In Odoo kunnen betalingen automatisch aan een factuur of leveranciersfactuur worden gekoppeld of als zelfstandige registraties worden gebruikt voor toekomstig gebruik:
Als een betaling gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, vermindert of vereffent deze het verschuldigde bedrag op de factuur. Meerdere betalingen op dezelfde factuur zijn mogelijk.
Als een betaling niet gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, heeft de klant een openstaand credit bij het bedrijf, of heeft het bedrijf een openstaand debet bij een leverancier. Die openstaande bedragen verminderen of vereffenen onbetaalde verkoopfacturen of leveranciersfacturen.
Betaalmethodes¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Zie ook
Betaalmethodes voor Kassa
Voorkeursbetaalmethode¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Tip
Open een volledige lijst van alle contacten vanuit de lijstweergave Klanten of Leveranciers door het filter Klanten of Leveranciers te verwijderen. Je kunt ook de volledige contactenlijst openen via de app Contacten.
Cheques¶
Leveranciersfacturen kunnen per cheque worden betaald met een speciale uitgaande betaalmethode, waarmee chequenummers kunnen worden bijgehouden en cheques rechtstreeks vanuit Odoo kunnen worden afgedrukt.
Voor inkomende klantbetalingen per cheque kun je de standaardbetaalmethode Handmatige betaling gebruiken, of je kunt een betaalmethode specifiek voor cheques aanmaken om dergelijke betalingen snel te identificeren. Volg deze stappen om een betaalmethode Cheque aan te maken:
Ga naar en selecteer het dagboek Bank.
Klik in het tabblad Inkomende betalingen op Voeg een regel toe.
Selecteer als Betaalmethode de optie Handmatig en voer vervolgens
Chequein als Naam.
Gebruik bij het registreren van een klantbetaling op een factuur of niet gerelateerd aan een factuur de nieuwe betaalmethode Cheque.
Notitie
Registreren van een klantbetaling per cheque in Odoo verplaatst geen geld. Cheques moeten worden gedeponeerd om de betaling uit te voeren. Zodra de cheque bij je bank is gestort, verschijnt deze als een banktransactie, waarna deze kan worden afgeletterd met de geregistreerde betaling.
Tip
Voer als best practice het chequenummer in als Notitie bij het registreren van een klantbetaling per cheque.
Batchbetalingen kunnen het afletteren van stortingen met meerdere cheques vereenvoudigen.
Betaling registreren vanuit een factuur of leveranciersfactuur¶
Volg deze stappen om een betaling voor een factuur of leveranciersfactuur te registreren:
Klik op Betalen op een klantfactuur of leveranciersfactuur. Selecteer in het venster Betalen het Dagboek en de Betaaldatum.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Bewerk indien nodig de Memo.
Klik op Betaling aanmaken.
Nadat de betaling is geregistreerd, wordt de klantfactuur of leveranciersfactuur gemarkeerd als In betaling.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Notitie
Als een banktransactie wordt afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies te boeken.
Wanneer een banktransactie wordt afgeletterd met een factuur met cash-basis btw, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het cash-basis btw-bedrag te boeken.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Tip
Als de hoofdbankrekening is ingesteld als de openstaande rekening voor de betaalmethode van het bankboek, verplaatst het registreren van de volledige betaling op een factuur of leveranciersfactuur de factuur/leveranciersfactuur direct naar de status Betaald zonder dat bankaflettering vereist is.
Notitie
Het ongedaan maken van het afletteren van een betaling ontkoppelt deze van de factuur of leveranciersfactuur, maar verwijdert de betaling niet.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies (terugboeking) te boeken.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd op een factuur met cash-basis btw, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het cash-basis btw-bedrag (terugboeking) te boeken.
Onlinebetalingen¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Notitie
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Zie ook
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Betalingen registreren die niet aan een factuur of leveranciersfactuur zijn gekoppeld¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Betalingen koppelen¶
Notitie
Tijdens het bankafletteringsproces wordt een resterend saldo geïdentificeerd als de totale debet- en creditbedragen niet overeenkomen wanneer records worden vergeleken met banktransacties. Dit saldo moet later worden afgeletterd of onmiddellijk worden afgeboekt.
Voor één factuur of leveranciersfactuur¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
De factuur of leveranciersfactuur wordt vervolgens gemarkeerd als In betaling totdat de betaling is afgeletterd met de bijbehorende banktransactie(s).
Voor meerdere facturen of leveranciersfacturen¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen, maar deze functie kan nog steeds worden gebruikt om diverse boekingsregels te koppelen.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Selecteer de afzonderlijke items in de lijstweergave en klik op Afletteren om boekingsregels handmatig af te letteren.
Functie Automatisch afletteren¶
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Af te letteren boekingsregels op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Klik in het venster Automatisch afletteren op Afletteren.
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Af te letteren boekingsregels op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Stel in het venster Automatisch afletteren het veld Afletteren in, afhankelijk van hoe je boekingsregels wilt koppelen:
Perfecte overeenkomst: Elke debetboekingsregel wordt gekoppeld aan de bijbehorende creditboekingsregel van dezelfde waarde.
Rekeningen wissen: Alle afgeletterde boekingsregels krijgen dezelfde aflettercode, omdat ze van dezelfde rekening worden geselecteerd.
Klik op Afletteren.
Verkoopfacturen en leveranciersfacturen worden automatisch gekoppeld aan hun corresponderende betalingen en gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met hun corresponderende banktransacties.
Een betaling registreren voor meerdere facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s (groepsbetalingen)¶
Volg deze stappen om betalingen te registreren voor meerdere facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s:
Ga naar of .
Klik in de lijstweergave in de zoekbalk, groepeer op Betaalmethode, selecteer de relevante facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s en klik op Betaal.
Selecteer in het Betaal-venster het Dagboek en de Betaaldatum.
Als dit eerder is ingesteld, wordt de voorkeurs Betaalmethode van het contact automatisch standaard geselecteerd, maar kan indien nodig worden bijgewerkt.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Schakel de optie Betalingen groeperen in om alle betalingen van hetzelfde contact in één betaling te combineren, of laat het uitgeschakeld om afzonderlijke betalingen te maken.
Klik op Betaling aanmaken.
De facturen of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met de banktransacties.
De facturen of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat de banktransacties afgeletterd zijn met de betalingen.
Eén betaling registreren voor meerdere klanten of leveranciers (batchbetalingen)¶
Batchbetalingen maken het mogelijk om betalingen van meerdere klanten te groeperen om afletteren te vergemakkelijken. Ze zijn ook nuttig bij het storten van cheques of contante betalingen naar de bank of voor het genereren van bankbetalingsbestanden zoals SEPA of NACHA.
Zie ook
Betalingen koppelen¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Notitie
Tijdens het afletteren, als de som van de debiteringen en credits niet overeenkomt, is er een resterend saldo. Dit moet op een later tijdstip worden afgeletterd of direct worden afgeboekt.
Een gedeeltelijke betaling registreren¶
Klik op Betaal vanuit de gerelateerde factuur of leveranciersfactuur om een gedeeltelijke betaling te registreren.
In het geval van een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de factuur of de leveranciersfactuur), vul je het Bedrag in het Betaal-venster in.
Bij een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de verkoopfactuur of de leveranciersfactuur), toont het veld Betalingsverschil het openstaande saldo. Er zijn twee opties:
Open houden: Houd de verkoopfactuur of de leveranciersfactuur open en markeer deze met een Gedeeltelijk-banner;
Markeren als volledig betaald: Selecteer een rekening in het veld Verschil boeken in en wijzig het Label indien nodig. Er wordt een boeking aangemaakt om de crediteuren- of debiteurenrekening te balanceren met de geselecteerde rekening.
Betalingen afletteren met banktransacties¶
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de gerelateerde banktransactie <bank/transactions>`regel met de verkoopfactuur of leveranciersfactuur om de betalingsworkflow af te ronden en de verkoopfactuur of leveranciersfactuur te markeren als :guilabel:`Betaald.
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de betaling met de gerelateerde banktransactie <bank/transactions>`regel om de betalingsworkflow af te ronden en de verkoopfactuur of leveranciersfactuur te markeren als :guilabel:`Betaald.