Paiements¶
Dans Odoo, les paiements peuvent soit être automatiquement liés à une facture ou note de crédit soit être des enregistrements indépendants utilisables ultérieurement :
Si un paiement est lié à une facture ou note de crédit, il réduit/règle le montant dû sur la facture. Plusieurs paiements sur la même facture sont possibles.
Si un paiement n’est pas lié à une facture ou note de crédit, le client a un crédit en suspens auprès de la société, ou la société a un débit en suspens auprès d’un fournisseur. Ces montants en suspens réduisent/règlent les factures/notes de crédit impayées.
Voir également
Modes de paiement¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Voir également
Modes de paiement pour Point de Vente
Méthode de paiement préférée¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Astuce
Accéder à une liste complète de tous les contacts depuis la vue liste Clients ou Fournisseurs en supprimant le filtre Clients ou Fournisseurs. Vous pouvez également accéder à la liste complète des contacts via l’application Contacts.
Contrôles¶
Les factures fournisseur peuvent être payées par chèque en utilisant une méthode de paiement sortant dédiée, qui permet de suivre les numéros de chèque et d’imprimer les chèques directement depuis Odoo.
Pour les paiements entrants de chèques clients, vous pouvez utiliser la méthode de paiement par défaut Paiement manuel, ou vous pouvez créer une méthode de paiement spécifiquement pour les chèques afin d’aider à identifier rapidement ces paiements. Pour créer une méthode de paiement Chèque, suivre ces étapes :
Aller à et sélectionner le journal Banque.
Dans l’onglet Paiements entrants, cliquer sur Ajouter une ligne.
Comme méthode de paiement, sélectionner Manuel, puis saisir
Chèquecomme nom.
Lors de l’enregistrement d’un paiement client sur une facture ou non lié à une facture, utiliser la nouvelle méthode de paiement Chèque.
Note
Enregistrer un paiement client par chèque dans Odoo ne déplace pas de fonds. Les chèques doivent être déposés pour effectuer le paiement. Une fois déposé sur votre compte bancaire, le chèque devrait apparaître comme une transaction bancaire, moment auquel il peut être lettré avec le paiement enregistré.
Astuce
Pour de meilleures pratiques, saisir le numéro de chèque comme mémo lors de l’enregistrement d’un paiement client par chèque.
Les paiements par lots peuvent simplifier le lettrage des dépôts contenant plusieurs chèques.
Enregistrer un paiement à partir d’une facture client ou d’une facture fournisseur¶
Pour enregistrer un paiement pour une facture ou une note, suivre ces étapes :
Cliquer sur Payer sur une facture client ou une facture fournisseur. Dans la fenêtre Payer, sélectionner le journal et la date de paiement.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
En cas de conditions de paiement, le Montant est automatiquement défini selon les montants des échéances définis par la condition de paiement. Pour payer le montant total, cliquer sur montant total.
Si nécessaire, modifier le Mémo.
Cliquez sur Créer un paiement.
Une fois le paiement enregistré, la facture client ou fournisseur est marquée comme En paiement.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Note
Si une transaction bancaire est lettrée dans une devise différente, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant des gains/pertes de change.
Lorsqu’une transaction bancaire est lettrée avec une facture en base de caisse, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant de taxe en base de caisse.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Astuce
Si le compte bancaire principal est défini comme compte en suspens sur la méthode de paiement du journal bancaire, enregistrer le paiement complet sur une facture fait passer la facture directement au statut Payé sans nécessiter de lettrage bancaire.
Note
Délettrer un paiement le dissocie de la facture mais ne supprime pas le paiement.
Si un paiement est (dé)lettré dans une devise différente, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant des gains/pertes de change (contrepassation).
Si un paiement est (dé)lettré sur une facture avec taxes en base de caisse, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant de taxe en base de caisse (contrepassation).
Paiements en ligne¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Note
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Voir également
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Enregistrer des paiements non associés à une facture client ou fournisseur¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Lettrage des paiements¶
Note
Durant le processus de lettrage bancaire, un solde résiduel est identifié si le total des débits et crédits ne correspond pas lors de la comparaison des écritures avec les transactions bancaires. Ce solde doit être lettré ultérieurement ou passé en perte immédiatement.
Pour une seule facture¶
Par défaut, les paiements dans Odoo ne créent pas d’écritures comptables. Il n’y a donc pas de paiement à associer.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
La facture ou la note de frais est alors marquée comme En paiement jusqu’à ce que le paiement soit lettré avec sa ou ses transaction(s) bancaire(s) correspondante(s).
Pour plusieurs factures ou notes de frais¶
Par défaut, les paiements dans Odoo ne créent pas d’écritures comptables. Il n’y a donc pas de paiement à associer, mais cette fonctionnalité peut toujours être utilisée pour associer des écritures comptables diverses.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Pour Lettrer manuellement des écritures comptables, sélectionner les éléments individuels depuis la vue liste et cliquer sur Lettrer.
Fonctionnalité de lettrage automatique¶
Pour utiliser la fonctionnalité Lettrage automatique, suivre ces étapes :
Dans la vue liste Écritures comptables à lettrer, cliquer sur Lettrage automatique à côté du compte de créances ou de dettes (ou du groupe d’écritures comptables d’un contact spécifique dans ce compte).
Dans la fenêtre Lettrer automatiquement, cliquer sur Lettrer.
Pour utiliser la fonctionnalité Lettrage automatique, suivre ces étapes :
Dans la vue liste Écritures comptables à lettrer, cliquer sur Lettrage automatique à côté du compte de créances ou de dettes (ou du groupe d’écritures comptables d’un contact spécifique dans ce compte).
Dans la fenêtre Lettrer automatiquement, définir le champ Lettrer selon la manière dont vous souhaitez associer les écritures comptables :
Correspondance parfaite : Chaque écriture comptable au débit sera associée à l’écriture comptable au crédit correspondante de même valeur.
Solder les comptes : Toutes les écritures comptables lettrées auront le même numéro de rapprochement, car elles sont sélectionnées depuis le même compte.
Cliquer sur Lettrer.
Les factures et notes de frais sont automatiquement associées à leurs paiements correspondants et marquées comme En paiement jusqu’à ce qu’elles soient lettrées avec leurs transactions bancaires correspondantes.
Enregistrer des paiements sur plusieurs factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs (paiements groupés)¶
Pour enregistrer des paiements sur plusieurs factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs, suivre ces étapes :
Aller à ou .
Dans la vue liste, cliquer dans la barre de recherche, grouper par Mode de paiement, sélectionner les factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs concernés et cliquer sur Payer.
Dans la fenêtre Payer, sélectionner le Journal et la Date de paiement.
Si précédemment définie, la méthode de paiement préférée du contact est automatiquement sélectionnée par défaut mais peut être mise à jour si nécessaire.
En cas de conditions de paiement, le Montant est automatiquement défini selon les montants des échéances définis par la condition de paiement. Pour payer le montant total, cliquer sur montant total.
Pour combiner tous les paiements d’un même contact en un seul paiement, activer l’option Grouper les paiements, ou la laisser décochée pour créer des paiements séparés.
Cliquer sur Créer un paiement.
Les factures ou les notes de frais sont alors marquées comme En cours de paiement jusqu’à ce qu’elles soient lettrées avec les transactions bancaires.
Les factures ou les notes de frais sont alors marquées comme En cours de paiement jusqu’à ce que les transactions bancaires soient lettrées avec les paiements.
Enregistrer un paiement unique pour plusieurs clients ou fournisseurs (paiements groupés)¶
Les paiements par lots permettent de regrouper les paiements de plusieurs clients pour faciliter le lettrage. Ils sont également utiles lors du dépôt de chèques ou de paiements en espèces à la banque ou pour générer des fichiers de paiement bancaire tels que SEPA ou NACHA.
Voir également
Lettrage des paiements¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Note
Lors du lettrage, si la somme des débits et des crédits ne correspond pas, il reste un solde. Celui-ci doit soit être lettré ultérieurement, soit être directement passé en perte.
Enregistrer un paiement partiel¶
Pour enregistrer un paiement partiel, cliquer sur Payer depuis la facture ou la note de frais concernée.
Dans le cas d’un paiement partiel (lorsque le Montant payé est inférieur au montant total restant sur la facture ou la note de frais), remplir le Montant dans la fenêtre Payer.
Dans le cas d’un paiement partiel (lorsque le Montant payé est inférieur au montant total restant sur la facture ou la note de frais), le champ Différence de paiement affiche le solde restant. Il y a deux options :
Laisser ouvert : laisser la facture ou la note de frais ouverte et la marquer avec une bannière Partiel ;
Marquer comme entièrement payé : sélectionner un compte dans le champ Enregistrer la différence dans et modifier le Libellé si nécessaire. Une écriture comptable sera créée pour équilibrer les comptes clients ou fournisseurs avec le compte sélectionné.
Lettrer les paiements avec les transactions bancaires¶
Une fois qu’un paiement a été enregistré, le statut de la facture ou de la note de frais est En cours de paiement. L’étape suivante consiste à lettrer la ligne de transaction bancaire correspondante avec la facture ou la note de frais pour finaliser le flux de paiement et marquer la facture ou la note de frais comme Payé.
Une fois qu’un paiement a été enregistré, le statut de la facture ou de la note de frais est En cours de paiement. L’étape suivante consiste à lettrer le paiement avec la ligne de transaction bancaire correspondante pour finaliser le flux de paiement et marquer la facture ou la note de frais comme Payé.