Paiements¶
Dans Odoo, les paiements peuvent soit être automatiquement liés à une facture ou note de crédit soit être des enregistrements indépendants utilisables ultérieurement :
Si un paiement est lié à une facture ou note de crédit, il réduit/règle le montant dû sur la facture. Plusieurs paiements sur la même facture sont possibles.
Si un paiement n’est pas lié à une facture ou note de crédit, le client a un crédit en suspens auprès de la société, ou la société a un débit en suspens auprès d’un fournisseur. Ces montants en suspens réduisent/règlent les factures/notes de crédit impayées.
Modes de paiement¶
Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles dans Odoo pour permettre différentes configurations pour différents types de paiements. Les exemples de méthodes de paiement incluent les paiements manuels (tels que les espèces), les chèques et les fichiers de paiement par lots (tels que NACHA et SEPA). Les méthodes de paiement peuvent être configurées dans les onglets Paiements entrants et Paiements sortants d’un journal bancaire ou de caisse.
Voir également
Modes de paiement pour Point de Vente
Méthode de paiement préférée¶
La méthode de paiement préférée d’un contact peut être définie de sorte que lorsqu’un paiement est créé pour ce contact, la méthode de paiement est automatiquement sélectionnée par défaut. Les factures et les notes peuvent être filtrées par méthode de paiement pour simplifier les paiements groupés.
Pour définir une méthode de paiement préférée pour un client ou un fournisseur, aller à ou et sélectionner le client ou le fournisseur. Dans l’onglet Ventes & achats du formulaire de contact, sélectionner la méthode de paiement préférée dans la section Ventes pour les paiements de factures ou pour les paiements de factures fournisseur dans la section Achats.
Astuce
Accéder à une liste complète de tous les contacts depuis la vue liste Clients ou Fournisseurs en supprimant le filtre Clients ou Fournisseurs. Vous pouvez également accéder à la liste complète des contacts via l’application Contacts.
Contrôles¶
Les factures fournisseur peuvent être payées par chèque en utilisant une méthode de paiement sortant dédiée, qui permet de suivre les numéros de chèque et d’imprimer les chèques directement depuis Odoo.
Pour les paiements entrants de chèques clients, vous pouvez utiliser la méthode de paiement par défaut Paiement manuel, ou vous pouvez créer une méthode de paiement spécifiquement pour les chèques afin d’aider à identifier rapidement ces paiements. Pour créer une méthode de paiement Chèque, suivre ces étapes :
Aller à et sélectionner le journal Banque.
Dans l’onglet Paiements entrants, cliquer sur Ajouter une ligne.
Comme méthode de paiement, sélectionner Manuel, puis saisir
Chèquecomme nom.
Lors de l’enregistrement d’un paiement client sur une facture ou non lié à une facture, utiliser la nouvelle méthode de paiement Chèque.
Note
Enregistrer un paiement client par chèque dans Odoo ne déplace pas de fonds. Les chèques doivent être déposés pour effectuer le paiement. Une fois déposé sur votre compte bancaire, le chèque devrait apparaître comme une transaction bancaire, moment auquel il peut être lettré avec le paiement enregistré.
Astuce
Pour de meilleures pratiques, saisir le numéro de chèque comme mémo lors de l’enregistrement d’un paiement client par chèque.
Les paiements par lots peuvent simplifier le lettrage des dépôts contenant plusieurs chèques.
Enregistrer un paiement à partir d’une facture client ou d’une facture fournisseur¶
Pour enregistrer un paiement pour une facture ou une note, suivre ces étapes :
Cliquer sur Payer sur une facture client ou une facture fournisseur. Dans la fenêtre Payer, sélectionner le journal et la date de paiement.
Si précédemment définie, la méthode de paiement préférée du contact est automatiquement sélectionnée par défaut mais peut être mise à jour si nécessaire.
En cas de conditions de paiement, le Montant est automatiquement défini selon les montants des échéances définis par la condition de paiement. Pour payer le montant total, cliquer sur montant total.
Si nécessaire, modifier le Mémo.
Cliquez sur Créer un paiement.
Une fois le paiement enregistré, la facture client ou fournisseur est marquée comme En paiement.
Si aucun compte en suspens n’est configuré, aucune pièce comptable n’est créée. Pour afficher plus d’informations sur le paiement, cliquer sur le bouton intelligent Paiements.
Lorsque la facture client ou fournisseur est lettrée avec une transaction bancaire, son statut est mis à jour en Payé.
Note
Si une transaction bancaire est lettrée dans une devise différente, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant des gains/pertes de change.
Lorsqu’une transaction bancaire est lettrée avec une facture en base de caisse, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant de taxe en base de caisse.
Par défaut, les paiements dans Odoo ne créent pas de pièces comptables, mais ils peuvent facilement être configurés pour créer des pièces comptables en utilisant des comptes en suspens.
Enregistrer un paiement sur une facture client ou une facture fournisseur génère une nouvelle pièce comptable et réduit le Montant dû en fonction du montant du paiement. La contrepartie est reflétée dans un compte de recettes ou paiements en suspens. À ce stade, la facture client ou la facture fournisseur est marquée comme En cours de paiement. Ensuite, lorsque le paiement est lettré avec une transaction bancaire, le statut de la facture ou de la facture fournisseur passe à Payé.
L’icône d’information à côté de la ligne de paiement affiche davantage d’informations sur le paiement. Pour accéder à des informations supplémentaires, telles que le journal associé, cliquer sur Voir.
Note
Délettrer un paiement le dissocie de la facture mais ne supprime pas le paiement.
Si un paiement est (dé)lettré dans une devise différente, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant des gains/pertes de change (contrepassation).
Si un paiement est (dé)lettré sur une facture avec taxes en base de caisse, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant de taxe en base de caisse (contrepassation).
Astuce
Si le compte bancaire principal est défini comme compte en suspens sur la méthode de paiement du journal bancaire, enregistrer le paiement complet sur une facture fait passer la facture directement au statut Payé sans nécessiter de lettrage bancaire.
Enregistrer des paiements non associés à une facture client ou fournisseur¶
Lorsqu’un nouveau paiement est enregistré via , il n’est pas directement lié à une facture.
Les paiements qui ne sont pas liés à une facture ou une note ne doivent pas être enregistrés sans utiliser de comptes en suspens, car il n’existe aucun moyen d’associer le paiement à la facture ou à la note puisqu’aucune pièce comptable n’est créée pour le paiement. Le montant payé ou reçu n’est pas reflété dans la comptabilité et le Montant dû n’est pas mis à jour en fonction du montant du paiement.
L’écriture comptable du paiement associe plutôt le compte en suspens avec le compte client ou le compte fournisseur jusqu’à ce que le paiement soit manuellement associé à sa facture. Ensuite, lettrer le paiement avec la transaction bancaire finalise le flux de paiement.
Lettrage des paiements¶
Note
Durant le processus de lettrage bancaire, un solde résiduel est identifié si le total des débits et crédits ne correspond pas lors de la comparaison des écritures avec les transactions bancaires. Ce solde doit être lettré ultérieurement ou passé en perte immédiatement.
Pour une seule facture¶
Par défaut, les paiements dans Odoo ne créent pas d’écritures comptables. Il n’y a donc pas de paiement à associer.
Une bannière bleue apparaît lors de la validation d’une nouvelle facture client/fournisseur et qu’un paiement en suspens existe pour ce client ou fournisseur spécifique. Pour l’associer à la facture, cliquer sur Ajouter sous Crédits en suspens ou Débits en suspens.
La facture ou la note de frais est alors marquée comme En paiement jusqu’à ce que le paiement soit lettré avec sa ou ses transaction(s) bancaire(s) correspondante(s).
Pour plusieurs factures ou notes de frais¶
Par défaut, les paiements dans Odoo ne créent pas d’écritures comptables. Il n’y a donc pas de paiement à associer, mais cette fonctionnalité peut toujours être utilisée pour associer des écritures comptables diverses.
L’outil Rapprochement des paiements ou Lettrage automatique permet de lettrer des écritures comptables entre elles (c’est-à-dire des paiements avec des factures clients ou des notes de frais fournisseurs) individuellement ou par lots. Accéder au Tableau de bord, cliquer sur le bouton (points de suspension) depuis les journaux Factures clients ou Notes de frais fournisseurs, et sélectionner Rapprochement des paiements. Alternativement, aller à .
Pour Lettrer manuellement des écritures comptables, sélectionner les éléments individuels depuis la vue liste et cliquer sur Lettrer.
Fonctionnalité de lettrage automatique¶
Pour utiliser la fonctionnalité Lettrage automatique, suivre ces étapes :
Dans la vue liste Écritures comptables à lettrer, cliquer sur Lettrage automatique à côté du compte de créances ou de dettes (ou du groupe d’écritures comptables d’un contact spécifique dans ce compte).
Dans la fenêtre Lettrer automatiquement, cliquer sur Lettrer.
Pour utiliser la fonctionnalité Lettrage automatique, suivre ces étapes :
Dans la vue liste Écritures comptables à lettrer, cliquer sur Lettrage automatique à côté du compte de créances ou de dettes (ou du groupe d’écritures comptables d’un contact spécifique dans ce compte).
Dans la fenêtre Lettrer automatiquement, définir le champ Lettrer selon la manière dont vous souhaitez associer les écritures comptables :
Correspondance parfaite : Chaque écriture comptable au débit sera associée à l’écriture comptable au crédit correspondante de même valeur.
Solder les comptes : Toutes les écritures comptables lettrées auront le même numéro de rapprochement, car elles sont sélectionnées depuis le même compte.
Cliquer sur Lettrer.
Les factures et notes de frais sont automatiquement associées à leurs paiements correspondants et marquées comme En paiement jusqu’à ce qu’elles soient lettrées avec leurs transactions bancaires correspondantes.
Enregistrer des paiements sur plusieurs factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs (paiements groupés)¶
Pour enregistrer des paiements sur plusieurs factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs, suivre ces étapes :
Aller à ou .
Dans la vue liste, cliquer dans la barre de recherche, grouper par Mode de paiement, sélectionner les factures/notes de crédit ou notes de frais/avoirs concernés et cliquer sur Payer.
Dans la fenêtre Payer, sélectionner le Journal et la Date de paiement.
Si précédemment définie, la méthode de paiement préférée du contact est automatiquement sélectionnée par défaut mais peut être mise à jour si nécessaire.
En cas de conditions de paiement, le Montant est automatiquement défini selon les montants des échéances définis par la condition de paiement. Pour payer le montant total, cliquer sur montant total.
Pour combiner tous les paiements d’un même contact en un seul paiement, activer l’option Grouper les paiements, ou la laisser décochée pour créer des paiements séparés.
Cliquer sur Créer un paiement.
Les factures ou les notes de frais sont alors marquées comme En cours de paiement jusqu’à ce qu’elles soient lettrées avec les transactions bancaires.
Les factures ou les notes de frais sont alors marquées comme En cours de paiement jusqu’à ce que les transactions bancaires soient lettrées avec les paiements.
Enregistrer un paiement unique pour plusieurs clients ou fournisseurs (paiements groupés)¶
Les paiements groupés permettent de regrouper les paiements de plusieurs clients pour faciliter le lettrage. Ils sont également utiles lors du dépôt de chèques ou de paiements en espèces à la banque ou pour générer des fichiers de paiement bancaire tels que SEPA ou NACHA.
Voir également
Lettrage des paiements¶
L’outil Rapprochement de paiements ouvre toutes les écritures comptables non lettrées et permet de les traiter individuellement, en faisant correspondre tous les paiements et écritures comptables. Aller au Tableau de bord de la comptabilité, aller à ou cliquer sur le bouton (points de suspension) depuis les journaux Factures clients ou Notes de frais fournisseurs, et sélectionner Rapprochement de paiements.
Note
Lors du lettrage, si la somme des débits et des crédits ne correspond pas, il reste un solde. Celui-ci doit soit être lettré ultérieurement, soit être directement passé en perte.
Enregistrer un paiement partiel¶
Pour enregistrer un paiement partiel, cliquer sur Payer depuis la facture ou la note de frais concernée.
Dans le cas d’un paiement partiel (lorsque le Montant payé est inférieur au montant total restant sur la facture ou la note de frais), remplir le Montant dans la fenêtre Payer.
Dans le cas d’un paiement partiel (lorsque le Montant payé est inférieur au montant total restant sur la facture ou la note de frais), le champ Différence de paiement affiche le solde restant. Il y a deux options :
Laisser ouvert : laisser la facture ou la note de frais ouverte et la marquer avec une bannière Partiel ;
Marquer comme entièrement payé : sélectionner un compte dans le champ Enregistrer la différence dans et modifier le Libellé si nécessaire. Une écriture comptable sera créée pour équilibrer les comptes clients ou fournisseurs avec le compte sélectionné.
Lettrer les paiements avec les transactions bancaires¶
Une fois qu’un paiement a été enregistré, le statut de la facture ou de la note de frais est En cours de paiement. L’étape suivante consiste à lettrer la ligne de transaction bancaire correspondante avec la facture ou la note de frais pour finaliser le flux de paiement et marquer la facture ou la note de frais comme Payé.
Une fois qu’un paiement a été enregistré, le statut de la facture ou de la note de frais est En cours de paiement. L’étape suivante consiste à lettrer le paiement avec la ligne de transaction bancaire correspondante pour finaliser le flux de paiement et marquer la facture ou la note de frais comme Payé.