Pembayaran¶
Di Odoo, pembayaran dapat secara otomatis terhubung ke faktur atau tagihan atau merupakan rekaman yang berdiri-sendiri untuk digunakan di tanggal di kemudian hari:
Jika pembayaran terhubung ke faktur atau tagihan, pembayaran tersebut mengurangi/menyelesaikan jumlah yang jatuh tempo pada faktur. Beberapa pembayaran pada faktur yang sama dimungkinkan.
Jika pembayaran tidak terhubung ke faktur atau tagihan, pelanggan memiliki kredit terutang dengan perusahaan, atau perusahaan memiliki debit terutang dengan vendor. Jumlah terutang tersebut mengurangi/menyelesaikan faktur/tagihan yang belum dibayar.
Lihat juga
Metode pembayaran¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Lihat juga
Metode pembayaran untuk POS
Metode pembayaran yang dipilih¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Tip
Akses daftar lengkap semua kontak dari tampilan daftar Pelanggan atau Vendor dengan menghapus filter Pelanggan atau Vendor. Atau, akses daftar kontak lengkap melalui aplikasi Kontak.
Pemeriksaan¶
Tagihan vendor dapat dibayar dengan cek menggunakan metode pembayaran keluar khusus, yang memungkinkan nomor cek untuk dilacak dan cek dapat dicetak langsung dari Odoo.
Untuk pembayaran cek pelanggan yang masuk, Anda dapat menggunakan metode pembayaran Pembayaran Manual default, atau Anda dapat membuat metode pembayaran khusus untuk cek untuk membantu mengidentifikasi pembayaran tersebut dengan cepat. Untuk membuat metode pembayaran Cek, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka dan pilih jurnal Bank.
Di tab Pembayaran Masuk, klik Tambah baris.
Sebagai Metode Pembayaran, pilih Manual, lalu masukkan
Ceksebagai Nama.
Saat mendaftarkan pembayaran pelanggan pada faktur atau tidak terkait dengan faktur, gunakan metode pembayaran Cek yang baru.
Catatan
Mendaftarkan pembayaran pelanggan dengan cek di Odoo tidak memindahkan dana. Cek harus disetor agar pembayaran dapat dilakukan. Setelah disetor ke bank Anda, cek akan muncul sebagai transaksi bank, pada saat itu dapat direkonsiliasi dengan pembayaran yang terdaftar.
Tip
Untuk praktik terbaik, masukkan nomor cek sebagai Memo saat mendaftarkan pembayaran pelanggan dengan cek.
Pembayaran batch dapat menyederhanakan rekonsiliasi setoran yang berisi beberapa cek.
Mendaftarkan pembayaran dari faktur atau tagihan¶
Untuk mendaftarkan pembayaran untuk faktur atau tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:
Klik Bayar pada faktur pelanggan atau tagihan vendor. Di jendela Bayar, pilih Jurnal dan Tanggal Pembayaran.
If previously set, the contact's preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Jika menggunakan ketentuan pembayaran, Jumlah akan diatur secara otomatis berdasarkan jumlah cicilan yang didefinisikan oleh ketentuan pembayaran. Untuk membayar jumlah penuh, klik jumlah penuh.
Jika perlu, edit Memo.
Klik Buat Pembayaran.
Setelah pembayaran didaftarkan, faktur pelanggan atau tagihan vendor ditandai sebagai Dalam pembayaran.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Catatan
Jika transaksi bank direkonsiliasi dalam mata uang yang berbeda, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah keuntungan/kerugian pertukaran mata uang.
Ketika transaksi bank direkonsiliasi dengan faktur dengan basis kas, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah pajak basis kas.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Tip
Jika akun bank utama ditetapkan sebagai akun belum lunas pada metode pembayaran jurnal bank, mendaftarkan pembayaran penuh pada faktur atau tagihan memindahkan faktur/tagihan langsung ke status Dibayar tanpa memerlukan rekonsiliasi bank.
Catatan
Membatalkan rekonsiliasi pembayaran memutuskan tautannya dari faktur atau tagihan tetapi tidak menghapus pembayaran.
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya dalam mata uang yang berbeda, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah keuntungan/kerugian pertukaran mata uang (pembalikan).
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya pada faktur dengan pajak basis kas, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah pajak basis kas (pembalikan).
Pembayaran online¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Catatan
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Lihat juga
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Mendaftarkan pembayaran tidak terikat ke faktur atau tagihan¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment's journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Pencocokkan pembayaran¶
Catatan
Selama proses rekonsiliasi bank, saldo tersisa diidentifikasi jika total debit dan kredit tidak cocok ketika catatan dibandingkan dengan transaksi bank. Saldo ini harus direkonsiliasi nanti atau dihapuskan segera.
Untuk faktur atau tagihan tunggal¶
Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal. Akibatnya, tidak ada pembayaran yang cocok.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai Dalam pembayaran hingga pembayaran direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Untuk beberapa faktur atau tagihan¶
Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal. Akibatnya, tidak ada pembayaran yang dapat dicocokkan, tetapi fitur ini masih dapat digunakan untuk mencocokkan item jurnal lain-lain.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Untuk Reconcile item jurnal secara manual, pilih item individual dari tampilan daftar dan klik Reconcile.
Fitur Auto-Reconcile¶
Untuk menggunakan fitur Auto-Reconcile, ikuti langkah-langkah berikut:
Dalam tampilan daftar Journal Items to reconcile, klik Auto-Reconcile di samping akun piutang atau utang (atau grup item jurnal kontak tertentu dalam akun tersebut).
Dalam jendela Reconcile automatically, klik Reconcile.
Untuk menggunakan fitur Auto-Reconcile, ikuti langkah-langkah berikut:
Dalam tampilan daftar Journal Items to reconcile, klik Auto-Reconcile di samping akun piutang atau utang (atau grup item jurnal kontak tertentu dalam akun tersebut).
Dalam jendela Reconcile Automatically, atur field Reconcile tergantung pada bagaimana Anda ingin mencocokkan item jurnal:
Perfect Match: Setiap item jurnal debit akan dicocokkan dengan item jurnal kredit yang sesuai dengan nilai yang sama.
Clear Accounts: Semua item jurnal yang direkonsiliasi akan memiliki nomor pencocokan yang sama, karena dipilih dari akun yang sama.
Klik Reconcile.
Faktur dan tagihan secara otomatis dicocokkan dengan pembayaran yang sesuai dan ditandai sebagai In payment sampai mereka direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Mendaftarkan pembayaran pada beberapa faktur/nota kredit atau tagihan/refund (pembayaran grup)¶
Untuk mendaftarkan pembayaran pada beberapa faktur/nota kredit atau tagihan/refund, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka atau .
Dalam tampilan daftar, klik ke bilah pencarian, kelompokkan berdasarkan Payment Method, pilih faktur/nota kredit atau tagihan/refund yang relevan dan klik Pay.
Dalam jendela Pay, pilih Journal dan Payment Date.
Jika sebelumnya telah diatur, Metode Pembayaran yang dipilih kontak akan dipilih secara otomatis secara default tetapi dapat diperbarui jika perlu.
Jika menggunakan ketentuan pembayaran, Jumlah akan diatur secara otomatis berdasarkan jumlah cicilan yang didefinisikan oleh ketentuan pembayaran. Untuk membayar jumlah penuh, klik jumlah penuh.
Untuk menggabungkan semua pembayaran dari kontak yang sama menjadi satu pembayaran, aktifkan opsi Group Payments, atau biarkan tidak dicentang untuk membuat pembayaran terpisah.
Klik Create payment.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai In payment sampai mereka direkonsiliasi dengan transaksi bank.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai In payment sampai transaksi bank direkonsiliasi dengan pembayaran.
Mendaftarkan satu pembayaran untuk beberapa pelanggan atau vendor (pembayaran batch)¶
Pembayaran batch memungkinkan pengelompokan pembayaran dari beberapa pelanggan untuk memudahkan rekonsiliasi. Ini juga berguna saat menyetor cek atau pembayaran tunai ke bank atau untuk menghasilkan file pembayaran bank seperti SEPA atau NACHA.
Lihat juga
Pencocokkan pembayaran¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Catatan
Selama rekonsiliasi, jika jumlah debit dan kredit tidak sesuai, terdapat saldo tersisa. Saldo ini perlu direkonsiliasi di kemudian hari atau dihapuskan secara langsung.
Mendaftarkan pembayaran parsial¶
Untuk mendaftarkan pembayaran parsial, klik Bayar dari faktur atau tagihan terkait.
Dalam kasus pembayaran parsial (ketika Jumlah yang dibayarkan kurang dari total jumlah tersisa pada faktur atau tagihan), isi Jumlah di jendela Bayar.
Dalam kasus pembayaran parsial (ketika Jumlah yang dibayarkan kurang dari total jumlah tersisa pada faktur atau tagihan), bidang Selisih Pembayaran menampilkan saldo terutang. Ada dua opsi:
Tetap buka: Biarkan faktur atau tagihan tetap terbuka dan tandai dengan banner Parsial;
Tandai sebagai lunas: Pilih akun di bidang Posting Selisih Ke dan ubah Label jika diperlukan. Entri jurnal akan dibuat untuk menyeimbangkan akun utang atau piutang dengan akun yang dipilih.
Merekonsiliasi pembayaran dengan transaksi bank¶
Setelah pembayaran didaftarkan, status faktur atau tagihan adalah Dalam pembayaran. Langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi baris transaksi bank terkait dengan faktur atau tagihan untuk menyelesaikan alur kerja pembayaran dan menandai faktur atau tagihan sebagai Lunas.
Setelah pembayaran didaftarkan, status faktur atau tagihan adalah Dalam pembayaran. Langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi pembayaran dengan baris transaksi bank terkait untuk menyelesaikan alur kerja pembayaran dan menandai faktur atau tagihan sebagai Lunas.