Plăți¶
În Odoo, plățile pot să fie legate automat la o factură client sau factură furnizor, sau pot fi înregistrări independente pentru a fi utilizate la o dată ulterioară:
Dacă o plată este legată de o factură sau o chitanță, aceasta reduce/achită suma datorată pe factură. Sunt posibile plăți multiple pe aceeași factură.
Dacă o plată nu este legată de o factură sau o chitanță, clientul are un credit restant cu compania, sau compania are un debit restant cu un furnizor. Acele sume restante reduc/achită facturile/chitanțele neplătite.
Înregistrarea plății dintr-o factură sau factură¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Notă
Factura de client sau factura de furnizor trebuie să fie în starea Postat pentru a înregistra plata.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Dacă o plată este (de)reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de câștiguri/pierderi de schimb valutar (stornare).
Dacă o plată este (de)reconciliată pe o factură cu taxe pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma de taxă pe bază de numerar (stornare).
Sfat
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Înregistrarea plăților care nu sunt legate de o factură client sau factură furnizor¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Potrivirea plății¶
Notă
În timpul procesului de reconciliere bancară, un sold rămas este identificat dacă totalul debitelor și creditelor nu se potrivește când înregistrările sunt comparate cu tranzacțiile bancare. Acest sold trebuie fie reconciliat mai târziu, fie anulat imediat.
Pentru o singură factură sau chitanță¶
Un banner albastru apare când se validează o factură/chitanță nouă și există o plată restantă pentru acest client sau furnizor specific. Pentru a o potrivi cu factura sau chitanța, faceți clic pe Add sub Outstanding Credits sau Outstanding Debits.
Factura sau factura este apoi marcată ca În plată până când plata este reconciliată cu tranzacția(le) bancară(e) corespunzătoare.
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Pentru a Reconcile manual elementele din jurnal, selectați elementele individuale din vizualizarea listei și faceți clic pe Reconcile.
Funcționalitatea Auto-Reconcile¶
Pentru a utiliza funcționalitatea Auto-Reconcile, urmați acești pași:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Facturile și chitanțele sunt automat potrivite cu plățile lor corespunzătoare și marcate ca In payment până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare corespunzătoare.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Mergeți la sau .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Pentru a combina toate plățile de la același contact într-o singură plată, activați opțiunea Grupează Plățile, sau lăsați-o nebifată pentru a crea plăți separate.
Faceți clic pe Creează plata.
Facturile sau chitanțele sunt apoi marcate ca In payment până când tranzacțiile bancare sunt reconciliate cu plățile.
Înregistrarea unei singure plăți pentru mai mulți clienți sau furnizori (plăți în lot)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Vedeți și
Înregistrarea unei plăți parțiale¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Păstrează deschis: Păstrează factura sau factura deschisă și marchează-o cu un banner Parțial;
Marchează ca plătit complet: Selectează un cont în câmpul Postează diferența în și schimbă Eticheta dacă este necesar. O înregistrare în jurnal va fi creată pentru a echilibra conturile de plată sau de încasat cu contul selectat.
Reconcilierea plăților cu tranzacțiile bancare¶
Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea plății cu linia tranzacției bancare corelate pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.