Información básica¶
Aunque algunas empresas usan Odoo desde el primer día que comienzan con sus operaciones, muchas necesitan pasar a Odoo desde otro software de contabilidad. El proceso para las empresas que comienzan de forma directa con Odoo es mucho más sencillo, pero aún requiere los siguientes pasos:
Importar los datos maestros de contabilidad y otros datos maestros
Configurar los ajustes de Contabilidad según las necesidades de la empresa
El proceso para las empresas que comenzarán a usar Odoo incluye los mismos pasos, además de importar los asientos de apertura.
Momento de ejecución |
Categoría general |
Actividad específica |
|---|---|---|
Localización fiscal |
Verificar la localización |
|
Información de la empresa
Periodicidad de la declaración de impuestos
Redondeo de impuestos y su inclusión en los precios
Cuentas predeterminadas
Fecha de cierre del ejercicio fiscal
Secuencia de los documentos
|
||
Nota
El proceso para pasar de otro software a Contabilidad de Odoo es algo complejo y puede variar mucho de una empresa a otra. Aunque estas instrucciones proporcionan los pasos básicos del proceso, los paquetes de éxito de Odoo te permiten obtener instrucciones personalizadas sobre la mejor forma de adaptar el proceso a las necesidades de tu empresa. Si tienes experiencia, puedes usar estas instrucciones como guía para pasar a Contabilidad de Odoo, pero ten en cuenta que quizá tengas necesidades específicas que no se contemplan aquí.
Truco
Te recomendamos practicar este proceso en una base de datos de prueba y trabajar en paralelo con tus procesos contables anteriores para evitar problemas.
Al crear la base de datos o la empresa¶
Los paquetes de localización fiscal son módulos específicos para cada país que instalan impuestos, posiciones fiscales, planes de cuentas y estados legales preconfigurados en tu base de datos. Algunas funciones adicionales, como la configuración de certificados específicos, también se agregan a la aplicación Contabilidad según los requisitos de tu administración fiscal.
Odoo instala un paquete de localización fiscal de forma automática según el país que seleccionas al crear la base de datos. Algunos países tienen varios paquetes de localización fiscal para distintos tipos de empresa, así que verifica que Odoo haya instalado el paquete correcto. Para hacerlo, ve a y verifica que la localización correcta aparezca en el campo Paquete, dentro de la sección Localización fiscal.
Advertencia
Solo puedes seleccionar otro paquete si aún no hay ningún asiento contable registrado.
Antes de la implementación¶
Datos maestros de contabilidad¶
Los datos maestros son los datos en los que se basan otros registros. Por ejemplo, una factura necesita un cliente; el cliente o contacto es un dato maestro. Como otros registros dependen de los datos maestros, el orden en el que transfieres los datos de contabilidad a Odoo, de forma manual o mediante una importación, es fundamental.
Plan de cuentas¶
El plan de cuentas es la base de todos los registros contables, por lo que debes crearlo antes que los demás registros de la base de datos. Cada localización fiscal incluye un plan de cuentas estándar, pero la mayoría de las empresas tienen su propio plan de cuentas con sus propias cuentas. Es probable que algunas de estas cuentas tengan la misma función que algunas cuentas estándar de Odoo, pero que tengan un nombre o código diferente. Otras cuentas quizá no tengan una cuenta equivalente en el plan de cuentas estándar de Odoo. Debes gestionar estos dos tipos de cuentas de forma distinta:
Si una cuenta de tu plan tiene una cuenta equivalente en el plan de cuentas estándar de Odoo, solo edita el nombre o código de la cuenta estándar de Odoo para que coincida con el tuyo.
Si una cuenta de tu plan no tiene una cuenta equivalente en el plan de cuentas estándar de Odoo, créala de forma manual o impórtala.
Truco
Los códigos de cuenta deben ser únicos en cada plan de cuentas, así que verifica que las cuentas que crees o importes no tengan el mismo código que una cuenta existente.
Peligro
Como algunas cuentas estándar están configuradas como las cuentas predeterminadas en distintos campos (en productos, categorías de producto, contactos y en los ajustes de Contabilidad), eliminarlas o cambiar su tipo de cuenta puede interrumpir procesos básicos, como la creación de una factura. En lugar de eliminar las cuentas del plan de cuentas estándar de Odoo, cambia su nombre y código.
Moneda¶
Si necesitas monedas adicionales a la moneda predeterminada de la localización fiscal de tu empresa, actívalas. Puedes configurar la actualización automática de los tipos de cambio en la sección Monedas de los ajustes de Contabilidad.
Diarios¶
Odoo crea diarios estándar de forma predeterminada, como un diario de ventas, un diario de compras, un diario bancario, entre otros, pero puedes crear diarios adicionales para gestionar distintas situaciones, como:
registrar ingresos mediante varios diarios de ventas
tener varias cuentas bancarias, cada una con su propio diario
gestionar préstamos, declaraciones fiscales, nóminas y otros movimientos con diarios varios
Registrar pagos en diarios bancarios, de efectivo y de tarjetas de crédito puede crear asientos contables o no, según la configuración del diario. De forma predeterminada, Odoo no crea asientos contables para los pagos. Para configurar un diario para que cree asientos contables al registrar pagos, define las cuentas de pagos pendientes en los métodos de pago del diario.
Posiciones fiscales¶
Las posiciones fiscales te permiten configurar productos para que usen distintas cuentas de ingresos y gastos y apliquen distintos impuestos según el cliente o proveedor que los compre o venda. También puedes configurarlas para que se apliquen de forma automática según la ubicación del cliente o proveedor. Odoo incluye posiciones fiscales predeterminadas al instalar un paquete de localización fiscal, pero puedes ajustar las posiciones fiscales existentes y crear nuevas de forma manual.
Impuestos¶
Los Impuestos interactúan con distintos aspectos de la contabilidad, incluidas las posiciones fiscales, las cuentas y los productos. Odoo incluye impuestos predeterminados al instalar un paquete de localización fiscal, pero puedes ajustar los impuestos existentes y crear nuevos de forma manual.
Términos de pago¶
Los términos de pago detallan las condiciones de pago de registros como órdenes de venta y compra, facturas de cliente y facturas de proveedor. También te permiten definir planes de pagos a plazos para definir cuándo deben realizarse los pagos de un registro en varias mensualidades.
Como ambos se usan para indicar cuándo vence un pago, los términos de pago y las fechas de vencimiento son excluyentes: un registro solo puede tener uno de los dos.
Datos maestros adicionales¶
Productos y categorías de producto¶
Importa tus productos y categorías de producto, o créalos de forma manual. El formulario de categoría de producto incluye varios campos relacionados con la contabilidad, entre ellos:
Cuenta de ingresos
Cuenta de gastos
Cuenta de acciones
Cuenta de diferencia de precio (disponible solo en las categorías de producto que usan Perpetuo (al facturar) en la valuación de inventario)
De forma predeterminada, los productos heredan la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos de su categoría de producto, pero puedes reemplazar estas cuentas en cada registro de producto. El formulario de producto también incluye otros campos relacionados con la contabilidad, entre ellos:
Política de facturación
Impuestos de venta
Costo (es especialmente importante al importar el inventario inicial)
Impuestos de compra
Truco
Importa las categorías de producto antes que los productos para poder especificar la categoría de cada producto durante la importación.
Bancos y cuentas bancarias de los contactos¶
Para enviar pagos a proveedores (por ejemplo, mediante una transferencia de crédito SEPA o archivos NACHA) y cobrar a los clientes mediante domiciliación bancaria SEPA, debes definir la cuenta bancaria del cliente o proveedor en su registro de contacto.
Importa los bancos y las cuentas bancarias de tus contactos o créalos de forma manual.
Contactos¶
Importa tus contactos o créalos de forma manual. Varios campos del formulario de contacto afectan sus registros contables, como facturas de cliente y proveedor, entre ellos:
Términos de pago para ventas y compras
Cuenta por cobrar
Cuenta por cobrar
Preferencias de envío de facturas (solo visibles en el modo de desarrollador)
Formato de factura electrónica
Dirección electrónica de Peppol (EAS)
Punto de conexión para facturación electrónica
Puede que haya campos adicionales de facturación electrónica según la localización fiscal
Configuraciones de contabilidad¶
Las siguientes configuraciones contables principales son fundamentales para configurar los registros contables de forma correcta. La mayoría se encuentran en los ajustes de Contabilidad, a los que puedes acceder desde .
Información de la empresa, como su nombre, dirección, logotipo, teléfono y correo electrónico
Método de redondeo: Elige si quieres redondear el importe total de los impuestos por línea o por impuesto en la sección Impuestos de los ajustes de Contabilidad.
Precios: Elige si quieres que los precios aparezcan con impuestos o sin impuestos de forma predeterminada en la sección Impuestos de los ajustes de Contabilidad.
Cuentas predeterminadas: Puedes definir cuentas predeterminadas en las siguientes dos secciones de los ajustes de Contabilidad:
Cuentas predeterminadas: Cuentas predeterminadas adicionales a las que configuras para cada diario
Valuación de inventario: Otras cuentas predeterminadas relacionadas con la valuación del inventario y la contabilidad de la aplicación Manufactura
Durante la implementación¶
Asientos de apertura¶
Las empresas que comienzan a usar Odoo con saldos contables existentes, facturas de cliente y proveedor abiertas y un inventario inicial deben registrar estos asientos de apertura en su base de datos de Odoo para que los datos se reflejen de forma correcta.
El proceso para incorporar un balance/balanza de comprobación de apertura y facturas de cliente y de proveedor abiertas puede generar complicaciones, ya que puede duplicar los valores si no lo haces de forma correcta.
Example
Una empresa tiene un saldo actual de $1000 en sus cuentas por cobrar, que corresponde a los $1000 que le deben por sus facturas abiertas.
Si creas estas facturas pendientes y el saldo de las cuentas por cobrar en Odoo sin hacer ningún cambio, las cuentas por cobrar mostrarán por error un saldo de $2000:
$1000 de la balanza de comprobación de apertura de las cuentas por cobrar
$1000 de la creación de las facturas pendientes en Odoo
El mismo concepto se aplica a las facturas de proveedor pendientes y las cuentas por pagar.
Para evitar este error, usa cuentas transitorias, que son cuentas que conservan el valor de forma temporal antes de compensarlo (o «saldarlo»).
Cuándo pasar a Odoo¶
Tienes tres opciones para pasar tus procesos contables a Odoo:
Al final del ejercicio fiscal, que es la opción más sencilla porque reduce al mínimo los datos que debes transferir.
Al final del periodo fiscal, ya que con esta opción puedes elegir registrar todos los asientos del periodo anterior o solo el saldo de cada cuenta al final del periodo.
A la mitad de un periodo fiscal, pero no recomendamos esta opción porque genera más trabajo y complicaciones adicionales. Dividir un periodo fiscal entre un software anterior y Odoo complica la presentación de declaraciones fiscales, ya que debes combinar los datos de ambos sistemas.
Prepara los siguientes documentos de tus sistemas anteriores:
Saldos de apertura de las cuentas
Facturas de cliente y notas de crédito pendientes (sin pagar)
Facturas de proveedor y reembolsos pendientes (sin pagar)
Inventario inicial
Nota
Si has creado asientos contables mediante la aplicación Facturación o movimientos de inventario en un sistema con valuación automática del inventario, usa la función Límite de cambio de facturación en los ajustes de Contabilidad para cancelar todos los asientos contables anteriores a la fecha especificada y comenzar con un nuevo libro mayor. Además, introduce el saldo inicial correspondiente en el primer estado de cuenta de cada diario bancario para que coincida con el saldo actual de la cuenta bancaria.
Advertencia
Antes de comenzar el proceso para crear los asientos de apertura en Odoo, verifica que los datos cumplan los siguientes requisitos:
La suma de las balanzas de comprobación de apertura de todas las cuentas por cobrar debe ser igual a la suma de las facturas de cliente pendientes menos las notas de crédito.
La suma de las balanzas de comprobación de apertura de todas las cuentas por pagar debe ser igual a la suma de las facturas de proveedor pendientes menos los reembolsos.
La suma de los valores de la balanza de comprobación de apertura de todas las cuentas de inventario debe ser igual al valor total del inventario (calcula este valor al multiplicar el costa del producto por la cantidad de cada producto y sumar todos los resultados).
La balanza de comprobación de apertura debe estar saldada.
Facturas de cliente y proveedor pendientes¶
Las empresas que empiezan a usar Odoo deben importar o crear de forma manual sus facturas de cliente y proveedor pendientes (es decir, existentes pero que aún no están pagadas por completo) en Odoo, así como las notas de crédito o reembolsos, para evitar que pierdan alguna factura durante la transición. El proceso de importación es casi el mismo para las facturas de cliente y proveedor y consta de tres pasos:
Nota
Para simplificar el proceso, te recomendamos importar cada factura de cliente o proveedor con solo el importe total pendiente, en lugar de importar las líneas individuales de la factura. Esto evita errores habituales, como que las cuentas de impuestos se vean afectadas dos veces por el mismo registro.
Preparar las facturas de cliente y proveedor¶
Prepara las facturas de cliente y proveedor pendientes con la plantilla de importación disponible en Odoo. Para acceder a las plantillas de importación:
Para las facturas de cliente y las notas de crédito, ve a , haz clic en el icono (Acciones) y haz clic en Importar registros. Haz clic en Plantilla de importación para facturas para descargar la plantilla.
Para las facturas de proveedor y los reembolsos, ve a , haz clic en el icono (Acciones) y haz clic en Importar registros. Haz clic en Plantilla de importación para facturas para descargar la plantilla.
Prepara los siguientes campos:
Campo |
Descripción |
|---|---|
Contactos |
Nombre del cliente (debe coincidir exactamente con un registro de contacto en Odoo) |
Número |
Número de factura (por ejemplo, BILL/2026/00001): Este número no debe existir todavía en esta base de datos; de lo contrario, tendrás que resecuenciarlo (renumerarlo) |
Referencia |
(Opcional) Referencia de la factura (es decir, el nombre del documento que creó esta factura) |
Fecha de la factura |
Fecha en que se creó la factura. Asegúrate de que el año en Número y en este campo sean iguales para evitar errores. |
Fecha de vencimiento |
Fecha en que vence la factura. Cada factura puede tener una fecha de vencimiento o términos de pago, pero no ambas. |
Términos de pago |
Los términos de pago de la factura. Cada factura puede tener una fecha de vencimiento o términos de pago, pero no ambas cosas. Solo recomendamos los términos de pago para las facturas pendientes si se usan con pagos a plazos. |
Diario |
(Opcional) El nombre del diario, en caso de que existan varios diarios de ventas o de compras |
Líneas de la factura / Etiqueta |
Una etiqueta para la factura (por ejemplo, |
Líneas de la factura / Cuenta |
La cuenta de compensación de cuentas por cobrar |
Líneas de la factura / Precio unitario |
El importe total pendiente de la factura. Si se han realizado pagos parciales, este es el importe restante por pagar (es decir, el total menos los pagos parciales). |
Moneda |
La moneda en la que se emitió la factura (si es distinta de la moneda de la empresa). Si importas facturas pendientes en distintas monedas, crea un tipo de cambio histórico para cada factura en una moneda distinta antes de importarlas. |
Validar facturas¶
Valida los siguientes aspectos de las facturas de cliente, facturas de proveedor, notas de crédito y reembolsos:
La suma de las facturas de proveedor pendientes menos la suma de los reembolsos pendientes es igual al saldo de las cuentas por pagar en las cuentas por pagar de la balanza de comprobación inicial.
La suma de las facturas pendientes menos la suma de las notas de crédito pendientes es igual al saldo de las cuentas por cobrar en la balanza de comprobación inicial.
Comprueba si hay facturas de cliente y de proveedor con importes negativos:
Si alguna factura tiene un importe negativo, se trata de una nota de crédito y debes importarla por separado con un valor positivo desde . Cambia el número de
INV/AÑO/NÚMEROaRINV/AÑO/NÚMEROy, de forma opcional, cambia la referencia aReversión de: [Número de factura].Del mismo modo, si alguna factura de proveedor tiene un importe negativo, se trata de un reembolso y debes importarla por separado con un valor positivo desde Contabilidad –> Proveedores –> Reembolsos. Cambia el número de
BILL/AÑO/NÚMEROaRBILL/AÑO/NÚMEROy, de forma opcional, cambia la referencia aReversión de: [Número de factura de proveedor].
Comprueba si hay distintas monedas. Si importas facturas pendientes o facturas de proveedor en distintas monedas, crea un tipo de cambio histórico para la fecha de creación de cada factura en una moneda distinta.
Importar facturas de cliente y de proveedor¶
Importa los campos preparados desde el menú correspondiente:
Para las facturas de cliente, ve a .
Para las facturas de proveedor, ve a .
Para las notas de crédito, ve a .
Para los reembolsos de proveedor, ve a .
Todos los registros se importan como borradores. En la vista de lista resultante, selecciona los registros de borrador importados, haz clic en Acciones y después en Confirmar asientos.
Repite el proceso para cada tipo de registro (facturas de cliente, facturas de proveedor, notas de crédito y reembolsos).
Inventario inicial¶
Nota
El proceso para crear un conteo de inventario inicial y su valuación de inventario asociada es el mismo, sin importar el estándar contable o el método de valuación.
El proceso para importar un inventario inicial consta de tres pasos:
Preparar el inventario¶
Si los costos de los productos no estaban incluidos al crear los productos, actualízalos de forma manual en el campo Costo del formulario del producto o mediante una importación para actualizar.
Truco
Para importar productos que usan el método de costos PEPS con varias cantidades a distintos costos, define el costo en el formulario del producto y luego importa la cantidad con ese costo. Repite el proceso tantas veces como sea necesario, una vez por cada costo distinto.
Prepara el conteo de inventario inicial con la plantilla de importación disponible en Odoo. Para acceder a la plantilla de importación, ve a , haz clic en el icono (Acciones) y haz clic en el icono Importar registros. Haz clic en Plantilla de importación para ajustes de inventario para descargar la plantilla.
Prepara los siguientes campos:
Campo |
Descripción |
|---|---|
Producto |
El nombre o la referencia interna del producto. Si usas variantes de producto, identificar el producto es más complicado, ya que varias variantes pueden tener el mismo nombre de producto. En este caso, te recomendamos usar el ID externo para identificar el producto y cambiar el nombre de la columna a |
Contado |
La cantidad de productos en el conteo de inventario inicial |
Ubicación |
Si la función Ubicaciones está habilitada en los ajustes, debes especificar dónde se encuentra cada línea del inventario inicial. |
Número de serie y lote |
Si el producto tiene seguimiento por números de serie o lote, especifícalos aquí. Cada número de serie o lote único requiere su propia línea. |
Validar el inventario¶
Verifica que la suma de los valores de la balanza de comprobación inicial de todas las cuentas de inventario sea igual a la suma del valor del inventario. El valor del inventario se calcula al multiplicar el costo del producto por la cantidad de producto de cada línea y sumar los resultados.
Example
Producto |
Cantidad contada |
Costo del producto |
Valor total |
|---|---|---|---|
Escritorio |
10 |
$250 |
$2500 |
Mesa |
8 |
$350 |
$2800 |
Silla |
15 |
$50 |
$750 |
La suma total del inventario es de $6050 ($2500 + $2800 + $750). El valor de la cuenta de inventario en la balanza de comprobación debe ser de $6050 o, si existen varias cuentas de inventario, la suma de todas debe ser de $6050.
Importar el inventario¶
Importa los campos preparados:
Ve a .
Importa el conteo de inventario.
Todos los registros se importan como borradores. En la vista de lista resultante, haz clic en Aplicar todo.
Introduce un motivo del inventario (por ejemplo,
Inventario inicial) y la fecha del conteo.Haz clic en Actualizar cantidades.
Balanza de comprobación inicial¶
La balanza de comprobación es la lista completa de cuentas con su saldo actual. Es fundamental introducir estos datos en Odoo para que las cuentas tengan los saldos correctos en adelante.
El proceso para importar una balanza de comprobación inicial consta de tres pasos:
Preparar la balanza de comprobación inicial¶
Exporta la balanza de comprobación de tu software anterior. La balanza de comprobación debe incluir todas las cuentas del plan de cuentas, cada una con su saldo como debe o haber.
Prepara la balanza de comprobación inicial al introducir la información de tu software anterior en la plantilla de importación de asientos contables disponible en Odoo. Para acceder a la plantilla de importación de asientos contables, ve a , haz clic en el icono (Acciones) y haz clic en Importar registros. Haz clic en Plantilla de importación para operaciones misceláneas para descargar la plantilla.
Introduce los datos de la balanza de comprobación en la plantilla con los siguientes campos:
Campo |
Descripción |
|---|---|
Referencia |
Una referencia que identifique este asiento contable (por ejemplo, |
Fecha |
La fecha de este asiento contable |
Diario |
El diario en el que debe existir este asiento contable. Te recomendamos usar el diario predeterminado de operaciones misceláneas. |
Apuntes contables / Cuenta |
El código o nombre de la cuenta |
Apuntes contables/Débito |
El valor del debe de la cuenta en la moneda principal de la empresa. Si la línea tiene un haber, deja este campo vacío. No introduzcas |
Apuntes contables / Crédito |
El valor del haber de la cuenta en la moneda principal de la empresa. Si la línea tiene un debe, deja este campo vacío. No introduzcas |
Apuntes contables / Etiqueta |
(Opcional) Una etiqueta que identifique esta línea específica de la balanza de comprobación |
Importante
Las columnas Referencia, Fecha y Diario corresponden a todo el asiento contable. Por lo tanto, solo debes completarlas en la primera línea para crear un asiento contable que incluya todos los apuntes contables.
Cada línea debe tener un solo valor en la columna Apuntes contables / Débito o Apuntes contables / Crédito, y la otra columna de la línea debe quedar vacía. No introduzcas
0.00ni un valor negativo en ninguna columna.
Edita la hoja de cálculo de la balanza de comprobación inicial y reemplaza las siguientes cuentas por cuentas de compensación:
Cuentas por cobrar –> Compensación de cuentas por cobrar (Tipo = Activos corrientes)
Cuentas por pagar –> Compensación de cuentas por pagar (Tipo = Activos corrientes)
Nota
En el paso final de validación, los tipos de las cuentas de compensación cambian a Fuera de balance, por lo que el tipo de cuenta no es relevante.
Si usas varias cuentas por cobrar o varias cuentas por pagar, puedes agruparlas en una sola cuenta de compensación.
Example
Referencia |
Fecha |
Diario |
Apuntes contables / Cuenta |
Apuntes contables/Débito |
Apuntes contables / Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
Balanza de comprobación inicial |
01/01/2026 |
Misceláneos |
101404 Banco |
10,000 |
|
110100 Valuación de inventario |
30 000 |
||||
777777 Compensación de cuentas por cobrar |
5.000 |
||||
131000 Impuestos pagados |
2,000 |
||||
888888 Compensación de cuentas por pagar |
4,000 |
||||
220000 Tarjeta de crédito |
8,000 |
||||
251000 Impuestos cobrados |
6,000 |
||||
400000 Ventas de productos |
24,000 |
||||
690000 Gastos misceláneos |
5.000 |
Validar la balanza de comprobación inicial¶
Verifica que la balanza de comprobación cumpla con los siguientes requisitos:
La suma de las balanzas de comprobación de apertura de todas las cuentas por cobrar debe ser igual a la suma de las facturas de cliente pendientes menos las notas de crédito.
La suma de las balanzas de comprobación de apertura de todas las cuentas por pagar debe ser igual a la suma de las facturas de proveedor pendientes menos los reembolsos.
La suma de los valores de la balanza de comprobación de apertura de todas las cuentas de inventario debe ser igual al valor total del inventario (calcula este valor al multiplicar el costa del producto por la cantidad de cada producto y sumar todos los resultados).
La balanza de comprobación de apertura debe estar saldada.
Importar la balanza de comprobación inicial¶
Importa los campos preparados.
La balanza de comprobación se importa como borrador. En la vista de lista resultante, abre el asiento en borrador, revísalo y haz clic en Registrar.
Movimientos bancarios y de tarjetas de crédito iniciales¶
En las cuentas bancarias, de tarjetas de crédito y de efectivo, es importante verificar que el saldo inicial del estado de cuenta del diario se actualice para reflejar el valor real de la cuenta:
Una vez que agregues los primeros movimientos, ya sea de forma manual, mediante una importación o mediante la sincronización bancaria, crea el estado de cuenta inicial con tantos movimientos como necesites. Define el saldo inicial con el saldo correcto de la cuenta bancaria antes de la primera transacción.
Nota
Cuando sincronices las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, elimina las transacciones anteriores a la fecha de la balanza de comprobación para garantizar que el saldo de la cuenta sea correcto.
Repite este proceso para cada diario de banco, efectivo o tarjeta de crédito.
Validación final¶
Para completar la transición a Odoo, verifica que todas las cuentas de compensación estén saldadas y elimínalas de los reportes al cambiar su tipo de cuenta a Fuera de balance.