Per iniziare¶
Sebbene alcune aziende utilizzino Odoo sin dal primo giorno di attività, molte altre devono passare a Odoo da un diverso software di contabilità. Il processo per le aziende che iniziano direttamente con Odoo è molto più semplice ma richiede comunque alcuni passaggi:
configurare l’app Contabilità a seconda dei bisogni dell’azienda.
Il processo per le aziende che passano a Odoo prevede gli stessi passaggi, oltre all’importazione delle registrazioni iniziali tramite.
Momento esecuzione |
Categoria generale |
Azione specifica |
|---|---|---|
Localizzazione fiscale |
Verifica localizzazione |
|
Informazioni aziendali
Periodicità della dichiarazione fiscale
Arrotondamento imposte e inclusione nei prezzi
Conti predefiniti
Data chiusura esercizio fiscale
Sequenza dei documenti
|
||
Nota
Il processo di transizione da un software di contabilità a Odoo è complesso e può variare notevolmente da un’azienda all’altra. Sebbene queste istruzioni forniscano i passaggi fondamentali del processo, i Kit di successo di Odoo consentono di ottenere istruzioni personalizzate su come adattare al meglio il processo alle esigenze della propria azienda. Gli utenti avanzati possono utilizzare queste istruzioni come guida per la transizione a Odoo Contabilità, tenendo presente che potrebbero avere esigenze specifiche non trattate qui.
Suggerimento
Ti consigliamo di mettere in pratica questa procedura in un database di prova e di lavorare in parallelo con i flussi di lavoro di contabilità precedenti nel caso in cui dovessero sorgere problemi.
Alla creazione del database/azienda¶
I pacchetti di localizzazione fiscale sono moduli specifici per Paese che installano nel database imposte, posizioni di bilancio, piani dei conti e rendiconti legali preconfigurati. Alcune funzionalità aggiuntive, come la configurazione di certificati specifici, vengono inoltre integrate nell’app Contabilità, in base ai requisiti della propria amministrazione fiscale.
Odoo installa un pacchetto di localizzazione fiscale automaticamente in base al Paese selezionato al momento della creazione del database. Alcuni Paesi dispongono di più pacchetti di localizzazione fiscale per diverse tipologie di attività quindi verifica che sia installato il pacchetto corretto. Per farlo, apri l’app e verifica che sia impostata la localizzazione corretta nel campo Pacchetto nella sezione Localizzazione fiscale.
Avvertimento
La selezione di un altro pacchetto è possibile solo se non sono già state inserite registrazioni contabili.
Prima dell’implementazione¶
Dati master contabilità¶
I dati anagrafici sono dati su cui si basano altri record. Ad esempio, una fattura richiede un cliente: il cliente, o contatto, è un dato anagrafico. Poiché altri record si basano sui dati anagrafici, l’ordine in cui i dati contabili vengono trasferiti in Odoo, sia manualmente che tramite importazione, è fondamentale.
Piano dei conti¶
Il piano dei conti costituisce la base di tutti i record contabili e, in quanto tale, deve essere creato prima di qualsiasi altro record del database. Ogni localizzazione fiscale include un piano dei conti standard ma la maggior parte delle aziende dispone di un proprio piano dei conti con conti specifici. Alcuni di questi hanno probabilmente la stessa funzione di alcuni conti standard di Odoo ma potrebbero avere un nome e/o un codice diverso. Altri conti potrebbero non avere un corrispondente nel piano dei conti standard di Odoo. Questi due tipi di conti devono essere gestiti in modo diverso:
Se un conto del tuo piano ha un conto analogo nel piano dei conti standard di Odoo, è sufficiente modificare il nome e/o il codice del conto standard di Odoo in modo che corrisponda al proprio.
se un conto del tuo piano dei conti non ha un conto analogo nel piano dei conti standard di Odoo, puoi crearlo manualmente o importarlo;
Suggerimento
I codici dei conti devono essere univoci per ogni piano quindi assicurati che i conti appena creati o importati non abbiano lo stesso codice di un conto esistente.
Pericolo
Poiché alcuni conti standard sono impostati come conti predefiniti per vari campi (su prodotti, categorie di prodotti, contatti e nelle impostazioni dell’app Contabilità), la loro eliminazione o la modifica del tipo di conto può compromettere processi fondamentali come la creazione di una fattura. Anziché eliminare i conti nel piano dei conti standard di Odoo, è sufficiente rinominarli e riassegnare loro un codice.
Valuta¶
È possibile attivare valute aggiuntive rispetto alla localizzazione fiscale predefinita dell’azienda se necessario. I tassi di cambio possono essere aggiornati automaticamente attivando la funzione corrispondente nella sezione Valute dalle impostazioni dell’app Contabilità.
Registri¶
I registri standard come registri di vendita, di acquisto, bancari e altri vengono creati per impostazione predefinita ma è possibile creare registri aggiuntivi per gestire varie situazioni come:
monitorare i ricavi tramite vari registri di vendita;
avere più conti bancari, ciascuno con il proprio registro;
gestire prestiti, dichiarazioni dei redditi, libro paga e altro ancora con registrazioni contabili varie.
La registrazione dei pagamenti nei registri bancari, di cassa e delle carte di credito può generare o meno registrazioni contabili, a seconda della configurazione del registro. Per impostazione predefinita, non vengono create registrazioni contabili per i pagamenti. Per configurare un registro in modo che crei registrazioni contabili per i pagamenti, indica i conti per i pagamenti in sospeso nei metodi di pagamento del registro.
Posizioni di bilancio¶
Le posizioni di bilancio ti permettono di configurare i prodotti in modo che utilizzino conti ricavi/spese diversi e applichino imposte differenti a seconda del cliente o fornitore che effettua l’acquisto o la vendita. Inoltre, possono essere configurate per l’applicazione automatica in base alla posizione del cliente o fornitore. Le posizioni di bilancio predefinite sono incluse nel pacchetto fiscale installato ma è possibile rettificare le posizioni di bilancio esistenti e crearne di nuove.
Imposte¶
Le Imposte interagiscono con vari aspetti della contabilità tra cui posizioni di bilancio, conti e prodotti. Odoo include le imposte predefinite nei pacchetti di localizzazione fiscale ma quelle esistenti possono essere rettificate ed è possibile crearne di nuove.
Termini di pagamento¶
I termini di pagamento specificano le modalità di pagamento di record come ordini di vendita e acquisto, fatture cliente e fatture fornitore. Inoltre, consentono di definire piani di rateizzazione nei casi in cui i pagamenti relativi a un documento debbano essere effettuati in più rate.
Poiché entrambi vengono utilizzati per indicare quando è dovuto il pagamento, i termini di pagamento e le date di scadenza si escludono a vicenda: un record può contenere solo l’uno o l’altro.
Dati master aggiuntivi¶
Prodotti e categorie¶
Importa i tuoi prodotti e le rispettive categorie oppure creali manualmente. Diversi campi del modulo delle categorie di prodotti riguardano la contabilità, tra cui:
Conto di ricavo;
Conto spese;
Conto magazzino;
Conto differenza di prezzo (disponibile solo per le categorie prodotto che utilizzano Perpetuo (alla fatturazione) per la valutazione di magazzino).
Per impostazione predefinita, i prodotti ereditano il conto ricavi e il conto spese dalla categoria prodotto ma questi conti possono essere sovrascritti in ogni scheda prodotto. Anche altri campi del modulo del prodotto riguardano la contabilità, tra cui:
Politica di fatturazione;
Imposte vendita;
Costo (importante specialmente per l’importazione del magazzino iniziale);
Imposte sugli acquisti
Suggerimento
Importa le categorie prodotto prima dei prodotti, in modo che la categoria di ciascun prodotto possa essere specificata durante l’importazione dei prodotti stessi.
Banche e conti dei contatti¶
Per inviare pagamenti ai fornitori (ad esempio tramite bonifico SEPA o file NACHA) e riscuotere pagamenti dai clienti tramite addebito diretto SEPA, il conto bancario del cliente o del fornitore deve essere indicato nella relativa scheda di contatto.
Importa le banche dei tuoi contatti e i conti bancari oppure creali manualmente.
Contatti¶
Importa i contatti oppure creali manualmente. Vari campi del modulo di contatto influenzano i record contabili del contatto stesso, come fatture clienti e fornitori, tra cui:
Termini di pagamento per vendite e acquisti;
Crediti
Debiti
preferenze per l’invio di fatture (visibile solo in modalità sviluppatore);
formato fatturazione elettronica;
indirizzo elettronico Peppol (EAS)
endpoint fatturazione elettronica;
campi aggiuntivi per la fatturazione elettronica sono disponibili in base alla localizzazione fiscale.
Configurazioni di contabilità¶
Le seguenti configurazioni contabili sono fondamentali per impostare correttamente i registri contabili. La maggior parte di esse si trova nelle impostazioni dell’app Contabilità ed è accessibile seguendo il percorso .
Informazioni sull’azienda come nome, indirizzo, logo, telefono e indirizzo e-mail
Metodo di arrotondamento per decidere se l’importo totale delle imposte deve essere arrotondato per riga o per imposta nella sezione Imposte delle impostazioni dell’app
Prezzi: scegli se i prezzi sono IVA esclusa o IVA inclusa per impostazione predefinita nella sezione Imposte delle impostazioni dell’app
Conti predefiniti: i conti predefiniti possono essere impostati nelle seguenti due sezioni delle impostazioni dell’app:
Conti predefiniti: conti predefiniti aggiuntivi oltre a quelli configurati per ciascun registro
Valutazione magazzino: altri conti predefiniti relativi sia alla valutazione del magazzino che alla contabilità dell’app Produzione
Al momento dell’implementazione¶
Registrazioni di apertura¶
Le aziende che passano a Odoo con saldi contabili esistenti, fatture clienti e fornitori in sospeso e un magazzino iniziale devono inserire le seguenti registrazioni di apertura nel proprio database Odoo affinché i dati vengano rappresentati in modo accurato.
Il processo per integrare un bilancio di verifica di apertura e fatture clienti/fornitori aperte può causare difficoltà in quanto i valori potrebbero essere duplicati se il processo non viene eseguito in maniera corretta.
Example
Un’azienda ha un saldo corrente di 1000 $ nei propri conti di credito che corrisponde ai 1000 $ che le sono dovuti per le fatture in sospeso.
Se queste fatture in sospeso e il saldo dei conti di credito vengono entrambi creati in Odoo senza apportare alcuna modifica, i conti di credito rifletteranno erroneamente un saldo di 2000 $:
1.000 $ dal bilancio di verifica dei conti di credito
1000 $ dalla creazione delle fatture in sospeso in Odoo
Lo stesso concetto si applica alle fatture dei fornitori in sospeso e ai conti di debito.
Per evitare questo errore, utilizza le partite di giro ovvero conti che trattengono temporaneamente il valore prima che venga compensato (o “saldato”).
Quando passare a Odoo¶
Esistono tre opzioni per decidere quando effettuare la transizione dei flussi di lavoro della contabilità a Odoo:
alla fine dell’anno fiscale: questa è l’opzione più semplice perché riduce al minimo i dati da trasferire;
alla fine del periodo fiscale: con questa opzione, è possibile scegliere di registrare tutte le registrazioni del periodo precedente o solo il saldo di ciascun conto alla fine del periodo;
a metà di un periodo fiscale: questa opzione non è consigliata perché comporta lavoro aggiuntivo e complicazioni. Dividere un periodo fiscale tra un software legacy e Odoo complica il processo di dichiarazione fiscale poiché i dati dei due sistemi devono essere combinati.
Prepara i seguenti documenti dei sistemi precedenti:
saldi di apertura dei conti
fatture cliente e note di credito in sospeso (non pagate)
fatture fornitore e rimborsi in sospeso (non pagati)
magazzino iniziale
Nota
Se sono state create registrazioni contabili tramite l’app Fatturazione o se sono stati effettuati movimenti di magazzino in un sistema con valutazione automatica delle scorte, utilizza la funzione Soglia di passaggio fatturazione nelle impostazioni dell’app Contabilità per annullare tutte le registrazioni contabili precedenti alla data specificata, in modo da iniziare con un libro mastro pulito. Inoltre, inserisci il saldo iniziale appropriato sul primo estratto conto di ciascun registro bancario in modo che corrisponda al saldo attuale del conto corrente.
Avvertimento
Prima di avviare il processo di creazione delle registrazioni di apertura in Odoo, verifica che i dati soddisfino i seguenti requisiti:
La somma dei bilanci di verifica di apertura di tutti i conti di credito deve essere pari alla somma delle fatture clienti in sospeso meno le note di credito.
La somma dei bilanci di verifica di apertura di tutti i conti da pagare deve essere pari alla somma delle fatture dei fornitori in sospeso al netto dei rimborsi.
La somma dei valori del bilancio di verifica di apertura di tutti i conti di magazzino deve essere pari alla somma del valore delle rimanenze (calcolata moltiplicando il costo del prodotto per la quantità di ciascun prodotto e sommando i risultati).
Il bilancio di verifica di apertura deve essere a saldo.
Fatture clienti e fornitori in sospeso¶
Le aziende che passano a Odoo devono importare o creare manualmente le proprie fatture in sospeso (cioè esistenti ma non ancora pagate per intero) e le note di credito dei fornitori (così come eventuali note di credito o rimborsi) in Odoo, in modo che nessuna fattura o nota di credito vada persa durante la transizione. L’importazione di questi dati segue sostanzialmente lo stesso processo sia per le fatture che per le note di credito e si svolge in tre passaggi:
Nota
Per semplicità, si raccomanda di importare ogni fattura cliente/fornitore indicando solo l’importo totale dovuto, anziché le singole voci della fattura stessa. Ciò evita errori comuni, come ad esempio il doppio addebito sui conti fiscali per lo stesso record.
Preparare fatture clienti e fornitori¶
Preparare le fatture clienti e fornitori in sospeso utilizzando il modello di importazione disponibile in Odoo. Per accedere ai modelli di importazione:
Per le fatture e le note di credito, vai su , clicca sull’icona (Azioni) e poi su Importa record. Fai clic su Importa modelli fatture per scaricare il modello.
Per le fatture dei fornitori e i rimborsi, vai su , fai clic sull’icona (Azioni) e poi su Importa record. Fai clic su Importa modello fatture per scaricare il modello stesso.
Prepara i seguenti campi:
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Partner |
Nome cliente (deve corrispondere esattamente a un record di contatto in Odoo) |
Numero |
Numero fattura (ad es., BILL/2026/00001): questo numero non deve essere già presente in questo database. In caso contrario, dovrà essere rinumerato |
Riferimento |
(Facoltativo) Riferimento fattura (ovvero il nome del documento che ha generato questa fattura) |
Data fattura |
Data di emissione della fattura. Assicurati che l’anno indicato nel Numero e l’anno in questo campo coincidano per evitare errori. |
Scadenza |
Data di scadenza della fattura cliente/fornitore. Ogni fattura cliente/fornitore può riportare una data di scadenza o termini di pagamento ma non entrambi. |
Termini di pagamento |
I termini di pagamento della fattura cliente/fornitore. Ogni fattura può riportare una data di scadenza o i termini di pagamento ma non entrambi. I termini di pagamento sono consigliati per le fatture aperte solo se si ricorre a pagamenti rateali. |
Registro |
(Facoltativo) Il nome del registro, se esistono più registri di vendita o acquisto |
Righe/etichetta fattura |
Un’etichetta per la fattura (ad es., |
Righe/conto fattura |
Conto transitorio per crediti verso clienti |
Righe/prezzo unitario fattura |
L’importo totale dovuto indicato in fattura. Se sono stati effettuati pagamenti parziali, si tratta dell’importo residuo dovuto (ovvero, il totale al netto dei pagamenti parziali). |
Valuta |
Valuta in cui è stata emessa la fattura (se diversa dalla valuta aziendale). Se importi fatture in sospeso con valute diverse, crea un tasso di cambio storico per ciascuna fattura in valuta diversa prima dell’importazione. |
Convalidare fatture clienti e fornitori¶
Verifica i seguenti aspetti di fatture in sospeso, fatture fornitori, note di credito e rimborsi:
La somma delle fatture in sospeso meno la somma dei rimborsi in sospeso equivale al saldo dei debiti nel bilancio di verifica iniziale.
La somma delle fatture in sospeso meno la somma delle note di credito in sospeso equivale al saldo dei crediti nel bilancio di verifica iniziale.
Verifica la presenza di fatture clienti e fornitori con importo negativo:
Se alcune fatture presentano importi negativi, si tratta di note di credito e devono essere importate separatamente come valore positivo dal menu . Modifica il Numero da
INV/ANNO/NUMEROaRINV/ANNO/NUMEROe (facoltativamente) modifica il riferimento inStorno di: [Numero INV].Allo stesso modo, se alcune fatture presentano importi negativi, si tratta di rimborsi e devono essere importati separatamente come valori positivi dal menu Contabilità –> Fornitori –> Rimborsi. Modifica il Numero da
BILL/ANNO/NUMEROaRBILL/ANNO/NUMEROe (facoltativamente) modifica il Riferimento inStorno di: [Numero fattura].
Verifica la presenza di valute diverse: se si importano fatture clienti/fornitori in sospeso con valute diverse, creay un tasso di cambio storico per la data di creazione di ciascuna fattura cliente o fornitore in una valuta diversa.
Importare fatture clienti e fornitori¶
Importa i campi preparati selezionandoli dal menu appropriato:
per le fatture clienti, vai su ;
per le fatture fornitore, apri l’app ;
per le note di credito, apri l’app ;
per i rimborsi dei fornitori, apri l’app .
I record vengono tutti importati come bozze. Dalla vista elenco risultante, seleziona i record di bozza importati, fai clic su Azioni e fai clic su Conferma registrazioni.
Ripeti la procedura per ogni tipo di documento (fatture clienti, fatture fornitori, note di credito e rimborsi).
Magazzino iniziale¶
Nota
Il processo di creazione del conteggio iniziale del magazzino e della relativa valutazione è lo stesso indipendentemente dal principio di contabilità o dal metodo di valutazione.
Il processo di importazione di un magazzino iniziale si svolge in tre fasi:
Preparare il magazzino¶
Se i costi dei prodotti non erano già stati inclusi al momento della creazione dei prodotti, aggiornali manualmente nel campo Costo nel modulo del prodotto oppure tramite un’importazione da aggiornare.
Suggerimento
Per importare prodotti che utilizzano un metodo di determinazione del costo di tipo » FIFO con quantità multiple a costi diversi, imposta il costo nel modulo del prodotto e poi importa la quantità a quel costo. Ripeti il processo tutte le volte necessarie, una volta per ogni costo diverso.
Prepara il conteggio dell’inventario iniziale utilizzando il modello di importazione disponibile in Odoo. Per accedere al modello di importazione, apri l’app , fai clic sull’icona (Azioni) e fai clic su Importa record. Fai clic su Importa modello per rettifiche magazzino per scaricare il modello.
Prepara i seguenti campi:
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Prodotto |
Il nome del prodotto o il riferimento interno. Se utilizzi varianti prodotto, identificare il prodotto è più complicato poiché più varianti potrebbero avere lo stesso nome di prodotto. In questo caso, ti consigliamo di utilizzare l’ID esterno per identificare il prodotto e modificare il nome della colonna in |
Conteggio |
La quantità di prodotti nel conteggio del magazzino iniziale |
Ubicazione |
Se la funzione Ubicazioni è stata attivata nelle impostazioni, è necessario specificare dove si trova ogni riga del magazzino iniziale. |
Numero di lotto/serie |
Se il prodotto è tracciabile tramite numeri di lotto o di serie, specifica qui il numero. Ogni numero di lotto o di serie univoco richiede una riga a sé stante. |
Convalidare il magazzino¶
Verifica che la somma del bilancio di verifica di apertura di tutti i conti di magazzino sia pari alla somma del valore delle rimanenze. Il valore delle rimanenze si calcola moltiplicando il costo del prodotto per la quantità del prodotto per ciascuna riga e sommandole tra loro.
Example
Prodotto |
Conteggio quantità |
Costo prodotto |
Valore totale |
|---|---|---|---|
Scrivania |
10 |
250 $ |
2.500 $ |
Tavolo |
8 |
350 $ |
2.800 $ |
Sedia |
15 |
50 $ |
750 $ |
Il totale delle scorte è pari a 6.050 $ (2.500 $ + 2.800 $ + 750 $). Il valore del conto di magazzino nel bilancio di verifica deve essere pari a 6.050 $. Se sono presenti più conti per il magazzino, la loro somma deve essere pari a 6.050 $.
Importare il magazzino¶
vai su ;
importa il conteggio del magazzino;
i record vengono tutti importati come bozze. Nella vista elenco risultante fai clic su Applica tutto;
inserisci un motivo per il magazzino (ad es. Magazzino iniziale`) e una data di conteggio;
fai clic su Aggiorna quantità.
Bilancio di verifica iniziale¶
Il bilancio di verifica è l’elenco completo dei conti con il loro saldo attuale. È fondamentale inserire questi dati in Odoo affinché i conti presentino i saldi corretti in futuro.
Il processo di importazione di un bilancio di verifica si svolge in tre passaggi:
Preparare il bilancio di verifica iniziale¶
Esporta il bilancio di verifica dal software precedente. Il bilancio dovrebbe essere un elenco di tutti i conti presenti nel piano dei conti, ciascuno con il proprio saldo indicato come debito o credito.
Prepara il bilancio di verifica inserendo le informazioni provenienti dal software precedente nel modello di importazione delle registrazioni contabili disponibile in Odoo. Per accedere al modello di importazione, apri l’app , fai clic sull’icona (Azioni) e poi su Importa record. Fai clic su Importa modello per operazioni varie per scaricare il modello.
Inserisci i dati del bilancio di verifica nel modello utilizzando i seguenti campi:
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Riferimento |
Un riferimento che identifica la registrazione contabile (ad es., |
Data |
La data della registrazione contabile |
Registro |
Il registro in cui dovrebbe trovarsi la registrazione contabile selezionata. Ti consigliamo il registro predefinito per le operazioni varie. |
Movimenti contabili/Conto |
Il codice e/o nome del conto |
Movimenti contabili/Debito |
Il valore del debito del conto nella valuta principale dell’azienda. Se la riga presenta un accredito, questo campo deve essere lasciato vuoto. Non inserire |
Movimenti contabili/Credito |
Il valore del credito del conto nella valuta principale dell’azienda. Se la riga presenta un debito, questo campo deve essere lasciato vuoto. Non inserire |
Movimenti contabili/Etichetta |
(Facoltativo) Un’etichetta che identifica questa specifica riga del bilancio di verifica |
Importante
Le colonne Riferimento, Data e Registro si riferiscono all’intera registrazione contabile. Pertanto, devono essere compilate solo per la prima riga, in modo da creare un’unica registrazione contabile contenente tutti i movimenti contabili al suo interno.
Ogni riga deve contenere un solo valore nella colonna Movimenti contabili/Debito ) o Movimenti contabili/Credito ) mentre l’altra colonna della riga deve rimanere vuota. Non inserire
0,00né valori negativi in nessuna colonna.
Modifica il foglio di calcolo del bilancio di verifica iniziale sostituendo i seguenti conti con conti di compensazione:
Conti di credito –> Compensazione conti di credito (Tipo = Attività correnti)
Conti di debito –> Compensazione conti di debito (Tipo = Attività correnti)
Nota
Nello step di convalida finale, i tipi di conti di compensazione diventano di tipo Fuori bilancio in modo che il tipo di conto non sia rilevante.
Se utilizzi più conti attivi o più conti passivi, è possibile unirli in un unico conto di compensazione.
Example
Riferimento |
Data |
Registro |
Movimenti contabili/Conto |
Movimenti contabili/Debito |
Movimenti contabili/Credito |
|---|---|---|---|---|---|
Bilancio di verifica iniziale |
01/01/2026 |
Varie |
101404 Banca |
10.000 |
|
110100 Valutazione del magazzino |
30.000 |
||||
777777 Compensazione conti di credito |
5.000 |
||||
131000 Imposte pagate |
2.000 |
||||
888888 Compensazione conti di debito |
4.000 |
||||
220000 Carta di credito |
8.000 |
||||
251000 Imposte riscosse |
6.000 |
||||
400000 Vendite prodotti |
24.000 |
||||
690000 Note spese varie |
5.000 |
Convalidare il bilancio di verifica iniziale¶
Verifica che il bilancio di verifica soddisfi i seguenti requisiti:
La somma dei bilanci di verifica di apertura di tutti i conti di credito deve essere pari alla somma delle fatture clienti in sospeso meno le note di credito.
La somma dei bilanci di verifica di apertura di tutti i conti da pagare deve essere pari alla somma delle fatture dei fornitori in sospeso al netto dei rimborsi.
La somma dei valori del bilancio di verifica di apertura di tutti i conti di magazzino deve essere pari alla somma del valore delle rimanenze (calcolata moltiplicando il costo del prodotto per la quantità di ciascun prodotto e sommando i risultati).
Il bilancio di verifica di apertura deve essere a saldo.
Importare il bilancio di verifica iniziale¶
Il bilancio di verifica viene importato come bozza. Dalla vista elenco risultante, apri la registrazione in bozza, controllala e clicca su Registra.
Movimenti bancari e carte di credito iniziali¶
Per i conti bancari, le carte di credito e i conti di cassa, è importante verificare che il saldo iniziale del rendiconto di apertura del registro sia aggiornato e corrisponda al valore effettivo del conto:
una volta aggiunte le prime transazioni (manualmente, tramite importazione o sincronizzazione bancaria), crea l’estratto conto iniziale con tutte le transazioni desiderate. Imposta il saldo iniziale sul saldo corretto del conto bancario prima della prima transazione.
Nota
Cuando sincronizzi i conti bancari e delle carte di credito, elimina qualsiasi transazione precedente alla data del bilancio di verifica per assicurarti ch eil saldo del conto sia corretto.
Ripeti questa procedura per ogni registro relativo a banca, cassa o carta di credito.
Convalida finale¶
Per completare la transizione a Odoo, verifica che tutti i conti di compensazione siano ora in pareggio e rimuovili dai resoconti modificando il tipo di conto in Fuori bilancio dopo l’importazione.