시작하기¶
창립 첫날부터 Odoo를 사용하는 기업도 있지만, 기존의 다른 회계 소프트웨어에서 Odoo로 전환해야 하는 기업도 많습니다. 처음부터 Odoo를 직접 도입하는 기업의 절차는 훨씬 간단하지만, 여전히 다음 단계를 거쳐야 합니다:
회계 설정 구성을 통해 회사의 비즈니스 요구 충족
Odoo로 전환하는 기업의 절차에는 동일한 단계와 더불어 개시 분개 가져오기도 포함됩니다.
실행 시점 |
일반 카테고리 |
특정 할 일 항목 |
|---|---|---|
재무 현지화 |
현지화 확인 |
|
회사 정보
세무 신고 주기
세금 반올림 및 가격 포함
기본 계정
회계연도 종료일
문서 일련번호 체계
|
||
참고
기존 소프트웨어 시스템에서 Odoo 회계로 전환하는 과정은 복잡하며 기업마다 크게 다를 수 있습니다. 본 설명서에서는 기본적인 전환 단계를 안내하지만, Odoo의 성공 팩을 이용하면 비즈니스 요구사항에 맞춰 프로세스를 최적화할 수 있는 맞춤형 지침을 안내받을 수 있습니다. 고급 사용자는 여기에 다루지 않은 개별 요구사항이 있을 수 있음을 감안하여 본 지침을 Odoo 회계 전환 가이드로 활용할 수 있습니다.
팁
문제가 발생할 경우에 대비하여 테스트 데이터베이스에서 이 과정을 연습해 보고 기존 회계 워크플로와 병행하여 작업하는 것을 권장합니다.
데이터베이스/회사 생성 시¶
재정 현지화 패키지는 데이터베이스에 사전 구성된 세금, 재정 위치, 계정과목표 및 법정 명세서를 설치하는 국가별 모듈입니다. 세무 당국의 요건에 따라 특정 인증서 설정과 같은 몇 가지 추가 기능도 회계 앱에 추가됩니다.
A fiscal localization package is automatically installed based on the country selected when the database is created. Some countries have multiple fiscal localization packages for different business types, so be sure to verify that the correct package is installed. To do so, go to and verify the correct localization is set in the Package field in the Fiscal Localization section.
경고
Selecting another package is only possible if no journal entry has been posted yet.
Prior to implementation¶
Accounting master data¶
마스터 데이터는 다른 레코드가 의존하는 데이터입니다. 예를 들어 청구서에는 고객이 필요하며, 이때 고객 또는 연락처가 마스터 데이터에 해당합니다. 다른 레코드가 마스터 데이터에 의존하므로 수동으로 입력하든 가져오기를 통하든 Odoo로 회계 데이터를 이전하는 순서가 매우 중요합니다.
계정과목표¶
계정과목표는 모든 회계 기록의 기초이므로 다른 데이터베이스 레코드보다 먼저 생성해야 합니다. 각 재정 현지화 패키지에는 표준 계정과목표가 포함되어 있지만, 대부분의 기업은 고유한 계정으로 구성된 자체 계정과목표를 사용합니다. 이러한 계정 중 일부는 Odoo의 표준 계정과 동일한 용도로 사용될 수 있지만 이름이나 코드가 다를 수 있습니다. 다른 계정은 Odoo의 표준 계정과목표에 해당하는 계정이 없을 수도 있습니다. 이 두 가지 유형의 계정은 서로 다르게 처리해야 합니다:
회사 계정과목표의 계정 중 Odoo 표준 계정과목표에 해당하는 계정이 있는 경우에는 표준 Odoo 계정의 계정명 및/또는 계정 코드를 회사의 계정과 일치하도록 수정하기만 하면 됩니다.
회사 계정과목표의 계정 중 Odoo 표준 계정과목표에 해당하는 계정이 없는 경우에는 직접 생성하거나 가져오기를 수행합니다.
팁
계정 코드는 계정과목표별로 고유해야 하므로 새로 생성하거나 가져온 계정이 기존 계정과 동일한 코드를 공유하지 않도록 해야 합니다.
위험
특정 표준 계정은 다양한 필드(품목, 품목 카테고리, 연락처 및 회계 설정)의 기본 계정으로 설정되어 있으므로, 해당 계정을 삭제하거나 계정 유형을 변경하면 청구서 생성과 같은 기본 프로세스가 중단될 수 있습니다. Odoo 표준 계정과목표의 계정을 삭제하는 대신 이름과 코드를 변경하기만 하면 됩니다.
통화¶
회사의 재정 현지화 기본값 외에 추가 통화가 필요한 경우 활성화합니다. 환율은 회계 설정의 Currencies 섹션에서 자동으로 업데이트되도록 설정할 수 있습니다.
전표¶
기본적으로 매출 분개장, 매입 분개장, 은행 분개장 등과 같은 표준 분개장이 생성되지만, 다음과 같이 다양한 상황을 관리하기 위해 추가 분개장을 생성할 수 있습니다:
여러 매출 분개장을 통한 수입 추적
각각 고유한 분개장을 갖는 여러 은행 계좌 관리
기타 분개장으로 대출, 세금 신고서, 급여 등 관리
은행, 현금 및 신용카드 분개장에 결제를 기록할 때 분개 생성 여부는 분개장 설정에 따라 달라집니다. 기본적으로 결제에 대한 분개는 생성되지 않습니다. 결제 시 분개가 생성되도록 분개장을 구성하려면 분개장의 결제 수단에서 미결제 계정을 설정합니다.
재정 위치¶
재정 위치를 사용하면 구매 또는 판매하는 고객이나 공급업체에 따라 품목이 서로 다른 수익/비용 계정을 사용하고 서로 다른 세금을 적용하도록 설정할 수 있습니다. 또한 고객 또는 공급업체의 위치에 따라 자동으로 적용되도록 구성할 수도 있습니다. 기본 재정 위치는 재정 현지화 패키지를 설치할 때 포함되지만, 기존 재정 위치를 조정하거나 새 재정 위치를 직접 생성할 수도 있습니다.
세금¶
세금은 재정 위치, 계정 및 품목을 비롯하여 회계의 다양한 측면과 상호 작용합니다. 기본 세금은 재정 현지화 패키지를 설치할 때 포함되지만, 기존 세금을 조정하거나 새로운 세금을 직접 생성할 수도 있습니다.
지급 조건¶
결제 조건은 판매 및 매입 주문서, 고객 청구서 및 공급업체 청구서와 같은 레코드의 결제 조건을 상세히 지정합니다. 또한 결제 조건을 통해 하나의 레코드에 대한 결제를 여러 번에 나누어 처리해야 하는 경우 할부 계획을 정의할 수도 있습니다.
결제 조건과 만기일은 모두 결제 기한을 지정하는 데 사용되므로 상호 배타적입니다. 즉, 레코드에는 둘 중 하나만 지정할 수 있습니다.
추가 마스터 데이터¶
품목 및 품목 카테고리¶
품목 가져오기를 통해 품목 및 품목 카테고리를 가져오거나 직접 생성합니다. 품목 카테고리 양식의 여러 필드는 다음과 같이 회계와 관련되어 있습니다:
기본적으로 품목은 해당 품목 카테고리에서 수익 계정과 비용 계정을 상속받지만, 각 품목 레코드에서 이 계정을 재정의할 수 있습니다. 품목 양식의 다른 필드도 회계와 관련이 있으며, 다음과 같습니다:
청구 정책
판매세
원가 (기초 재고를 가져오는 데 특히 중요)
매입세
팁
품목을 가져오기 전에 품목 카테고리를 먼저 가져와야 품목을 가져오는 동안 각 품목의 카테고리를 지정할 수 있습니다.
연락처 은행 및 은행 계좌¶
공급업체에 결제 대금을 지급하고 (SEPA 계좌 이체 또는 NACHA 파일 등) SEPA 자동 이체를 통해 고객으로부터 결제 대금을 수취하려면 고객 또는 공급업체의 연락처 레코드에 은행 계좌가 설정되어 있어야 합니다.
연락처¶
가져오기를 통해 연락처를 등록하거나 직접 생성합니다. 청구서 및 공급업체 청구서와 같이 연락처 양식의 여러 필드가 연락처의 회계 레코드에 영향을 미치며, 다음과 같은 항목이 포함됩니다:
결제 조건 (판매 및 매입용)
매출채권
매입채무
전자 청구서 형식
Peppol 전자 주소 (EAS)
전자 청구서 엔드포인트
Additional e-invoicing fields may be available depending on the fiscal localization
회계 구성¶
다음의 주요 회계 구성은 회계 기록을 성공적으로 설정하는 데 매우 중요합니다. 대부분의 항목은 회계 설정에서 찾을 수 있으며, 에서 확인할 수 있습니다.
회사 정보 (회사 이름, 주소, 로고, 전화번호 및 이메일 주소 등)
반올림 방식：회계 설정의 세금섹션에서 총 세액을 항목별로 반올림할지 세금별로 반올림할지 선택합니다.
가격：기본적으로 가격을 세금 미포함으로 할지 아니면 세금 포함으로 할지 회계 설정의 세금섹션에서 선택합니다.
기본 계정：회계 설정의 다음 두 섹션에서 기본 계정을 설정할 수 있습니다:
기본 계정：각 분개장에 구성된 것 이외의 추가 기본 계정
재고 평가：재고 평가 및 제조 관리 회계와 관련된 기타 기본 계정
도입 시¶
개시 분개¶
기존 계정 잔액, 미결 고객 청구서 및 공급업체 청구서, 기초 재고 수량을 보유한 상태로 Odoo로 전환하는 회사는 이러한 개시 분개를 Odoo 데이터베이스에 입력하여 정확하게 반영해야 합니다.
기초 시산표와 미결 청구서/공급업체 청구서를 가져오는 과정은 잘못 처리할 경우 값이 중복될 수 있어 복잡해질 수 있습니다.
Example
어떤 회사의 매출채권 현재 잔액이 $1,000이며, 이는 미결 청구서로 받아야 할 $1,000를 반영합니다.
아무런 변경 없이 이러한 미결 청구서와 매출채권 잔액을 둘 다 Odoo에서 생성하면 매출채권에 $2,000의 잔액이 잘못 반영됩니다:
매출채권의 기초 시산표에서 발생한 $1,000
Odoo에서 미결 청구서를 생성하여 발생한 $1,000
미결 공급업체 청구서와 매입채무에도 동일한 개념이 적용됩니다.
이러한 오류를 방지하려면 잔액이 정산(또는 “상계”)되기 전에 임시로 금액을 보관하는 계정인 *정산 계정*을 사용하십시오.
전환 시기¶
회계 워크플로를 Odoo로 전환하는 시기에는 세 가지 옵션이 있습니다:
회계연도 말：이전해야 할 데이터가 최소화되므로 가장 쉬운 옵션입니다.
과세 기간 말：이 옵션을 사용하면 이전 기간의 모든 항목을 전기하거나 해당 기간 말의 각 계정 잔액만 전기하도록 선택할 수 있습니다.
과세 기간 중：추가 작업과 복잡한 문제가 발생하므로 이 옵션은 권장되지 않습니다. 기존 소프트웨어와 Odoo 간에 과세 기간을 나누면 두 시스템의 데이터를 합쳐야 하므로 세무 신고 절차가 복잡해집니다.
이전 시스템에서 다음 문서를 준비하십시오:
기초 계정 잔액
미결(미결제) 청구서 및 대변전표
미결(미지급) 공급업체 청구서 및 환급
기초 재고 실사 수량
참고
자동 재고 평가가 설정된 시스템에서 청구서 앱이나 재고 이동을 통해 분개 항목이 생성된 경우, 회계 설정의 청구서 전환 임계값기능을 사용하여 지정된 날짜 이전의 모든 분개 항목을 취소하고 깨끗한 총계정원장으로 시작하십시오. 또한 각 은행 분개장의 첫 번째 거래명세서에 적절한 시작 잔액을 입력하여 현재 은행 계좌 잔액과 일치하도록 하십시오.
경고
Odoo에서 기초 항목 생성 절차를 시작하기 전에 데이터가 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오:
The sum of the opening trial balances of all receivable accounts must equal the sum of the open customer invoices minus credit notes.
The sum of the opening trial balances of all payable accounts must equal the sum of the open vendor bills minus refunds.
The sum of the opening trial balance values of all inventory accounts must equal the sum of the value of the inventory (calculated by multiplying the product cost by the product quantity for each product and summing them together).
The opening trial balance itself must be balanced.
Open invoices and bills¶
Companies transitioning to Odoo need to import or manually create their open (i.e., existing but not yet fully paid) invoices and vendor bills (as well as any credit notes or refunds) in Odoo so that no invoice or bill is lost in the transition. Importing these records is largely the same process for both invoices and bills and is done in three steps:
참고
For simplicity’s sake, it is recommended to import each invoice/bill with only the total amount due, rather than individual invoice/bill lines. This avoids common errors, such as tax accounts being affected twice for the same record.
Prepare invoices and bills¶
Prepare the open invoices and bills using the import template available in Odoo. To access the import templates:
For invoices and credit notes, go to , click the (Actions) icon, and click Import records. Click Import Template for Invoices to download the template.
For vendor bills and refunds, go to , click the (Actions) icon, and click Import records. Click Import Template for Bills to download the template.
다음 필드를 준비하세요:
필드 |
설명 |
|---|---|
협력사 |
고객명 (오두 연락처 레코드와 일치해야 함) |
번호 |
청구서 번호 (예: BILL/2026/00001): 이 번호는 이 데이터베이스에 이미 존재해서는 안됩니다; 그렇지 않으면 시퀀스 재정의 |
참조 |
(선택 사항) 청구서 참조 (즉, 이 청구서를 생성한 문서의 이름) |
청구서/업체청구서 발행일 |
청구서가 생성된 날짜입니다. 오류를 방지하려면 번호의 연도와 이 필드의 연도가 일치하는지 확인하세요. |
마감 기한 |
청구서/공급업체 청구서의 만기일입니다. 각 청구서/공급업체 청구서에는 만기일이나 지급 조건 중 하나만 지정할 수 있으며, 둘 다 지정할 수는 없습니다. |
지급 조건 |
청구서/공급업체 청구서의 지급 조건입니다. 각 청구서/공급업체 청구서에는 만기일이나 지급 조건 중 하나만 지정할 수 있으며, 둘 다 지정할 수는 없습니다. 미결제 청구서/공급업체 청구서에서 분할 지급을 사용하는 경우에만 지급 조건을 설정하는 것이 좋습니다. |
전표 |
(선택 사항) 여러 판매 분개장 또는 여러 매입 분개장이 있는 경우의 분개장 명칭 |
청구서 항목 / 라벽 |
청구서 라벽(예: |
청구서 항목 / 계정 |
미수금 정산 계정 |
청구서 항목 / 단가 |
청구서의 총 미납 금액입니다. 부분 결제가 이루어진 경우, 이는 남은 미납 금액(즉, 총액에서 부분 결제액을 차감한 금액)입니다. |
통화 |
청구서가 발행된 통화(회사 통화와 다른 경우)입니다. 다른 통화의 미결제 청구서를 가져오는 경우, 가져오기 전에 다른 통화로 된 각 청구서에 대해 과거 환율을 생성하세요. |
매출 청구서 및 매입 청구서 확인¶
미결제 매출 청구서, 매입 청구서, 신용 전표 및 환불의 다음 사항을 검증합니다.
미결제 매입 청구서 합계에서 미결제 환불 합계를 차감한 금액은 개시 시산표의 외상매입금 바란스와 일치합니다.
미결제 매출 청구서 합계에서 미결제 신용 전표 합계를 차감한 금액은 개시 시산표의 외상매출금 바란스와 일치합니다.
마이너스 금액 청구서 및 매입 청구서 확인:
마이너스 금액인 청구서가 있다면 이는 신용 전표이므로 메뉴에서 양수 값으로 별도 가져와야 합니다. 번호를
INV/YEAR/NUMBER`에서 `RINV/YEAR/NUMBER`로 변경하고, (선택 사항) :guilabel:`참조를 `Reversal of: [INV Number]`로 변경합니다.마찬가지로 마이너스 금액인 공급업체 청구서가 있다면 이는 환불이므로 회계 –> 공급업체 –> 환불 메뉴에서 양수 값으로 별도 가져와야 합니다. 번호를
BILL/YEAR/NUMBER`에서 `RBILL/YEAR/NUMBER`로 변경하고, (선택 사항) :guilabel:`참조를 `Reversal of: [BILL Number]`로 변경합니다.
다른 통화 확인: 다른 통화의 미결제 청구서/공급업체 청구서를 가져오는 경우, 다른 통화로 된 각 청구서 또는 공급업체 청구서의 생성일에 해당하는 과거 환율을 생성합니다.
청구서 및 공급업체 청구서 가져오기¶
고객 청구서의 경우, (으)로 이동하세요.
공급업체 청구서의 경우, (으)로 이동하세요.
신용 메모의 경우, (으)로 이동하세요.
공급업체 환불의 경우, (으)로 이동하세요.
모든 레코드는 임시 문서로 가져와집니다. 결과 목록 보기에서 가져온 임시 레코드를 선택하고 엑션을 클릭한 뒤 엔트리 확인을 클릭하세요.
각 레코드 유형(청구서, 공급업체 청구서, 신용 메모, 환불) 마다 이 과정을 반복하세요.
기초 재고¶
기초 재고를 가져오는 과정은 세 단계로 진행됩니다:
재고 준비¶
제품 생성 시 제품 원가가 포함되지 않은 경우, 제품 양식의 원가 필드에서 수동으로 업데이트하거나 :ref:`업데이트를 위한 가져오기 <essentials/update-data>`를 통해 업데이트하십시오.
팁
서로 다른 원가로 여러 수량의 제품에 FIFO 원가 계산 방식을 사용하는 제품을 가져오려면 제품 양식에서 원가를 설정한 다음 해당 원가로 수량을 가져오십시오. 각기 다른 원가마다 이 과정을 필요한 만큼 반복하십시오.
Odoo에서 제공하는 가져오기 양식을 사용하여 재고 초기 수량을 준비하세요. 가져오기 양식에 액세스하려면 (액션) 아이콘을 클릭하고, 레코드 가져오기`를 클릭하세요. :icon:`fa-download :guilabel:`재고 조정용 가져오기 양식`을 클릭하여 양식을 다운로드하세요.
다음 필드를 준비하세요:
필드 |
설명 |
|---|---|
품목 |
제품명 또는 내부 참조입니다. :doc:`제품 변형 <../../sales/sales/products_prices/products/variants>`을 사용하는 경우, 여러 변형이 동일한 제품명을 가질 수 있어 제품 식별이 더 복잡합니다. 이 경우 :ref:`외부 ID <export_import_data/different-ids>`를 사용하여 제품을 식별하고 열 이름을 `Product / External ID`로 변경하는 것이 좋습니다. |
계산됨 |
기초 재고 실사에 포함된 제품 수량입니다. |
위치 |
설정에서 위치 기능을 활성화한 경우, 기초 재고의 각 항목이 위치한 곳을 지정해야 합니다. |
LOT/일련번호 |
제품이 로트 또는 일련번호로 추적되는 경우, 여기에서 로트 또는 일련번호를 지정하십시오. 고유한 로트 또는 일련번호마다 각각 별도의 행이 필요합니다. |
재고를 검증합니다.¶
모든 재고 계정의 기초 시산표 금액 합계가 재고 금액 합계와 일치하는지 확인하십시오. 재고 금액은 각 행의 제품 원가에 제품 수량을 곱한 후 이를 모두 합산하여 계산합니다.
Example
품목 |
계산된 수량 |
제품 비용 |
총 가치 |
|---|---|---|---|
책상 |
10 |
$250 |
$2500 |
표 |
8 |
$350 |
$2800 |
의자 |
15 |
$50 |
$750 |
전체 재고 합계는 $6050($2500 + $2800 + $750)입니다. 시산표 상의 재고 계정 금액은 $6050이어야 하며, 재고 계정이 여러 개인 경우 합계가 $6050이어야 합니다.
재고를 가져옵니다.¶
로 이동하십시오.
가져오기 재고 실사.
모든 레코드는 초안으로 가져옵니다. 생성된 목록 보기에서 모두 적용를 클릭하세요.
재고 사유(예:
기초 재고) 및 실사 일자를 입력하세요.수량 업데이트를 클릭하세요.
기초 시산표¶
시산표는 현재 잔액이 포함된 전체 계정 목록입니다. 향후 계정 잔액을 정확하게 유지하기 위해 이 데이터를 Odoo에 입력하는 것이 중요합니다.
기초시산표를 가져오는 과정은 다음 세 단계로 진행됩니다:
기초시산표 준비¶
기존 소프트웨어에서 시산표를 내보냅니다. 시산표는 계정과목 일람표의 모든 계정 목록이어야 하며, 각 계정의 잔액은 차변 또는 신용카드 잔액이어야 합니다.
기존 소프트웨어의 정보를 Odoo에서 제공하는 분개 전표 가져오기 서식에 입력하여 기초시산표를 준비합니다. 분개 전표 가져오기 서식에 액세스하려면 로 이동하여 (작업) 아이콘을 클릭한 다음 레코드 가져오기를 클릭합니다. 서식을 다운로드하려면 기타 작업 가져오기 템플릿을 클릭합니다.
다음 필드가 포함된 템플릿에 시산표 데이터를 입력합니다:
필드 |
설명 |
|---|---|
참조 |
이 전표를 식별하는 참조(예: |
일자 |
이 전표의 날짜 |
전표 |
이 전표가 포함되어야 하는 분개장입니다. 기본값인 기타 분개장을 권장합니다. |
분개 항목/계정 |
계정 코드 및/또는 이름 |
분개 항목/차변 |
회사 기본 통화 기준 계정의 차변 금액입니다. 해당 행에 신용카드가 있는 경우 이 필드는 비워 두어야 합니다. `0.00`이나 음수 값을 입력하지 마십시오. |
분개장 항목/신용카드 |
회사 기본 통화 기준 계정의 신용카드 금액입니다. 해당 행에 차변이 있는 경우 이 필드는 비워 두어야 합니다. `0.00`이나 음수 값을 입력하지 마십시오. |
분개장 항목/라벨 |
(선택 사항) 시산표의 해당 행을 식별하는 라벨 |
중요
참조, 날짜 및 분개장열은 전체 분개에 적용됩니다. 따라서 모든 분개 항목이 포함된 하나의 분개가 생성되도록 첫 번째 행에만 입력해야 합니다.
각 행은 분개장 항목/차변또는 분개장 항목/신용카드열 중 하나에만 값을 입력해야 하며 해당 행의 다른 열은 비워 두어야 합니다. 어떤 열에도 `0.00`이나 음수 값을 입력하지 마십시오.
개시 시산표 스프레드시트를 편집하여 다음 계정을 정산 계정으로 대체합니다:
매출채권 –> AR 정산 (유형 = 유동자산)
매입채무 –> AP 정산 (유형 = 유동자산)
참고
최종 검증 단계에서 정산 계정 유형이 재무상태표 외로 변경되므로 계정 유형은 중요하지 않습니다.
여러 개의 매출채권이나 매입채무를 사용하는 경우 이를 단일 정산 계정으로 통합할 수 있습니다.
Example
참조 |
일자 |
전표 |
분개 항목/계정 |
분개 항목/차변 |
분개장 항목/신용카드 |
|---|---|---|---|---|---|
기초 시산표 |
01/01/2026 |
기타 |
101404 은행 |
10,000 |
|
110100 재고 평가 |
₹30,000 |
||||
777777 AR 정산 |
5,000 |
||||
131000 납부세액 |
2,000 |
||||
888888 AP Clearing |
4,000 |
||||
220000 신용카드 |
8,000 |
||||
251000 수취한 세금 |
6,000 |
||||
400000 제품 판매 |
24,000 |
||||
690000 기타 경비 |
5,000 |
기초 시산표 승인¶
시산표가 다음 요건을 충족하는지 확인합니다:
The sum of the opening trial balances of all receivable accounts must equal the sum of the open customer invoices minus credit notes.
The sum of the opening trial balances of all payable accounts must equal the sum of the open vendor bills minus refunds.
The sum of the opening trial balance values of all inventory accounts must equal the sum of the value of the inventory (calculated by multiplying the product cost by the product quantity for each product and summing them together).
The opening trial balance itself must be balanced.
기초 시산표 가져오기¶
시산표는 초안으로 가져옵니다. 표시되는 목록 보기에서 초안 항목을 열어 검토한 후 게시를 클릭합니다.
은행 및 신용카드 개시 거래¶
은행, 신용카드 및 현금 계정의 경우, 분개장의 개시 명세서의 시작 잔액이 계정의 실제 금액을 반영하여 업데이트되었는지 확인하는 것이 중요합니다:
(수동, 가져오기 또는 은행 동기화를 통해) 첫 번째 거래가 추가되면 원하는 만큼 거래를 포함하여 개시 명세서를 생성합니다. 시작 잔액을 첫 번째 거래 이전의 정확한 은행 계좌 잔액으로 설정합니다.
참고
은행 및 신용카드 계정을 동기화할 때 계정 잔액이 정확한지 확인하기 위해 시산표 날짜 이전의 모든 거래를 삭제합니다.
각 은행, 현금 또는 신용카드 분개장에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
마지막 유효성 검사¶
Odoo로의 전환을 완료하려면 모든 정산 계정의 잔액이 일치하는지 확인하고, 가져오기 후에 계정 유형을 부외로 변경하여 보고서에서 제외합니다.