Les prémices¶
Lorsque vous ouvrez pour la première fois votre application Comptabilité Odoo, le tableau de bord comptable vous accueille avec une bannière d’intégration étape par étape, un assistant qui vous aide à démarrer. Cette bannière d’intégration s’affiche jusqu’à ce que vous choisissiez de la fermer.
Les paramètres visibles dans la bannière d’intégration peuvent toujours être modifiés ultérieurement en allant à .
Note
Odoo Comptabilité installe automatiquement le package de localisation fiscale approprié pour votre société, selon le pays sélectionné lors de la création de la base de données. De cette façon, les bons comptes, rapports et taxes sont prêts à l’emploi. Cliquez ici pour plus d’informations sur les Packages de localisation fiscale.
Bannière d’intégration Comptabilité¶
La bannière d’intégration de la comptabilité étape par étape est composée de quatre étapes :
Périodes comptables¶
Définir les dates d’ouverture et de clôture des exercices fiscaux, utilisées pour générer automatiquement les rapports, et paramétrer la périodicité de déclaration fiscale, avec un rappel pour ne jamais manquer une échéance de déclaration fiscale.
Par défaut, la date d’ouverture est fixée au 1er janvier et la date de clôture au 31 décembre, car il s’agit de l’utilisation la plus courante.
Note
Vous pouvez également modifier ces paramètres en allant à et en mettant à jour les valeurs.
Compte bancaire¶
Connecter votre compte bancaire à votre base de données et synchroniser automatiquement vos relevés bancaires. Pour ce faire, trouvez votre banque dans la liste, cliquez sur Connecter, et suivez les instructions à l’écran.
Note
Cliquez ici pour plus d’informations sur cette fonctionnalité.
Si votre institution bancaire ne peut pas être synchronisée automatiquement, ou si vous préférez ne pas la synchroniser avec votre base de données, vous pouvez également configurer votre compte bancaire manuellement en saisissant son nom, en cliquant sur Créer votre compte bancaire, et en remplissant le formulaire.
Nom : le nom du compte bancaire, tel qu’affiché dans Odoo.
Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire (IBAN en Europe).
Banque : cliquer sur Créer et modifier pour configurer les détails de la banque. Ajouter le nom de l’institution bancaire et son code d’identification (BIC ou SWIFT).
Code : ce code est le code court de votre journal, tel qu’affiché dans Odoo. Par défaut, Odoo crée un nouveau journal avec ce code court.
Journal : ce champ s’affiche si vous avez un journal bancaire existant qui n’est pas encore lié à un compte bancaire. Si c’est le cas, sélectionner le journal que vous souhaitez utiliser pour enregistrer les transactions financières liées à ce compte bancaire ou en créer un nouveau en cliquant sur Créer et modifier.
Note
Vous pouvez ajouter autant de comptes bancaires que nécessaire avec cet outil en allant dans .
Cliquez ici pour plus d’informations sur les comptes bancaires.
Taxes¶
Ce menu permet de créer de nouvelles taxes, (dés)activer ou modifier des taxes existantes. Selon le package de localisation installé sur votre base de données, les taxes requises pour votre pays sont déjà configurées.
Note
Cliquer ici pour plus d’informations sur les taxes.
Plan comptable¶
Avec ce menu, vous pouvez ajouter des comptes à votre Plan comptable et indiquer leurs soldes d’ouverture initiaux.
Les paramètres de base sont affichés sur cette page pour vous aider à examiner votre plan comptable. Pour accéder à tous les paramètres d’un compte, cliquer sur le bouton Configuration en fin de ligne.
Note
Cliquez ici pour plus d’informations sur la façon de configurer votre plan comptable.
Bannière d’intégration Facturation¶
Il existe une autre bannière d’intégration étape par étape qui vous aide à tirer parti de vos applications Facturation et Comptabilité Odoo. La bannière d’intégration Facturation est celle qui vous accueille si vous utilisez l’application Facturation plutôt que l’application Comptabilité.
Si vous avez installé Odoo Comptabilité sur votre base de données, vous pouvez y accéder en allant sur .
La bannière d’intégration Facturation se compose de quatre étapes principales :
Données de la société¶
Ajouter les détails de votre société, tels que le nom, l’adresse, le logo, le site web, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et le numéro d’identification fiscale ou de TVA. Ces détails s’affichent ensuite sur vos documents, tels que les factures.
Note
Vous pouvez également modifier les détails de la société en accédant à , en faisant défiler vers le bas jusqu’à la section Sociétés et en cliquant sur Mettre à jour les informations.
Mise en page des documents¶
Personnaliser le modèle de facture par défaut.
Note
Vous pouvez également modifier le modèle de facture en accédant à , en faisant défiler vers le bas jusqu’à la section Sociétés et en cliquant sur Configurer la mise en page du document.
Créer une facture¶
Créez votre première facture.
Astuce
Ajoutez votre numéro de compte bancaire et un lien vers vos Conditions générales de vente dans le pied de page. Ainsi, vos contacts peuvent retrouver en ligne le contenu intégral de vos Conditions générales de vente sans avoir à les imprimer sur les factures que vous émettez.
Paiements en ligne¶
Démarrer avec Stripe et activer les paiements sécurisés intégrés par carte de crédit et de débit dans Odoo.
Astuce
Pour utiliser d’autres fournisseurs de paiement, accéder à Facturation –> Configuration –> Fournisseurs de paiement et activer les fournisseurs souhaités.
Voir également