Mulai¶

Meskipun beberapa perusahaan menggunakan Odoo sejak hari pertama operasional, banyak perusahaan yang perlu beralih ke Odoo dari software akuntansi terdahulu yang berbeda. Proses bagi perusahaan yang langsung memulai dengan Odoo jauh lebih sederhana, namun tetap memerlukan langkah-langkah berikut:

Validasi lokalisasi fiskal
Impor akuntansi dan master data lainnya
Konfigurasikan pengaturan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan

Proses bagi perusahaan yang beralih ke Odoo melibatkan langkah-langkah yang sama serta mengimpor entri pembuka.

Waktu pelaksanaan	Kategori umum	Item tugas spesifik
Saat pembuatan database/perusahaan	Lokalisasi Fiskal	Verifikasi lokalisasi
Sebelum implementasi	Master data akuntansi	Bagan akun Mata uang Jurnal Posisi fiskal Pajak Syarat pembayaran
	Data master tambahan	Kategori produk Produk Rekening bank kontak Kontak
	Konfigurasi akuntansi	Informasi perusahaan Periodisitas laporan pajak Pembulatan dan inklusi pajak dalam harga Akun-Akun Default Tanggal akhir tahun buku Penomoran urut dokumen
Pada saat implementasi	Entri pembuka	Faktur dan tagihan terbuka Penghitungan persediaan Neraca saldo Transaksi bank dan kartu kredit

Catatan

Proses transisi dari sistem perangkat lunak terdahulu ke Odoo Akuntansi bersifat kompleks dan dapat sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun petunjuk ini menyediakan langkah-langkah dasar proses tersebut, Success Pack Odoo memungkinkan Anda memperoleh petunjuk yang dipersonalisasi tentang cara terbaik menyesuaikan proses tersebut dengan kebutuhan bisnis Anda. Pengguna tingkat lanjut dapat menggunakan petunjuk ini sebagai panduan untuk bertransisi ke Odoo Akuntansi dengan memahami bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan tersendiri yang tidak tercakup di sini.

Tip

Disarankan untuk mempraktikkan proses ini di basis data uji dan bekerja secara paralel dengan alur kerja akuntansi Anda sebelumnya jika ada masalah.

Saat pembuatan basis data/perusahaan¶

Paket lokalisasi fiskal adalah modul khusus negara yang menginstal pajak, posisi fiskal, bagan akun, dan laporan hukum yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di basis data Anda. Beberapa fitur tambahan, seperti konfigurasi sertifikat tertentu, juga ditambahkan ke aplikasi Akuntansi, mengikuti kebutuhan administrasi fiskal Anda.

Paket lokalisasi fiskal diinstal secara otomatis berdasarkan negara yang dipilih saat basis data dibuat. Beberapa negara memiliki beberapa paket lokalisasi fiskal untuk jenis bisnis yang berbeda, jadi pastikan untuk memverifikasi bahwa paket yang benar telah diinstal. Untuk melakukannya, buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pengaturan dan verifikasi lokalisasi yang benar telah diatur di kolom Paket di bagian Lokalisasi Fiskal section.

Peringatan

Memilih paket lain hanya dimungkinkan jika belum ada entri jurnal yang diposting.

Sebelum implementasi¶

Data induk akuntansi¶

Data induk adalah data yang diandalkan oleh catatan lain. Sebagai contoh, faktur memerlukan pelanggan; pelanggan, atau kontak, adalah data induk. Karena catatan lain mengandalkan data induk, urutan transfer data akuntansi ke Odoo, baik secara manual atau melalui impor, sangatlah penting.

Bagan akun¶

The bagan akun adalah dasar dari semua catatan akuntansi, sehingga harus dibuat sebelum catatan basis data lainnya. Bagan akun standar disertakan dengan setiap lokalisasi fiskal, namun sebagian besar bisnis memiliki bagan akun mereka sendiri dengan akun-akun tersendiri. Beberapa akun ini kemungkinan memiliki tujuan yang sama dengan beberapa akun standar Odoo, namun mungkin memiliki nama dan/atau kode yang berbeda. Akun lain mungkin tidak memiliki akun yang serupa di bagan akun standar Odoo. Kedua jenis akun ini harus ditangani secara berbeda:

Untuk akun di bagan Anda yang memiliki akun serupa di bagan akun standar Odoo, cukup edit nama akun dan/atau kode akun dari akun standar Odoo agar sesuai dengan milik Anda.
Untuk akun di bagan Anda yang tidak memiliki akun serupa di bagan akun standar Odoo, buat secara manual atau impor akun tersebut.

Tip

Kode akun harus unik untuk setiap bagan akun, jadi pastikan akun yang baru dibuat atau diimpor tidak menggunakan kode yang sama dengan akun yang sudah ada.

Bahaya

Karena akun standar tertentu ditetapkan sebagai akun default untuk berbagai bidang (pada produk, kategori produk, kontak, dan di pengaturan Akuntansi), menghapusnya atau mengubah jenis akunnya dapat merusak proses dasar seperti membuat faktur. Alih-alih menghapus akun di bagan akun standar Odoo, cukup ganti nama dan ubah kodenya.

Lihat juga

Tutorial Odoo: Perbarui bagan akun Anda

Mata Uang¶

Jika mata uang tambahan diperlukan selain dari default lokalisasi fiskal perusahaan, aktifkan mata uang tersebut. Kurs mata uang dapat diatur agar diperbarui secara otomatis di bagian Mata Uang pada pengaturan Akuntansi.

Jurnal¶

Secara default, jurnal standar seperti jurnal sales, jurnal pembelian, jurnal bank, dan lainnya dibuat, tetapi jurnal tambahan dapat dibuat untuk mengelola berbagai situasi, termasuk:

melacak pendapatan melalui beberapa jurnal sales
memiliki beberapa rekening bank, masing-masing dengan jurnalnya sendiri
mengelola pinjaman, SPT pajak, payroll, dan lainnya dengan jurnal rupa-rupa

Mencatat pembayaran di jurnal bank, kas, dan kartu kredit dapat membuat entri jurnal atau tidak, tergantung pada konfigurasi jurnal. Secara default, tidak ada entri jurnal yang dibuat untuk pembayaran. Untuk mengonfigurasi jurnal agar membuat pembayaran, tetapkan akun pembayaran belum lunas pada metode pembayaran jurnal.

Posisi fiskal¶

Posisi fiskal memungkinkan Anda mengonfigurasi produk agar menggunakan akun pendapatan/beban yang berbeda dan menerapkan pajak yang berbeda bergantung pada pelanggan atau vendor yang membeli atau menjualnya. Posisi fiskal juga dapat dikonfigurasi agar diterapkan secara otomatis berdasarkan lokasi pelanggan atau vendor. Posisi fiskal default disertakan saat menginstal paket lokalisasi fiskal, tetapi posisi fiskal yang ada dapat disesuaikan, dan posisi fiskal baru dapat dibuat secara manual.

Pajak¶

Pajak berinteraksi dengan berbagai aspek akuntansi yang berbeda, termasuk posisi fiskal, akun, dan produk. Pajak default disertakan saat menginstal paket lokalisasi fiskal, tetapi pajak yang ada dapat disesuaikan, dan pajak baru dapat dibuat secara manual.

Termin pembayaran¶

Syarat pembayaran memerinci ketentuan pembayaran untuk catatan seperti order penjualan dan pembelian, faktur pelanggan, serta tagihan vendor. Syarat pembayaran juga memungkinkan Anda menetapkan rencana cicilan saat pembayaran satu catatan harus dilakukan dalam beberapa cicilan.

Karena keduanya digunakan untuk menentukan kapan pembayaran jatuh tempo, syarat pembayaran dan tanggal jatuh tempo saling eksklusif: suatu catatan hanya dapat memiliki salah satu dari keduanya.

Data master tambahan¶

Produk dan kategori produk¶

Impor produk Anda dan kategori produk atau buat secara manual. Beberapa bidang pada formulir kategori produk berkaitan dengan akuntansi, termasuk:

Metode Biaya
Penilaian Persediaan
Akun Pendapatan
Akun Beban
Akun Stok
Akun Selisih Harga (hanya tersedia pada kategori produk yang menggunakan Perpetual (pada saat penagihan) untuk Penilaian Persediaan)

Secara default, produk mewarisi Akun Pendapatan dan Akun Beban dari kategori produknya, tetapi akun ini dapat diganti pada setiap catatan produk. Bidang lain pada formulir produk juga berkaitan dengan akuntansi, termasuk:

Kebijakan penagihan
Pajak penjualan
Biaya (yang sangat penting untuk mengimpor persediaan awal)
Pajak Pembelian

Tip

Impor kategori produk sebelum produk agar kategori masing-masing produk dapat ditentukan saat mengimpor produk.

Bank kontak dan rekening bank¶

Untuk mengirim pembayaran ke vendor (seperti dengan file transfer kredit SEPA atau NACHA) dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan melalui debit langsung SEPA, rekening bank pelanggan atau vendor harus diatur pada catatan kontak mereka.

Impor bank dan rekening bank kontak Anda atau buat secara manual.

Kontak¶

Impor kontak Anda atau buat secara manual. Beberapa kolom pada formulir kontak memengaruhi catatan akuntansi kontak, seperti faktur dan tagihan, termasuk:

Ketentuan Pembayaran untuk penjualan dan pembelian
Posisi Fiskal
Piutang Usaha
Utang Usaha
Pengiriman faktur preferensi (hanya terlihat dalam mode pengembang)
Format faktur elektronik
Peppol e-address (EAS)
titik akhir e-faktur
Rekening bank
Kolom e-faktur tambahan mungkin tersedia tergantung pada lokalisasi fiskal

Konfigurasi akuntansi¶

Konfigurasi akuntansi utama berikut sangat penting untuk keberhasilan penyiapan catatan akuntansi. Sebagian besar konfigurasi ini terdapat di pengaturan Akuntansi dan dapat diakses melalui Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pengaturan.

Informasi perusahaan, seperti nama, alamat, logo, telepon, dan alamat email
Periodisitas laporan pajak
Metode Pembulatan: Pilih apakah jumlah total pajak dibulatkan per baris atau per pajak di bagian Pajak pada pengaturan Akuntansi.
Harga: Pilih apakah harga Tidak Termasuk Pajak atau Termasuk Pajak secara default di bagian Pajak pada pengaturan Akuntansi.
Syarat dan Ketentuan Standar (S&K)
Akun default: Akun default dapat diatur di dua bagian berikut pada pengaturan Akuntansi:
- Akun default: Akun default tambahan selain yang telah dikonfigurasi untuk setiap jurnal
- Penilaian persediaan: Akun standar lainnya terkait penilaian persediaan dan akuntansi manufaktur
Tanggal akhir tahun fiskal
Urutan faktur

Pada saat implementasi¶

Entri pembuka¶

Perusahaan yang beralih ke Odoo dengan saldo akun yang ada, faktur dan tagihan terbuka, serta perhitungan persediaan awal perlu memasukkan entri pembuka ini ke database Odoo mereka agar ditampilkan secara akurat.

Proses memasukkan neraca saldo awal dan faktur/tagihan terbuka menimbulkan komplikasi karena dapat menyebabkan nilai duplikat jika dilakukan secara keliru.

Example

Sebuah perusahaan memiliki saldo saat ini sebesar $1000 pada piutang usahanya, mencerminkan $1000 yang belum dibayar untuk faktur terbukanya.

Jika faktur terbuka ini dan saldo piutang usaha sama-sama dibuat di Odoo tanpa melakukan perubahan apa pun, piutang usaha akan secara keliru mencerminkan saldo sebesar $2000:

$1000 dari neraca saldo awal piutang usaha
$1000 dari pembuatan faktur terbuka di Odoo

Konsep yang sama berlaku untuk tagihan vendor terbuka dan utang usaha.

Untuk menghindari kesalahan ini, gunakan akun kliring, yaitu akun yang menampung nilai sementara sebelum diseimbangkan (atau "dibersihkan").

Waktu untuk beralih¶

Terdapat tiga opsi mengenai kapan harus mengalihkan alur kerja akuntansi Anda ke Odoo:

Pada akhir tahun fiskal: ini adalah opsi termudah karena meminimalkan data yang perlu ditransfer.
Pada akhir periode pajak: dengan opsi ini, Anda dapat memilih untuk memposting semua entri dari periode sebelumnya atau hanya saldo setiap akun pada akhir periode.
Di tengah periode pajak: opsi ini tidak disarankan karena menimbulkan pekerjaan tambahan dan komplikasi. Membagi periode pajak antara software lama dan Odoo memperumit proses pelaporan pajak karena data dari kedua sistem harus digabungkan.

Siapkan dokumen berikut dari sistem Anda sebelumnya:

Saldo awal akun
Faktur dan nota kredit terbuka (belum dibayar)
Tagihan vendor dan pengembalian dana terbuka (belum dibayar)
Penghitungan persediaan awal

Catatan

Jika entri jurnal telah dibuat melalui penggunaan aplikasi Penagihan atau pergerakan stok dalam sistem dengan penilaian persediaan otomatis, gunakan fitur Ambang Batas Pengalihan Penagihan pada pengaturan Akuntansi untuk membatalkan semua entri jurnal sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat memulai dengan buku besar umum yang bersih. Selain itu, masukkan saldo awal yang sesuai pada laporan mutasi pertama setiap jurnal bank agar cocok dengan saldo rekening bank saat ini.

Peringatan

Sebelum memulai proses pembuatan entri awal di Odoo, pastikan bahwa data memenuhi persyaratan berikut:

Jumlah neraca saldo awal dari semua akun piutang harus sama dengan jumlah faktur pelanggan terbuka dikurangi nota kredit.
Jumlah neraca saldo awal dari semua akun utang harus sama dengan jumlah tagihan vendor terbuka dikurangi pengembalian dana.
Jumlah nilai neraca saldo awal dari semua akun persediaan harus sama dengan jumlah nilai persediaan (dihitung dengan mengalikan biaya produk dengan kuantitas produk untuk setiap produk dan menjumlahkannya).
Neraca saldo awal itu sendiri harus seimbang.

Faktur dan tagihan terbuka¶

Perusahaan yang bertransisi ke Odoo perlu mengimpor atau membuat secara manual faktur dan tagihan vendor terbuka mereka (yaitu, yang sudah ada namun belum dibayar penuh) serta setiap nota kredit atau pengembalian dana di Odoo agar tidak ada faktur atau tagihan yang hilang selama transisi. Mengimpor data ini pada dasarnya merupakan proses yang sama baik untuk faktur maupun tagihan dan dilakukan dalam tiga langkah:

Menyiapkan faktur/tagihan
Memvalidasi faktur/tagihan
Mengimpor faktur/tagihan

Catatan

Demi kemudahan, disarankan untuk mengimpor setiap faktur/tagihan hanya dengan jumlah total yang jatuh tempo, alih-alih baris faktur/tagihan individual. Hal ini mencegah kesalahan umum, seperti akun pajak yang terpengaruh dua kali untuk catatan yang sama.

Siapkan faktur dan tagihan¶

Siapkan faktur dan tagihan terbuka menggunakan templat impor yang tersedia di Odoo. Untuk mengakses templat impor:

Untuk faktur dan nota kredit, buka Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Faktur, klik ikon (Tindakan) dan klik Impor rekaman. Klik Templat Impor untuk Faktur untuk mengunduh templat.
Untuk tagihan vendor dan pengembalian dana, buka Akuntansi ‣ Vendor ‣ Tagihan, klik ikon (Tindakan) dan klik Impor rekaman. Klik Templat Impor untuk Tagihan untuk mengunduh templat.

Siapkan bidang-bidang berikut:

Kolom	Deskripsi
Rekanan	Nama pelanggan (harus sama persis dengan rekaman kontak di Odoo)
Nomor	Nomor faktur (misalnya, BILL/2026/00001): Nomor ini tidak boleh sudah ada di database ini; jika tidak, nomor tersebut harus diurutkan ulang
Referensi	(Opsional) Referensi faktur (yaitu, nama dokumen yang membuat faktur ini)
Tanggal Faktur/Tagihan	Tanggal pembuatan faktur. Pastikan tahun di Nomor dan tahun di field ini sama untuk mencegah kesalahan.
Batas Waktu	Tanggal jatuh tempo faktur/tagihan. Setiap faktur/tagihan dapat memiliki tanggal jatuh tempo atau syarat pembayaran, tetapi tidak keduanya.
Termin Pembayaran	The syarat pembayaran dari faktur/tagihan. Setiap faktur/tagihan dapat memiliki tanggal jatuh tempo atau syarat pembayaran, namun tidak keduanya sekaligus. Syarat pembayaran hanya direkomendasikan untuk faktur/tagihan terbuka jika digunakan dengan angsuran pembayaran.
Jurnal	(Opsional) Nama jurnal, jika terdapat beberapa jurnal penjualan atau jurnal pembelian
Baris Faktur / Label	Label untuk faktur (mis., `Faktur Terbuka`)
Baris Faktur / Akun	Akun kliring piutang
Baris Faktur / Harga Satuan	Total jumlah yang harus dibayar pada faktur. Jika pembayaran sebagian telah dilakukan, ini adalah untuk sisa jumlah yang harus dibayar (yaitu, total dikurangi pembayaran sebagian).
Mata Uang	Mata uang yang digunakan saat faktur diterbitkan (jika berbeda dari mata uang perusahaan). Jika mengimpor faktur terbuka dengan mata uang yang berbeda, buat nilai tukar historis untuk setiap faktur dalam mata uang yang berbeda sebelum mengimpor.

Validasi faktur dan tagihan¶

Validasi aspek-aspek berikut dari faktur, tagihan, nota kredit, dan pengembalian dana terbuka:

Jumlah tagihan terbuka dikurangi jumlah pengembalian dana terbuka sama dengan saldo utang usaha pada utang usaha di neraca saldo awal.
Jumlah faktur terbuka dikurangi jumlah nota kredit terbuka sama dengan saldo piutang usaha pada neraca saldo awal.
Periksa faktur dan tagihan negatif:
- Jika ada faktur dengan jumlah negatif, faktur tersebut merupakan nota kredit dan harus diimpor secara terpisah sebagai nilai positif di menu Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Nota Kredit. Ubah Nomor dari INV/YEAR/NUMBER menjadi RINV/YEAR/NUMBER, dan (opsional) ubah Referensi menjadi Reversal of: [INV Number].
- Demikian pula, jika ada tagihan dengan jumlah negatif, tagihan tersebut merupakan pengembalian dana dan harus diimpor secara terpisah sebagai nilai positif di bawah menu Akuntansi --> Pemasok --> Pengembalian Dana. Ubah Nomor dari BILL/YEAR/NUMBER menjadi RBILL/YEAR/NUMBER dan (opsional) ubah Referensi menjadi Reversal of: [BILL Number].
Periksa mata uang yang berbeda: Jika mengimpor faktur/tagihan terbuka dengan mata uang berbeda, buat kurs historis untuk tanggal pembuatan setiap faktur atau tagihan dalam mata uang yang berbeda.

Impor faktur dan tagihan¶

Impor bidang yang disiapkan dari menu yang sesuai:

Untuk faktur pelanggan, buka Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Faktur.
Untuk tagihan pemasok, buka Akuntansi ‣ Pemasok ‣ Tagihan.
Untuk nota kredit, buka Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Nota Kredit.
Untuk pengembalian dana pemasok, buka Akuntansi ‣ Pemasok ‣ Pengembalian Dana.

Semua rekaman diimpor sebagai draf. Dari tampilan daftar yang dihasilkan, pilih rekaman draf yang diimpor, klik Tindakan, lalu klik Konfirmasi Entri.

Ulangi proses ini untuk setiap jenis rekaman (faktur, tagihan, nota kredit, dan pengembalian dana).

Persediaan awal¶

Catatan

Proses pembuatan hitungan persediaan awal dan penilaian persediaan terkait sama saja terlepas dari standar akuntansi atau metode valuasi.

Proses pengimporan persediaan awal dilakukan dalam tiga langkah:

Menyiapkan inventaris
Memvalidasi inventaris
Mengimpor inventaris

Siapkan inventaris¶

Jika biaya produk belum disertakan saat produk dibuat, perbarui biaya tersebut, baik secara manual di kolom Biaya pada formulir produk, atau melalui impor untuk memperbaruinya.

Tip

Untuk mengimpor produk yang menggunakan metode penetapan biaya FIFO dengan beberapa kuantitas pada biaya yang berbeda, tetapkan biaya pada formulir produk, lalu impor kuantitas pada biaya tersebut. Ulangi proses sebanyak yang diperlukan, sekali untuk setiap biaya yang berbeda.

Siapkan hitungan inventaris awal menggunakan templat impor yang tersedia di Odoo. Untuk mengakses templat impor, buka Inventaris ‣ Operasi ‣ Inventaris Fisik, klik ikon (Tindakan), dan klik Impor record. Klik Templat Impor untuk Penyesuaian Inventaris untuk mengunduh templat.

Siapkan bidang-bidang berikut:

Kolom	Deskripsi
Produk	Nama produk atau referensi internal. Jika menggunakan varian produk, pengidentifikasian produk akan lebih rumit karena beberapa varian dapat memiliki nama produk yang sama. Dalam hal ini, disarankan untuk menggunakan ID eksternal untuk mengidentifikasi produk dan mengubah nama kolom menjadi `Product / External ID`.
Dihitung	Kuantitas produk dalam hitungan inventaris awal
Lokasi	Jika fitur Lokasi telah diaktifkan di pengaturan, Anda wajib menentukan di mana setiap baris inventaris awal berada.
Nomor Seri/Lot	Jika produk dilacak berdasarkan nomor lot atau nomor seri, tentukan nomor lot atau nomor seri di sini. Setiap nomor lot atau nomor seri yang unik memerlukan baris tersendiri.

Validasi inventaris¶

Pastikan bahwa jumlah nilai neraca saldo awal dari semua akun inventaris sama dengan jumlah nilai inventaris. Nilai inventaris dihitung dengan mengalikan biaya produk dengan kuantitas produk untuk setiap baris dan menjumlahkannya.

Example

Produk	Kuantitas Terhitung	biaya produk	Nilai total
Meja	10	$250	$2500
Tabel	8	$350	$2800
Kursi	15	$50	$750

Jumlah dari semua persediaan adalah $6050 ($2500 + $2800 + $750). Nilai akun persediaan pada neraca saldo harus sama dengan $6050, atau jika ada beberapa akun persediaan, jumlahnya harus $6050.

Impor inventaris¶

Impor bidang yang disiapkan:

Buka Inventaris ‣ Operasi ‣ Inventaris Fisik.
Impor hitungan inventaris.
Semua data diimpor sebagai draf. Dari tampilan daftar yang dihasilkan, klik Terapkan Semua.
Masukkan Alasan Inventaris (misalnya, Inventaris awal) dan Tanggal Penghitungan.
Klik Perbarui Kuantitas.

Neraca saldo awal¶

Neraca saldo adalah daftar lengkap akun beserta saldo saat ininya. Sangat penting untuk memasukkan data ini ke Odoo agar akun-akun memiliki saldo yang benar ke depannya.

Proses mengimpor neraca saldo awal dilakukan dalam tiga langkah:

Menyiapkan neraca saldo
Memvalidasi neraca saldo
Mengimpor neraca saldo

Siapkan neraca saldo awal¶

Ekspor neraca saldo dari software lama Anda. Neraca saldo harus berupa daftar semua akun dalam bagan akun, masing-masing dengan saldonya sebagai debit atau kredit.

Siapkan neraca saldo awal dengan memasukkan informasi dari perangkat lunak lama Anda ke dalam templat impor entri jurnal yang tersedia di Odoo. Untuk mengakses templat impor untuk entri jurnal, buka Akuntansi ‣ Akuntansi ‣ Entri Jurnal, klik ikon (Tindakan), dan klik Impor rekaman. Klik Templat Impor untuk Operasi Lain-lain untuk mengunduh templat.

Masukkan data neraca saldo ke dalam templat dengan bidang-bidang berikut:

Kolom	Deskripsi
Referensi	Referensi yang mengidentifikasi entri jurnal ini (misalnya, `Neraca saldo awal` atau yang serupa)
Tanggal	Tanggal entri jurnal ini
Jurnal	Jurnal tempat entri jurnal ini harus berada. Jurnal operasi lain-lain bawaan disarankan.
Item Jurnal / Akun	Kode dan/atau nama akun
Item Jurnal / Debit	Nilai debit akun dalam mata uang utama perusahaan. Jika baris memiliki kredit, bidang ini harus dikosongkan. Jangan masukkan `0.00` atau nilai negatif.
Item Jurnal / Kredit	Nilai kredit akun dalam mata uang utama perusahaan. Jika baris memiliki debit, bidang ini harus dikosongkan. Jangan masukkan `0.00` atau nilai negatif.
Item Jurnal / Label	(Opsional) Label yang mengidentifikasi baris neraca saldo tertentu ini

Penting

Kolom Referensi, Tanggal, dan Jurnal merujuk pada seluruh entri jurnal. Dengan demikian, kolom tersebut hanya boleh diisi untuk baris pertama sehingga satu entri jurnal dibuat yang berisi semua item jurnal di dalamnya.
Setiap baris hanya boleh memiliki satu nilai di salah satu kolom Item Jurnal / Debit atau Item Jurnal / Kredit, dan kolom lainnya pada baris tersebut harus tetap kosong. Jangan masukkan 0.00 atau nilai negatif di kolom mana pun.

Edit spreadsheet neraca saldo awal, lalu ganti akun-akun berikut dengan akun kliring:

Piutang Usaha --> AR Clearing (Tipe = Aset Lancar)
Utang Usaha --> AP Clearing (Tipe = Aset Lancar)

Catatan

Pada langkah validasi akhir, tipe akun kliring diubah menjadi Di Luar Neraca, sehingga tipe akun tidak terlalu penting.
Jika Anda menggunakan beberapa piutang usaha atau beberapa utang usaha, akun-akun tersebut dapat digabungkan ke dalam satu akun kliring.

Example

Referensi	Tanggal	Jurnal	Item Jurnal / Akun	Item Jurnal / Debit	Item Jurnal / Kredit
Neraca saldo awal	01/01/2026	Lain-lain	101404 Bank	10.000
			110100 Penilaian Persediaan	₹30.000
			777777 AR Clearing	5.000
			131000 Pajak Dibayar	2.000
			888888 AP Clearing		4.000
			220000 Kartu Kredit		8.000
			251000 Pajak Diterima		6.000
			400000 Penjualan Produk		24.000
			690000 Beban Lain-Lain		5.000

Validasi neraca saldo awal¶

Pastikan neraca saldo memenuhi persyaratan berikut:

Jumlah neraca saldo awal dari semua akun piutang harus sama dengan jumlah faktur pelanggan terbuka dikurangi nota kredit.
Jumlah neraca saldo awal dari semua akun utang harus sama dengan jumlah tagihan vendor terbuka dikurangi pengembalian dana.
Jumlah nilai neraca saldo awal dari semua akun persediaan harus sama dengan jumlah nilai persediaan (dihitung dengan mengalikan biaya produk dengan kuantitas produk untuk setiap produk dan menjumlahkannya).
Neraca saldo awal itu sendiri harus seimbang.

Impor neraca saldo awal¶

Impor kolom yang disiapkan.

Neraca saldo diimpor sebagai draf. Dari tampilan daftar yang dihasilkan, buka entri draf tersebut, tinjau, lalu klik Posting.

Transaksi awal bank dan kartu kredit¶

Untuk akun bank, kartu kredit, dan kas, penting untuk memverifikasi bahwa saldo awal rekening koran pembuka pada jurnal diperbarui agar mencerminkan nilai sebenarnya dari akun:

Setelah transaksi pertama ditambahkan (baik secara manual, melalui impor, atau melalui sinkronisasi bank), buat rekening koran pembuka dengan jumlah transaksi sebanyak atau sesedikit yang diinginkan. Atur Starting Balance ke saldo akun bank yang benar sebelum transaksi pertama.

Catatan

Saat menyinkronkan akun bank dan kartu kredit, hapus transaksi apa pun sebelum tanggal neraca saldo untuk memastikan saldo akun sudah benar.

Ulangi proses ini untuk setiap jurnal bank, kas, atau kartu kredit.

Akhir validasi¶

Untuk menyelesaikan transisi ke Odoo, pastikan semua akun kliring kini telah seimbang, dan hapus akun-akun tersebut dari laporan dengan mengubah Account Type menjadi Off-Balance Sheet setelah impor.

Edit di GitHub