ابدأ

في حين أن بعض الشركات تستخدم Odoo منذ أول يوم عمل لها، إلا أن العديد من الشركات تحتاج إلى الانتقال إلى Odoo من برنامج محاسبي قديم مختلف. وتعد العملية أبسط بكثير بالنسبة للشركات التي تبدأ العمل مباشرةً مع Odoo، ولكنها لا تزال تتطلب الخطوات التالية:

تتضمن العملية بالنسبة للشركات التي تنتقل إلى Odoo الخطوات نفسها، بالإضافة إلى استيراد القيود الافتتاحية.

وقت التنفيذ

الفئة العامة

عنصر مهمة محدد

عند إنشاء قاعدة البيانات/الشركة

الأقلمة المالية

التحقق من الأقلمة

قبل التنفيذ

البيانات الرئيسية للمحاسبة
مخطط الحسابات
العملة
دفاتر اليومية
Fiscal positions
الضرائب
شروط الدفع

بيانات رئيسية إضافية
فئات المنتجات
المنتجات
الحسابات المصرفية لجهة الاتصال
جهات الاتصال

إعدادات المحاسبة
معلومات الشركة
دورية الإقرار الضريبي
تقريب الضريبة وتضمينها في الأسعار
الحسابات الافتراضية
تاريخ نهاية السنة المالية
تسلسل المستندات

عند التنفيذ

القيود الافتتاحية
الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة
جرد المخزون
ميزان المراجعة
المعاملات البنكية ومعاملات بطاقات الائتمان

ملاحظة

تعد عملية الانتقال من نظام برمجيات قديم إلى محاسبة Odoo معقدة ويمكن أن تختلف بشكل كبير من شركة إلى أخرى. ورغم أن هذه الإرشادات توفر الخطوات الأساسية للعملية، فإن باقات النجاح من Odoo تتيح لك الحصول على إرشادات مخصصة حول كيفية تكييف العملية على النحو الأمثل لتناسب احتياجات عملك. يمكن للمستخدمين المتقدمين استخدام هذه الإرشادات كدليل للانتقال إلى محاسبة Odoo مع إدراك أنه قد تكون لديهم احتياجات فردية لم تتم تغطيتها هنا.

نصيحة

يوصى بتطبيق هذه العملية في قاعدة بيانات تجريبية والعمل بالتوازي مع سير العمل المحاسبي السابق تحسباً لأي مشكلات.

عند إنشاء قاعدة البيانات/الشركة

حزم التوطين المالي هي موديولات خاصة بكل بلد تُثبّت ضرائب وأوضاعاً مالية وأدلة حسابات وكشوفات قانونية مُهيأة مسبقاً في قاعدة بياناتك. كما تُضاف بعض الميزات الإضافية، مثل تهيئة شهادات محددة، إلى تطبيق المحاسبة وفقاً لمتطلبات إدارتك المالية.

يتم تثبيت حزمة التوطين المالي تلقائياً بناءً على الدولة المحددة عند إنشاء قاعدة البيانات. تمتلك بعض الدول عدة حزم توطين مالي لمختلف أنواع الأعمال، لذا احرص على التأكد من تثبيت الحزمة الصحيحة. للقيام بذلك، انتقل إلى المحاسبة ‣ التهيئة ‣ الإعدادات وتحقق من تعيين التوطين الصحيح في حقل الحزمة في قسم التوطين المالي.

تحذير

لا يمكن تحديد حزمة أخرى إلا إذا لم يتم ترحيل أي قيد يومية بعد.

قبل التنفيذ

البيانات الرئيسية للمحاسبة

البيانات الرئيسية هي البيانات التي تعتمد عليها السجلات الأخرى. على سبيل المثال، تتطلب الفاتورة عميلاً؛ والعميل، أو جهة الاتصال، هو بيانات رئيسية. ونظراً لأن السجلات الأخرى تعتمد على البيانات الرئيسية، فإن الترتيب الذي يتم به نقل البيانات المحاسبية إلى أودو، سواء يدوياً أو عبر الاستيراد، يُعد أمراً بالغ الأهمية.

شجرة الحسابات

يُعد دليل الحسابات أساس كافة السجلات المحاسبية، وبناءً على ذلك، تجب تهيئته قبل سجلات قاعدة البيانات الأخرى. يتوفر دليل حسابات قياسي مع كل توطين مالي، ولكن معظم الشركات لديها دليل حسابات خاص بها يحتوي على حساباتها الخاصة. ومن المرجح أن يؤدي بعض هذه الحسابات نفس الغرض الذي تؤديه بعض حسابات أودو القياسية، ولكنها قد تحمل اسماً و/أو رمزاً مختلفاً. وقد لا يكون لحسابات أخرى حساب مماثل في دليل حسابات أودو القياسي. ينبغي التعامل مع هذين النوعين من الحسابات بشكل مختلف:

  • بالنسبة للحسابات الموجودة في دليلك والتي لها حساب مماثل في دليل حسابات أودو القياسي، ما عليك سوى تعديل اسم الحساب و/أو رمز الحساب لحساب أودو القياسي ليتطابق مع حسابك.

  • بالنسبة للحسابات الموجودة في دليلك والتي ليس لها حساب مماثل في دليل حسابات أودو القياسي، قم بإنشائها يدوياً أو استيرادها.

نصيحة

Account codes must be unique per chart of accounts, so ensure that any newly created or imported accounts do not share the same code as an existing account.

خطر

نظراً لتعيين حسابات قياسية معينة كحسابات افتراضية لحقول مختلفة (في المنتجات، وفئات المنتجات، وجهات الاتصال، وفي إعدادات المحاسبة)، فإن حذفها أو تغيير نوع حسابها قد يؤدي إلى تعطل العمليات الأساسية مثل إنشاء فاتورة. بدلاً من حذف الحسابات في دليل حسابات أودو القياسي، ما عليك سوى إعادة تسميتها وتغيير رموزها.

انظر أيضًا

درس أودو التعليمي: تحديث دليل الحسابات

العملة

إذا كانت هناك حاجة إلى عملات إضافية بخلاف العملة الافتراضية في التوطين المالي للشركة، فقم بتفعيلها. يمكن ضبط أسعار صرف العملات ليتم تحديثها تلقائياً في قسم العملات في إعدادات المحاسبة.

دفاتر اليومية

يتم إنشاء دفاتر اليومية القياسية مثل دفتر يومية المبيعات ودفتر يومية المشتريات ودفتر يومية البنك وغيرها افتراضياً، ولكن يمكن إنشاء دفاتر يومية إضافية لإدارة حالات مختلفة، بما في ذلك:

  • تتبع الدخل من خلال دفاتر يومية مبيعات متعددة

  • امتلاك حسابات بنكية متعددة، لكل منها دفتر يومية خاص به

  • إدارة القروض والإقرارات الضريبية وكشوف المرتبات وغيرها باستخدام دفاتر اليومية المتنوعة

يمكن أن يؤدي تسجيل المدفوعات في دفاتر يومية البنك والنقدية والبطاقات الائتمانية إلى إنشاء قيود يومية أو عدم إنشائها، بناءً على تهيئة دفتر اليومية. افتراضياً، لا يتم إنشاء أي قيود يومية للمدفوعات. لتهيئة دفتر اليومية لإنشاء مدفوعات، قم بتعيين حسابات المدفوعات المعلقة في طرق الدفع الخاصة بدفتر اليومية.

Fiscal positions

الأوضاع المالية تتيح لك تهيئة المنتجات لاستخدام حسابات دخل/مصروفات مختلفة وتطبيق ضرائب مختلفة بناءً على العميل أو المورد الذي يشتريها أو يبيعها. كما يمكن تهيئتها ليتم تطبيقها تلقائياً بناءً على موقع العميل أو المورد. يتم تضمين الأوضاع المالية الافتراضية عند تثبيت حزمة التوطين المالي، ولكن يمكن تعديل الأوضاع المالية الحالية، وإنشاء أوضاع مالية جديدة يدوياً.

الضرائب

الضرائب تتفاعل مع العديد من الجوانب المختلفة للمحاسبة، بما في ذلك المواضع المالية، و:ref:الحسابات <taxes/definition-tab>، والمنتجات. يتم تضمين الضرائب الافتراضية عند تثبيت حزمة التعريب المالي، ولكن يمكن تعديل الضرائب الحالية، وإنشاء ضرائب جديدة يدوياً.

شروط الدفع

شروط السداد تفصّل شروط الدفع لسجلات مثل أوامر البيع وأوامر الشراء، وفواتير العملاء، وفواتير الموردين. كما تتيح لك شروط السداد أيضاً تحديد خطط التقسيط عندما يتعين سداد مدفوعات سجل معين على عدة أقساط.

نظراً لأن كلاً منهما يُستخدم لتحديد موعد استحقاق الدفع، فإن شروط السداد وتواريخ الاستحقاق يستبعد أحدهما الآخر: حيث لا يمكن أن يحتوي السجل إلا على أحدهما فقط.

البيانات الرئيسية الإضافية

المنتجات وفئات المنتجات

قم باستيراد منتجاتك وفئات المنتجات أو أنشئها يدوياً. ترتبط عدة حقول في نموذج فئة المنتج بالمحاسبة، بما في ذلك:

بشكل افتراضي، ترث المنتجات حساب الدخل و:guilabel:حساب المصروفات من فئة المنتج الخاصة بها، ولكن يمكن تجاوز هذه الحسابات في كل سجل منتج. كما ترتبط حقول أخرى في نموذج المنتج بالمحاسبة أيضاً، بما في ذلك:

  • سياسة الفوترة

  • ضرائب المبيعات

  • التكلفة (والتي تعد مهمة بشكل خاص لاستيراد المخزون الافتتاحي)

  • ضرائب المشتريات

نصيحة

قم باستيراد فئات المنتجات قبل المنتجات حتى يتسنى تحديد فئة كل منتج أثناء استيراد المنتجات.

بنوك جهات الاتصال وحساباتها البنكية

لإرسال المدفوعات إلى الموردين (مثل استخدام تحويل SEPA الائتماني أو ملفات NACHA) وتحصيل المدفوعات من العملاء عبر خصم SEPA المباشر، يجب تعيين الحساب البنكي للعميل أو المورد في سجل جهة الاتصال الخاصة به.

استورد بنوك جهات اتصالك و:ref:حساباتها البنكية <accounting/batch/create-bank-account> أو أنشئها يدوياً.

جهات الاتصال

استورد جهات اتصالك أو أنشئها يدوياً. تؤثر عدة حقول في استمارة جهة الاتصال على السجلات المحاسبية لجهة الاتصال، مثل فواتير العملاء وفواتير الموردين، بما في ذلك:

تهيئة المحاسبة

تعد تكوينات المحاسبة الأساسية التالية ضرورية لإعداد السجلات المحاسبية بنجاح. وتوجد غالبيتها في إعدادات المحاسبة ويمكن الوصول إليها عبر المحاسبة ‣ التهيئة ‣ الإعدادات.

  • معلومات الشركة، مثل اسمها وعنوانها وشعارها ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني

  • دورية الإقرار الضريبي

  • طريقة التقريب: اختر ما إذا كان سيتم تقريب إجمالي مبلغ الضريبة لكل بند أو لكل ضريبة في قسم الضرائب من إعدادات المحاسبة.

  • الأسعار: اختر ما إذا كانت الأسعار غير شاملة للضريبة أو شاملة للضريبة افتراضياً في قسم الضرائب ضمن إعدادات المحاسبة.

  • الشروط والأحكام الافتراضية (T&C)

  • الحسابات الافتراضية: يمكن تعيين الحسابات الافتراضية في القسمين التاليين من إعدادات المحاسبة:

    • الحسابات الافتراضية: حسابات افتراضية إضافية بخلاف تلك المحددة لكل دفتر يومية

    • تقييم المخزون: حسابات افتراضية أخرى تتعلق بكل من تقييم المخزون ومحاسبة التصنيع

  • تاريخ نهاية السنة المالية

  • Invoice sequence

عند التنفيذ

القيود الافتتاحية

تحتاج الشركات التي تنتقل إلى أودو بأرصدة حسابات حالية وفواتير عملاء ومورّدين غير مسددة وبجرد مخزون افتتاحي إلى إدخال هذه القيود الافتتاحية في قاعدة بيانات أودو الخاصة بها حتى تظهر بدقة.

تنطوي عملية إدخال ميزان مراجعة افتتاحي و:ref:فواتير عملاء/مورّدين مفتوحة <accounting/get_started/open-bills> على تعقيدات؛ إذ قد تتسبب في ازدواج القيم إذا لم تتم بالشكل الصحيح.

Example

لدى إحدى الشركات رصيد حالي قدره 1000 دولار في حساب المدينين، وهو ما يعكس مبلغ 1000 دولار المستحق لها عن فواتيرها غير المسددة.

إذا تم إنشاء كل من هذه الفواتير غير المسددة ورصيد حساب المدينين في أودو دون إجراء أي تعديلات، فسيظهر في حساب المدينين عن طريق الخطأ رصيد قدره 2000 دولار:

  • 1000 دولار من ميزان المراجعة الافتتاحي لحساب المدينين

  • 1000 دولار ناتجة عن إنشاء الفواتير غير المسددة في أودو

ينطبق المفهوم نفسه على فواتير المورّدين غير المسددة وحساب الدائنين.

لتجنب هذا الخطأ، استخدم حسابات وسيطة، وهي حسابات تحتفظ بالقيمة مؤقتاً قبل تسويتها (أو "إقفالها").

توقيت الانتقال

هناك ثلاثة خيارات لتوقيت نقل سير العمليات المحاسبية إلى أودو:

  • في نهاية السنة المالية: هذا هو الخيار الأسهل لأنه يقلل من حجم البيانات المطلوب نقلها.

  • في نهاية الفترة الضريبية: مع هذا الخيار، يمكنك اختيار ترحيل جميع القيود من الفترة السابقة أو الاكتفاء برصيد كل حساب في نهاية الفترة.

  • في منتصف الفترة الضريبية: لا يُنصح بهذا الخيار لأنه يتسبب في عمل إضافي وتعقيدات. فتقسيم الفترة الضريبية بين البرنامج القديم وأودو يعقّد عملية تقديم الإقرارات الضريبية نظراً لضرورة دمج البيانات من النظامين.

جهّز المستندات التالية من نظامك (أو أنظمتك) السابق:

  • أرصدة الحسابات الافتتاحية

  • الفواتير والإشعارات الدائنة المفتوحة (غير المسددة)

  • فواتير الموردين والمبالغ المستردة المفتوحة (غير المدفوعة)

  • جرد المخزون الافتتاحي

ملاحظة

إذا تم إنشاء قيود يومية من خلال استخدام تطبيق الفوترة أو حركات المخزون في نظام يتضمن تقييماً آلياً للمخزون، فاستخدم خاصية حد تبديل الفوترة في إعدادات المحاسبة لإلغاء كافة قيود اليومية السابقة للتاريخ المحدد لبدء دفتر أستاذ عام غير متأثر بعمليات سابقة. بالإضافة إلى ذلك، أدخل الرصيد الافتتاحي المناسب في كشف الحساب الأول لكل دفتر يومية بنكي بحيث يتطابق مع رصيد الحساب البنكي الحالي.

تحذير

قبل بدء عملية إنشاء القيود الافتتاحية في أودو، تحقق من استيفاء البيانات للمتطلبات التالية:

  • يجب أن يساوي مجموع أرصدة ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات المدينين مجموع فواتير العملاء المفتوحة مطروحاً منها إشعارات الدائن.

  • يجب أن يساوي مجموع أرصدة ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات الدائنين مجموع فواتير الموردين المفتوحة مطروحاً منها المبالغ المستردة.

  • يجب أن يساوي مجموع قيم ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات المخزون إجمالي قيمة المخزون (المحسوبة بضرب تكلفة المنتج في كميته لكل منتج وجمع النواتج معاً).

  • يجب أن يكون ميزان المراجعة الافتتاحي نفسه متوازناً.

الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة

تحتاج الشركات التي تنتقل إلى أودو إلى استيراد أو إنشاء فواتيرها وفواتير مورديها المفتوحة يدوياً (أي الموجودة ولكن لم يتم سدادها بالكامل بعد)، بالإضافة إلى أي إشعارات دائنة أو مبالغ مستردة، في أودو لضمان عدم فقدان أي فاتورة أثناء عملية الانتقال. وتعد عملية استيراد هذه السجلات متماثلة إلى حد كبير لكل من الفواتير وفواتير الموردين وتتم في ثلاث خطوات:

  1. إعداد الفواتير/فواتير الموردين

  2. اعتماد الفواتير/فواتير الموردين

  3. استيراد الفواتير/فواتير الموردين

ملاحظة

لتسهيل العملية، يوصى باستيراد كل فاتورة بإجمالي المبلغ المستحق فقط، بدلاً من بنود الفاتورة الفردية. ويتفادى ذلك الأخطاء الشائعة، مثل تأثر حسابات الضرائب مرتين للسجل نفسه.

إعداد الفواتير وفواتير الموردين

قم بإعداد الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة باستخدام قالب الاستيراد المتوفر في أودو. للوصول إلى قوالب الاستيراد:

  • For invoices and credit notes, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, click the (Actions) icon, and click Import records. Click Import Template for Invoices to download the template.

  • For vendor bills and refunds, go to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, click the (Actions) icon, and click Import records. Click Import Template for Bills to download the template.

قم بإعداد الحقول التالية:

حقل

الوصف

الشريك

اسم العميل (يجب أن يطابق تماماً سجل جهة الاتصال في Odoo)

عدد

رقم الفاتورة (مثال: BILL/2026/00001): يجب ألا يكون هذا الرقم موجوداً بالفعل في قاعدة البيانات هذه بعد؛ وإلا سيتعين عليك إعادة تسلسلها

الرقم المرجعي

(اختياري) مرجع الفاتورة (أي اسم المستند الذي أنشأ هذه الفاتورة)

تاريخ الفاتورة

التاريخ الذي أُنشئت فيه الفاتورة. تأكد من أن السنة في الرقم والسنة في هذا الحقل متطابقتان لتجنب حدوث أخطاء.

تاريخ الاستحقاق

تاريخ استحقاق الفاتورة/فاتورة المورد. يمكن لكل فاتورة أن تحتوي إما على تاريخ استحقاق أو شروط دفع، ولكن ليس كلاهما.

شروط السداد

الـ شروط الدفع الخاصة بالفاتورة. يمكن لكل فاتورة أن تحتوي إما على تاريخ استحقاق أو شروط دفع، ولكن ليس كلاهما. يوصى بشروط الدفع فقط للفواتير المفتوحة إذا كانت تُستخدم مع أقساط الدفع.

دفتر اليومية

(اختياري) اسم دفتر اليومية، في حال وجود دفاتر يومية مبيعات متعددة أو دفاتر يومية مشتريات متعددة

بنود الفاتورة / التسمية

تسمية للفاتورة (مثال: الفواتير المفتوحة)

بنود الفاتورة / الحساب

حساب مقاصة حسابات القبض

بنود الفاتورة / سعر الوحدة

إجمالي المبلغ المستحق في الفاتورة. في حال سداد دفعات جزئية، ينطبق هذا على المبلغ المتبقي المستحق (أي الإجمالي مطروحاً منه الدفعات الجزئية).

العملة

العملة التي صدرت بها الفاتورة (إذا كانت مختلفة عن عملة الشركة). في حال استيراد فواتير معلقة بعملات مختلفة، أنشئ سعر صرف تاريخي لكل فاتورة بعملة مختلفة قبل الاستيراد.
التحقق من صحة الفواتير وفواتير الموردين

تحقق من صحة الجوانب التالية للفواتير وفواتير الموردين وإشعارات الدائن والمبالغ المستردة غير المسددة:

  • مجموع فواتير الموردين غير المسددة مطروحاً منه مجموع مبالغ الاسترداد غير المسددة يساوي رصيد حسابات الدائنين في حسابات الدائنين بميزان المراجعة الافتتاحي.

  • مجموع فواتير العملاء غير المسددة مطروحاً منه مجموع إشعارات الدائن غير المسددة يساوي رصيد حسابات المدينين في ميزان المراجعة الافتتاحي.

  • تحقق من وجود فواتير عملاء وفواتير موردين ذات مبالغ سالبة:

    • إذا كانت أي فواتير ذات مبالغ سالبة، فهي إشعارات دائن ويجب استيرادها بشكل منفصل كقيمة موجبة ضمن قائمة المحاسبة ‣ العملاء ‣ إشعارات الدائن. قم بتغيير الرقم من INV/YEAR/NUMBER إلى RINV/YEAR/NUMBER، و(اختيارياً) قم بتغيير المرجع إلى Reversal of: [INV Number].

    • وبالمثل، إذا كانت أي فواتير موردين ذات مبالغ سالبة، فهي إشعارات دائنة ويجب استيرادها بشكل منفصل كقيمة موجبة ضمن قائمة المحاسبة --> الموردون --> إشعارات دائنة. قم بتغيير الرقم من BILL/YEAR/NUMBER إلى RBILL/YEAR/NUMBER و(اختيارياً) قم بتغيير المرجع إلى Reversal of: [BILL Number].

  • التحقق من وجود عملات مختلفة: في حال استيراد فواتير عملاء/موردين غير مسددة بعملات مختلفة، أنشئ سعر صرف تاريخي لتاريخ الإنشاء لكل فاتورة عميل أو مورد بعملة مختلفة.

استيراد الفواتير وفواتير الموردين

استورد الحقول المُعدّة من القائمة المناسبة:

  • بالنسبة لفواتير العملاء، انتقل إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ الفواتير.

  • بالنسبة لفواتير الموردين، انتقل إلى المحاسبة ‣ الموردون ‣ فواتير الموردين.

  • بالنسبة لإشعارات الدائن، انتقل إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ إشعارات الدائن.

  • بالنسبة لإشعارات الدائن للموردين، انتقل إلى المحاسبة ‣ الموردون ‣ إشعارات دائنة.

تُستورد السجلات جميعها كمسودات. من طريقة عرض القائمة الناتجة، حدد سجلات المسودة المستوردة، وانقر على إجراءات، ثم انقر على تأكيد القيود.

كرر العملية لكل نوع سجل (الفواتير، وفواتير الموردين، وإشعارات الدائن، وإشعارات الدائن للموردين).

المخزون الافتتاحي

ملاحظة

تعد عملية إنشاء جرد المخزون الافتتاحي وتقييم المخزون المرتبط به هي نفسها بغض النظر عن المعيار المحاسبي أو طريقة التقييم.

تتم عملية استيراد المخزون الافتتاحي في ثلاث خطوات:

  1. إعداد المخزون

  2. اعتماد المخزون

  3. استيراد المخزون

إعداد المخزون

إذا لم تكن تكاليف المنتجات مدرجة بالفعل عند إنشاء المنتجات، فقم بتحديثها، إما يدويًا في حقل التكلفة في استمارة المنتج، أو عبر استيراد للتحديث.

نصيحة

لاستيراد منتجات تستخدم طريقة تحديد التكلفة الوارد أولاً يخرج أولاً بكميات متعددة وبتكاليف مختلفة، حدد التكلفة في استمارة المنتج، ثم استورد الكمية بتلك التكلفة. كرر العملية بالقدر المطلوب، مرة واحدة لكل تكلفة مختلفة.

قم بإعداد جرد المخزون الافتتاحي باستخدام قالب الاستيراد المتاح في أودو. للوصول إلى قالب الاستيراد، انتقل إلى المخزون ‣ العمليات ‣ الجرد الفعلي، وانقر على أيقونة (الإجراءات)، ثم انقر على استيراد السجلات. انقر على قالب استيراد لتعديلات المخزون لتنزيل القالب.

قم بإعداد الحقول التالية:

حقل

الوصف

المنتج

اسم المنتج أو المرجع الداخلي. إذا كنت تستخدم متغيرات المنتج، فسيكون تحديد المنتج أكثر تعقيدًا نظرًا لأن متغيرات متعددة قد تشترك في نفس اسم المنتج. في هذه الحالة، يوصى باستخدام المعرف الخارجي لتحديد المنتج وتغيير اسم العمود إلى Product / External ID.

معدود

كمية المنتجات في جرد المخزون الافتتاحي

الموقع

إذا تم تفعيل خاصية المواقع في الإعدادات، فيلزم تحديد مكان وجود كل بند من بنود المخزون الافتتاحي.

رقم الدفعة/الرقم التسلسلي

إذا كان المنتج يُتتبع عبر أرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية، فحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي هنا. يتطلب كل رقم دفعة أو رقم تسلسلي فريد سطرًا خاصًا به.
اعتماد المخزون

تحقق من أن مجموع قيم ميزان المراجعة الافتتاحي لجميع حسابات المخزون يساوي مجموع قيمة المخزون. تُحسب قيمة المخزون بضرب تكلفة المنتج في كمية المنتج لكل بند، ثم جمع النتائج معاً.

Example

المنتج

الكمية المعدودة

تكلفة المنتج

القيمة الإجمالية

مكتب

10

$250

$2500

طاولة

8

$350

$2800

كرسي

15

$50

$750

مجموع المخزون بأكمله هو $6050 ($2500 + $2800 + $750). يجب أن تساوي قيمة حساب المخزون في ميزان المراجعة $6050، أو إذا كانت هناك عدة حسابات مخزون، يجب أن يكون مجموعها $6050.

استيراد المخزون

استيراد الحقول المُعدة:

  1. انتقل إلى المخزون ‣ العمليات ‣ الجرد الفعلي.

  2. استيراد جرد المخزون.

  3. يتم استيراد جميع السجلات كمسودات. من طريقة عرض القائمة الناتجة، انقر على تطبيق الكل.

  4. أدخل سبب المخزون (مثلاً، المخزون الافتتاحي) و:guilabel:تاريخ الجرد.

  5. انقر على تحديث الكميات.

ميزان المراجعة الافتتاحي

ميزان المراجعة هو القائمة الكاملة للحسابات مع أرصدتها الحالية. من الضروري إدخال هذه البيانات في أودو حتى تمتلك الحسابات الأرصدة الصحيحة مستقبلاً.

تتم عملية استيراد ميزان المراجعة الافتتاحي عبر ثلاث خطوات:

  1. إعداد ميزان المراجعة

  2. اعتماد ميزان المراجعة

  3. استيراد ميزان المراجعة

إعداد ميزان المراجعة الافتتاحي

قم بتصدير ميزان المراجعة من برمجيتك السابقة. يجب أن يكون ميزان المراجعة قائمة بكافة الحسابات في مخطط الحسابات، مع رصيد كل منها سواء أكان مديناً أو دائناً.

قم بإعداد ميزان المراجعة الافتتاحي عن طريق إدراج المعلومات من برنامجك السابق في قالب استيراد قيود اليومية المتاح في أودو. للوصول إلى قالب استيراد قيود اليومية، انتقل إلى المحاسبة ‣ المحاسبة ‣ قيود اليومية، وانقر على أيقونة (إجراءات)، ثم انقر على استيراد السجلات. انقر على قالب استيراد العمليات المتنوعة لتنزيل القالب.

أدرج بيانات ميزان المراجعة في القالب باستخدام الحقول التالية:

حقل

الوصف

الرقم المرجعي

مرجع يُعرّف قيد اليومية هذا (مثل: ميزان المراجعة الافتتاحي أو ما شابه)

تاريخ

تاريخ قيد اليومية هذا

دفتر اليومية

دفتر اليومية الذي ينبغي أن يتواجد فيه قيد اليومية هذا. يُوصى بدفتر اليومية المتنوعة الافتراضي.

بنود اليومية / الحساب

رمز الحساب و/أو اسمه

بنود اليومية / مدين

قيمة المدين للحساب بالعملة الرئيسية للشركة. إذا كان البند دائناً، يجب ترك هذا الحقل فارغاً. لا تُدخل 0.00 أو قيمة سالبة.

بنود اليومية / دائن

قيمة الدائن للحساب بالعملة الرئيسية للشركة. إذا كان البند مديناً، يجب ترك هذا الحقل فارغاً. لا تُدخل 0.00 أو قيمة سالبة.

بنود اليومية / التسمية

(اختياري) تسمية تُحدد هذا السطر المعين من ميزان المراجعة

مهم

  • تشير أعمدة المرجع، و:guilabel:التاريخ، و:guilabel:دفتر اليومية إلى قيد اليومية بأكمله. بناءً على ذلك، يجب ملؤها للسطر الأول فقط بحيث يتم إنشاء قيد يومية واحد يحتوي على كافة بنود اليومية بداخله.

  • يجب أن يحتوي كل سطر على قيمة واحدة فقط إما في عمود بنود اليومية / مدين أو عمود بنود اليومية / دائن، مع ترك العمود الآخر للسطر فارغاً. لا تُدخل 0.00 أو قيمة سالبة في أي عمود.

قم بتعديل جدول بيانات ميزان المراجعة الافتتاحي، واستبدل الحسابات التالية بحسابات وسيطة:

  • حسابات القبض --> مقاصة حسابات القبض (النوع = الأصول المتداولة)

  • حسابات الدفع --> مقاصة حسابات الدفع (النوع = الأصول المتداولة)

ملاحظة

  • في خطوة التحقق النهائي، يتم تغيير أنواع حسابات المقاصة إلى خارج الميزانية العمومية، لذا فإن نوع الحساب ليس أمراً جوهرياً.

  • إذا كنت تستخدم حسابات قبض متعددة أو حسابات دفع متعددة، فيمكن دمجها في حساب مقاصة واحد.

Example

الرقم المرجعي

تاريخ

دفتر اليومية

بنود اليومية / الحساب

بنود اليومية / مدين

بنود اليومية / دائن

ميزان المراجعة الافتتاحي

01/01/2026

متفرقات

101404 البنك

10,000

110100 تقييم المخزون

₹30,000

777777 مقاصة حسابات القبض

5,000

131000 الضريبة المدفوعة

2,000

888888 مقاصة حسابات الدفع

4,000

220000 بطاقة الائتمان

8,000

251000 الضريبة المحصلة

6,000

400000 مبيعات المنتجات

24,000

690000 المصروفات المتنوعة

5,000
اعتماد ميزان المراجعة الافتتاحي

تحقق من استيفاء ميزان المراجعة للمتطلبات التالية:

  • يجب أن يساوي مجموع أرصدة ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات المدينين مجموع فواتير العملاء المفتوحة مطروحاً منها إشعارات الدائن.

  • يجب أن يساوي مجموع أرصدة ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات الدائنين مجموع فواتير الموردين المفتوحة مطروحاً منها المبالغ المستردة.

  • يجب أن يساوي مجموع قيم ميزان المراجعة الافتتاحي لكافة حسابات المخزون إجمالي قيمة المخزون (المحسوبة بضرب تكلفة المنتج في كميته لكل منتج وجمع النواتج معاً).

  • يجب أن يكون ميزان المراجعة الافتتاحي نفسه متوازناً.

استيراد ميزان المراجعة الافتتاحي

استورد الحقول المُجهّزة.

يتم استيراد ميزان المراجعة كمسودة. من طريقة عرض القائمة الناتجة، افتح القيد المسودة وراجعه، ثم انقر على ترحيل.

المعاملات البنكية ومعاملات بطاقات الائتمان الافتتاحية

بالنسبة لحسابات البنك، والبطاقات الائتمانية، والنقدية، من المهم التحقق من تحديث الرصيد الافتتاحي لكشف الحساب الافتتاحي لدفتر اليومية ليعكس القيمة الفعلية للحساب:

بمجرد إضافة المعاملات الأولى (سواءً يدوياً، أو عبر الاستيراد، أو عبر المزامنة البنكية)، أنشئ كشف الحساب الافتتاحي بالعدد الذي ترغب فيه من المعاملات. اضبط الرصيد الافتتاحي على الرصيد الصحيح للحساب البنكي قبل المعاملة الأولى.

ملاحظة

عند مزامنة حسابات البنك والبطاقات الائتمانية، احذف أي معاملات تسبق تاريخ ميزان المراجعة لضمان صحة رصيد الحساب.

كرر هذه العملية لكل دفتر يومية للبنك، أو النقدية، أو البطاقة الائتمانية.

التصديق النهائي

لإكمال الانتقال إلى أودو، تحقق من توازن جميع الحسابات الوسيطة الآن، وأزلها من التقارير عن طريق تغيير نوع الحساب الخاص بها إلى خارج الميزانية العمومية بعد الاستيراد.