Aan de slag¶
Hoewel sommige bedrijven Odoo vanaf hun eerste werkdag gebruiken, moeten veel bedrijven overstappen naar Odoo vanuit een ander traditioneel boekhoudprogramma. Het proces voor bedrijven die direct met Odoo starten is veel eenvoudiger, maar vereist nog steeds de volgende stappen:
Configureer de instellingen van Boekhouding om te voldoen aan de behoeften van het bedrijf
Het proces voor bedrijven die overstappen naar Odoo omvat dezelfde stappen, evenals het importeren van openingsboekingen.
Tijdstip van uitvoering |
Algemene categorie |
Specifiek actiepunt |
|---|---|---|
Fiscale lokalisatie |
Lokalisatie verifiëren |
|
Bedrijfsgegevens
Frequentie btw-aangifte
Btw-afronding en opname in prijzen
Standaardrekeningen
Einddatum boekjaar
Documentnummering
|
||
Notitie
Het overstappen van een verouderd softwaresysteem naar Odoo Boekhouding is een complex proces dat sterk kan verschillen per bedrijf. Hoewel deze instructies de basisstappen van het proces behandelen, kun je met Odoo’s Success Packs persoonlijke instructies krijgen over hoe je het proces het beste kunt afstemmen op de behoeften van je bedrijf. Gevorderde gebruikers kunnen deze instructies gebruiken als leidraad om over te stappen naar Odoo Boekhouding, met dien verstande dat zij mogelijk individuele behoeften hebben die hier niet worden behandeld.
Tip
Het wordt aanbevolen om dit proces in een testdatabase te oefenen en parallel met je eerdere boekhoudkundige workflows te werken voor het geval er zich problemen voordoen.
Bij het aanmaken van de database/het bedrijf¶
Fiscale lokalisatiepakketten zijn landspecifieke modules die vooraf geconfigureerde belastingen, fiscale posities, rekeningenstelsels en wettelijke rapportages in je database installeren. Sommige aanvullende functies, zoals de configuratie van specifieke certificaten, worden ook toegevoegd aan de Boekhouding-app, volgens de vereisten van je belastingadministratie.
Er wordt automatisch een fiscaal lokalisatiepakket geïnstalleerd op basis van het geselecteerde land bij het aanmaken van de database. Sommige landen hebben meerdere fiscale lokalisatiepakketten voor verschillende bedrijfstypes, dus controleer goed of het juiste pakket is geïnstalleerd. Ga hiervoor naar en controleer of de juiste lokalisatie is ingesteld in het veld Pakket in de sectie Fiscale lokalisatie.
Waarschuwing
Een ander pakket selecteren is alleen mogelijk als er nog geen boeking is geboekt.
Vóór de implementatie¶
Stamgegevens boekhouding¶
Stamgegevens zijn gegevens waarvan andere records afhankelijk zijn. Een factuur heeft bijvoorbeeld een klant nodig; de klant, of het contact, is een stamgegeven. Omdat andere records afhankelijk zijn van stamgegevens, is de volgorde waarin boekhoudkundige gegevens worden overgezet naar Odoo, handmatig of via import, cruciaal.
Grootboekschema¶
Het rekeningenstelsel vormt de basis van alle boekhoudkundige records en moet daarom worden aangemaakt vóór andere databaserecords. Bij elke fiscale lokalisatie is een standaard rekeningenstelsel inbegrepen, maar de meeste bedrijven hebben een eigen rekeningenstelsel met eigen rekeningen. Sommige van deze rekeningen dienen waarschijnlijk hetzelfde doel als de standaardrekeningen van Odoo, maar hebben mogelijk een andere naam en/of code. Andere rekeningen hebben wellicht geen equivalent in het standaard rekeningenstelsel van Odoo. Deze twee soorten rekeningen moeten verschillend worden behandeld:
Pas voor rekeningen in je stelsel die een vergelijkbare rekening hebben in het standaard rekeningenstelsel van Odoo eenvoudig de rekeningnaam en/of rekeningcode van de standaard Odoo-rekening aan zodat deze overeenkomt met die van jezelf.
Maak voor rekeningen in je stelsel die geen vergelijkbare rekening hebben in het standaard rekeningenstelsel van Odoo deze handmatig aan of importeer ze.
Tip
Rekeningcodes moeten uniek zijn per grootboekschema, dus zorg ervoor dat nieuw aangemaakte of geïmporteerde rekeningen niet dezelfde code hebben als een bestaande rekening.
Gevaar
Omdat bepaalde standaardrekeningen zijn ingesteld als de standaardrekeningen voor verschillende velden (op producten, productcategorieën, contactpersonen en in de instellingen van Boekhouding), kan het verwijderen ervan of het wijzigen van het rekeningtype basisprocessen verstoren, zoals het aanmaken van een factuur. In plaats van rekeningen in het standaard rekenstelsel van Odoo te verwijderen, kun je ze simpelweg hernoemen en een nieuwe code geven.
Valuta¶
Als er naast de standaard van de fiscale lokalisatie van het bedrijf extra valuta’s nodig zijn, activeer deze dan. Wisselkoersen kunnen zo worden ingesteld dat ze automatisch worden bijgewerkt in de sectie Valuta’s van de instellingen van Boekhouding.
Dagboeken¶
Standaard” Kimberley=”dagboeken zoals een verkoopdagboek, inkoopdagboek, bankdagboek en meer worden standaard aangemaakt, maar er kunnen extra dagboeken worden aangemaakt om verschillende situaties te beheren, waaronder:
omzet bijhouden via meerdere verkoopdagboeken
meerdere bankrekeningen hebben, elk met een eigen dagboek
leningen, belastingaangiften, loonadministratie en meer beheren met diverse dagboeken
Het registreren van betalingen in bank-, kas- en creditcarddagboeken kan wel of geen boekingen aanmaken, afhankelijk van de configuratie van het dagboek. Standaard worden er geen boekingen aangemaakt voor betalingen. Stel rekeningen voor openstaande betalingen in bij de betaalmethoden van het dagboek om een dagboek betalingen te laten aanmaken.
Fiscale posities¶
Fiscale posities stellen je in staat om producten zo te configureren dat ze verschillende omzet-/kostenrekeningen gebruiken en verschillende belastingen toepassen, afhankelijk van de klant of leverancier die ze koopt of verkoopt. Ze kunnen ook zo worden geconfigureerd dat ze automatisch worden toegepast op basis van de locatie van de klant of leverancier. Standaard fiscale posities zijn inbegrepen bij de installatie van een fiscaal lokalisatiepakket, maar bestaande fiscale posities kunnen worden aangepast en nieuwe fiscale posities kunnen handmatig worden aangemaakt.
Belastingen¶
Belastingen hebben interactie met veel verschillende aspecten van de boekhouding, waaronder fiscale posities, rekeningen en producten. Standaardbelastingen zijn inbegrepen bij de installatie van een fiscaal lokalisatiepakket, maar bestaande belastingen kunnen worden aangepast en nieuwe belastingen kunnen handmatig worden aangemaakt.
Betalingsvoorwaarden¶
Betalingscondities beschrijven de betalingsvoorwaarden voor records zoals verkoop- en inkooporders, klantfacturen en leveranciersfacturen. Met betalingscondities kun je ook betalingsregelingen definiëren voor wanneer de betalingen van één record in meerdere termijnen moeten plaatsvinden.
Aangezien ze beide worden gebruikt om te bepalen wanneer een betaling verschuldigd is, sluiten betalingscondities en vervaldatums elkaar uit: een record kan slechts een van beide hebben.
Aanvullende stamgegevens¶
Producten en productcategorieën¶
Importeer je producten en productcategorieën of maak ze handmatig aan. Meerdere velden op het productcategorieformulier hebben betrekking op de boekhouding, waaronder:
Omzetrekening
Kostenrekening
Voorraadrekening
Prijsverschillenrekening (alleen beschikbaar voor productcategorieën die Permanent (bij facturatie) gebruiken voor hun Voorraadwaardering)
Standaard nemen producten hun Omzetrekening en Kostenrekening over van hun productcategorie, maar deze rekeningen kunnen op elk productrecord worden overschreven. Andere velden op het productformulier hebben ook betrekking op de boekhouding, waaronder:
Facturatiebeleid
Verkoopbtw
Kostprijs (wat vooral belangrijk is voor het importeren van de beginvoorraad)
Inkoopbelastingen
Tip
Importeer productcategorieën vóór producten, zodat de categorie van elk product kan worden opgegeven tijdens de productimport.
Banken en bankrekeningen van contacten¶
Om betalingen naar leveranciers te verzenden (zoals met SEPA-overboeking of NACHA-bestanden) en betalingen van klanten te innen via SEPA-incasso, moet de bankrekening van de klant of leverancier zijn ingesteld op diens contactrecord.
Importeer de banken en bankrekeningen van je contacten of maak ze handmatig aan.
Contacten¶
Importeer je contacten of maak ze handmatig aan. Meerdere velden op het contactformulier zijn van invloed op de boekhoudkundige gegevens van het contact, zoals klantfacturen en leveranciersfacturen, waaronder:
Betalingsvoorwaarden voor verkopen en voor inkopen
Debiteurenrekening
Crediteurenrekening
Factuurverzending-voorkeuren (alleen zichtbaar in ontwikkelaarsmodus)
E-factuurformaat
Peppol e-address (EAS)
E-facturatie-eindpunt
Er zijn mogelijk aanvullende e-facturatievelden beschikbaar, afhankelijk van de fiscale lokalisatie
Boekhoudconfiguraties¶
De volgende primaire boekhoudkundige configuraties zijn cruciaal voor een succesvolle inrichting van de boekhouding. De meeste hiervan vind je in de instellingen van Boekhouding en zijn toegankelijk via .
Bedrijfsinformatie, zoals de naam, het adres, het logo, het telefoonnummer en het e-mailadres
Afrondingsmethode: Kies of het totale belastingbedrag per regel of per belasting wordt afgerond in de sectie Belastingen van de instellingen van Boekhouding.
Prijzen: Kies of prijzen standaard Exclusief btw of Inclusief btw zijn in de sectie Belastingen van de instellingen van Boekhouding.
Standaardrekeningen: Standaardrekeningen kunnen worden ingesteld in de volgende twee secties van de instellingen van Boekhouding:
Standaardrekeningen: Extra standaardrekeningen naast de rekeningen die voor elk dagboek zijn geconfigureerd
Voorraadwaardering: Andere standaardrekeningen met betrekking tot zowel voorraadwaardering als productieboekhouding
Op het moment van implementatie¶
openingsboekingen¶
Bedrijven die overstappen naar Odoo met bestaande rekeningsaldi, openstaande klant- en leveranciersfacturen en een beginvoorraad, moeten deze openingsboekingen in hun Odoo-database invoeren, zodat ze correct worden weergegeven.
Het invoeren van een openingsbalans en openstaande facturen/leveranciersfacturen brengt complicaties met zich mee, omdat dit tot dubbele waarden kan leiden als het niet correct gebeurt.
Example
Een bedrijf heeft een actueel saldo van $1000 op de debiteurenrekening, wat overeenkomt met de $1000 die het nog tegoed heeft voor openstaande facturen.
Als deze openstaande facturen en het saldo van de debiteurenrekening beide in Odoo worden aangemaakt zonder wijzigingen aan te brengen, zal de debiteurenrekening ten onrechte een saldo van $2000 weergeven:
$1000 van de openingsbalans van de debiteurenrekening
$1000 van het aanmaken van de openstaande facturen in Odoo
Hetzelfde concept geldt voor openstaande leveranciersfacturen en de crediteurenrekening.
Gebruik tussenrekeningen om deze fout te voorkomen. Dit zijn rekeningen die de waarde tijdelijk vasthouden voordat ze worden verrekend (of “gezuiverd”).
Wanneer overstappen¶
Er zijn drie opties voor het moment waarop je je boekhoudkundige workflows overzet naar Odoo:
Aan het einde van het boekjaar: dit is de eenvoudigste optie omdat dit de hoeveelheid over te dragen gegevens minimaliseert.
Aan het einde van de belastingperiode: bij deze optie kun je ervoor kiezen om alle boekingen uit de afgelopen periode te boeken, of alleen het saldo van elke rekening aan het einde van de periode.
Midden in een belastingperiode: deze optie wordt afgeraden omdat dit voor extra werk en complicaties zorgt. Het splitsen van een belastingperiode over het oude systeem en Odoo bemoeilijkt de belastingaangifte, aangezien de gegevens uit beide systemen moeten worden samengevoegd.
Verzamel de volgende documenten uit je vorige systeem of systemen:
Openingssaldi van de rekeningen
Openstaande (onbetaalde) klantfacturen en creditfacturen
Openstaande (onbetaalde) leveranciersfacturen en creditfacturen
Openingsvoorraadtelling
Notitie
Als er boekingen zijn aangemaakt door het gebruik van de Facturatie-app of door voorraadverplaatsingen in een systeem met automatische voorraadwaardering, gebruik dan de functie Drempelwaarde overstap facturatie in de Boekhouding-instellingen om alle boekingen vóór de opgegeven datum te annuleren en met een schoon grootboek te beginnen. Vul daarnaast het juiste beginsaldo in op het eerste afschrift van elk bankdagboek, zodat dit aansluit op het huidige banksaldo.
Waarschuwing
Controleer of de gegevens aan de volgende voorwaarden voldoen voordat je begint met het aanmaken van openingsboekingen in Odoo:
Het totaal van de openingssaldi van alle debiteurenrekeningen moet gelijk zijn aan het totaal van de openstaande klantfacturen minus creditfacturen.
Het totaal van de openingssaldi van alle crediteurenrekeningen moet gelijk zijn aan het totaal van de openstaande leveranciersfacturen minus creditfacturen.
Het totaal van de openingsbalanswaarden van alle voorraadrekeningen moet gelijk zijn aan de totale waarde van de voorraad (berekend door voor elk product de kostprijs te vermenigvuldigen met de producthoeveelheid en deze bij elkaar op te tellen).
De openingsbalans zelf moet in evenwicht zijn.
Openstaande klant- en leveranciersfacturen¶
Bedrijven die overstappen naar Odoo moeten hun openstaande (d.w.z. bestaande maar nog niet volledig betaalde) klantfacturen en leveranciersfacturen (evenals eventuele creditfacturen) importeren of handmatig aanmaken in Odoo, zodat er bij de overstap geen factuur verloren gaat. Het importeren van deze records verloopt voor zowel klant- als leveranciersfacturen grotendeels hetzelfde en gebeurt in drie stappen:
Notitie
Voor de eenvoud wordt aanbevolen om elke factuur/leveranciersfactuur te importeren met alleen het totale verschuldigde bedrag, in plaats van individuele factuurregels. Dit voorkomt veelvoorkomende fouten, zoals belastingrekeningen die tweemaal worden beïnvloed voor dezelfde record.
Facturen en leveranciersfacturen voorbereiden¶
Bereid de openstaande facturen en leveranciersfacturen voor met behulp van de importsjabloon die beschikbaar is in Odoo. Om toegang te krijgen tot de importsjablonen:
Ga voor verkoopfacturen en creditnota’s naar , klik op het (Acties)-icoon en klik op Records importeren. Klik op Importsjabloon voor verkoopfacturen om het sjabloon te downloaden.
Ga voor leveranciersfacturen en creditnota’s naar , klik op het (Acties)-icoon en klik op Records importeren. Klik op Importsjabloon voor leveranciersfacturen om het sjabloon te downloaden.
Bereid de volgende velden voor:
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Partners |
Klantnaam (moet exact overeenkomen met een contactrecord in Odoo) |
Nummer |
Factuurnummer (bijv. BILL/2026/00001): dit nummer mag nog niet bestaan in deze database; anders moet het worden hernummerd |
Referentie |
(Optioneel) Factuurreferentie (d.w.z. de naam van het document waarmee deze factuur is gemaakt) |
Factuurdatum |
Datum waarop de factuur is gemaakt. Zorg ervoor dat het jaartal in Nummer en het jaartal in dit veld gelijk zijn om fouten te voorkomen. |
Vervaldatum |
Datum waarop de factuur/leveranciersfactuur moet worden voldaan. Elke factuur/leveranciersfactuur kan een vervaldatum of betalingscondities hebben, maar niet beide. |
Betalingscondities |
De betalingscondities van de factuur/leveranciersfactuur. Elke factuur/leveranciersfactuur kan een vervaldatum of betalingscondities hebben, maar niet beide. Betalingscondities worden alleen aanbevolen voor openstaande facturen/leveranciersfacturen als deze worden gebruikt met betalingstermijnen. |
Dagboek |
(Optioneel) De dagboeknaam, als er meerdere verkoopdagboeken of inkoopdagboeken bestaan |
Factuurregels / Label |
Een label voor de factuur (bijv. |
Factuurregels / Rekening |
De tussenrekening voor vorderingen |
Factuurregels / Eenheidsprijs |
Het totale verschuldigde bedrag op de factuur. Als er gedeeltelijke betalingen zijn gedaan, is dit het resterende verschuldigde bedrag (d.w.z. totaal min gedeeltelijke betalingen). |
Valuta |
Valuta waarin de factuur is uitgereikt (indien afwijkend van de bedrijfsvaluta). Als je openstaande facturen met verschillende valuta’s importeert, maak dan vóór het importeren een historische wisselkoers aan voor elke factuur in een andere valuta. |
Facturen en leveranciersfacturen valideren¶
Controleer de volgende aspecten van de openstaande facturen, leveranciersfacturen, creditnota’s en terugbetalingen:
De som van de openstaande leveranciersfacturen minus de som van de openstaande terugbetalingen is gelijk aan het saldo van de crediteuren op de crediteurenrekening van de openingsbalans.
De som van de openstaande facturen minus de som van de openstaande creditnota’s is gelijk aan het saldo van de debiteuren op de openingsbalans.
Controleer op negatieve facturen en leveranciersfacturen:
Als er facturen met een negatief bedrag zijn, zijn het creditnota’s en moeten deze afzonderlijk als een positieve waarde worden geïmporteerd via het menu . Wijzig het Nummer van
INV/YEAR/NUMBERnaarRINV/YEAR/NUMBERen wijzig (optioneel) de Referentie inReversal of: [INV Number].Op dezelfde manier: als er leveranciersfacturen met een negatief bedrag zijn, zijn dit terugbetalingen en moeten deze afzonderlijk als een positieve waarde worden geïmporteerd via het menu Boekhouding –> Leveranciers –> Terugbetalingen. Wijzig het Nummer van
BILL/YEAR/NUMBERnaarRBILL/YEAR/NUMBERen wijzig (optioneel) de Referentie inReversal of: [BILL Number].
Controleer op verschillende valuta’s: maak bij het importeren van openstaande facturen/leveranciersfacturen met verschillende valuta’s een historische wisselkoers aan voor de aanmaakdatum van elke factuur of leveranciersfactuur in een andere valuta.
Facturen en leveranciersfacturen importeren¶
Importeer de voorbereide velden vanuit het juiste menu:
Ga voor klantfacturen naar .
Ga voor leveranciersfacturen naar .
Ga voor creditfacturen naar .
Ga voor leverancierscreditfacturen naar .
De records worden allemaal als concept geïmporteerd. Selecteer in de resulterende lijstweergave de geïmporteerde conceptrecords, klik op Acties en klik op Boekingen bevestigen.
Herhaal het proces voor elk recordtype (facturen, leveranciersfacturen, creditfacturen en terugbetalingen).
Beginvoorraad¶
Notitie
Het proces voor het maken van een telling van de beginvoorraad en de bijbehorende voorraadwaardering is hetzelfde, ongeacht de boekhoudnorm of waarderingsmethode.
Het importeren van een beginvoorraad gebeurt in drie stappen:
De voorraad voorbereiden¶
Als de productkosten nog niet waren opgenomen bij het aanmaken van de producten, werk ze dan bij: handmatig in het veld Kostprijs op het productformulier, of via een import om deze bij te werken.
Tip
Om producten te importeren die een FIFO-kostenberekeningsmethode gebruiken met meerdere hoeveelheden tegen verschillende kostprijzen, stel je de kostprijs in op het productformulier en importeer je vervolgens de hoeveelheid tegen die kostprijs. Herhaal het proces zo vaak als nodig is, één keer voor elke verschillende kostprijs.
Bereid de telling van de beginvoorraad voor met behulp van het in Odoo beschikbare importsjabloon. Ga om toegang te krijgen tot het importsjabloon naar , klik op het icoon (Acties) en klik op Records importeren. Klik op Importsjabloon voor voorraadaanpassingen om het sjabloon te downloaden.
Bereid de volgende velden voor:
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Product |
De productnaam of interne referentie. Bij het gebruik van productvarianten is het identificeren van het product ingewikkelder, omdat meerdere varianten dezelfde productnaam kunnen hebben. In dit geval wordt aanbevolen om de externe ID te gebruiken om het product te identificeren en de kolomnaam te wijzigen in |
Geteld |
Het aantal producten in de telling van de beginvoorraad |
Locatie |
Als de functie Locaties is ingeschakeld in de instellingen, is het verplicht om aan te geven waar elke regel van de beginvoorraad zich bevindt. |
Partij-/Serienummer |
Als het product wordt getraceerd op partij- of serienummer, geef het partij- of serienummer hier dan op. Elk uniek partij- of serienummer vereist een eigen regel. |
De voorraad valideren¶
Controleer of de som van de openingswaarden op de proefbalans van alle voorraadrekeningen gelijk is aan de totale voorraadwaarde. De voorraadwaarde wordt berekend door voor elke regel de kostprijs te vermenigvuldigen met de producthoeveelheid en deze bij elkaar op te tellen.
Example
Product |
Getelde aantal |
productkosten |
Totale waarde |
|---|---|---|---|
Bureau |
10 |
$250 |
$2500 |
Tafel |
8 |
$350 |
$2800 |
Stoel |
15 |
$50 |
$750 |
De som van de gehele voorraad is $6050 ($2500 + $2800 + $750). De waarde van de voorraadrekening op de proefbalans moet gelijk zijn aan $6050, of als er meerdere voorraadrekeningen zijn, moet de som ervan $6050 zijn.
De voorraad importeren¶
Importeer de voorbereide velden:
Ga naar .
Importeer de voorraadtelling.
De records worden allemaal als concept geïmporteerd. Klik in de resulterende lijstweergave op Alles toepassen.
Voer een Inventarisatiereden (bijv.
Openingsvoorraad) en een Teldatum in.Klik op Hoeveelheden bijwerken.
Openingsproef- en saldibalans¶
De proef- en saldibalans is de volledige lijst van rekeningen met hun huidige saldo. Het is van cruciaal belang om deze gegevens in Odoo in te voeren, zodat rekeningen voortaan de juiste saldi hebben.
Het importeren van een openingsproef- en saldibalans verloopt in drie stappen:
De openingsproef- en saldibalans voorbereiden¶
Exporteer de proef- en saldibalans uit je vorige software. De proef- en saldibalans moet een lijst zijn van alle rekeningen in het rekeningschema, elk met het saldo als debet of credit.
Bereid de openingsproefbalans voor door de gegevens uit je oude software in te voeren in het importsjabloon voor boekingen dat beschikbaar is in Odoo. Ga voor toegang tot het importsjabloon voor boekingen naar , klik op het (Acties)-icoon en klik op Records importeren. Klik op Importsjabloon voor diverse bewerkingen om het sjabloon te downloaden.
Voer de gegevens van de proef- en saldibalans in het sjabloon in met de volgende velden:
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Referentie |
Een referentie die deze boeking identificeert (bijv. |
Datum |
De datum van deze boeking |
Dagboek |
Het dagboek waarin deze boeking moet staan. Het standaarddagboek diverse posten wordt aanbevolen. |
Boekingsregels / Rekening |
De rekeningcode en/of -naam |
Boekingsregels / Debet |
De debetwaarde van de rekening in de hoofdvaluta van het bedrijf. Als de regel een creditbedrag bevat, moet dit veld leeg worden gelaten. Voer geen |
Boekingsregels/Credit |
De debetwaarde van de rekening in de hoofdvaluta van het bedrijf. Als de regel een creditbedrag bevat, moet dit veld leeg worden gelaten. Voer geen |
Boekingsregels/Label |
(Optioneel) Een label dat deze specifieke regel van de proefbalans identificeert |
Belangrijk
De kolommen Referentie, Datum en Melding verwijzen naar de volledige boeking. Vul ze daarom alleen in voor de eerste regel, zodat er één boeking wordt aangemaakt die alle bijbehorende boekingsregels bevat.
Elke regel mag slechts één waarde hebben in de kolom Boekingsregels/Debet of Boekingsregels/Credit, en de andere kolom van de regel moet leeg blijven. Voer in geen enkele kolom
0.00of een negatieve waarde in.
Bewerk de spreadsheet met de openingsproefbalans en vervang de volgende rekeningen door tussenrekeningen:
Debiteuren –> AR Clearing (Type = Vlottende activa)
Crediteuren –> AP Clearing (Type = Vlottende activa)
Notitie
In de laatste validatiestap worden de types van de tussenrekeningen gewijzigd naar Buitenbalans, dus het rekeningtype is niet cruciaal.
Als je meerdere debiteuren- of crediteurenrekeningen gebruikt, kunnen deze worden samengevoegd tot één tussenrekening.
Example
Referentie |
Datum |
Dagboek |
Boekingsregels / Rekening |
Boekingsregels / Debet |
Boekingsregels/Credit |
|---|---|---|---|---|---|
Openingsproef- en saldibalans |
01/01/2026 |
Diversen |
101404 Bank |
10.000 |
|
110100 Voorraadwaardering |
₹30.000 |
||||
777777 AR Clearing |
5.000 |
||||
131000 Betaalde belasting |
2.000 |
||||
888888 Tussenrekening crediteuren |
4.000 |
||||
220000 Creditcard |
8.000 |
||||
251000 Ontvangen btw |
6.000 |
||||
400000 Productverkopen |
24.000 |
||||
690000 Diverse kosten |
5.000 |
De openingsproefbalans valideren¶
Controleer of de proefbalans aan de volgende vereisten voldoet:
Het totaal van de openingssaldi van alle debiteurenrekeningen moet gelijk zijn aan het totaal van de openstaande klantfacturen minus creditfacturen.
Het totaal van de openingssaldi van alle crediteurenrekeningen moet gelijk zijn aan het totaal van de openstaande leveranciersfacturen minus creditfacturen.
Het totaal van de openingsbalanswaarden van alle voorraadrekeningen moet gelijk zijn aan de totale waarde van de voorraad (berekend door voor elk product de kostprijs te vermenigvuldigen met de producthoeveelheid en deze bij elkaar op te tellen).
De openingsbalans zelf moet in evenwicht zijn.
De openingsproefbalans importeren¶
Importeer de voorbereide velden.
De proefbalans wordt geïmporteerd als concept. Open vanuit de resulterende lijstweergave de conceptboeking, controleer deze en klik op Boeken.
Openingsbank- en creditcardtransacties¶
Voor bank-, creditcard- en kasrekeningen is het belangrijk om te controleren of het beginsaldo van het openingsafschrift van het dagboek is bijgewerkt om de werkelijke waarde van de rekening weer te geven:
Maak, zodra de eerste transacties zijn toegevoegd (handmatig, via import of via banksynchronisatie), het openingsafschrift aan met zoveel of zo weinig transacties als gewenst. Stel het Beginsaldo in op het juiste saldo van de bankrekening vóór de eerste transactie.
Notitie
Verwijder bij het synchroniseren van bank- en creditcardrekeningen alle transacties van vóór de datum van de proefbalans om ervoor te zorgen dat het rekeningsaldo juist is.
Herhaal dit proces voor elk bank-, kas- of creditcarddagboek.
Eindvalidatie¶
Om de overgang naar Odoo te voltooien, controleer je of alle tussenrekeningen nu in evenwicht zijn en verwijder je ze uit rapporten door na de import hun Type rekening te wijzigen naar Buiten balans.