Tây Ban Nha¶
Mô đun¶
Các mô-đun sau được cài đặt tự động cùng với bản địa hóa Tây Ban Nha:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Tây Ban Nha - Kế toán (PGCE 2008) |
|
Gói bản địa hóa tài chính Tây Ban Nha, hoàn chỉnh với hệ thống tài khoản, thuế, báo cáo thuế và vị trí tài chính của Tây Ban Nha. |
Tây Ban Nha - Báo cáo Kế toán (PGCE 2008) |
|
Các báo cáo kế toán cho Tây Ban Nha. |
Tây Ban Nha - Báo cáo Kế toán (Cập nhật 2024) |
|
Thêm các trường bổ sung liên quan đến Rectificación cho Modelo 303. |
Tây Ban Nha - Báo cáo Kế toán (Cập nhật 2025) |
|
Thêm các chức năng khai thuế. |
Tây Ban Nha - Facturae EDI |
|
Tạo tệp EDI Facturae cần thiết để gửi đến AGE (Administración General del Estado). |
Tây Ban Nha - Tờ khai Intrastat |
|
Thêm báo cáo Intrastat. |
Ngoài ra, các mô-đun sau phải được cài đặt thủ công:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Tây Ban Nha - POS + TicketBAI |
|
Gửi hóa đơn đến Diputaciones Forales của Araba/Álava, Bizkaia và Gipuzkoa. |
Tây Ban Nha - SII EDI Suministro de Libros |
|
Gửi thông tin thuế đến SII (Suministro Inmediato de Información). |
Tây Ban Nha - TicketBAI |
|
Gửi hóa đơn và hóa đơn nhà cung cấp đến Diputaciones Forales của Araba/Álava, Bizkaia và Gipuzkoa. |
Tây Ban Nha - Veri*Factu |
|
Gửi XML Veri*Factu đến AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Tây Ban Nha - Veri*Factu cho POS |
|
Thêm hỗ trợ Veri*Factu cho POS. |
Ghi chú
Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi nâng cấp lên phiên bản có thêm mô-đun, có thể các mô-đun không được cài đặt tự động. Mọi mô-đun bị thiếu có thể được cài đặt thủ công.
Tổng quan về bản địa hóa¶
Gói bản địa hóa Tây Ban Nha đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Tây Ban Nha. Nó bao gồm các công cụ quản lý thuế, vị trí tài chính, báo cáo và hệ thống tài khoản được thiết lập sẵn phù hợp với các tiêu chuẩn của Tây Ban Nha.
Gói bản địa hóa Tây Ban Nha cung cấp các tính năng chính sau:
Hệ thống tài khoản: cấu trúc được thiết lập sẵn phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán Tây Ban Nha.
Thuế: các mức thuế suất được cấu hình sẵn, bao gồm VAT tiêu chuẩn, thuế suất 0% và các lựa chọn miễn thuế.
Vị trí tài chính: điều chỉnh thuế tự động dựa trên tình trạng đăng ký của khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Ghi chú
Có một số gói bản địa hóa thuế Tây Ban Nha riêng biệt, mỗi gói có PGCE (Plan General de Contabilidad) hệ thống tài khoản được cấu hình sẵn riêng:
Tây Ban Nha - Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2008)
Tây Ban Nha - Tổ chức phi lợi nhuận (2008)
Tây Ban Nha - Hợp tác xã - Đầy đủ (2008)
Tây Ban Nha - Hợp tác xã - Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2008)
Tây Ban Nha - Đầy đủ (2008)
Các cơ sở dữ liệu Odoo Online mới được tạo với Tây Ban Nha làm quốc gia được chọn sẽ được thiết lập mặc định với gói bản địa hóa thuế Tây Ban Nha - Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2008).
Báo cáo¶
Các báo cáo sao kê đặc thù của Tây Ban Nha có sẵn là:
Bảng cân đối kế toán
Lãi & lỗ (ES)
EC Sales List
Báo cáo thuế¶
Để truy cập báo cáo thuế đặc thù của Tây Ban Nha (Modelo), vào , nhấp Báo cáo: và chọn một trong các mục sau:
Báo cáo thuế (Mod 111)(ES)
Báo cáo thuế (Mod 115)(ES)
Báo cáo Thuế (Mod 303)(ES)
Báo cáo Thuế (Mod 347)(ES)
Báo cáo Thuế (Mod 349)(ES)
Báo cáo Thuế (Mod 390)(ES)
Mẹo
Để xuất sổ sách ghi chép VAT (Libros de IVA) ở định dạng XLSX, nhấp vào Báo cáo: và chọn Báo cáo Thuế Chung. Sau đó, nhấp vào (mũi tên xuống) và chọn Sổ Sách Ghi Chép VAT (XLSX) để tạo tệp XLSX.
Modelo 130¶
Thay đổi phần trăm¶
Nếu bạn muốn thay đổi cách tính phần trăm của ô [04] trong phần I và/hoặc của ô [09] trong phần II:
Kích hoạt chế độ nhà phát triển, đi tới , và chọn báo cáo Tax report (Modelo 130).
Nhấp vào biểu tượng (bánh răng) ở bên phải Report: Tax Report (Mod 130) (ES).
Nhấp vào ô bạn muốn thay đổi, và trong cửa sổ bật lên, nhấp vào dòng percentage. Trong cửa sổ bật lên mới, thay đổi giá trị trong trường Formula thành phần trăm bạn muốn áp dụng. Lặp lại thao tác này nếu bạn cũng muốn thay đổi ô kia.
Báo cáo hoạt động nông nghiệp¶
Nếu bạn muốn có bất kỳ số tiền nào được nhập vào phần II (từ ô [08] đến [11]), bạn phải thay đổi ngành của liên hệ tương ứng thành Agriculture:
Đi tới biểu mẫu liên hệ ( hoặc , chẳng hạn), và chọn một liên hệ.
Trong tab Sales & Purchase, đặt trường Industry thành Agriculture.
Lặp lại thao tác này cho tất cả các liên hệ liên quan đến ngành nông nghiệp.
Veri*Factu¶
Ghi chú
Các nhà sản xuất hệ thống thanh toán Veri*Factu phải tự chứng nhận sự tuân thủ của họ với các quy định. Tải xuống "declaración responsable" của Odoo
Veri*Factu là hệ thống phát hành hóa đơn có thể xác minh của Cơ quan Thuế Tây Ban Nha. Nó là bắt buộc đối với hầu hết người nộp thuế ở Tây Ban Nha, ngoại trừ những người sử dụng hệ thống SII hoặc thuộc chế độ thuế khu vực (ví dụ: TicketBai).
Odoo cho phép hóa đơn và đơn hàng POS được tự động gửi đến cơ quan thuế.
Cấu hình¶
Để bật Veri*Factu, hãy làm theo các bước sau:
Mở ứng dụng Cài đặt để đảm bảo rằng Quốc gia và Mã số thuế của công ty bạn được thiết lập chính xác trong phần Công ty.
Cài đặt mô-đun Tây Ban Nha - Veri*Factu (`l10n_es_edi_verifactu).
Đi tới hoặc , cuộn xuống phần Veri*Factu, chọn tùy chọn Bật Veri*Factu, và nhấp vào Quản lý chứng chỉ để thêm chứng chỉ.
Trong chế độ xem danh sách Certificates for Veri*Factu, nhấp vào New.
Nhấp vào Upload your file, sau đó chọn tệp chứng chỉ và nhập Password cần thiết để mở chứng chỉ (nếu có).
Ghi chú
Ít nhất một chứng chỉ phải được tải lên.
Theo mặc định, Veri*Factu ở chế độ thử nghiệm. Dữ liệu được gửi đến máy chủ thử nghiệm và không được coi là chính thức. Khi dữ liệu chính thức có thể được gửi đến máy chủ sản xuất, đi tới phần Veri*Factu trong Cài đặt và tắt Môi trường Thử nghiệm.
Hóa đơn¶
Sau khi hóa đơn được xác nhận, nó có thể được gửi. Trong cửa sổ Send, tùy chọn Veri*Factu sẽ khả dụng nếu Veri*Factu đã được bật.
Nhấp vào Send để tạo tệp JSON chứa thông tin chi tiết hóa đơn. Tệp này được lưu trữ dưới dạng tài liệu Veri*Factu. Trong tab Veri*Factu, tất cả các tài liệu tương ứng được liệt kê theo ngày tạo và trạng thái hiện tại của chúng.
Mẹo
Để tải xuống tệp JSON, nhấp vào tài liệu của nó trong tab Veri*Factu. Sau đó, trong cửa sổ Open: Veri*Factu Documents, nhấp vào liên kết trong trường JSON.
Ghi chú
Tài liệu phải được gửi ngay lập tức đến AEAT. Tuy nhiên, nó có thể bị trзадержка do thời gian chờ bắt buộc giữa các lần gửi theo yêu cầu của AEAT. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu sẽ tự động được gửi vào lần tiếp theo một hành động đã lên lịch chạy.
Mã QR Veri*Factu xuất hiện trên PDF hóa đơn. Quét mã này để xác minh rằng hóa đơn đã được AEAT nhận và công nhận.
Đơn hàng POS¶
Sau khi đơn hàng đã được thanh toán, một tệp JSON chứa chi tiết đơn hàng sẽ được tạo ra. Tệp này được lưu trữ dưới dạng tài liệu Veri*Factu.
Đi tới . Trong chế độ xem danh sách Orders, chọn đơn hàng liên quan. Trong tab Veri*Factu, tất cả các tài liệu tương ứng được liệt kê theo ngày tạo và trạng thái hiện tại của chúng.
Mẹo
Để tải xuống tệp JSON, nhấp vào tài liệu của nó trong tab Veri*Factu. Sau đó, trong cửa sổ Open: Veri*Factu Documents, nhấp vào liên kết trong trường JSON.
Ghi chú
Tài liệu phải được gửi ngay lập tức đến AEAT. Tuy nhiên, nó có thể bị trзадержка do thời gian chờ bắt buộc giữa các lần gửi theo yêu cầu của AEAT. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu sẽ tự động được gửi vào lần tiếp theo một hành động đã lên lịch chạy.
Nếu một hóa đơn được tạo cho đơn hàng trong quá trình thanh toán, tài liệu Veri*Factu sẽ được tạo và gửi cho hóa đơn thay thế.
Ghi chú
Mã QR Veri*Factu xuất hiện trên phiếu thu đơn hàng, ngay cả khi hóa đơn được tạo cho đơn hàng. Quét mã này để xác minh rằng hóa đơn đã được nhận và công nhận bởi AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI hoặc TBAI là hệ thống hóa đơn điện tử được sử dụng bởi chính phủ Basque và ba hội đồng tỉnh của nó (Álava, Biscay và Gipuzkoa). Odoo hỗ trợ định dạng hóa đơn điện tử TicketBAI (TBAI) cho cả ba khu vực của Xứ Basque.
Ghi chú
Để sử dụng TicketBAI, hãy đảm bảo:
Các trường Quốc gia và Mã số Thuế trên hồ sơ công ty đã được điền.
Mô-đun Tây Ban Nha -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) đã được cài đặt.
Để cấu hình TicketBAI, làm theo các bước sau:
Đi tới và cuộn xuống phần Bản địa hóa Tây Ban Nha.
Trong phần Kết nối Registro de Libros TicketBAI, chọn một khu vực trong trường Cơ quan Thuế cho TBAI và Lưu.
Nhấp vào Quản lý chứng chỉ (TicketBAI).
Trong chế độ xem Chứng chỉ cho hóa đơn EDI TicketBAI ở Tây Ban Nha, nhấp vào Mới.
Nhấp vào Tải tệp của bạn lên để tải lên chứng chỉ, nhập Mật khẩu Chứng chỉ do cơ quan thuế cung cấp, và chọn TBAI trong trường Phạm vi Chứng chỉ.
Cảnh báo
Để kiểm tra chứng chỉ, truy cập và trong phần Spain Localization, bật TBAI Test Mode.
Trường hợp vận dụng¶
Sau khi hóa đơn được tạo và xác nhận, thực hiện các bước sau:
Nhấp Send.
Trong cửa sổ Print & Send, đảm bảo tùy chọn TicketBAI được bật và nhấp Send
Trong tab hóa đơn TicketBAI, TicketBAI status được cập nhật thành Sent, và tệp XML có sẵn trong trường TicketBAI Post File.
Ghi chú
Mã QR TBAI được hiển thị trên PDF hóa đơn.
FACe¶
Ghi chú
Đảm bảo mô-đun Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) đã được cài đặt.
FACe là nền tảng hóa đơn điện tử được sử dụng bởi các cơ quan hành chính công ở Tây Ban Nha để gửi hóa đơn điện tử.
Để cấu hình FACe, hãy làm theo các bước sau:
Truy cập hoặc , và chọn Certificates trong phần Spain Facturae EDI.
Nhấp vào Tạo mới để tạo chứng chỉ mới.
Nhấp Upload your file để tải lên chứng chỉ, nhập Certificate Password do cơ quan thuế cung cấp, và chọn Facturae trong trường Certificate scope.
Trường hợp vận dụng¶
Sau khi hóa đơn được tạo và xác nhận, thực hiện các bước sau:
Đảm bảo khách hàng có mã số thuế hợp lệ và quốc gia của họ được đặt là
Tây Ban Nha.Nhấp Send.
Trong cửa sổ Print & Send, đảm bảo tùy chọn Factura-e được bật và nhấp Send.
Tệp XML được tạo, có sẵn trong chatter, sau đó phải được gửi thủ công.
Cảnh báo
Tệp XML KHÔNG được gửi tự động.
Mẹo
Tệp XML FACe có thể được gửi theo lô thông qua cổng thông tin chính phủ.
Trung tâm hành chính¶
Để FACe hoạt động với các trung tâm hành chính, hóa đơn phải bao gồm dữ liệu cụ thể về các trung tâm.
Ghi chú
Đảm bảo mô-đun Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) đã được cài đặt.
Để thêm các trung tâm hành chính, tạo một liên hệ mới cho công ty đối tác. Chọn FACe Center làm loại, gán một hoặc nhiều vai trò cho liên hệ đó, và Save. Ba vai trò thường được yêu cầu là:
Órgano gestor: Người nhận (Receiver);
Unidad tramitadora: Người thanh toán (Payer);
Oficina contable: Tài chính (Fiscal).
Mẹo
Nếu các trung tâm hành chính cần Codes khác nhau cho mỗi vai trò, các trung tâm khác nhau phải được tạo cho từng vai trò.
Khi một hóa đơn điện tử được tạo với đối tác có các trung tâm hành chính, tất cả các trung tâm hành chính đều được đưa vào hóa đơn.
Một liên hệ có thể giữ nhiều vai trò, hoặc nhiều liên hệ có thể có các vai trò khác nhau.