Spania¶
Module¶
Următoarele module sunt instalate automat împreună cu localizarea spaniolă:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Spania - Contabilitate (PGCE 2008) |
|
Pachetul spaniol de localizare fiscală, complet cu planul de conturi spaniol, impozite, raport fiscal și poziții fiscale. |
Spania - Rapoarte contabile (PGCE 2008) |
|
Rapoarte contabile pentru Spania. |
Spania - Rapoarte contabile (actualizare 2024) |
|
Adaugă câmpuri suplimentare referitoare la Rectificación pentru Modelo 303. |
Spania - Facturae EDI |
|
Creează fișiere EDI Facturae necesare pentru trimiterea către AGE (Administración General del Estado). |
În plus, următoarele module trebuie instalate manual:
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Spania - Modelo 130 |
|
Permite specificațiile raportului fiscal Modelo 130. |
Spania - Raport fiscal Modelo 130 |
|
Permite specificațiile raportului fiscal Modelo 130. |
Spania - Punct de vânzare |
|
Localizare spaniolă pentru Punct de vânzare. |
Spania - Punct de vânzare + TicketBAI |
|
Trimite facturi către Diputaciones Forales din Araba/Álava, Bizkaia și Gipuzkoa. |
Spania - SII EDI Suministro de Libros |
|
Trimite informații despre taxe către SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spania - TicketBAI |
|
Trimite facturi și facturi furnizor către Diputaciones Forales din Araba/Álava, Bizkaia și Gipuzkoa. |
Spania - Veri*Factu |
|
Trimite XML Veri*Factu către AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spania - Veri*Factu pentru Punct de vânzare |
|
Adaugă suport Veri*Factu pentru Punct de vânzare. |
Notă
În unele cazuri, cum ar fi atunci când se actualizează la o versiune cu module suplimentare, este posibil ca modulele să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.
Prezentarea generală a localizării¶
Pachetul de localizare spaniol asigură conformitatea cu reglementările fiscale și contabile din Spania. Include instrumente pentru gestionarea taxelor, pozițiilor fiscale, raportării și un plan contabil predefinit adaptat standardelor din Spania.
Pachetul de localizare spaniol oferă următoarele caracteristici cheie:
Plan contabil: o structură predefinită adaptată standardelor contabile spaniole.
Taxe: cote de taxe preconfigurate, inclusiv opțiuni standard de TVA, cu cotă zero și scutite.
Poziții fiscale: ajustări fiscale automate bazate pe statutul de înregistrare al clientului sau furnizorului.
Notă
Există mai multe pachete de localizare fiscală spaniolă distincte disponibile, fiecare având propriul PGCE (Plan General de Contabilidad) plan de conturi preconfigurat:
Spania - Întreprinderi mici și mijlocii (2008)
Spania - Entități non-profit (2008)
Spania - Cooperative - Complet (2008)
Spania - Cooperative - Întreprinderi mici și mijlocii (2008)
Spania - Complet (2008)
Bazele de date Odoo Online noi create cu Spania drept țară selectată sunt configurate implicit cu pachetul de localizare fiscală Spania - Întreprinderi mici și mijlocii (2008).
Rapoarte¶
Rapoartele de situații specifice Spaniei disponibile sunt:
Bilanț
Profit și pierdere (ES)
Listă Vânzări EC
Raport Taxă¶
Pentru a accesa rapoartele fiscale specifice Spaniei (Modelo), accesați , faceți clic pe Raport: și selectați unul dintre următoarele:
Raport fiscal (Mod 111)(ES)
Raport fiscal (Mod 115)(ES)
Raport fiscal (Mod 303)(ES)
Raport fiscal (Mod 347)(ES)
Raport fiscal (Mod 349)(ES)
Raport fiscal (Mod 390)(ES)
Sfat
Pentru a exporta registrele de TVA (Libros de IVA) în format XLSX, faceți clic pe Raport: și selectați Raport de taxe generic. Apoi, faceți clic pe (săgeată în jos) și selectați Registre de TVA (XLSX) pentru a genera fișierul XLSX.
Modelo 130¶
Modificați procentajul¶
Dacă doriți să modificați calculul procentual al casetei [04] de sub secțiunea I și/sau al casetei [09] de sub secțiunea II:
Activați modul dezvoltator, accesați și selectați raportul Raport fiscal (Modelo 130).
Faceți clic pe pictograma (roți dințate) din dreapta Raport: Raport fiscal (Mod 130) (ES).
Faceți clic pe caseta pe care doriți să o modificați și, în fereastra pop-up, faceți clic pe linia procentaj. În noua fereastră pop-up, modificați valoarea din câmpul Formulă la procentajul pe care doriți să îl aplicați. Repetați această acțiune dacă doriți să modificați și cealaltă casetă.
Raportarea activității agricole¶
Dacă doriți să aveți orice sumă introdusă în secțiunea II (de la casetele [08] la [11]), trebuie să modificați industria contactului corespunzător la Agricultură:
Accesați formularul de contact ( sau , de exemplu) și selectați un contact.
În fila Vânzări și achiziții, setați câmpul Industria la Agricultură.
Repetați această operațiune pentru toate contactele legate de industria agricolă.
Veri*Factu¶
Notă
Producătorii de sisteme de facturare Veri*Factu trebuie să își autocertifice conformitatea cu reglementările. Descărcați „declaración responsable" Odoo
Veri*Factu este sistemul de emitere a facturilor verificabile al Agenției Fiscale Spaniole. Este obligatoriu pentru majoritatea contribuabililor din Spania, cu excepția celor care utilizează sistemul SII sau sunt sub un regim fiscal regional (de exemplu, TicketBai).
Odoo permite trimiterea automată a facturilor și comenzilor din Punct de vânzare către autoritățile fiscale.
Configurare¶
Pentru a activa Veri*Factu, urmați acești pași:
Deschideți aplicația Setări pentru a vă asigura că Țara și ID-ul fiscal companiei dumneavoastră sunt configurate corect în secțiunea Companii.
Instalați modulul Spania - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Accesați sau , derulați până la secțiunea Veri*Factu, bifați opțiunea Activare Veri*Factu și faceți clic pe Gestionare certificate pentru a adăuga un certificat.
În vizualizarea listă Certificate pentru Veri*Factu, faceți clic pe Nou.
Faceți clic pe Încărcați fișierul, apoi selectați un fișier de certificat și introduceți Parola necesară pentru deschiderea certificatului (dacă există una).
Notă
Trebuie încărcat cel puțin un certificat.
În mod implicit, Veri*Factu este în modul de testare. Datele sunt trimise către serverele de testare și nu sunt considerate oficiale. Când datele oficiale pot fi trimise către serverele de producție, accesați secțiunea Veri*Factu din Setări și dezactivați Mediu de testare.
Facturi¶
Odată ce o factură este confirmată, aceasta poate fi trimisă. În fereastra Trimite, opțiunea Veri*Factu este disponibilă dacă Veri*Factu a fost activat.
Faceți clic pe Trimite pentru a genera un fișier JSON care conține detaliile facturii. Acest fișier este stocat ca document Veri*Factu. În fila Veri*Factu, toate documentele corespunzătoare sunt listate după data creării și starea curentă.
Sfat
Pentru a descărca un fișier JSON, faceți clic pe documentul său în fila Veri*Factu. Apoi, în fereastra Deschide: Documente Veri*Factu, faceți clic pe linkul din câmpul JSON.
Notă
Documentul ar trebui trimis imediat la AEAT. Cu toate acestea, poate fi întârziat din cauza perioadelor obligatorii de așteptare între trimiteri impuse de AEAT. În astfel de cazuri, documentul este trimis automat la următoarea rulare a unei acțiuni programate.
Un cod QR Veri*Factu apare pe PDF-ul facturii. Scanați acest cod pentru a verifica că factura a fost primită și recunoscută de AEAT.
Comenzi punct de vânzare¶
Odată ce o comandă a fost plătită, este generat un fișier JSON care conține detaliile comenzii. Acest fișier este stocat ca document Veri*Factu.
Accesați . În vizualizarea de listă Comenzi, selectați comanda relevantă. În fila Veri*Factu, toate documentele corespunzătoare sunt listate după data creării și starea curentă.
Sfat
Pentru a descărca un fișier JSON, faceți clic pe documentul său în fila Veri*Factu. Apoi, în fereastra Deschide: Documente Veri*Factu, faceți clic pe linkul din câmpul JSON.
Notă
Documentul ar trebui trimis imediat la AEAT. Cu toate acestea, poate fi întârziat din cauza perioadelor obligatorii de așteptare între trimiteri impuse de AEAT. În astfel de cazuri, documentul este trimis automat la următoarea rulare a unei acțiuni programate.
Dacă o factură este generată pentru o comandă în timpul procesului de plată, documentul Veri*Factu este creat și trimis pentru factură în schimb.
Notă
Un cod QR Veri*Factu apare pe chitanța comenzii, chiar dacă o factură este creată pentru comandă. Scanați acest cod pentru a verifica că factura a fost primită și recunoscută de AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI sau TBAI este un sistem de facturare electronică utilizat de guvernul basc și de cele trei consilii provinciale ale sale (Álava, Biscaya și Gipuzkoa). Odoo suportă formatul de facturare electronică TicketBAI (TBAI) pentru toate cele trei regiuni ale Țării Bascilor.
Notă
Pentru a utiliza TicketBAI, asigurați-vă că:
Câmpurile Țară și Cod fiscal din fișa companiei sunt completate.
Modulul Spania -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) este instalat.
Pentru a configura TicketBAI, urmați acești pași:
Accesați și derulați în jos până la secțiunea Localizare Spania.
În secțiunea Conexiune Registro de Libros TicketBAI, selectați o regiune în câmpul Agenție fiscală pentru TBAI și Salvați.
Faceți clic pe Gestionare certificate (TicketBAI).
În vizualizarea Certificate pentru facturi EDI TicketBAI în Spania, faceți clic pe Nou.
Faceți clic pe Încărcare fișier pentru a încărca certificatul, introduceți Parola certificatului furnizată de agenția fiscală și selectați TBAI în câmpul Domeniu certificat.
Atenționare
Pentru a testa certificatele, accesați și, în secțiunea Localizare Spania, activați Modul de testare TBAI.
Cazuri de utilizare¶
Odată ce o factură este creată și confirmată, urmați acești pași:
Faceți clic pe Trimite.
În fereastra Tipărire și trimitere, asigurați-vă că opțiunea TicketBAI este activată și faceți clic pe Trimitere
În fila de factură TicketBAI, Starea TicketBAI este actualizată la Trimis, iar fișierul XML este disponibil în câmpul Fișier de postare TicketBAI.
Notă
TBAI Codul QR este afișat pe documentul PDF al facturii.
FACe¶
Notă
Asigurați-vă că modulul Spania - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) este instalat.
FACe <https://face.gob.es/en>`_ este platforma de e-Invoicing folosită de administrațiile publice din Spania pentru a trimite facturi electronice.
Pentru a configura FACe, urmați acești pași:
Accesați sau și selectați Certificates în secțiunea Spain Facturae EDI.
Faceți clic pe Nou pentru a crea un certificat nou.
Faceți clic pe Upload your file pentru a încărca certificatul, introduceți Certificate Password furnisată de agenția fiscală și selectați Facturae în câmpul Certificate scope.
Cazuri de utilizare¶
Odată ce o factură este creată și confirmată, urmați acești pași:
Asigurați-vă că clientul are un număr de TVA valid și că țara sa este setată la
Spania.Faceți clic pe Trimite.
În fereastra Print & Send, asigurați-vă că opțiunea Factura-e este activată și faceți clic pe Send.
Fișierul XML generat, disponibil în chatter, trebuie trimis manual.
Atenționare
Fișierul XML NU este trimis automat.
Sfat
Fișierele XML FACe pot fi trimise în loturi prin portalul guvernamental.
Centre administrative¶
Pentru ca FACe să funcționeze cu centre administrative, factura trebuie să includă date specifice despre centre.
Notă
Asigurați-vă că modulul Spania - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) este instalat.
Pentru a adăuga centre administrative, creați un contact nou pentru compania partener. Selectați FACe Center ca tip, atribuiți unul sau mai multe rol(uri) acelui contact și faceți clic pe Save. Cele trei roluri de obicei necesare sunt:
Órgano gestor: Receptor (Receptor);
Unidad tramitadora: Pagador (Plătitor);
Oficina contable: Fiscal (Fiscal).
Sfat
Dacă centrele administrative necesită Codes diferite per rol, trebuie create centre diferite pentru fiecare rol.
Când este creată o factură electronică cu un partener care are centre administrative, toate centrele administrative sunt incluse în factură.
Un contact poate deține mai multe roluri sau mai multe contacte pot avea fiecare roluri diferite.